Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
11101 | 543 187 | 0 | 543 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 187 | 0 | 543 187 |
20202 | 254 724 | 0 | 254 724 | 2 671 415 | 0 | 2 671 415 | 2 894 718 | 0 | 2 894 718 | 31 421 | 0 | 31 421 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 2 115 203 | 0 | 2 115 203 | 2 115 203 | 0 | 2 115 203 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 069 367 | 0 | 1 069 367 | 101 250 185 | 0 | 101 250 185 | 101 927 901 | 0 | 101 927 901 | 391 651 | 0 | 391 651 |
30110 | 545 432 | 77 727 | 623 159 | 2 722 552 | 2 476 358 | 5 198 910 | 3 113 274 | 1 631 964 | 4 745 238 | 154 710 | 922 121 | 1 076 831 |
30114 | 0 | 59 569 | 59 569 | 0 | 529 993 | 529 993 | 0 | 534 660 | 534 660 | 0 | 54 902 | 54 902 |
30202 | 138 013 | 0 | 138 013 | 0 | 0 | 0 | 21 815 | 0 | 21 815 | 116 198 | 0 | 116 198 |
30204 | 45 635 | 0 | 45 635 | 0 | 0 | 0 | 3 895 | 0 | 3 895 | 41 740 | 0 | 41 740 |
30233 | 771 955 | 34 984 | 806 939 | 25 878 192 | 606 123 | 26 484 315 | 26 190 385 | 628 404 | 26 818 789 | 459 762 | 12 703 | 472 465 |
30424 | 4 106 | 0 | 4 106 | 1 896 063 | 0 | 1 896 063 | 1 888 269 | 0 | 1 888 269 | 11 900 | 0 | 11 900 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 48 750 000 | 0 | 48 750 000 | 45 350 000 | 0 | 45 350 000 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 13 751 880 | 0 | 13 751 880 | 12 900 000 | 0 | 12 900 000 | 851 880 | 0 | 851 880 |
31904 | 6 700 000 | 0 | 6 700 000 | 0 | 0 | 0 | 6 700 000 | 0 | 6 700 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 66 000 | 3 610 | 69 610 | 0 | 99 | 99 | 0 | 74 | 74 | 66 000 | 3 635 | 69 635 |
45505 | 2 443 | 0 | 2 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 443 | 0 | 2 443 |
45506 | 5 742 | 0 | 5 742 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 353 | 5 389 | 0 | 5 389 |
45507 | 6 763 | 0 | 6 763 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 | 6 539 | 0 | 6 539 |
45509 | 8 650 | 0 | 8 650 | 14 965 | 0 | 14 965 | 3 243 | 0 | 3 243 | 20 372 | 0 | 20 372 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 935 511 | 935 511 | 0 | 1 925 721 | 1 925 721 | 0 | 2 113 842 | 2 113 842 | 0 | 747 390 | 747 390 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 608 854 | 2 690 879 | 5 299 733 | 2 608 854 | 2 690 879 | 5 299 733 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 66 545 | 74 016 | 140 561 | 741 712 | 2 188 | 743 900 | 746 782 | 68 109 | 814 891 | 61 475 | 8 095 | 69 570 |
47427 | 2 212 | 20 | 2 232 | 16 590 | 0 | 16 590 | 17 402 | 19 | 17 421 | 1 400 | 1 | 1 401 |
50305 | 2 171 565 | 0 | 2 171 565 | 922 113 | 0 | 922 113 | 0 | 0 | 0 | 3 093 678 | 0 | 3 093 678 |
60302 | 3 386 | 0 | 3 386 | 21 575 | 0 | 21 575 | 773 | 0 | 773 | 24 188 | 0 | 24 188 |
60308 | 348 | 0 | 348 | 539 | 0 | 539 | 617 | 0 | 617 | 270 | 0 | 270 |
60310 | 170 | 0 | 170 | 22 172 | 0 | 22 172 | 22 131 | 0 | 22 131 | 211 | 0 | 211 |
60312 | 54 193 | 0 | 54 193 | 40 207 | 0 | 40 207 | 24 511 | 0 | 24 511 | 69 889 | 0 | 69 889 |
