Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81	0	81	637	0	637	608	0	608	110	0	110
10610	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
10901	12 453	0	12 453	0	0	0	0	0	0	12 453	0	12 453
20202	17 197	15 817	33 014	129 942	82 241	212 183	129 246	80 275	209 521	17 893	17 783	35 676
20208	9 060	0	9 060	14 104	309	14 413	10 695	0	10 695	12 469	309	12 778
20209	0	0	0	8 760	0	8 760	8 760	0	8 760	0	0	0
30102	22 720	0	22 720	1 967 780	0	1 967 780	1 985 423	0	1 985 423	5 077	0	5 077
30110	47 752	23 597	71 349	495 284	101 148	596 432	494 658	113 983	608 641	48 378	10 762	59 140
30202	6 780	0	6 780	446	0	446	0	0	0	7 226	0	7 226
30204	1 592	0	1 592	12	0	12	0	0	0	1 604	0	1 604
30210	0	0	0	3 131	0	3 131	3 131	0	3 131	0	0	0
30221	0	0	0	0	10 371	10 371	0	10 371	10 371	0	0	0
30233	1 124	474	1 598	6 120	2 996	9 116	6 037	2 664	8 701	1 207	806	2 013
30424	8	0	8	1 513 514	0	1 513 514	1 513 467	0	1 513 467	55	0	55
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 718	0	1 718	79 869	0	79 869	81 166	0	81 166	421	0	421
31902	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32201	0	594	594	0	42	42	0	117	117	0	519	519
45201	19 572	0	19 572	19 961	0	19 961	27 620	0	27 620	11 913	0	11 913
45204	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	112 000	0	112 000	36 600	0	36 600	36 600	0	36 600	112 000	0	112 000
45206	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45207	99 844	0	99 844	36 000	0	36 000	782	0	782	135 062	0	135 062
45208	290 759	0	290 759	0	0	0	87	0	87	290 672	0	290 672
45505	401	0	401	30	0	30	65	0	65	366	0	366
45506	21 101	0	21 101	420	0	420	920	0	920	20 601	0	20 601
45507	7 644	0	7 644	0	0	0	2 131	0	2 131	5 513	0	5 513
45509	505	0	505	807	0	807	1 067	0	1 067	245	0	245
45811	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	15 900	0	15 900	274	0	274	238	0	238	15 936	0	15 936
45815	7 696	0	7 696	200	0	200	68	0	68	7 828	0	7 828
45912	586	0	586	0	0	0	108	0	108	478	0	478
45915	361	0	361	11	0	11	12	0	12	360	0	360
47404	0	106 321	106 321	0	1 298 525	1 298 525	0	1 350 466	1 350 466	0	54 380	54 380
47408	0	0	0	65 934	83 659	149 593	65 934	83 659	149 593	0	0	0
47423	3 858	1 093	4 951	1 994	98	2 092	1 971	49	2 020	3 881	1 142	5 023
47427	1 090	0	1 090	8 396	5	8 401	7 224	3	7 227	2 262	2	2 264
50207	83 263	0	83 263	3 009	0	3 009	270	0	270	86 002	0	86 002
50208	119 472	0	119 472	1 302	0	1 302	38 433	0	38 433	82 341	0	82 341
50218	0	0	0	36 713	0	36 713	0	0	0	36 713	0	36 713
50221	658	0	658	1 859	0	1 859	1 877	0	1 877	640	0	640
52503	71 244	2 027	73 271	1	159	160	1 189	155	1 344	70 056	2 031	72 087
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	30	0	30	186	0	186	176	0	176	40	0	40
60310	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
60312	13 729	0	13 729	4 613	0	4 613	8 254	0	8 254	10 088	0	10 088
60314	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
60336	267	0	267	106	0	106	90	0	90	283	0	283
60401	28 028	0	28 028	2 543	0	2 543	0	0	0	30 571	0	30 571
60415	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	0	0	0
60901	12 469	0	12 469	870	0	870	0	0	0	13 339	0	13 339
60906	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	3 227	0	3 227	129	0	129	224	0	224	3 132	0	3 132
61009	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61210	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61403	498	0	498	0	0	0	28	0	28	470	0	470
