Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	289	0	289	638	0	638	455	0	455	472	0	472
10610	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
20202	20 258	13 311	33 569	82 936	31 623	114 559	80 777	30 677	111 454	22 417	14 257	36 674
20208	1 924	0	1 924	0	0	0	112	0	112	1 812	0	1 812
20209	0	0	0	40 310	0	40 310	40 310	0	40 310	0	0	0
30102	197 321	0	197 321	7 327 761	0	7 327 761	7 475 672	0	7 475 672	49 410	0	49 410
30110	2 085	302 099	304 184	2 546	348 528	351 074	1 779	450 474	452 253	2 852	200 153	203 005
30202	10 889	0	10 889	7 061	0	7 061	0	0	0	17 950	0	17 950
30204	629	0	629	0	0	0	190	0	190	439	0	439
30221	0	0	0	0	9 429	9 429	0	9 429	9 429	0	0	0
30233	778	1 690	2 468	624	373	997	608	280	888	794	1 783	2 577
30424	3 688	0	3 688	6 698 831	0	6 698 831	6 702 207	0	6 702 207	312	0	312
30602	187	0	187	265 600	0	265 600	265 579	0	265 579	208	0	208
32002	550 000	0	550 000	3 340 000	0	3 340 000	3 760 000	0	3 760 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	572	572	0	55	55	0	20	20	0	607	607
45107	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
45203	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45205	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000
45206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45207	161 525	0	161 525	2 700	0	2 700	4 985	0	4 985	159 240	0	159 240
45208	181 866	0	181 866	0	0	0	18	0	18	181 848	0	181 848
45505	199	0	199	0	0	0	28	0	28	171	0	171
45506	10 958	648	11 606	0	63	63	1 497	23	1 520	9 461	688	10 149
45507	26 457	0	26 457	2 000	0	2 000	959	0	959	27 498	0	27 498
45812	11 549	0	11 549	636	0	636	3 300	0	3 300	8 885	0	8 885
45815	7 987	0	7 987	1 228	0	1 228	693	0	693	8 522	0	8 522
45912	269	0	269	0	0	0	180	0	180	89	0	89
45915	382	0	382	4	0	4	2	0	2	384	0	384
47404	0	15 934	15 934	0	6 521 477	6 521 477	0	6 520 484	6 520 484	0	16 927	16 927
47408	0	0	0	58 659	24 370	83 029	58 659	24 370	83 029	0	0	0
47423	88	0	88	7 086	0	7 086	72	0	72	7 102	0	7 102
47427	295	1	296	7 432	833	8 265	6 188	834	7 022	1 539	0	1 539
50207	103 407	0	103 407	260 602	0	260 602	67 675	0	67 675	296 334	0	296 334
50221	199	0	199	61	0	61	199	0	199	61	0	61
51406	0	600	600	0	58	58	0	21	21	0	637	637
52503	70 758	0	70 758	8 030	0	8 030	9 309	0	9 309	69 479	0	69 479
60302	393	0	393	35	0	35	156	0	156	272	0	272
60306	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
60308	28	0	28	4 473	0	4 473	4 473	0	4 473	28	0	28
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	4 025	0	4 025	3 357	0	3 357	3 169	0	3 169	4 213	0	4 213
60314	0	27	27	0	3	3	0	1	1	0	29	29
60401	11 914	0	11 914	0	0	0	0	0	0	11 914	0	11 914
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	4	0	4	93	0	93	94	0	94	3	0	3
61009	17	0	17	11	0	11	11	0	11	17	0	17
61209	0	0	0	6 922	0	6 922	6 922	0	6 922	0	0	0
61210	0	0	0	67 880	0	67 880	67 880	0	67 880	0	0	0
61403	6 166	0	6 166	8	0	8	128	0	128	6 046	0	6 046
61702	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
70606	266 084	0	266 084	51 173	0	51 173	37	0	37	317 220	0	317 220
70608	104 958	0	104 958	584 245	0	584 245	0	0	0	689 203	0	689 203
Итого по активу (баланс)	1 964 527	334 882	2 299 409	19 560 900	6 936 812	26 497 712	19 442 281	7 036 613	26 478 894	2 083 146	235 081	2 318 227
