Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	622 506	0	622 506	622 506	0	622 506	0	0	0
30102	1 008 382	0	1 008 382	58 125 975	0	58 125 975	58 846 396	0	58 846 396	287 961	0	287 961
30110	432 892	2 656 254	3 089 146	39 118 049	5 041 508	44 159 557	39 383 434	5 388 231	44 771 665	167 507	2 309 531	2 477 038
30114	0	58 108	58 108	0	416 670	416 670	0	425 088	425 088	0	49 690	49 690
30202	104 502	0	104 502	0	0	0	3 128	0	3 128	101 374	0	101 374
30204	45 074	0	45 074	6 204	0	6 204	0	0	0	51 278	0	51 278
30233	533 953	20 235	554 188	23 049 681	504 649	23 554 330	23 167 121	516 974	23 684 095	416 513	7 910	424 423
30424	4 003	0	4 003	17 436 964	0	17 436 964	17 436 870	0	17 436 870	4 097	0	4 097
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	21 000 000	0	21 000 000	19 600 000	0	19 600 000	1 400 000	0	1 400 000
31903	2 400 000	0	2 400 000	8 800 000	0	8 800 000	11 200 000	0	11 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	12 400 000	0	12 400 000	11 800 000	0	11 800 000	600 000	0	600 000
32003	600 000	0	600 000	3 600 000	0	3 600 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	230 000	0	230 000	0	0	0	30 000	0	30 000	200 000	0	200 000
45506	5 155	0	5 155	0	0	0	689	0	689	4 466	0	4 466
45507	15 181	0	15 181	0	0	0	1 364	0	1 364	13 817	0	13 817
47105	0	0	0	481	0	481	0	0	0	481	0	481
47404	0	186 953	186 953	0	18 078 198	18 078 198	0	18 076 948	18 076 948	0	188 203	188 203
47408	0	0	0	16 337 304	17 269 237	33 606 541	16 337 304	17 269 237	33 606 541	0	0	0
47423	89 354	8 689	98 043	287 404	24 353	311 757	321 188	24 328	345 516	55 570	8 714	64 284
47427	825	0	825	3 298	0	3 298	4 123	0	4 123	0	0	0
50305	3 347 853	0	3 347 853	29 779	0	29 779	0	0	0	3 377 632	0	3 377 632
60308	69	0	69	2 439	0	2 439	2 145	0	2 145	363	0	363
60310	30	0	30	28 843	0	28 843	28 843	0	28 843	30	0	30
60312	20 818	0	20 818	13 835	0	13 835	21 904	0	21 904	12 749	0	12 749
60314	2 799	44	2 843	849	4	853	1 759	4	1 763	1 889	44	1 933
60323	90 482	0	90 482	35	0	35	0	0	0	90 517	0	90 517
60336	140	0	140	676	0	676	0	0	0	816	0	816
60401	37 715	0	37 715	79	0	79	0	0	0	37 794	0	37 794
60415	168	0	168	79	0	79	79	0	79	168	0	168
60901	101 143	0	101 143	840	0	840	0	0	0	101 983	0	101 983
60906	301	0	301	840	0	840	840	0	840	301	0	301
61002	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61008	5 013	0	5 013	288	0	288	297	0	297	5 004	0	5 004
61009	706	0	706	56	0	56	232	0	232	530	0	530
61403	26 060	0	26 060	6 459	0	6 459	4 096	0	4 096	28 423	0	28 423
61702	0	0	0	3 597	0	3 597	0	0	0	3 597	0	3 597
70606	2 672 276	0	2 672 276	841 355	0	841 355	4 585	0	4 585	3 509 046	0	3 509 046
70608	3 734 247	0	3 734 247	351 395	0	351 395	0	0	0	4 085 642	0	4 085 642
70611	172 739	0	172 739	43 337	0	43 337	0	0	0	216 076	0	216 076
Итого по активу (баланс)	15 685 084	2 931 224	18 616 308	202 112 647	41 334 619	243 447 266	203 018 903	41 700 810	244 719 713	14 778 828	2 565 033	17 343 861
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	537 214	0	537 214	622 506	0	622 506	622 510	0	622 510	537 218	0	537 218
30109	13 376	3 021	16 397	6 242	2 525	8 767	5 966	2 176	8 142	13 100	2 672	15 772
30126	2 830	0	2 830	68	0	68	12	0	12	2 774	0	2 774
30226	34 728	0	34 728	42 206	0	42 206	90 417	0	90 417	82 939	0	82 939
30232	1 389 055	1 743 887	3 132 942	26 207 115	2 865 145	29 072 260	25 998 744	2 197 412	28 196 156	1 180 684	1 076 154	2 256 838
32015	6 000	0	6 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	6 000	0	6 000
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32311	2 300	0	2 300	300	0	300	0	0	0	2 000	0	2 000
407	123 278	82 289	205 567	26 671 208	58 152	26 729 360	26 627 918	51 919	26 679 837	79 988	76 056	156 044
408.1	499 396	320 776	820 172	20 800 934	1 552 911	22 353 845	20 604 648	1 502 890	22 107 538	303 110	270 755	573 865
408.2	6 665	12 201	18 866	24 999	5 918	30 917	23 923	4 359	28 282	5 589	10 642	16 231
40903	3 683 687	147 986	3 831 673	58 216 801	1 472 761	59 689 562	58 012 059	1 473 525	59 485 584	3 478 945	148 750	3 627 695
42301	357	34 806	35 163	0	5 000	5 000	0	8 670	8 670	357	38 476	38 833
