Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	285	0	285	281	0	281	101	0	101	465	0	465
20202	27 680	21 786	49 466	203 068	61 195	264 263	200 544	56 509	257 053	30 204	26 472	56 676
20208	0	0	0	665	0	665	7	0	7	658	0	658
20209	0	0	0	114 041	3 914	117 955	114 041	3 914	117 955	0	0	0
30102	40 864	0	40 864	6 522 553	0	6 522 553	6 418 952	0	6 418 952	144 465	0	144 465
30110	138 864	116 156	255 020	1 278 696	196 047	1 474 743	1 414 433	191 243	1 605 676	3 127	120 960	124 087
30202	13 799	0	13 799	0	0	0	1 761	0	1 761	12 038	0	12 038
30204	303	0	303	0	0	0	39	0	39	264	0	264
30221	0	0	0	0	17 132	17 132	0	17 132	17 132	0	0	0
30233	1 236	1 551	2 787	4 424	2 362	6 786	4 962	2 485	7 447	698	1 428	2 126
30602	121	0	121	4 003	0	4 003	4 002	0	4 002	122	0	122
32002	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0
32003	0	0	0	510 000	0	510 000	430 000	0	430 000	80 000	0	80 000
32005	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32201	0	64	64	0	3	3	0	1	1	0	66	66
45107	8 576	0	8 576	0	0	0	0	0	0	8 576	0	8 576
45203	2 500	0	2 500	15 000	0	15 000	2 500	0	2 500	15 000	0	15 000
45206	207 700	0	207 700	0	0	0	37 700	0	37 700	170 000	0	170 000
45207	82 535	0	82 535	0	0	0	2 283	0	2 283	80 252	0	80 252
45208	245 605	0	245 605	0	0	0	16	0	16	245 589	0	245 589
45505	95	0	95	0	0	0	24	0	24	71	0	71
45506	15 019	0	15 019	0	0	0	1 186	0	1 186	13 833	0	13 833
45507	30 514	0	30 514	0	0	0	1 153	0	1 153	29 361	0	29 361
45812	4 918	0	4 918	702	0	702	50	0	50	5 570	0	5 570
45815	4 347	0	4 347	538	0	538	13	0	13	4 872	0	4 872
45911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45912	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
45915	401	0	401	24	0	24	4	0	4	421	0	421
47408	0	0	0	2 300 488	2 337 939	4 638 427	2 300 488	2 337 939	4 638 427	0	0	0
47423	253	1	254	206	3	209	214	3	217	245	1	246
47427	1 933	332	2 265	8 982	373	9 355	7 688	410	8 098	3 227	295	3 522
50207	443 212	0	443 212	3 542	0	3 542	4 260	0	4 260	442 494	0	442 494
50221	1 500	0	1 500	63	0	63	917	0	917	646	0	646
52503	90 434	0	90 434	0	0	0	1 397	0	1 397	89 037	0	89 037
60302	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60306	7	0	7	1 613	0	1 613	1 505	0	1 505	115	0	115
60308	108	0	108	4 568	0	4 568	4 560	0	4 560	116	0	116
60310	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60312	3 436	0	3 436	3 631	0	3 631	3 051	0	3 051	4 016	0	4 016
60314	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
60401	11 475	0	11 475	131	0	131	0	0	0	11 606	0	11 606
60702	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	5	0	5	188	0	188	191	0	191	2	0	2
61009	17	0	17	51	0	51	51	0	51	17	0	17
61210	0	0	0	4 011	0	4 011	4 011	0	4 011	0	0	0
61403	4 817	0	4 817	0	0	0	107	0	107	4 710	0	4 710
70606	307 509	0	307 509	28 839	0	28 839	3	0	3	336 345	0	336 345
70608	61 823	0	61 823	3 771	0	3 771	0	0	0	65 594	0	65 594
70611	2 989	0	2 989	129	0	129	0	0	0	3 118	0	3 118
Итого по активу (баланс)	1 904 903	139 917	2 044 820	12 529 990	2 618 969	15 148 959	12 477 736	2 609 637	15 087 373	1 957 157	149 249	2 106 406
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	1 500	0	1 500	917	0	917	63	0	63	646	0	646
10701	24 736	0	24 736	0	0	0	0	0	0	24 736	0	24 736
