Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
10901	88 275	0	88 275	0	0	0	0	0	0	88 275	0	88 275
11101	2 700 095	0	2 700 095	0	0	0	0	0	0	2 700 095	0	2 700 095
20202	32 074	7 996	40 070	440 209	68 203	508 412	412 500	65 481	477 981	59 783	10 718	70 501
20209	0	0	0	117 270	0	117 270	117 270	0	117 270	0	0	0
30102	1 001 505	0	1 001 505	394 921 029	0	394 921 029	394 943 879	0	394 943 879	978 655	0	978 655
30110	415 639	1 855 403	2 271 042	11 192 036	17 315 872	28 507 908	11 378 933	16 819 643	28 198 576	228 742	2 351 632	2 580 374
30114	553 623	438 436	992 059	4 250 000	1 905 722	6 155 722	4 537 126	2 051 738	6 588 864	266 497	292 420	558 917
30128	218 397	0	218 397	968	0	968	88 626	0	88 626	130 739	0	130 739
30202	528 257	0	528 257	10 696	0	10 696	0	0	0	538 953	0	538 953
30218	0	0	0	25 875 215	13 001 890	38 877 105	25 875 215	13 001 890	38 877 105	0	0	0
30221	0	0	0	34 652	11 238 625	11 273 277	34 652	11 238 605	11 273 257	0	20	20
30233	4 244 705	268 618	4 513 323	135 054 045	3 246 223	138 300 268	135 312 116	2 917 424	138 229 540	3 986 634	597 417	4 584 051
30242	338 591	0	338 591	94 594	0	94 594	266 674	0	266 674	166 511	0	166 511
30302	7 565 481	863 047	8 428 528	3 221 710	410 893	3 632 603	1 309 855	267 280	1 577 135	9 477 336	1 006 660	10 483 996
30306	11 393 932	958 687	12 352 619	3 834 616	218 123	4 052 739	1 651 833	96 653	1 748 486	13 576 715	1 080 157	14 656 872
304.1	12 887	0	12 887	51 281 238	0	51 281 238	51 281 634	0	51 281 634	12 491	0	12 491
31902	0	0	0	25 955 000	0	25 955 000	25 955 000	0	25 955 000	0	0	0
31903	10 140 000	0	10 140 000	84 650 000	0	84 650 000	75 790 000	0	75 790 000	19 000 000	0	19 000 000
32002	0	0	0	151 900 000	0	151 900 000	141 200 000	0	141 200 000	10 700 000	0	10 700 000
32003	21 400 000	0	21 400 000	36 050 000	0	36 050 000	57 450 000	0	57 450 000	0	0	0
32201	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32301	145 650	176 881	322 531	0	3 369	3 369	0	5 260	5 260	145 650	174 990	320 640
32308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32309	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32312	88 991	0	88 991	6 252	0	6 252	12 821	0	12 821	82 422	0	82 422
45104	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45116	1 258	0	1 258	4 169	0	4 169	0	0	0	5 427	0	5 427
45201	820	0	820	9 722	0	9 722	9 288	0	9 288	1 254	0	1 254
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45205	955	0	955	500 000	0	500 000	475	0	475	500 480	0	500 480
45206	1 870	0	1 870	18 400	0	18 400	37	0	37	20 233	0	20 233
45208	38 881	0	38 881	0	0	0	568	0	568	38 313	0	38 313
45216	18 163	0	18 163	200 348	0	200 348	339	0	339	218 172	0	218 172
45401	6 761	0	6 761	46 713	0	46 713	47 807	0	47 807	5 667	0	5 667
45405	6 380	0	6 380	8 770	0	8 770	3 507	0	3 507	11 643	0	11 643
45406	15 997	0	15 997	609	0	609	2 181	0	2 181	14 425	0	14 425
45410	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45416	341	0	341	12	0	12	49	0	49	304	0	304
45509	22	0	22	0	0	0	9	0	9	13	0	13
45510	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45523	111	0	111	0	0	0	1	0	1	110	0	110
45602	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