60314 | 5 820 | 0 | 5 820 | 1 057 | 0 | 1 057 | 979 | 0 | 979 | 5 898 | 0 | 5 898 |
60323 | 90 561 | 0 | 90 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 561 | 0 | 90 561 |
60336 | 1 681 | 0 | 1 681 | 311 | 0 | 311 | 311 | 0 | 311 | 1 681 | 0 | 1 681 |
60401 | 63 943 | 0 | 63 943 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 64 137 | 0 | 64 137 |
60415 | 945 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 751 | 0 | 751 |
60901 | 204 900 | 0 | 204 900 | 411 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 205 311 | 0 | 205 311 |
60906 | 15 379 | 0 | 15 379 | 533 | 0 | 533 | 411 | 0 | 411 | 15 501 | 0 | 15 501 |
61002 | 568 | 0 | 568 | 1 | 0 | 1 | 229 | 0 | 229 | 340 | 0 | 340 |
61008 | 10 921 | 0 | 10 921 | 830 | 0 | 830 | 948 | 0 | 948 | 10 803 | 0 | 10 803 |
61009 | 2 242 | 0 | 2 242 | 265 | 0 | 265 | 770 | 0 | 770 | 1 737 | 0 | 1 737 |
61403 | 32 783 | 0 | 32 783 | 7 906 | 0 | 7 906 | 4 911 | 0 | 4 911 | 35 778 | 0 | 35 778 |
61702 | 3 138 | 0 | 3 138 | 0 | 0 | 0 | 3 138 | 0 | 3 138 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 9 342 019 | 0 | 9 342 019 | 748 012 | 0 | 748 012 | 9 342 856 | 0 | 9 342 856 | 747 175 | 0 | 747 175 |
70608 | 5 694 013 | 0 | 5 694 013 | 124 308 | 0 | 124 308 | 5 694 013 | 0 | 5 694 013 | 124 308 | 0 | 124 308 |
70611 | 556 654 | 0 | 556 654 | 50 224 | 0 | 50 224 | 556 654 | 0 | 556 654 | 50 224 | 0 | 50 224 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 9 445 933 | 0 | 9 445 933 | 0 | 0 | 0 | 9 445 933 | 0 | 9 445 933 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 5 694 013 | 0 | 5 694 013 | 0 | 0 | 0 | 5 694 013 | 0 | 5 694 013 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 556 654 | 0 | 556 654 | 21 575 | 0 | 21 575 | 535 079 | 0 | 535 079 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 3 463 | 0 | 3 463 | 0 | 0 | 0 | 3 463 | 0 | 3 463 |
Итого по активу (баланс) | 28 489 003 | 1 185 437 | 29 674 440 | 220 958 336 | 8 231 361 | 229 189 697 | 223 057 343 | 7 667 951 | 230 725 294 | 26 389 996 | 1 748 847 | 28 138 843 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 295 000 | 0 | 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 000 | 0 | 295 000 |
10701 | 14 750 | 0 | 14 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 750 | 0 | 14 750 |
10801 | 537 218 | 0 | 537 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 218 | 0 | 537 218 |
30109 | 347 833 | 0 | 347 833 | 838 088 | 1 176 | 839 264 | 510 658 | 1 847 | 512 505 | 20 403 | 671 | 21 074 |
30126 | 2 868 | 0 | 2 868 | 361 | 0 | 361 | 1 | 0 | 1 | 2 508 | 0 | 2 508 |
30226 | 63 929 | 0 | 63 929 | 207 197 | 0 | 207 197 | 198 876 | 0 | 198 876 | 55 608 | 0 | 55 608 |
30232 | 1 161 981 | 799 884 | 1 961 865 | 30 934 388 | 1 763 114 | 32 697 502 | 30 349 217 | 2 400 286 | 32 749 503 | 576 810 | 1 437 056 | 2 013 866 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 42 822 | 0 | 42 822 | 42 822 | 0 | 42 822 | 0 | 0 | 0 |
31501 | 637 | 0 | 637 | 847 | 0 | 847 | 500 | 0 | 500 | 290 | 0 | 290 |
