Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 903	2 771	77 674	87 084	1 131	88 215	74 651	1 059	75 710	87 336	2 843	90 179
20208	609	0	609	4 100	0	4 100	3 179	0	3 179	1 530	0	1 530
20209	0	0	0	23 963	0	23 963	23 963	0	23 963	0	0	0
30102	286 816	0	286 816	2 518 938	0	2 518 938	2 595 118	0	2 595 118	210 636	0	210 636
30110	7 171	3 702	10 873	8 662	11 254	19 916	7 174	9 372	16 546	8 659	5 584	14 243
30202	44 566	0	44 566	0	0	0	2 809	0	2 809	41 757	0	41 757
30204	225	0	225	2	0	2	0	0	0	227	0	227
30233	4 827	0	4 827	12 561	0	12 561	12 766	0	12 766	4 622	0	4 622
30235	0	0	0	30 305	0	30 305	30 305	0	30 305	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 100 000	0	1 100 000	100 000	0	100 000
32003	80 000	0	80 000	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	1 418	1 418	0	27	27	0	44	44	0	1 401	1 401
45204	9 900	0	9 900	0	0	0	9 900	0	9 900	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	425 900	0	425 900	3 000	0	3 000	110 500	0	110 500	318 400	0	318 400
45207	29 875	0	29 875	18 740	0	18 740	9 625	0	9 625	38 990	0	38 990
45505	686	0	686	5 000	0	5 000	138	0	138	5 548	0	5 548
45506	148 894	0	148 894	140	0	140	19 241	0	19 241	129 793	0	129 793
45507	38 611	0	38 611	0	0	0	396	0	396	38 215	0	38 215
45509	497	0	497	157	0	157	195	0	195	459	0	459
45605	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45812	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	724	0	724	116	0	116	121	0	121	719	0	719
45912	4	0	4	320	0	320	320	0	320	4	0	4
45915	50	0	50	47	0	47	49	0	49	48	0	48
47408	0	0	0	0	7 662	7 662	0	7 662	7 662	0	0	0
47423	1	0	1	67	0	67	67	0	67	1	0	1
47427	8 276	0	8 276	8 297	0	8 297	9 944	0	9 944	6 629	0	6 629
47802	335 384	0	335 384	194	0	194	4 979	0	4 979	330 599	0	330 599
60302	754	0	754	58	0	58	804	0	804	8	0	8
60306	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60312	59	0	59	2 344	0	2 344	2 268	0	2 268	135	0	135
60323	50	0	50	44	0	44	44	0	44	50	0	50
60401	38 160	0	38 160	0	0	0	1	0	1	38 159	0	38 159
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	2	0	2	99	0	99	99	0	99	2	0	2
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61212	0	0	0	4 785	0	4 785	4 785	0	4 785	0	0	0
61403	468	0	468	0	0	0	51	0	51	417	0	417
70606	16 787	0	16 787	16 711	0	16 711	16	0	16	33 482	0	33 482
70608	382	0	382	337	0	337	0	0	0	719	0	719
70611	314	0	314	313	0	313	0	0	0	627	0	627
70706	295 142	0	295 142	0	0	0	295 142	0	295 142	0	0	0
70708	9 778	0	9 778	0	0	0	9 778	0	9 778	0	0	0
70711	7 445	0	7 445	2 223	0	2 223	9 668	0	9 668	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 896 111	7 891	1 904 002	4 590 655	20 074	4 610 729	4 980 144	18 137	4 998 281	1 506 622	9 828	1 516 450
Пассив
10207	84 027	0	84 027	0	0	0	0	0	0	84 027	0	84 027
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	17 713	0	17 713	0	0	0	0	0	0	17 713	0	17 713
10801	67 554	0	67 554	0	0	0	0	0	0	67 554	0	67 554
30232	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	876	0	876	2	0	2	0	0	0	874	0	874
40701	1 788	0	1 788	104	0	104	6	0	6	1 690	0	1 690
40702	163 111	2	163 113	1 354 045	5 243	1 359 288	1 380 797	5 243	1 386 040	189 863	2	189 865
40703	138 631	0	138 631	97 144	0	97 144	8 078	0	8 078	49 565	0	49 565
40802	2 339	0	2 339	8 760	0	8 760	9 072	0	9 072	2 651	0	2 651
40807	6 274	0	6 274	0	0	0	435	0	435	6 709	0	6 709
40817	23 294	212	23 506	31 875	475	32 350	32 913	477	33 390	24 332	214	24 546
40820	383	0	383	89	0	89	77	0	77	371	0	371
40911	0	0	0	3 242	0	3 242	3 242	0	3 242	0	0	0
