Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	316 558	0	316 558	67 739 624	0	67 739 624	67 015 731	0	67 015 731	1 040 451	0	1 040 451
30110	250 234	2 967 857	3 218 091	36 185 978	5 203 582	41 389 560	35 606 498	6 334 349	41 940 847	829 714	1 837 090	2 666 804
30114	0	26 033	26 033	0	423 569	423 569	0	428 397	428 397	0	21 205	21 205
30202	116 665	0	116 665	1 519	0	1 519	0	0	0	118 184	0	118 184
30204	33 276	0	33 276	1 886	0	1 886	0	0	0	35 162	0	35 162
30233	283 870	476	284 346	29 403 076	525 137	29 928 213	29 438 443	521 206	29 959 649	248 503	4 407	252 910
30424	7 087	0	7 087	31 591 415	0	31 591 415	31 593 708	0	31 593 708	4 794	0	4 794
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	700 000	0	700 000	9 250 000	0	9 250 000	9 950 000	0	9 950 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	6 300 000	0	6 300 000	2 200 000	0	2 200 000
32002	400 000	0	400 000	7 800 000	0	7 800 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 000 000	0	2 000 000	600 000	0	600 000
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45505	559	0	559	0	0	0	143	0	143	416	0	416
45506	20 880	0	20 880	0	0	0	1 397	0	1 397	19 483	0	19 483
45507	25 782	0	25 782	0	0	0	482	0	482	25 300	0	25 300
47404	0	152 709	152 709	0	31 820 111	31 820 111	0	31 609 659	31 609 659	0	363 161	363 161
47408	0	0	0	31 020 105	31 414 534	62 434 639	31 020 105	31 414 534	62 434 639	0	0	0
47423	168 241	6 592	174 833	363 071	7 750	370 821	379 383	8 898	388 281	151 929	5 444	157 373
47427	4 205	0	4 205	5 047	0	5 047	0	0	0	9 252	0	9 252
50305	4 047 166	0	4 047 166	31 333	0	31 333	1 697	0	1 697	4 076 802	0	4 076 802
60302	4 099	0	4 099	63 812	0	63 812	22 805	0	22 805	45 106	0	45 106
60306	0	0	0	5 678	0	5 678	5 678	0	5 678	0	0	0
60308	0	0	0	214	0	214	193	0	193	21	0	21
60310	680	0	680	40 592	0	40 592	40 604	0	40 604	668	0	668
60312	83 702	0	83 702	45 334	0	45 334	48 000	0	48 000	81 036	0	81 036
60314	2 116	0	2 116	6 353	0	6 353	6 318	0	6 318	2 151	0	2 151
60323	90 136	0	90 136	0	0	0	0	0	0	90 136	0	90 136
60401	34 821	0	34 821	1 358	0	1 358	0	0	0	36 179	0	36 179
60701	4 901	0	4 901	1 293	0	1 293	1 358	0	1 358	4 836	0	4 836
60901	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
61002	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
61008	6 822	0	6 822	153	0	153	482	0	482	6 493	0	6 493
61009	829	0	829	724	0	724	562	0	562	991	0	991
61403	63 441	0	63 441	11 006	0	11 006	5 943	0	5 943	68 504	0	68 504
61702	3 649	0	3 649	0	0	0	0	0	0	3 649	0	3 649
70606	1 959 470	0	1 959 470	880 271	0	880 271	1 060	0	1 060	2 838 681	0	2 838 681
70608	2 321 035	0	2 321 035	954 817	0	954 817	0	0	0	3 275 852	0	3 275 852
70611	142 504	0	142 504	26 395	0	26 395	63 547	0	63 547	105 352	0	105 352
Итого по активу (баланс)	11 529 893	3 154 608	14 684 501	226 534 054	69 394 683	295 928 737	221 704 137	70 317 043	292 021 180	16 359 810	2 232 248	18 592 058
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	274 573	0	274 573	0	0	0	262 641	0	262 641	537 214	0	537 214
30109	3 426	0	3 426	2 071 291	0	2 071 291	2 068 340	0	2 068 340	475	0	475
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	28 056	0	28 056	27 111	0	27 111	26 118	0	26 118	27 063	0	27 063
30232	1 054 900	996 995	2 051 895	32 638 560	3 027 671	35 666 231	32 449 422	2 726 279	35 175 701	865 762	695 603	1 561 365
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	456 985	68 011	524 996	20 851 779	55 590	20 907 369	21 598 124	38 612	21 636 736	1 203 330	51 033	1 254 363
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	4 045	0	4 045	56 398	0	56 398	59 772	0	59 772	7 419	0	7 419