32211 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 |
407 | 487 917 | 4 985 | 492 902 | 26 459 202 | 47 700 | 26 506 902 | 26 309 550 | 47 094 | 26 356 644 | 338 265 | 4 379 | 342 644 |
408.1 | 467 568 | 175 746 | 643 314 | 18 409 101 | 995 069 | 19 404 170 | 18 221 228 | 952 307 | 19 173 535 | 279 695 | 132 984 | 412 679 |
408.2 | 9 181 | 5 591 | 14 772 | 40 076 | 677 | 40 753 | 35 971 | 641 | 36 612 | 5 076 | 5 555 | 10 631 |
40903 | 4 188 142 | 119 426 | 4 307 568 | 66 256 055 | 1 932 887 | 68 188 942 | 65 791 968 | 1 934 609 | 67 726 577 | 3 724 055 | 121 148 | 3 845 203 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 481 453 | 0 | 481 453 | 481 453 | 0 | 481 453 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 357 | 18 987 | 19 344 | 0 | 9 310 | 9 310 | 0 | 7 232 | 7 232 | 357 | 16 909 | 17 266 |
45515 | 4 351 | 0 | 4 351 | 89 | 0 | 89 | 370 | 0 | 370 | 4 632 | 0 | 4 632 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 523 418 | 2 727 253 | 5 250 671 | 2 523 418 | 2 727 253 | 5 250 671 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 87 | 0 | 87 | 13 062 | 399 | 13 461 | 13 040 | 403 | 13 443 | 65 | 4 | 69 |
47422 | 2 772 967 | 1 241 | 2 774 208 | 20 571 563 | 7 716 | 20 579 279 | 18 442 982 | 7 748 | 18 450 730 | 644 386 | 1 273 | 645 659 |
47425 | 15 815 | 0 | 15 815 | 10 483 | 0 | 10 483 | 5 670 | 0 | 5 670 | 11 002 | 0 | 11 002 |
60301 | 2 068 | 0 | 2 068 | 52 696 | 0 | 52 696 | 58 382 | 0 | 58 382 | 7 754 | 0 | 7 754 |
60305 | 46 131 | 0 | 46 131 | 31 087 | 0 | 31 087 | 56 138 | 0 | 56 138 | 71 182 | 0 | 71 182 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 641 | 0 | 641 | 667 | 0 | 667 | 264 | 0 | 264 | 238 | 0 | 238 |
60311 | 159 783 | 0 | 159 783 | 199 531 | 178 | 199 709 | 192 112 | 178 | 192 290 | 152 364 | 0 | 152 364 |
60313 | 3 721 | 831 | 4 552 | 6 872 | 59 626 | 66 498 | 3 891 | 58 864 | 62 755 | 740 | 69 | 809 |
60320 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
60324 | 103 082 | 0 | 103 082 | 5 309 | 0 | 5 309 | 14 179 | 0 | 14 179 | 111 952 | 0 | 111 952 |
60335 | 10 908 | 0 | 10 908 | 311 | 0 | 311 | 18 051 | 0 | 18 051 | 28 648 | 0 | 28 648 |
60414 | 35 786 | 0 | 35 786 | 0 | 0 | 0 | 1 388 | 0 | 1 388 | 37 174 | 0 | 37 174 |
60903 | 30 586 | 0 | 30 586 | 0 | 0 | 0 | 3 722 | 0 | 3 722 | 34 308 | 0 | 34 308 |
61304 | 6 412 | 0 | 6 412 | 859 | 0 | 859 | 1 237 | 0 | 1 237 | 6 790 | 0 | 6 790 |
61701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 464 | 0 | 3 464 | 3 464 | 0 | 3 464 |
70601 | 12 200 373 | 0 | 12 200 373 | 12 211 135 | 0 | 12 211 135 | 1 580 511 | 0 | 1 580 511 | 1 569 749 | 0 | 1 569 749 |
70603 | 5 572 141 | 0 | 5 572 141 | 5 572 141 | 0 | 5 572 141 | 124 497 | 0 | 124 497 | 124 497 | 0 | 124 497 |
70615 | 4 479 | 0 | 4 479 | 4 479 | 0 | 4 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 19 039 | 0 | 19 039 | 12 204 331 | 0 | 12 204 331 | 12 185 292 | 0 | 12 185 292 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 572 141 | 0 | 5 572 141 | 5 572 141 | 0 | 5 572 141 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 3 138 | 0 | 3 138 | 4 479 | 0 | 4 479 | 1 341 | 0 | 1 341 |