45616	0	0	0	83 415	0	83 415	0	0	0	83 415	0	83 415
45811	4 411	0	4 411	0	0	0	6	0	6	4 405	0	4 405
45812	278 132	0	278 132	3 720	0	3 720	458	0	458	281 394	0	281 394
45813	76	0	76	1	0	1	1	0	1	76	0	76
45814	23 080	0	23 080	7 970	0	7 970	6 856	0	6 856	24 194	0	24 194
45815	7 421	0	7 421	9	0	9	1 835	0	1 835	5 595	0	5 595
45816	1 990	0	1 990	2	0	2	0	0	0	1 992	0	1 992
45820	118 259	0	118 259	1 683	0	1 683	269	0	269	119 673	0	119 673
45912	15 011	0	15 011	3 038	0	3 038	117	0	117	17 932	0	17 932
45914	423	0	423	71	0	71	10	0	10	484	0	484
45915	391	0	391	19	0	19	146	0	146	264	0	264
45920	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
46501	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
46512	375	0	375	875	0	875	0	0	0	1 250	0	1 250
46801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
46812	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47101	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
47105	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47107	10 285	0	10 285	0	0	0	0	0	0	10 285	0	10 285
47112	12 608	0	12 608	0	0	0	2 003	0	2 003	10 605	0	10 605
47301	20 000	848 338	868 338	0	16 183	16 183	0	25 229	25 229	20 000	839 292	859 292
47305	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47307	5 631	12 338	17 969	18	234	252	0	368	368	5 649	12 204	17 853
47312	6 650	0	6 650	9	0	9	41	0	41	6 618	0	6 618
474.1	0	207 330	207 330	4 710 994	8 377 130	13 088 124	4 710 994	8 264 083	12 975 077	0	320 377	320 377
47421	9	0	9	514	0	514	434	0	434	89	0	89
47423	206 296	207	206 503	659 770	3 461	663 231	672 803	3 601	676 404	193 263	67	193 330
47427	3 102	66	3 168	128 200	101	128 301	117 587	56	117 643	13 715	111	13 826
47443	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
47465	257 776	0	257 776	214 435	0	214 435	1 853	0	1 853	470 358	0	470 358
47502	67 934	0	67 934	59 934	0	59 934	61 632	0	61 632	66 236	0	66 236
50401	3 580 307	0	3 580 307	21 705	0	21 705	5 336	0	5 336	3 596 676	0	3 596 676
60302	348 475	0	348 475	1	0	1	44 712	0	44 712	303 764	0	303 764
60306	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60308	140	0	140	389	0	389	143	0	143	386	0	386
60310	31 590	0	31 590	64 083	0	64 083	65 150	0	65 150	30 523	0	30 523
60312	208 837	0	208 837	228 244	0	228 244	246 796	0	246 796	190 285	0	190 285
60314	1 059	10 262	11 321	28 565	1 033	29 598	28 686	4 427	33 113	938	6 868	7 806
60315	1 969	0	1 969	3 490	0	3 490	4 246	0	4 246	1 213	0	1 213
60323	9 788	1	9 789	2 671	95	2 766	2 599	95	2 694	9 860	1	9 861
60336	3 030	0	3 030	0	0	0	0	0	0	3 030	0	3 030
60351	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	800 605	0	800 605	1 850	0	1 850	0	0	0	802 455	0	802 455
60415	3 398	0	3 398	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	3 398	0	3 398
60804	453 594	0	453 594	0	0	0	0	0	0	453 594	0	453 594
60901	596 059	0	596 059	3 000	0	3 000	58 500	0	58 500	540 559	0	540 559
60906	24 973	0	24 973	3 000	0	3 000	16 330	0	16 330	11 643	0	11 643
61209	0	0	0	71 949	0	71 949	71 949	0	71 949	0	0	0
61702	201 321	0	201 321	0	0	0	30 238	0	30 238	171 083	0	171 083
70606	14 349 613	0	14 349 613	4 464 423	0	4 464 423	35 349	0	35 349	18 778 687	0	18 778 687