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	2	0	2	3 475	4 456	7 931	3 475	4 456	7 931	2	0	2
30236	0	0	0	2	3	5	2	3	5	0	0	0
31205	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000
31302	30 000	0	30 000	160 000	0	160 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40602	1 174	0	1 174	522	0	522	388	0	388	1 040	0	1 040
40701	1 548	0	1 548	143 781	18 014	161 795	145 374	18 014	163 388	3 141	0	3 141
40702	413 563	4 663	418 226	6 178 038	118 361	6 296 399	6 056 061	122 867	6 178 928	291 586	9 169	300 755
40703	60 070	0	60 070	4 493	0	4 493	12 998	0	12 998	68 575	0	68 575
40802	14 797	0	14 797	21 658	0	21 658	21 372	0	21 372	14 511	0	14 511
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40817	17 578	149	17 727	34 787	37 313	72 100	17 418	37 719	55 137	209	555	764
40905	63	0	63	3 776	0	3 776	3 777	0	3 777	64	0	64
40909	0	0	0	174	371	545	174	371	545	0	0	0
40910	0	0	0	9	103	112	9	103	112	0	0	0
40911	177	0	177	19 575	0	19 575	19 853	0	19 853	455	0	455
40912	0	0	0	486	653	1 139	486	653	1 139	0	0	0
40913	0	0	0	633	3 707	4 340	633	3 707	4 340	0	0	0
41906	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42101	1 716	0	1 716	7 910	0	7 910	6 200	0	6 200	6	0	6
42102	144 140	0	144 140	1 356 974	0	1 356 974	1 541 582	0	1 541 582	328 748	0	328 748
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
42105	9 540	0	9 540	0	0	0	863	0	863	10 403	0	10 403
42301	1 247	11	1 258	10 601	1 610	12 211	10 391	1 634	12 025	1 037	35	1 072
42303	3 718	0	3 718	3 718	0	3 718	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900
42304	21 762	91	21 853	10 056	2	10 058	2 975	5	2 980	14 681	94	14 775
42305	26 103	4 616	30 719	4 613	1 999	6 612	17 757	2 125	19 882	39 247	4 742	43 989
42306	14 754	0	14 754	315	0	315	4 634	0	4 634	19 073	0	19 073
42313	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42314	15	0	15	5	0	5	2	0	2	12	0	12
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42606	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
45215	8 559	0	8 559	736	0	736	2 649	0	2 649	10 472	0	10 472
45515	4 586	0	4 586	361	0	361	401	0	401	4 626	0	4 626
45818	5 702	0	5 702	33	0	33	961	0	961	6 630	0	6 630
45918	368	0	368	1	0	1	51	0	51	418	0	418
47407	0	0	0	2 335 945	2 302 397	4 638 342	2 335 945	2 302 397	4 638 342	0	0	0
47411	1 127	67	1 194	342	55	397	574	18	592	1 359	30	1 389
47416	119	0	119	5 006	0	5 006	4 998	0	4 998	111	0	111
47422	5	1	6	74	0	74	74	0	74	5	1	6
47425	5 805	0	5 805	592	0	592	597	0	597	5 810	0	5 810
47426	1 974	0	1 974	3 214	0	3 214	1 967	0	1 967	727	0	727
50220	285	0	285	101	0	101	281	0	281	465	0	465
52301	0	0	0	17 101	0	17 101	17 101	0	17 101	0	0	0
52302	0	0	0	9 101	0	9 101	10 871	0	10 871	1 770	0	1 770
52303	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0
52305	18 236	0	18 236	8 000	0	8 000	0	0	0	10 236	0	10 236
52306	1 062	7 961	9 023	0	141	141	0	421	421	1 062	8 241	9 303
52307	364 657	0	364 657	0	0	0	0	0	0	364 657	0	364 657
52406	0	0	0	18 223	0	18 223	18 223	0	18 223	0	0	0
52501	1 603	616	2 219	1 135	11	1 146	155	77	232	623	682	1 305
60301	65	0	65	2 406	0	2 406	2 524	0	2 524	183	0	183
60305	75	0	75	7 002	0	7 002	7 002	0	7 002	75	0	75