45515	6 026	0	6 026	126	0	126	0	0	0	5 900	0	5 900
47407	0	0	0	16 656 925	16 938 116	33 595 041	16 656 925	16 938 116	33 595 041	0	0	0
47416	10	0	10	18 615	460	19 075	18 611	460	19 071	6	0	6
47422	1 485 182	4 472	1 489 654	30 027 358	6 770	30 034 128	29 311 169	7 168	29 318 337	768 993	4 870	773 863
47425	9 948	0	9 948	2 359	0	2 359	5 503	0	5 503	13 092	0	13 092
60301	4 454	0	4 454	48 697	0	48 697	49 144	0	49 144	4 901	0	4 901
60305	25 059	0	25 059	22 018	0	22 018	37 407	0	37 407	40 448	0	40 448
60307	132	0	132	250	0	250	321	0	321	203	0	203
60309	13	0	13	0	0	0	94	0	94	107	0	107
60311	10 252	368	10 620	36 192	2 159	38 351	33 621	1 791	35 412	7 681	0	7 681
60313	5 119	24 132	29 251	12 483	17 327	29 810	9 448	17 544	26 992	2 084	24 349	26 433
60320	73	0	73	622 494	0	622 494	622 506	0	622 506	85	0	85
60322	0	0	0	4	0	4	54	0	54	50	0	50
60324	88 555	0	88 555	0	0	0	0	0	0	88 555	0	88 555
60335	5 817	0	5 817	8 423	0	8 423	8 018	0	8 018	5 412	0	5 412
60414	29 695	0	29 695	0	0	0	637	0	637	30 332	0	30 332
60903	10 318	0	10 318	0	0	0	2 186	0	2 186	12 504	0	12 504
61304	511	0	511	99	0	99	1 291	0	1 291	1 703	0	1 703
61701	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0
70601	3 693 038	0	3 693 038	347	0	347	1 010 203	0	1 010 203	4 702 894	0	4 702 894
70603	3 634 739	0	3 634 739	0	0	0	363 115	0	363 115	3 997 854	0	3 997 854
70615	0	0	0	0	0	0	4 938	0	4 938	4 938	0	4 938
70801	622 511	0	622 511	622 511	0	622 511	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 242 370	2 373 938	18 616 308	180 772 621	22 927 244	203 699 865	180 221 388	22 206 030	202 427 418	15 691 137	1 652 724	17 343 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 873	0	1 873	1 873	0	1 873	0	0	0
90902	184 740	668	185 408	1 223	680	1 903	14 472	662	15 134	171 491	686	172 177
91203	232	0	232	1	0	1	10	0	10	223	0	223
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91704	182	1 353	1 535	0	118	118	0	87	87	182	1 384	1 566
91801	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
91802	867	2 944	3 811	0	258	258	0	184	184	867	3 018	3 885
99998	5 366	0	5 366	7 521	0	7 521	3 076	0	3 076	9 811	0	9 811
Итого по активу (баланс)	637 801	4 965	642 766	10 618	1 056	11 674	19 431	933	20 364	628 988	5 088	634 076
Пассив
91004	0	0	0	3 076	0	3 076	3 076	0	3 076	0	0	0
91316	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91317	1 515	0	1 515	0	0	0	213	0	213	1 728	0	1 728
91507	3 571	0	3 571	0	0	0	4 232	0	4 232	7 803	0	7 803
99999	637 400	0	637 400	17 288	0	17 288	4 153	0	4 153	624 265	0	624 265
Итого по пассиву (баланс)	642 766	0	642 766	20 364	0	20 364	11 674	0	11 674	634 076	0	634 076
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	496 916	2 126	499 042	13 342 615	1 203 237	14 545 852	12 943 511	1 203 526	14 147 037	896 020	1 837	897 857
93902	23 417	0	23 417	470 972	748	471 720	494 389	0	494 389	0	748	748
99996	521 097	0	521 097	15 078 691	0	15 078 691	14 698 480	0	14 698 480	901 308	0	901 308
Итого по активу (баланс)	1 041 430	2 126	1 043 556	28 892 278	1 203 985	30 096 263	28 136 380	1 203 526	29 339 906	1 797 328	2 585	1 799 913
Пассив
96901	2 136	495 367	497 503	1 203 764	13 000 876	14 204 640	1 203 466	13 404 231	14 607 697	1 838	898 722	900 560
96902	0	23 595	23 595	0	493 840	493 840	748	470 245	470 993	748	0	748
99997	522 458	0	522 458	14 641 426	0	14 641 426	15 017 573	0	15 017 573	898 605	0	898 605
Итого по пассиву (баланс)	524 594	518 962	1 043 556	15 845 190	13 494 716	29 339 906	16 221 787	13 874 476	30 096 263	901 191	898 722	1 799 913
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 362 878,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 362 878,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 362 878,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 362 878,0000
Пассив
98050	0	0	1 168 768,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 168 768,0000
98070	0	0	2 194 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 194 110,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 362 878,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 362 878,0000

Страница была полезной?