Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 604	0	3 604	755	0	755	1 548	0	1 548	2 811	0	2 811
20202	28 781	14 088	42 869	169 474	70 168	239 642	177 284	71 542	248 826	20 971	12 714	33 685
20209	0	0	0	96 470	4 954	101 424	96 470	4 954	101 424	0	0	0
30102	45 206	0	45 206	9 081 099	0	9 081 099	9 082 992	0	9 082 992	43 313	0	43 313
30110	126 894	150 101	276 995	674 180	654 627	1 328 807	707 223	752 256	1 459 479	93 851	52 472	146 323
30202	13 543	0	13 543	8 012	0	8 012	0	0	0	21 555	0	21 555
30204	161	0	161	0	0	0	31	0	31	130	0	130
30402	460	0	460	750 000	0	750 000	750 006	0	750 006	454	0	454
30602	83	0	83	25 036	0	25 036	25 015	0	25 015	104	0	104
31904	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000
32002	490 000	0	490 000	2 360 000	0	2 360 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32004	0	0	0	425 000	0	425 000	0	0	0	425 000	0	425 000
45203	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0
45204	20 186	0	20 186	4 919	0	4 919	15 110	0	15 110	9 995	0	9 995
45205	11 828	0	11 828	4 372	0	4 372	3 610	0	3 610	12 590	0	12 590
45206	134 700	0	134 700	47 850	0	47 850	44 850	0	44 850	137 700	0	137 700
45207	96 769	0	96 769	10 847	0	10 847	847	0	847	106 769	0	106 769
45505	13 546	0	13 546	5 274	0	5 274	5 039	0	5 039	13 781	0	13 781
45506	54 379	0	54 379	7 721	0	7 721	3 857	0	3 857	58 243	0	58 243
45507	24 443	0	24 443	3 500	0	3 500	14	0	14	27 929	0	27 929
47408	0	0	0	1 950 268	1 862 662	3 812 930	1 950 268	1 862 662	3 812 930	0	0	0
47423	854	1 634	2 488	56 444	5 938	62 382	56 410	5 965	62 375	888	1 607	2 495
47427	980	0	980	6 395	190	6 585	6 480	185	6 665	895	5	900
50207	370 660	0	370 660	2 527	0	2 527	26 555	0	26 555	346 632	0	346 632
50221	50	0	50	280	0	280	0	0	0	330	0	330
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	29 778	0	29 778	272 042	0	272 042	301 820	0	301 820	0	0	0
52503	10 631	0	10 631	82 320	0	82 320	40 522	0	40 522	52 429	0	52 429
60302	1 560	0	1 560	67	0	67	145	0	145	1 482	0	1 482
60306	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
60308	32	0	32	4 122	0	4 122	4 154	0	4 154	0	0	0
60310	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60312	3 507	0	3 507	2 629	0	2 629	3 142	0	3 142	2 994	0	2 994
60401	9 949	0	9 949	13	0	13	0	0	0	9 962	0	9 962
60701	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	2	0	2	8	0	8	10	0	10	0	0	0
61008	2	0	2	185	0	185	184	0	184	3	0	3
61009	6	0	6	72	0	72	78	0	78	0	0	0
61210	0	0	0	327 461	0	327 461	327 461	0	327 461	0	0	0
61403	4 317	0	4 317	296	0	296	110	0	110	4 503	0	4 503
70606	240 996	0	240 996	23 098	0	23 098	0	0	0	264 094	0	264 094
70608	31 430	0	31 430	5 323	0	5 323	0	0	0	36 753	0	36 753
70611	1 999	0	1 999	88	0	88	0	0	0	2 087	0	2 087
Пассив
10208	169 910	0	169 910	0	0	0	0	0	0	169 910	0	169 910
10603	50	0	50	0	0	0	280	0	280	330	0	330
10701	14 661	0	14 661	0	0	0	0	0	0	14 661	0	14 661
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
31302	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
31303	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
40602	287	0	287	613	0	613	384	0	384	58	0	58
40701	68 278	0	68 278	413 470	7 847	421 317	352 248	7 847	360 095	7 056	0	7 056
40702	990 336	1 916	992 252	4 605 318	154 874	4 760 192	3 883 233	154 788	4 038 021	268 251	1 830	270 081
40703	51 987	0	51 987	3 375	0	3 375	3 331	0	3 331	51 943	0	51 943
40802	4 853	0	4 853	23 252	0	23 252	25 024	0	25 024	6 625	0	6 625
40807	84	0	84	137	134	271	57	134	191	4	0	4
40905	63	0	63	3 238	8	3 246	3 291	8	3 299	116	0	116
40909	0	0	0	508	761	1 269	508	761	1 269	0	0	0
40910	0	0	0	327	76	403	327	76	403	0	0	0
40911	433	0	433	23 731	0	23 731	23 298	0	23 298	0	0	0
40912	0	0	0	717	2 708	3 425	717	2 708	3 425	0	0	0
40913	0	0	0	579	1 520	2 099	579	1 520	2 099	0	0	0
42101	10 056	0	10 056	54 130	0	54 130	51 575	0	51 575	7 501	0	7 501