Итого по пассиву (баланс) | 28 547 749 | 1 126 691 | 29 674 440 | 184 895 678 | 7 545 105 | 192 440 783 | 182 766 724 | 8 138 462 | 190 905 186 | 26 418 795 | 1 720 048 | 28 138 843 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 19 272 | 0 | 19 272 | 368 | 0 | 368 | 369 | 0 | 369 | 19 271 | 0 | 19 271 |
90902 | 27 361 | 0 | 27 361 | 135 | 0 | 135 | 300 | 0 | 300 | 27 196 | 0 | 27 196 |
91203 | 284 | 0 | 284 | 13 | 0 | 13 | 16 | 0 | 16 | 281 | 0 | 281 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 43 253 | 0 | 43 253 | 43 253 | 0 | 43 253 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 441 000 | 0 | 441 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 000 | 0 | 441 000 |
91801 | 5 414 | 0 | 5 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 414 | 0 | 5 414 |
91802 | 82 | 33 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 82 | 32 | 114 |
99998 | 38 877 | 0 | 38 877 | 38 585 | 0 | 38 585 | 15 183 | 0 | 15 183 | 62 279 | 0 | 62 279 |
Итого по активу (баланс) | 532 290 | 33 | 532 323 | 82 354 | 0 | 82 354 | 59 121 | 1 | 59 122 | 555 523 | 32 | 555 555 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 8 096 | 0 | 8 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 096 | 0 | 8 096 |
91316 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
91317 | 24 393 | 0 | 24 393 | 15 183 | 0 | 15 183 | 37 379 | 0 | 37 379 | 46 589 | 0 | 46 589 |
91507 | 6 331 | 0 | 6 331 | 0 | 0 | 0 | 1 206 | 0 | 1 206 | 7 537 | 0 | 7 537 |
99999 | 493 446 | 0 | 493 446 | 43 907 | 0 | 43 907 | 43 737 | 0 | 43 737 | 493 276 | 0 | 493 276 |
Итого по пассиву (баланс) | 532 323 | 0 | 532 323 | 59 090 | 0 | 59 090 | 82 322 | 0 | 82 322 | 555 555 | 0 | 555 555 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 27 909 | 27 909 | 0 | 532 967 | 532 967 | 0 | 531 494 | 531 494 | 0 | 29 382 | 29 382 |
93902 | 0 | 45 295 | 45 295 | 310 725 | 0 | 310 725 | 286 029 | 45 295 | 331 324 | 24 696 | 0 | 24 696 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 899 776 | 0 | 899 776 | 899 776 | 0 | 899 776 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 73 577 | 0 | 73 577 | 1 742 404 | 0 | 1 742 404 | 1 761 899 | 0 | 1 761 899 | 54 082 | 0 | 54 082 |
Итого по активу (баланс) | 73 577 | 73 204 | 146 781 | 2 952 905 | 532 967 | 3 485 872 | 2 947 704 | 576 789 | 3 524 493 | 78 778 | 29 382 | 108 160 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 28 168 | 0 | 28 168 | 1 430 309 | 0 | 1 430 309 | 1 431 621 | 0 | 1 431 621 | 29 480 | 0 | 29 480 |
96902 | 0 | 45 409 | 45 409 | 0 | 331 590 | 331 590 | 0 | 310 783 | 310 783 | 0 | 24 602 | 24 602 |
99997 | 73 204 | 0 | 73 204 | 1 762 594 | 0 | 1 762 594 | 1 743 468 | 0 | 1 743 468 | 54 078 | 0 | 54 078 |
Итого по пассиву (баланс) | 101 372 | 45 409 | 146 781 | 3 192 903 | 331 590 | 3 524 493 | 3 175 089 | 310 783 | 3 485 872 | 83 558 | 24 602 | 108 160 |
Страница была полезной?