70608	2 495 279	0	2 495 279	294 109	0	294 109	0	0	0	2 789 388	0	2 789 388
70611	686 886	0	686 886	174 010	0	174 010	0	0	0	860 896	0	860 896
70616	0	0	0	30 237	0	30 237	0	0	0	30 237	0	30 237
Итого по активу (баланс)	85 980 881	5 647 610	91 628 491	941 266 872	55 807 157	997 074 029	933 875 669	54 761 833	988 637 502	93 372 084	6 692 934	100 065 018
Пассив
10207	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
10701	15 391	0	15 391	0	0	0	0	0	0	15 391	0	15 391
10801	8 689 302	0	8 689 302	0	0	0	0	0	0	8 689 302	0	8 689 302
30109	556 273	964 552	1 520 825	11 789 751	1 386 730	13 176 481	11 678 382	1 379 521	13 057 903	444 904	957 343	1 402 247
30111	63 836	287 879	351 715	1 675 565	3 121 634	4 797 199	1 798 704	3 179 223	4 977 927	186 975	345 468	532 443
30126	221 178	0	221 178	471 506	0	471 506	382 650	0	382 650	132 322	0	132 322
30129	9 927	0	9 927	7 592	0	7 592	258	0	258	2 593	0	2 593
30220	0	860	860	786 613	63 275	849 888	786 613	68 476	855 089	0	6 061	6 061
30222	203 245	362 815	566 060	6 911 772	17 016 346	23 928 118	6 957 358	17 170 582	24 127 940	248 831	517 051	765 882
30223	11 198	0	11 198	506 839	0	506 839	512 093	0	512 093	16 452	0	16 452
30226	461 543	0	461 543	765 406	0	765 406	595 418	0	595 418	291 555	0	291 555
30232	10 143 428	1 198 908	11 342 336	325 058 769	29 098 545	354 157 314	322 074 735	28 817 774	350 892 509	7 159 394	918 137	8 077 531
30243	1 001	0	1 001	184	0	184	299	0	299	1 116	0	1 116
30301	7 565 481	863 047	8 428 528	1 309 855	267 280	1 577 135	3 221 710	410 893	3 632 603	9 477 336	1 006 660	10 483 996
30305	11 393 932	958 687	12 352 619	1 651 833	96 653	1 748 486	3 834 616	218 123	4 052 739	13 576 715	1 080 157	14 656 872
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32028	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	157	0	157	157	0	157
32213	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
32311	89 081	0	89 081	13 692	0	13 692	7 104	0	7 104	82 493	0	82 493
32313	11	0	11	0	0	0	19	0	19	30	0	30
407	2 857 885	115 713	2 973 598	82 032 921	388 683	82 421 604	82 675 673	372 242	83 047 915	3 500 637	99 272	3 599 909
408.1	1 984 549	181 161	2 165 710	8 012 393	177 347	8 189 740	8 150 342	176 178	8 326 520	2 122 498	179 992	2 302 490
40807	1 117 704	504 921	1 622 625	1 345 362	325 506	1 670 868	514 653	1 161 222	1 675 875	286 995	1 340 637	1 627 632
40817	59 840	53 086	112 926	32 878	3 435	36 313	32 521	1 058	33 579	59 483	50 709	110 192
40820	361	142	503	168	9	177	0	3	3	193	136	329
40821	581 771	0	581 771	12 964 619	0	12 964 619	12 859 785	0	12 859 785	476 937	0	476 937
40903	462 128	30 893	493 021	309 587	5 746	315 333	285 641	2 929	288 570	438 182	28 076	466 258
40905	0	0	0	3 457	0	3 457	3 457	0	3 457	0	0	0
40906	0	0	0	47 300	0	47 300	47 300	0	47 300	0	0	0
40907	0	0	0	5 565	0	5 565	5 565	0	5 565	0	0	0
40909	0	0	0	576	1 712	2 288	576	1 712	2 288	0	0	0
40910	0	0	0	65	27	92	65	27	92	0	0	0
40911	11	8	19	34 686	57 246	91 932	34 676	57 242	91 918	1	4	5
40912	0	0	0	42	1 218	1 260	42	1 218	1 260	0	0	0
40913	0	0	0	617	30	647	617	30	647	0	0	0