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	199	0	199	199	0	199	61	0	61	61	0	61
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30226	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30232	12	0	12	2 093	359	2 452	2 085	359	2 444	4	0	4
31501	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
40602	11	0	11	12	0	12	1	0	1	0	0	0
40701	3 601	0	3 601	416 161	12 730	428 891	414 199	12 730	426 929	1 639	0	1 639
40702	879 041	8 115	887 156	3 793 155	97 103	3 890 258	3 200 202	93 036	3 293 238	286 088	4 048	290 136
40703	56 552	0	56 552	1 115	0	1 115	1 118	0	1 118	56 555	0	56 555
40802	7 393	0	7 393	12 367	0	12 367	10 548	0	10 548	5 574	0	5 574
40817	2 364	91	2 455	32 995	1 049	34 044	32 329	1 092	33 421	1 698	134	1 832
40820	0	0	0	6	0	6	15	0	15	9	0	9
40905	63	0	63	317	0	317	317	0	317	63	0	63
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
40912	0	0	0	48	235	283	48	235	283	0	0	0
40913	0	0	0	7	40	47	7	40	47	0	0	0
42101	104	0	104	103	0	103	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	321 500	0	321 500	321 500	0	321 500	0	0	0
42103	64 200	0	64 200	20 450	0	20 450	8 000	0	8 000	51 750	0	51 750
42205	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42301	848	11	859	6 595	1 161	7 756	6 543	1 162	7 705	796	12	808
42305	37 173	4 494	41 667	7 932	1 289	9 221	305	382	687	29 546	3 587	33 133
42306	26 561	1 625	28 186	3 016	61	3 077	1 175	143	1 318	24 720	1 707	26 427
42307	64 729	4 979	69 708	6 899	193	7 092	8 624	1 004	9 628	66 454	5 790	72 244
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	12	0	12	5	0	5	0	0	0	7	0	7
42315	17	0	17	9	0	9	3	0	3	11	0	11
42606	107	0	107	108	0	108	1	0	1	0	0	0
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	876	0	876	0	0	0	18	0	18	894	0	894
45215	15 191	0	15 191	2 683	0	2 683	554	0	554	13 062	0	13 062
45515	7 397	0	7 397	646	0	646	108	0	108	6 859	0	6 859
45818	14 671	0	14 671	2 100	0	2 100	950	0	950	13 521	0	13 521
45918	546	0	546	114	0	114	1	0	1	433	0	433
47403	0	0	0	0	6 593 134	6 593 134	0	6 593 134	6 593 134	0	0	0
47407	0	0	0	24 346	58 670	83 016	24 346	58 670	83 016	0	0	0
47411	2 649	104	2 753	1 207	47	1 254	1 070	44	1 114	2 512	101	2 613
47416	17	0	17	595	0	595	600	0	600	22	0	22
47422	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
47425	5 049	0	5 049	516	0	516	5 039	0	5 039	9 572	0	9 572
47426	3 749	0	3 749	1 943	0	1 943	902	0	902	2 708	0	2 708
50220	289	0	289	455	0	455	638	0	638	472	0	472
52304	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538
52305	1 000	0	1 000	1 846	0	1 846	2 946	0	2 946	2 100	0	2 100
52306	531	8 350	8 881	0	289	289	0	810	810	531	8 871	9 402
52307	328 944	0	328 944	28 009	0	28 009	28 009	0	28 009	328 944	0	328 944
52406	405	0	405	405	0	405	0	0	0	0	0	0
52501	16	1 006	1 022	2	34	36	12	146	158	26	1 118	1 144
60301	255	0	255	3 102	0	3 102	2 943	0	2 943	96	0	96
60305	75	0	75	8 422	0	8 422	8 422	0	8 422	75	0	75
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	4	0	4	81	0	81	84	0	84	7	0	7
60311	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60322	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60324	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	7 335	0	7 335	0	0	0	116	0	116	7 451	0	7 451
