Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	445	0	445	126	0	126	206	0	206	365	0	365
20202	46 629	23 317	69 946	215 220	59 622	274 842	220 858	64 122	284 980	40 991	18 817	59 808
20209	0	0	0	145 423	10 629	156 052	145 423	10 629	156 052	0	0	0
30102	22 100	0	22 100	8 016 507	0	8 016 507	7 970 178	0	7 970 178	68 429	0	68 429
30110	41 063	189 058	230 121	929 080	138 072	1 067 152	967 733	136 427	1 104 160	2 410	190 703	193 113
30202	16 185	0	16 185	5 014	0	5 014	0	0	0	21 199	0	21 199
30204	185	0	185	38	0	38	0	0	0	223	0	223
30221	0	0	0	0	16 061	16 061	0	16 061	16 061	0	0	0
30233	1 336	1 477	2 813	3 063	4 612	7 675	3 679	4 517	8 196	720	1 572	2 292
30602	458	0	458	71 302	0	71 302	71 517	0	71 517	243	0	243
32002	90 000	0	90 000	2 390 000	0	2 390 000	2 480 000	0	2 480 000	0	0	0
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	530 000	0	530 000	90 000	0	90 000
32005	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000
45107	10 394	0	10 394	0	0	0	772	0	772	9 622	0	9 622
45206	225 200	0	225 200	0	0	0	5 000	0	5 000	220 200	0	220 200
45207	93 967	0	93 967	7 692	0	7 692	5 725	0	5 725	95 934	0	95 934
45208	207 152	0	207 152	0	0	0	15	0	15	207 137	0	207 137
45505	288	0	288	0	0	0	72	0	72	216	0	216
45506	23 249	0	23 249	2 300	0	2 300	1 940	0	1 940	23 609	0	23 609
45507	33 556	0	33 556	0	0	0	1 570	0	1 570	31 986	0	31 986
45812	928	0	928	2 063	0	2 063	928	0	928	2 063	0	2 063
45815	8 147	0	8 147	523	0	523	5	0	5	8 665	0	8 665
45912	373	0	373	0	0	0	373	0	373	0	0	0
45915	903	0	903	75	0	75	0	0	0	978	0	978
47408	0	0	0	4 323 227	4 357 229	8 680 456	4 323 227	4 357 229	8 680 456	0	0	0
47423	55	0	55	5	4	9	7	4	11	53	0	53
47427	2 161	0	2 161	9 766	575	10 341	8 228	556	8 784	3 699	19	3 718
50207	590 593	0	590 593	4 569	0	4 569	74 702	0	74 702	520 460	0	520 460
50221	1 959	0	1 959	193	0	193	296	0	296	1 856	0	1 856
52503	78 855	0	78 855	2 361	0	2 361	1 202	0	1 202	80 014	0	80 014
60302	39	0	39	59	0	59	96	0	96	2	0	2
60306	0	0	0	1 370	0	1 370	1 354	0	1 354	16	0	16
60308	33	0	33	3 702	0	3 702	3 707	0	3 707	28	0	28
60310	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60312	3 291	0	3 291	3 594	0	3 594	3 370	0	3 370	3 515	0	3 515
60401	11 185	0	11 185	290	0	290	0	0	0	11 475	0	11 475
60701	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	4	0	4	181	0	181	181	0	181	4	0	4
61009	17	0	17	121	0	121	121	0	121	17	0	17
61209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61210	0	0	0	71 492	0	71 492	71 492	0	71 492	0	0	0
61403	4 154	0	4 154	44	0	44	107	0	107	4 091	0	4 091
70606	213 631	0	213 631	36 839	0	36 839	222	0	222	250 248	0	250 248
70608	37 115	0	37 115	6 242	0	6 242	0	0	0	43 357	0	43 357
70611	2 231	0	2 231	0	0	0	0	0	0	2 231	0	2 231
Итого по активу (баланс)	1 917 904	213 852	2 131 756	17 073 309	4 586 804	21 660 113	17 045 134	4 589 545	21 634 679	1 946 079	211 111	2 157 190
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	1 959	0	1 959	296	0	296	193	0	193	1 856	0	1 856
10701	24 736	0	24 736	0	0	0	0	0	0	24 736	0	24 736
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	2	112	114	7 747	6 930	14 677	7 747	6 827	14 574	2	9	11