40914	5 629 853	94 303	5 724 156	99 293 023	133 993	99 427 016	99 465 551	129 960	99 595 511	5 802 381	90 270	5 892 651
42002	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42102	1 626 230	0	1 626 230	16 020 510	0	16 020 510	16 500 666	0	16 500 666	2 106 386	0	2 106 386
42103	10 000	0	10 000	5 500	0	5 500	4 250	0	4 250	8 750	0	8 750
42104	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42105	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
42109	305 258	0	305 258	1 584 293	0	1 584 293	1 436 218	0	1 436 218	157 183	0	157 183
42110	4 130	0	4 130	13 051	0	13 051	13 737	0	13 737	4 816	0	4 816
42111	4 128	0	4 128	3 744	0	3 744	0	0	0	384	0	384
42202	28 616	0	28 616	79 957	0	79 957	70 391	0	70 391	19 050	0	19 050
42301	2	3 505	3 507	0	104	104	0	67	67	2	3 468	3 470
43805	30 122	0	30 122	31 236	0	31 236	1 114	0	1 114	0	0	0
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45115	1 500	0	1 500	0	0	0	4 500	0	4 500	6 000	0	6 000
45215	19 633	0	19 633	588	0	588	210 379	0	210 379	229 424	0	229 424
45217	0	0	0	8	0	8	430	0	430	422	0	422
45415	789	0	789	1 799	0	1 799	1 992	0	1 992	982	0	982
45417	103	0	103	68	0	68	174	0	174	209	0	209
45515	132	0	132	9	0	9	0	0	0	123	0	123
45615	0	0	0	0	0	0	127 500	0	127 500	127 500	0	127 500
45818	247 132	0	247 132	55 749	0	55 749	105 748	0	105 748	297 131	0	297 131
45821	44 048	0	44 048	33 440	0	33 440	155	0	155	10 763	0	10 763
45918	12 706	0	12 706	5 079	0	5 079	10 001	0	10 001	17 628	0	17 628
45921	2 588	0	2 588	1 873	0	1 873	39	0	39	754	0	754
46508	375	0	375	0	0	0	875	0	875	1 250	0	1 250
46808	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47108	12 614	0	12 614	2 003	0	2 003	0	0	0	10 611	0	10 611
47308	6 653	0	6 653	112	0	112	81	0	81	6 622	0	6 622
47313	263	0	263	3	0	3	0	0	0	260	0	260
47407	0	0	0	3 338 020	4 842 895	8 180 915	3 338 020	4 842 895	8 180 915	0	0	0
47416	1 061	702	1 763	100 910	1 818	102 728	100 107	1 116	101 223	258	0	258
47422	673 079	43 372	716 451	1 041 300	9 551	1 050 851	983 777	9 389	993 166	615 556	43 210	658 766
47424	718	0	718	1 525	0	1 525	867	0	867	60	0	60
47425	628 539	0	628 539	381 654	0	381 654	441 759	0	441 759	688 644	0	688 644
47426	2 528	0	2 528	9 714	0	9 714	8 731	0	8 731	1 545	0	1 545
47441	207	0	207	180	0	180	345	0	345	372	0	372
47444	5 385	0	5 385	2 005	0	2 005	1 666	0	1 666	5 046	0	5 046
47466	5 532	0	5 532	2 186	0	2 186	709	0	709	4 055	0	4 055
47501	665 997	0	665 997	48 168	0	48 168	59 933	0	59 933	677 762	0	677 762
50431	9 480	0	9 480	249	0	249	37	0	37	9 268	0	9 268
60301	3 545	0	3 545	202 777	0	202 777	202 459	0	202 459	3 227	0	3 227
60305	292 033	0	292 033	211 859	0	211 859	206 304	0	206 304	286 478	0	286 478
60307	0	0	0	92	0	92	97	0	97	5	0	5
60309	4 055	0	4 055	114	0	114	990	0	990	4 931	0	4 931
60311	177 732	0	177 732	262 354	0	262 354	286 749	0	286 749	202 127	0	202 127
60313	46 431	966	47 397	211 004	4 394	215 398	210 109	11 603	221 712	45 536	8 175	53 711
60320	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
60322	252	0	252	14 285	0	14 285	14 709	0	14 709	676	0	676
60324	90 722	0	90 722	22 591	0	22 591	21 535	0	21 535	89 666	0	89 666
60335	65 642	0	65 642	51 366	0	51 366	47 503	0	47 503	61 779	0	61 779
