Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 855	3 776	95 631	59 558	4 750	64 308	62 382	4 972	67 354	89 031	3 554	92 585
20208	777	0	777	7 349	0	7 349	6 933	0	6 933	1 193	0	1 193
20209	0	0	0	29 528	0	29 528	29 528	0	29 528	0	0	0
30102	329 721	0	329 721	2 190 946	0	2 190 946	2 088 065	0	2 088 065	432 602	0	432 602
30110	6 592	4 580	11 172	19 433	18 318	37 751	18 512	17 757	36 269	7 513	5 141	12 654
30202	14 309	0	14 309	827	0	827	0	0	0	15 136	0	15 136
30204	113	0	113	19	0	19	0	0	0	132	0	132
30213	28	58	86	50	44	94	39	61	100	39	41	80
30233	7 796	0	7 796	15 633	0	15 633	13 966	0	13 966	9 463	0	9 463
30402	53	0	53	23	0	23	17	0	17	59	0	59
30404	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
44905	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45204	0	0	0	1 206	0	1 206	0	0	0	1 206	0	1 206
45206	177 000	0	177 000	28 500	0	28 500	6 500	0	6 500	199 000	0	199 000
45207	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	3 300	0	3 300	26 700	0	26 700
45505	806	0	806	290	0	290	120	0	120	976	0	976
45506	76 142	0	76 142	52 430	0	52 430	5 529	0	5 529	123 043	0	123 043
45507	35 878	0	35 878	0	0	0	213	0	213	35 665	0	35 665
45509	84	0	84	368	0	368	321	0	321	131	0	131
45708	0	0	0	112	0	112	0	0	0	112	0	112
45815	511	0	511	28	0	28	32	0	32	507	0	507
45915	47	0	47	64	0	64	68	0	68	43	0	43
47408	0	0	0	405 087	18 187	423 274	405 087	18 187	423 274	0	0	0
47423	2	0	2	10 476	0	10 476	4 325	0	4 325	6 153	0	6 153
47427	4 089	0	4 089	6 359	0	6 359	5 880	0	5 880	4 568	0	4 568
47802	196 637	0	196 637	173	0	173	79 375	0	79 375	117 435	0	117 435
50105	66 561	0	66 561	762	0	762	2 861	0	2 861	64 462	0	64 462
50106	55 517	0	55 517	462	0	462	976	0	976	55 003	0	55 003
50121	676	0	676	215	0	215	0	0	0	891	0	891
51401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51407	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60102	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
60302	4 421	0	4 421	50	0	50	94	0	94	4 377	0	4 377
60306	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
60312	5 320	0	5 320	2 152	0	2 152	2 712	0	2 712	4 760	0	4 760
60323	2 716	0	2 716	50	0	50	55	0	55	2 711	0	2 711
60401	37 735	0	37 735	509	0	509	223	0	223	38 021	0	38 021
60701	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	2	0	2	81	0	81	81	0	81	2	0	2
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
61212	0	0	0	4 701	0	4 701	4 701	0	4 701	0	0	0
61403	805	0	805	22	0	22	712	0	712	115	0	115
70606	120 984	0	120 984	40 552	0	40 552	112	0	112	161 424	0	161 424
70608	2 341	0	2 341	616	0	616	0	0	0	2 957	0	2 957
70611	325	0	325	35	0	35	0	0	0	360	0	360
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	16 739	0	16 739	0	0	0	0	0	0	16 739	0	16 739
10801	51 044	0	51 044	0	0	0	0	0	0	51 044	0	51 044
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	1	0	1	197	0	197	197	0	197	1	0	1
30601	18	0	18	14	0	14	20	0	20	24	0	24
40701	528	0	528	127 062	0	127 062	127 396	0	127 396	862	0	862
40702	22 757	422	23 179	2 725 966	17 595	2 743 561	2 777 683	17 174	2 794 857	74 474	1	74 475
40703	6 975	0	6 975	326 236	0	326 236	322 148	0	322 148	2 887	0	2 887
40802	5 574	0	5 574	10 227	0	10 227	6 440	0	6 440	1 787	0	1 787
40817	20 013	1 474	21 487	34 257	894	35 151	37 327	1 299	38 626	23 083	1 879	24 962
40820	1 506	0	1 506	279	0	279	313	0	313	1 540	0	1 540
40911	2	0	2	177	0	177	178	0	178	3	0	3
40912	0	0	0	10	60	70	10	60	70	0	0	0