30236	0	0	0	1	4	5	1	4	5	0	0	0
31205	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000
31302	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
40602	376	0	376	2	0	2	441	0	441	815	0	815
40701	14 783	0	14 783	429 009	5 949	434 958	435 051	5 949	441 000	20 825	0	20 825
40702	324 665	10 235	334 900	8 003 621	93 515	8 097 136	7 955 145	86 503	8 041 648	276 189	3 223	279 412
40703	60 094	0	60 094	3 942	0	3 942	3 695	0	3 695	59 847	0	59 847
40802	11 068	0	11 068	21 693	0	21 693	22 403	0	22 403	11 778	0	11 778
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	23	0	23	14 156	0	14 156	14 984	0	14 984	851	0	851
40905	63	0	63	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	63	0	63
40909	0	0	0	160	246	406	160	246	406	0	0	0
40910	0	0	0	9	1 141	1 150	9	1 141	1 150	0	0	0
40911	177	0	177	25 045	0	25 045	25 302	0	25 302	434	0	434
40912	0	0	0	1 446	2 254	3 700	1 446	2 254	3 700	0	0	0
40913	0	0	0	1 078	4 453	5 531	1 078	4 453	5 531	0	0	0
42101	206	0	206	200	0	200	3 500	0	3 500	3 506	0	3 506
42102	364 000	0	364 000	2 660 880	0	2 660 880	2 704 404	0	2 704 404	407 524	0	407 524
42103	52 900	0	52 900	35 400	0	35 400	0	0	0	17 500	0	17 500
42104	117 569	0	117 569	500	0	500	0	0	0	117 069	0	117 069
42105	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
42301	2 197	11	2 208	1 992	169	2 161	1 751	169	1 920	1 956	11	1 967
42303	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	300	0	300	300	0	300
42304	7 926	0	7 926	1 124	0	1 124	9 113	0	9 113	15 915	0	15 915
42305	24 354	3 582	27 936	10 796	260	11 056	4 256	231	4 487	17 814	3 553	21 367
42306	9 694	0	9 694	800	0	800	973	0	973	9 867	0	9 867
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42314	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42315	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42613	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	416	0	416	31	0	31	0	0	0	385	0	385
45215	11 624	0	11 624	6 455	0	6 455	4 648	0	4 648	9 817	0	9 817
45515	6 196	0	6 196	353	0	353	285	0	285	6 128	0	6 128
45818	4 095	0	4 095	558	0	558	1 389	0	1 389	4 926	0	4 926
45918	462	0	462	50	0	50	14	0	14	426	0	426
47407	0	0	0	4 351 374	4 324 721	8 676 095	4 351 374	4 324 721	8 676 095	0	0	0
47411	696	43	739	305	2	307	345	17	362	736	58	794
47416	268	1 252	1 520	6 172	1 257	7 429	5 974	428	6 402	70	423	493
47422	5	1	6	82	0	82	82	0	82	5	1	6
47425	3 111	0	3 111	1 744	0	1 744	3 437	0	3 437	4 804	0	4 804
47426	3 131	0	3 131	3 840	0	3 840	3 641	0	3 641	2 932	0	2 932
50220	444	0	444	206	0	206	127	0	127	365	0	365
52301	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52302	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52304	3 262	0	3 262	6 334	0	6 334	6 136	0	6 136	3 064	0	3 064
52305	18 236	0	18 236	0	0	0	460	0	460	18 696	0	18 696
52306	1 062	8 166	9 228	0	223	223	0	312	312	1 062	8 255	9 317
52307	304 493	0	304 493	0	0	0	8 403	0	8 403	312 896	0	312 896
52501	1 073	498	1 571	17	14	31	200	65	265	1 256	549	1 805
60301	63	0	63	2 390	0	2 390	2 494	0	2 494	167	0	167
60305	89	0	89	7 424	0	7 424	7 410	0	7 410	75	0	75
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	1	0	1	104	0	104	104	0	104	1	0	1