60349	35 609	0	35 609	0	0	0	1 209	0	1 209	36 818	0	36 818
60352	986	0	986	379	0	379	0	0	0	607	0	607
60414	416 131	0	416 131	0	0	0	17 706	0	17 706	433 837	0	433 837
60805	159 024	0	159 024	33	0	33	5 964	0	5 964	164 955	0	164 955
60806	336 392	0	336 392	5 803	0	5 803	2 277	0	2 277	332 866	0	332 866
60903	306 017	0	306 017	24 707	0	24 707	9 723	0	9 723	291 033	0	291 033
70601	18 122 405	0	18 122 405	15 872	0	15 872	5 578 722	0	5 578 722	23 685 255	0	23 685 255
70603	2 491 835	0	2 491 835	0	0	0	292 793	0	292 793	2 784 628	0	2 784 628
70801	6 144 878	0	6 144 878	0	0	0	0	0	0	6 144 878	0	6 144 878
Итого по пассиву (баланс)	85 962 971	5 665 520	91 628 491	578 822 409	57 004 177	635 826 586	586 249 630	58 013 483	644 263 113	93 390 192	6 674 826	100 065 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	217 128	0	217 128	39 753	0	39 753	4 737	0	4 737	252 144	0	252 144
90902	1 778 341	0	1 778 341	327 969	0	327 969	189 270	0	189 270	1 917 040	0	1 917 040
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
91207	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91414	287 381	0	287 381	18 400	0	18 400	782	0	782	304 999	0	304 999
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
91502	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91704	315	0	315	145	0	145	0	0	0	460	0	460
91801	9 429	0	9 429	6	0	6	0	0	0	9 435	0	9 435
91802	14 031	0	14 031	1 754	0	1 754	0	0	0	15 785	0	15 785
91803	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99998	22 296 793	0	22 296 793	3 537 433	0	3 537 433	1 744 080	0	1 744 080	24 090 146	0	24 090 146
Итого по активу (баланс)	25 045 171	0	25 045 171	3 925 461	0	3 925 461	1 938 870	0	1 938 870	27 031 762	0	27 031 762
Пассив
91003	0	0	0	10 696	0	10 696	10 696	0	10 696	0	0	0
91312	14 318	0	14 318	0	0	0	0	0	0	14 318	0	14 318
91315	20 933 761	0	20 933 761	484 582	0	484 582	2 196 728	0	2 196 728	22 645 907	0	22 645 907
91317	1 330 886	0	1 330 886	1 248 753	0	1 248 753	1 330 009	0	1 330 009	1 412 142	0	1 412 142
91507	1 424	0	1 424	49	0	49	0	0	0	1 375	0	1 375
91508	16 404	0	16 404	0	0	0	0	0	0	16 404	0	16 404
99999	2 748 378	0	2 748 378	158 844	0	158 844	352 082	0	352 082	2 941 616	0	2 941 616
Итого по пассиву (баланс)	25 045 171	0	25 045 171	1 902 924	0	1 902 924	3 889 515	0	3 889 515	27 031 762	0	27 031 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 281	100 428	102 709	158 970	203 324	362 294	136 803	244 521	381 324	24 448	59 231	83 679
93902	0	0	0	38 082	0	38 082	38 082	0	38 082	0	0	0
99996	103 418	0	103 418	400 044	0	400 044	419 812	0	419 812	83 650	0	83 650
Итого по активу (баланс)	105 699	100 428	206 127	597 096	203 324	800 420	594 697	244 521	839 218	108 098	59 231	167 329
Пассив
96901	99 794	3 624	103 418	231 532	150 047	381 579	190 254	171 557	361 811	58 516	25 134	83 650
96902	0	0	0	0	38 233	38 233	0	38 233	38 233	0	0	0
99997	102 709	0	102 709	419 406	0	419 406	400 376	0	400 376	83 679	0	83 679
Итого по пассиву (баланс)	202 503	3 624	206 127	650 938	188 280	839 218	590 630	209 790	800 420	142 195	25 134	167 329

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?