61702	4 472	0	4 472	0	0	0	0	0	0	4 472	0	4 472
62001	11 248	0	11 248	0	0	0	0	0	0	11 248	0	11 248
70606	201 290	0	201 290	33 299	0	33 299	302	0	302	234 287	0	234 287
70608	204 464	0	204 464	8 390	0	8 390	0	0	0	212 854	0	212 854
70611	59	0	59	20	0	20	0	0	0	79	0	79
70616	5 101	0	5 101	0	0	0	0	0	0	5 101	0	5 101
Итого по активу (баланс)	1 521 845	149 949	1 671 794	4 818 493	1 579 553	6 398 046	4 759 088	1 641 742	6 400 830	1 581 250	87 760	1 669 010
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	658	0	658	1 840	0	1 840	1 822	0	1 822	640	0	640
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
30126	2 386	0	2 386	66	0	66	74	0	74	2 394	0	2 394
30226	508	0	508	9	0	9	12	0	12	511	0	511
30232	79	5	84	13 432	2 721	16 153	13 498	2 722	16 220	145	6	151
30236	2	0	2	3	6	9	1	6	7	0	0	0
32211	125	0	125	25	0	25	9	0	9	109	0	109
407	153 646	62 712	216 358	1 498 337	162 522	1 660 859	1 451 107	103 907	1 555 014	106 416	4 097	110 513
408.1	7 105	0	7 105	24 750	0	24 750	21 669	0	21 669	4 024	0	4 024
408.2	5 476	77	5 553	20 927	984	21 911	26 130	1 395	27 525	10 679	488	11 167
40905	74	0	74	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	74	0	74
40909	0	0	0	525	1 241	1 766	525	1 241	1 766	0	0	0
40910	0	0	0	19	49	68	19	49	68	0	0	0
40911	12	0	12	2 092	0	2 092	2 080	0	2 080	0	0	0
40912	0	0	0	446	1 884	2 330	446	1 884	2 330	0	0	0
40913	1	0	1	113	462	575	113	462	575	1	0	1
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	110 400	0	110 400	110 400	0	110 400	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500
42203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	585	22	607	4 441	327	4 768	4 508	395	4 903	652	90	742
42302	1 721	322	2 043	1 685	329	2 014	2 551	532	3 083	2 587	525	3 112
42303	3 493	196	3 689	3 695	524	4 219	1 073	328	1 401	871	0	871
42304	3 532	715	4 247	548	86	634	4 078	264	4 342	7 062	893	7 955
42305	138 041	17 460	155 501	17 742	2 922	20 664	9 272	1 441	10 713	129 571	15 979	145 550
42306	65 492	3 261	68 753	248	566	814	5 413	1 987	7 400	70 657	4 682	75 339
42307	3 713	925	4 638	0	35	35	1 366	75	1 441	5 079	965	6 044
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	20 001	0	20 001	0	0	0	0	0	0	20 001	0	20 001
45215	3 755	0	3 755	3 324	0	3 324	4 265	0	4 265	4 696	0	4 696
45515	3 002	0	3 002	582	0	582	114	0	114	2 534	0	2 534
45818	24 854	0	24 854	42	0	42	143	0	143	24 955	0	24 955
45918	830	0	830	3	0	3	3	0	3	830	0	830
47403	0	0	0	0	1 307 965	1 307 965	0	1 307 965	1 307 965	0	0	0
47407	0	0	0	83 122	65 958	149 080	83 122	65 958	149 080	0	0	0
47411	2 662	70	2 732	2 144	60	2 204	2 170	65	2 235	2 688	75	2 763
47416	0	0	0	154	7 847	8 001	241	7 847	8 088	87	0	87
47422	5	0	5	9	0	9	9	0	9	5	0	5
47425	3 956	0	3 956	2 287	0	2 287	2 506	0	2 506	4 175	0	4 175
47426	1 438	0	1 438	352	0	352	884	0	884	1 970	0	1 970
50220	81	0	81	781	0	781	810	0	810	110	0	110
52301	0	0	0	0	0	0	2 301	0	2 301	2 301	0	2 301
52302	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
52304	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
52306	48 735	21 521	70 256	0	808	808	0	1 744	1 744	48 735	22 457	71 192
52307	262 841	0	262 841	0	0	0	0	0	0	262 841	0	262 841
52501	21	0	21	1	0	1	9	0	9	29	0	29
60301	197	0	197	1 118	0	1 118	964	0	964	43	0	43
60305	2 305	0	2 305	6 908	0	6 908	6 908	0	6 908	2 305	0	2 305