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	18	0	18	5	0	5	9	0	9	22	0	22
61501	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
70601	253 019	0	253 019	7	0	7	37 547	0	37 547	290 559	0	290 559
70603	103 587	0	103 587	0	0	0	600 871	0	600 871	704 458	0	704 458
70615	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
Итого по пассиву (баланс)	2 270 634	28 775	2 299 409	4 702 700	6 766 394	11 469 094	4 724 925	6 762 987	11 487 912	2 292 859	25 368	2 318 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	30 255	0	30 255	30 255	0	30 255	0	0	0
90803	400	0	400	6 047	0	6 047	3 784	0	3 784	2 663	0	2 663
90901	3 090 707	0	3 090 707	347 948	0	347 948	100 585	0	100 585	3 338 070	0	3 338 070
90902	11 281 531	0	11 281 531	153 959	0	153 959	10 870 497	0	10 870 497	564 993	0	564 993
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	447 707	0	447 707	0	0	0	13 130	0	13 130	434 577	0	434 577
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	3 181	0	3 181	1 098	0	1 098	1 024	0	1 024	3 255	0	3 255
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	691 945	0	691 945	26 937	0	26 937	28 551	0	28 551	690 331	0	690 331
Итого по активу (баланс)	15 665 507	0	15 665 507	566 244	0	566 244	11 047 826	0	11 047 826	5 183 925	0	5 183 925
Пассив
91003	0	0	0	6 871	0	6 871	6 871	0	6 871	0	0	0
91311	232 920	0	232 920	0	0	0	0	0	0	232 920	0	232 920
91312	323 598	0	323 598	1 642	0	1 642	0	0	0	321 956	0	321 956
91315	117 073	1 506	118 579	401	1 137	1 538	0	1 566	1 566	116 672	1 935	118 607
91316	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91317	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
91507	16 833	0	16 833	0	0	0	0	0	0	16 833	0	16 833
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	14 973 562	0	14 973 562	10 918 914	0	10 918 914	438 946	0	438 946	4 493 594	0	4 493 594
Итого по пассиву (баланс)	15 664 001	1 506	15 665 507	10 946 328	1 137	10 947 465	464 317	1 566	465 883	5 181 990	1 935	5 183 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	300 635	0	300 635	6 488 103	194 515	6 682 618	6 578 496	194 515	6 773 011	210 242	0	210 242
99996	299 564	0	299 564	6 636 273	0	6 636 273	6 725 211	0	6 725 211	210 626	0	210 626
Итого по активу (баланс)	600 199	0	600 199	13 124 376	194 515	13 318 891	13 303 707	194 515	13 498 222	420 868	0	420 868
Пассив
96901	0	299 608	299 608	128 971	6 662 082	6 791 053	128 971	6 573 342	6 702 313	0	210 868	210 868
99997	300 591	0	300 591	6 707 168	0	6 707 168	6 616 577	0	6 616 577	210 000	0	210 000
Итого по пассиву (баланс)	300 591	299 608	600 199	6 836 139	6 662 082	13 498 221	6 745 548	6 573 342	13 318 890	210 000	210 868	420 868
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	99 073,0000	0	0	505 401,0000	0	0	317 583,0000	0	0	286 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99 117,0000	0	0	505 402,0000	0	0	317 586,0000	0	0	286 933,0000
Пассив
98050	0	0	99 073,0000	0	0	257 583,0000	0	0	252 500,0000	0	0	93 990,0000
98070	0	0	44,0000	0	0	3,0000	0	0	192 902,0000	0	0	192 943,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99 117,0000	0	0	257 586,0000	0	0	445 402,0000	0	0	286 933,0000

Страница была полезной?