40913	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	9 214	0	9 214	920	0	920	0	0	0	8 294	0	8 294
42106	17 000	0	17 000	5 200	0	5 200	0	0	0	11 800	0	11 800
42301	389	3	392	2 996	221	3 217	7 690	222	7 912	5 083	4	5 087
42303	0	0	0	0	0	0	413	0	413	413	0	413
42304	450	281	731	51	10	61	450	10	460	849	281	1 130
42305	5 786	309	6 095	2 345	12	2 357	450	12	462	3 891	309	4 200
42306	826 913	5 978	832 891	10 228	562	10 790	28 203	1 571	29 774	844 888	6 987	851 875
42307	7 135	0	7 135	913	0	913	30	0	30	6 252	0	6 252
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42310	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
42311	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
42313	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
42314	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42606	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
44915	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
45215	1 955	0	1 955	7 783	0	7 783	8 338	0	8 338	2 510	0	2 510
45515	9 799	0	9 799	11 094	0	11 094	10 581	0	10 581	9 286	0	9 286
45818	471	0	471	3	0	3	0	0	0	468	0	468
45918	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
47407	0	0	0	348 725	0	348 725	348 725	0	348 725	0	0	0
47411	41 245	126	41 371	516	15	531	8 180	34	8 214	48 909	145	49 054
47416	7	0	7	5 417	0	5 417	5 574	0	5 574	164	0	164
47422	1	0	1	6 371	0	6 371	6 371	0	6 371	1	0	1
47425	2 559	0	2 559	5 272	0	5 272	5 549	0	5 549	2 836	0	2 836
47426	767	0	767	423	0	423	200	0	200	544	0	544
47804	1 435	0	1 435	598	0	598	73	0	73	910	0	910
51410	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	1 097	0	1 097	2 102	0	2 102	1 236	0	1 236	231	0	231
60305	1 207	0	1 207	3 255	0	3 255	3 126	0	3 126	1 078	0	1 078
60309	32	0	32	0	0	0	30	0	30	62	0	62
60311	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
60324	2 716	0	2 716	5	0	5	0	0	0	2 711	0	2 711
60601	11 798	0	11 798	223	0	223	279	0	279	11 854	0	11 854
61304	41	0	41	13	0	13	5	0	5	33	0	33
70601	121 545	0	121 545	4 006	0	4 006	45 454	0	45 454	162 993	0	162 993
70602	702	0	702	0	0	0	215	0	215	917	0	917
70603	2 284	0	2 284	0	0	0	603	0	603	2 887	0	2 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	74	0	74	622	0	622	602	0	602	94	0	94
90902	53 090	0	53 090	411	0	411	672	0	672	52 829	0	52 829
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91414	254 068	0	254 068	108 612	0	108 612	1 464	0	1 464	361 216	0	361 216
91418	191 255	0	191 255	0	0	0	79 039	0	79 039	112 216	0	112 216
91501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	1 365	0	1 365	1 179	0	1 179	1 234	0	1 234	1 310	0	1 310
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	9 428	0	9 428	0	0	0	0	0	0	9 428	0	9 428
91803	112	0	112	0	0	0	5	0	5	107	0	107
99998	679 405	0	679 405	117 069	0	117 069	23 255	0	23 255	773 219	0	773 219
Пассив
91003	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	274 218	0	274 218	3 186	0	3 186	45 002	0	45 002	316 034	0	316 034
91315	384 931	0	384 931	6 243	0	6 243	43 900	0	43 900	422 588	0	422 588
91317	14 816	0	14 816	12 981	0	12 981	27 322	0	27 322	29 157	0	29 157
91507	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440
99999	509 558	0	509 558	83 016	0	83 016	110 825	0	110 825	537 367	0	537 367
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	117 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 790,0000
Пассив
98050	0	0	117 794,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 794,0000

Страница была полезной?