60311	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
60324	4	0	4	14	0	14	28	0	28	18	0	18
60601	7 215	0	7 215	0	0	0	147	0	147	7 362	0	7 362
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61301	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	38	0	38	7	0	7	3	0	3	34	0	34
70601	203 260	0	203 260	0	0	0	34 863	0	34 863	238 123	0	238 123
70603	44 596	0	44 596	0	0	0	8 342	0	8 342	52 938	0	52 938
Итого по пассиву (баланс)	2 107 856	23 900	2 131 756	15 826 417	4 441 138	20 267 555	15 859 669	4 433 320	20 292 989	2 141 108	16 082	2 157 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	19 124	0	19 124	6 595	0	6 595	6 334	0	6 334	19 385	0	19 385
90901	238 771	0	238 771	185 700	0	185 700	185 519	0	185 519	238 952	0	238 952
90902	689 799	0	689 799	390 629	0	390 629	166 030	0	166 030	914 398	0	914 398
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	185 474	0	185 474	178 746	0	178 746	185 474	0	185 474	178 746	0	178 746
91414	693 879	0	693 879	36 119	0	36 119	46 550	0	46 550	683 448	0	683 448
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	2 311	0	2 311	583	0	583	219	0	219	2 675	0	2 675
99998	861 542	0	861 542	9 653	0	9 653	30 408	0	30 408	840 787	0	840 787
Итого по активу (баланс)	2 840 915	0	2 840 915	808 025	0	808 025	620 534	0	620 534	3 028 406	0	3 028 406
Пассив
91003	0	0	0	5 014	0	5 014	5 014	0	5 014	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91311	201 992	0	201 992	0	0	0	0	0	0	201 992	0	201 992
91312	459 204	0	459 204	29 406	0	29 406	14 555	0	14 555	444 353	0	444 353
91315	143 499	8 803	152 302	0	240	240	0	336	336	143 499	8 899	152 398
91317	16 806	0	16 806	6 000	0	6 000	0	0	0	10 806	0	10 806
91507	31 221	0	31 221	0	0	0	0	0	0	31 221	0	31 221
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	1 979 373	0	1 979 373	376 217	0	376 217	584 463	0	584 463	2 187 619	0	2 187 619
Итого по пассиву (баланс)	2 832 112	8 803	2 840 915	416 675	240	416 915	604 070	336	604 406	3 019 507	8 899	3 028 406
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	190 305	0	190 305	4 272 363	20 505	4 292 868	4 269 605	20 505	4 290 110	193 063	0	193 063
93801	0	0	0	8 696	0	8 696	8 448	0	8 448	248	0	248
Итого по активу (баланс)	190 305	0	190 305	4 281 059	20 505	4 301 564	4 278 053	20 505	4 298 558	193 311	0	193 311
Пассив
96001	0	189 581	189 581	20 414	4 283 478	4 303 892	20 414	4 287 175	4 307 589	0	193 278	193 278
96801	724	0	724	11 904	0	11 904	11 213	0	11 213	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	724	189 581	190 305	32 318	4 283 478	4 315 796	31 627	4 287 175	4 318 802	33	193 278	193 311
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	575 873,0000	0	0	146 061,0000	0	0	216 061,0000	0	0	505 873,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	575 919,0000	0	0	146 061,0000	0	0	216 061,0000	0	0	505 919,0000
Пассив
98050	0	0	181 637,0000	0	0	171 061,0000	0	0	45 000,0000	0	0	55 576,0000
98070	0	0	394 282,0000	0	0	398 830,0000	0	0	454 891,0000	0	0	450 343,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	575 919,0000	0	0	569 891,0000	0	0	499 891,0000	0	0	505 919,0000

Страница была полезной?