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	8	0	8	43	0	43	43	0	43	8	0	8
60311	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
60324	159	0	159	119	0	119	119	0	119	159	0	159
60335	696	0	696	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	696	0	696
60414	11 142	0	11 142	0	0	0	313	0	313	11 455	0	11 455
60903	997	0	997	0	0	0	171	0	171	1 168	0	1 168
61301	407	0	407	10	0	10	81	0	81	478	0	478
61304	36	0	36	12	0	12	7	0	7	31	0	31
70601	216 464	0	216 464	84	0	84	23 132	0	23 132	239 512	0	239 512
70603	181 051	0	181 051	0	0	0	12 299	0	12 299	193 350	0	193 350
Итого по пассиву (баланс)	1 564 508	107 286	1 671 794	1 818 154	1 557 296	3 375 450	1 872 399	1 500 267	3 372 666	1 618 753	50 257	1 669 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
90803	3 416	0	3 416	1 301	0	1 301	1 401	0	1 401	3 316	0	3 316
90901	585 419	0	585 419	59 693	0	59 693	63 655	0	63 655	581 457	0	581 457
90902	8 935 590	0	8 935 590	942 459	0	942 459	288 554	0	288 554	9 589 495	0	9 589 495
91202	26	0	26	3	0	3	28	0	28	1	0	1
91203	1	0	1	28	0	28	3	0	3	26	0	26
91414	451 927	0	451 927	0	0	0	438	0	438	451 489	0	451 489
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	14 744	0	14 744	1 995	0	1 995	346	0	346	16 393	0	16 393
91704	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99998	856 430	0	856 430	104 942	0	104 942	164 814	0	164 814	796 558	0	796 558
Итого по активу (баланс)	10 998 008	0	10 998 008	1 110 521	0	1 110 521	519 339	0	519 339	11 589 190	0	11 589 190
Пассив
91003	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	309 760	0	309 760	500	0	500	500	0	500	309 760	0	309 760
91312	436 336	0	436 336	17 420	0	17 420	38 028	0	38 028	456 944	0	456 944
91315	88 560	0	88 560	88 560	0	88 560	0	0	0	0	0	0
91317	4 258	0	4 258	57 839	0	57 839	65 748	0	65 748	12 167	0	12 167
91507	17 501	0	17 501	37	0	37	119	0	119	17 583	0	17 583
91508	15	0	15	0	0	0	89	0	89	104	0	104
99999	10 141 578	0	10 141 578	291 185	0	291 185	942 239	0	942 239	10 792 632	0	10 792 632
Итого по пассиву (баланс)	10 998 008	0	10 998 008	455 999	0	455 999	1 047 181	0	1 047 181	11 589 190	0	11 589 190
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	99 321	58 544	157 865	841 609	330 935	1 172 544	904 675	389 479	1 294 154	36 255	0	36 255
99996	157 884	0	157 884	1 174 411	0	1 174 411	1 295 838	0	1 295 838	36 457	0	36 457
Итого по активу (баланс)	257 205	58 544	315 749	2 016 020	330 935	2 346 955	2 200 513	389 479	2 589 992	72 712	0	72 712
Пассив
96901	58 190	99 694	157 884	388 304	907 534	1 295 838	330 114	844 297	1 174 411	0	36 457	36 457
99997	157 865	0	157 865	1 294 154	0	1 294 154	1 172 544	0	1 172 544	36 255	0	36 255
Итого по пассиву (баланс)	216 055	99 694	315 749	1 682 458	907 534	2 589 992	1 502 658	844 297	2 346 955	36 255	36 457	72 712
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	196 394,0000	0	0	1 875,0000	0	0	34 926,0000	0	0	163 343,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	196 430,0000	0	0	1 876,0000	0	0	34 927,0000	0	0	163 379,0000
Пассив
98050	0	0	146 414,0000	0	0	34 926,0000	0	0	1 875,0000	0	0	113 363,0000
98070	0	0	50 016,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	50 016,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	196 430,0000	0	0	34 927,0000	0	0	1 876,0000	0	0	163 379,0000

Страница была полезной?