40912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
41504	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42106	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	2 102	41	2 143	4 056	11	4 067	4 187	10	4 197	2 233	40	2 273
42306	666 945	5 271	672 216	17 861	161	18 022	18 482	116	18 598	667 566	5 226	672 792
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	23	0	23	2	0	2	3	0	3	24	0	24
42314	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42315	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42606	400	0	400	100	0	100	0	0	0	300	0	300
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	16 203	0	16 203	6 010	0	6 010	157	0	157	10 350	0	10 350
45515	8 755	0	8 755	570	0	570	850	0	850	9 035	0	9 035
45615	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
45818	1 974	0	1 974	108	0	108	192	0	192	2 058	0	2 058
45918	31	0	31	12	0	12	18	0	18	37	0	37
47407	0	0	0	54 470	0	54 470	54 470	0	54 470	0	0	0
47411	29 337	115	29 452	11 537	13	11 550	6 127	21	6 148	23 927	123	24 050
47416	50	0	50	1 626	0	1 626	1 576	0	1 576	0	0	0
47422	1	0	1	2 643	0	2 643	2 643	0	2 643	1	0	1
47425	1 345	0	1 345	257	0	257	234	0	234	1 322	0	1 322
47426	2 513	0	2 513	623	0	623	1 235	0	1 235	3 125	0	3 125
47603	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47804	2 570	0	2 570	70	0	70	113	0	113	2 613	0	2 613
60301	1 282	0	1 282	4 208	0	4 208	4 334	0	4 334	1 408	0	1 408
60305	1 466	0	1 466	3 617	0	3 617	3 533	0	3 533	1 382	0	1 382
60309	444	0	444	0	0	0	534	0	534	978	0	978
60311	0	0	0	3 467	0	3 467	3 467	0	3 467	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	2 036	0	2 036	1 950	0	1 950	0	0	0	86	0	86
60601	16 916	0	16 916	0	0	0	228	0	228	17 144	0	17 144
61304	76	0	76	14	0	14	18	0	18	80	0	80
61501	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
70601	18 818	0	18 818	0	0	0	22 801	0	22 801	41 619	0	41 619
70603	352	0	352	0	0	0	368	0	368	720	0	720
70701	356 904	0	356 904	356 904	0	356 904	0	0	0	0	0	0
70702	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0
70703	9 423	0	9 423	9 423	0	9 423	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	314 242	0	314 242	367 632	0	367 632	53 390	0	53 390
Итого по пассиву (баланс)	1 898 361	5 641	1 904 002	2 315 346	5 903	2 321 249	1 927 830	5 867	1 933 697	1 510 845	5 605	1 516 450
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16	0	16	962	0	962	931	0	931	47	0	47
90902	148 756	0	148 756	581	0	581	206	0	206	149 131	0	149 131
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	826 841	0	826 841	53 689	0	53 689	164 604	0	164 604	715 926	0	715 926
91418	333 320	0	333 320	0	0	0	4 622	0	4 622	328 698	0	328 698
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	1 835	0	1 835	764	0	764	728	0	728	1 871	0	1 871
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	785 370	0	785 370	39 696	0	39 696	37 131	0	37 131	787 935	0	787 935
Итого по активу (баланс)	2 097 020	0	2 097 020	95 692	0	95 692	208 222	0	208 222	1 984 490	0	1 984 490
Пассив
91312	572 015	0	572 015	18 099	0	18 099	13 000	0	13 000	566 916	0	566 916
91315	132 092	0	132 092	0	0	0	0	0	0	132 092	0	132 092
91317	21 803	0	21 803	17 157	0	17 157	26 695	0	26 695	31 341	0	31 341
91318	45 490	0	45 490	1 874	0	1 874	0	0	0	43 616	0	43 616
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 311 650	0	1 311 650	170 993	0	170 993	55 898	0	55 898	1 196 555	0	1 196 555
Итого по пассиву (баланс)	2 097 020	0	2 097 020	208 123	0	208 123	95 593	0	95 593	1 984 490	0	1 984 490

Страница была полезной?