42102	60 000	0	60 000	87 800	0	87 800	1 268 800	0	1 268 800	1 241 000	0	1 241 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42104	41 500	0	41 500	0	0	0	12 408	0	12 408	53 908	0	53 908
42105	1 750	0	1 750	250	0	250	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	96	11	107	0	1	1	1	1	2	97	11	108
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	29	0	29	2	0	2	2	0	2	29	0	29
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	14 141	0	14 141	710	0	710	1 278	0	1 278	14 709	0	14 709
45515	3 669	0	3 669	627	0	627	1 873	0	1 873	4 915	0	4 915
47407	0	0	0	1 858 661	1 951 236	3 809 897	1 858 661	1 951 236	3 809 897	0	0	0
47416	49	0	49	4 631	0	4 631	4 849	0	4 849	267	0	267
47422	11	102	113	6 716	4 315	11 031	6 712	4 228	10 940	7	15	22
47425	1 220	0	1 220	568	0	568	1 965	0	1 965	2 617	0	2 617
47426	622	0	622	841	0	841	1 020	0	1 020	801	0	801
50220	3 604	0	3 604	1 548	0	1 548	755	0	755	2 811	0	2 811
52301	21 690	0	21 690	22 883	0	22 883	1 497	0	1 497	304	0	304
52303	25 676	0	25 676	0	0	0	22 172	0	22 172	47 848	0	47 848
52304	13 054	0	13 054	11 636	0	11 636	8 237	0	8 237	9 655	0	9 655
52305	48 856	0	48 856	42 297	0	42 297	65 268	0	65 268	71 827	0	71 827
52306	36 100	6 977	43 077	0	410	410	531	604	1 135	36 631	7 171	43 802
52307	23 850	0	23 850	84 213	0	84 213	203 440	0	203 440	143 077	0	143 077
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	2 469	593	3 062	492	35	527	667	92	759	2 644	650	3 294
60301	131	0	131	1 569	0	1 569	1 723	0	1 723	285	0	285
60305	0	0	0	5 864	0	5 864	5 864	0	5 864	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	1	0	1	71	0	71	71	0	71	1	0	1
60311	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60322	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60324	9	0	9	9	0	9	4	0	4	4	0	4
60601	4 275	0	4 275	0	0	0	153	0	153	4 428	0	4 428
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	27	0	27	7	0	7	14	0	14	34	0	34
70601	230 451	0	230 451	16	0	16	25 051	0	25 051	255 486	0	255 486
70602	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
70603	47 729	0	47 729	0	0	0	5 945	0	5 945	53 674	0	53 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	134 165	0	134 165	134 165	0	134 165	0	0	0
90803	119 430	0	119 430	48 072	0	48 072	47 071	0	47 071	120 431	0	120 431
90901	12 013	0	12 013	6 684	0	6 684	3 055	0	3 055	15 642	0	15 642
90902	211 716	0	211 716	84 577	0	84 577	15 232	0	15 232	281 061	0	281 061
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 115 262 368	0	1 115 262 368	43 124	0	43 124	15 532	0	15 532	1 115 289 960	0	1 115 289 960
99998	448 944	0	448 944	118 751	0	118 751	65 367	0	65 367	502 328	0	502 328
Пассив
91003	0	0	0	7 981	0	7 981	7 981	0	7 981	0	0	0
91311	47 231	0	47 231	5 131	0	5 131	5 286	0	5 286	47 386	0	47 386
91312	275 790	0	275 790	450	0	450	24 165	0	24 165	299 505	0	299 505
91315	42 780	0	42 780	0	0	0	19 575	0	19 575	62 355	0	62 355
91317	48 036	0	48 036	51 805	0	51 805	61 744	0	61 744	57 975	0	57 975
91507	35 095	0	35 095	3 874	0	3 874	3 874	0	3 874	35 095	0	35 095
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 115 605 535	0	1 115 605 535	214 772	0	214 772	316 339	0	316 339	1 115 707 102	0	1 115 707 102
Г. Срочные сделки
Актив
93001	364 357	207 975	572 332	1 480 789	166 059	1 646 848	1 787 456	374 034	2 161 490	57 690	0	57 690
93801	19	0	19	5 649	0	5 649	5 612	0	5 612	56	0	56
Пассив
96001	208 693	363 405	572 098	373 173	1 796 343	2 169 516	164 480	1 490 684	1 655 164	0	57 746	57 746
96801	253	0	253	9 807	0	9 807	9 554	0	9 554	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	30,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	471 355,0000	0	0	10 000,0000	0	0	34 999,0000	0	0	446 356,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	107 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 886,0000
98050	0	0	279 604,0000	0	0	25 030,0000	0	0	30,0000	0	0	254 604,0000
98070	0	0	83 866,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	83 866,0000

Страница была полезной?