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	8	0	8	118	0	118	118	0	118	8	0	8
60311	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
60324	42	0	42	16	0	16	93	0	93	119	0	119
60601	7 666	0	7 666	0	0	0	151	0	151	7 817	0	7 817
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	28	0	28	8	0	8	7	0	7	27	0	27
70601	305 888	0	305 888	0	0	0	21 099	0	21 099	326 987	0	326 987
70603	63 714	0	63 714	0	0	0	7 957	0	7 957	71 671	0	71 671
Итого по пассиву (баланс)	2 026 645	18 175	2 044 820	10 567 370	2 489 196	13 056 566	10 623 582	2 494 570	13 118 152	2 082 857	23 549	2 106 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	9 101	0	9 101	9 101	0	9 101	0	0	0
90803	15 863	0	15 863	1 770	0	1 770	1 940	0	1 940	15 693	0	15 693
90901	268 692	0	268 692	69 527	0	69 527	99 398	0	99 398	238 821	0	238 821
90902	893 267	0	893 267	137 128	0	137 128	283 828	0	283 828	746 567	0	746 567
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	179 602	0	179 602	188 214	0	188 214	179 727	0	179 727	188 089	0	188 089
91414	650 243	0	650 243	17 100	0	17 100	81 023	0	81 023	586 320	0	586 320
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	1 366	0	1 366	389	0	389	280	0	280	1 475	0	1 475
99998	869 388	0	869 388	26 840	0	26 840	64 741	0	64 741	831 487	0	831 487
Итого по активу (баланс)	3 028 431	0	3 028 431	450 069	0	450 069	720 039	0	720 039	2 758 461	0	2 758 461
Пассив
91311	240 492	0	240 492	17 101	0	17 101	9 101	0	9 101	232 492	0	232 492
91312	428 129	0	428 129	32 466	0	32 466	0	0	0	395 663	0	395 663
91315	143 499	9 828	153 327	0	174	174	0	520	520	143 499	10 174	153 673
91317	17 000	0	17 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	17 000	0	17 000
91507	30 423	0	30 423	0	0	0	2 219	0	2 219	32 642	0	32 642
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	2 159 043	0	2 159 043	586 941	0	586 941	354 872	0	354 872	1 926 974	0	1 926 974
Итого по пассиву (баланс)	3 018 603	9 828	3 028 431	651 508	174	651 682	381 192	520	381 712	2 748 287	10 174	2 758 461
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	122 847	0	122 847	2 179 000	20 387	2 199 387	2 175 035	17 676	2 192 711	126 812	2 711	129 523
93801	0	0	0	5 589	0	5 589	5 391	0	5 391	198	0	198
Итого по активу (баланс)	122 847	0	122 847	2 184 589	20 387	2 204 976	2 180 426	17 676	2 198 102	127 010	2 711	129 721
Пассив
96001	0	122 826	122 826	17 587	2 183 702	2 201 289	20 301	2 187 883	2 208 184	2 714	127 007	129 721
96801	21	0	21	8 041	0	8 041	8 020	0	8 020	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21	122 826	122 847	25 628	2 183 702	2 209 330	28 321	2 187 883	2 216 204	2 714	127 007	129 721
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	434 613,0000	0	0	19 015,0000	0	0	23 015,0000	0	0	430 613,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	434 663,0000	0	0	19 016,0000	0	0	23 017,0000	0	0	430 662,0000
Пассив
98050	0	0	39 504,0000	0	0	198 816,0000	0	0	293 151,0000	0	0	133 839,0000
98070	0	0	395 159,0000	0	0	651 979,0000	0	0	553 643,0000	0	0	296 823,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	434 663,0000	0	0	850 795,0000	0	0	846 794,0000	0	0	430 662,0000

Страница была полезной?