40807	69 664	206 757	276 421	586 175	302 119	888 294	574 760	241 546	816 306	58 249	146 184	204 433
40817	9 606	600 030	609 636	26 004	596 401	622 405	27 763	9 969	37 732	11 365	13 598	24 963
40820	29	376	405	1	99	100	0	54	54	28	331	359
40821	301 582	0	301 582	6 084 898	0	6 084 898	6 904 160	0	6 904 160	1 120 844	0	1 120 844
40903	3 771 437	174 005	3 945 442	65 060 702	1 639 796	66 700 498	65 053 226	1 610 911	66 664 137	3 763 961	145 120	3 909 081
42301	357	100 547	100 904	0	50 209	50 209	0	10 834	10 834	357	61 172	61 529
45515	1 874	0	1 874	151	0	151	458	0	458	2 181	0	2 181
47407	0	0	0	31 116 329	31 155 297	62 271 626	31 116 780	31 155 297	62 272 077	451	0	451
47416	733	0	733	135 013	262	135 275	137 315	275	137 590	3 035	13	3 048
47422	662 937	3 258	666 195	59 182 057	1 011	59 183 068	61 209 515	691	61 210 206	2 690 395	2 938	2 693 333
47425	86	0	86	39	0	39	117	0	117	164	0	164
60301	6 919	0	6 919	44 825	0	44 825	38 826	0	38 826	920	0	920
60305	7 939	0	7 939	34 308	0	34 308	26 369	0	26 369	0	0	0
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	283	0	283	295	0	295	153	0	153	141	0	141
60311	10 021	0	10 021	12 121	0	12 121	6 703	0	6 703	4 603	0	4 603
60313	0	0	0	8 537	0	8 537	8 537	0	8 537	0	0	0
60320	43	0	43	481 645	0	481 645	481 655	0	481 655	53	0	53
60324	88 595	0	88 595	0	0	0	0	0	0	88 595	0	88 595
60601	27 723	0	27 723	0	0	0	358	0	358	28 081	0	28 081
60903	124	0	124	0	0	0	27	0	27	151	0	151
70601	2 437 093	0	2 437 093	1 861	0	1 861	1 248 117	0	1 248 117	3 683 349	0	3 683 349
70603	2 257 850	0	2 257 850	0	0	0	806 684	0	806 684	3 064 534	0	3 064 534
70801	744 296	0	744 296	744 296	0	744 296	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 534 522	2 149 979	14 684 501	219 164 442	36 828 455	255 992 897	224 105 986	35 794 468	259 900 454	17 476 066	1 115 992	18 592 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3 140	0	3 140	3 120	0	3 120	20	0	20
90902	222 218	54 554	276 772	516	8 102	8 618	297	13 701	13 998	222 437	48 955	271 392
91203	545	0	545	0	0	0	13	0	13	532	0	532
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
91704	182	1 220	1 402	0	177	177	0	315	315	182	1 082	1 264
91802	825	2 708	3 533	0	390	390	0	700	700	825	2 398	3 223
99998	2 360	0	2 360	3 585	0	3 585	3 405	0	3 405	2 540	0	2 540
Итого по активу (баланс)	669 381	58 482	727 863	7 241	8 669	15 910	6 835	14 716	21 551	669 787	52 435	722 222
Пассив
91003	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
91004	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
91316	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
91317	480	0	480	0	0	0	180	0	180	660	0	660
99999	725 503	0	725 503	18 147	0	18 147	12 326	0	12 326	719 682	0	719 682
Итого по пассиву (баланс)	727 863	0	727 863	21 552	0	21 552	15 911	0	15 911	722 222	0	722 222
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	994 977	47 329	1 042 306	27 943 101	1 285 134	29 228 235	27 940 460	1 329 509	29 269 969	997 618	2 954	1 000 572
93902	24 261	0	24 261	590 381	0	590 381	603 589	0	603 589	11 053	0	11 053
99996	1 077 077	0	1 077 077	30 044 141	0	30 044 141	30 098 894	0	30 098 894	1 022 324	0	1 022 324
Итого по активу (баланс)	2 096 315	47 329	2 143 644	58 577 623	1 285 134	59 862 757	58 642 943	1 329 509	59 972 452	2 030 995	2 954	2 033 949
Пассив
96901	47 019	1 005 586	1 052 605	1 324 900	28 171 829	29 496 729	1 280 868	28 174 450	29 455 318	2 987	1 008 207	1 011 194
96902	0	24 472	24 472	0	602 165	602 165	0	588 823	588 823	0	11 130	11 130
99997	1 066 567	0	1 066 567	29 873 558	0	29 873 558	29 818 616	0	29 818 616	1 011 625	0	1 011 625
Итого по пассиву (баланс)	1 113 586	1 030 058	2 143 644	31 198 458	28 773 994	59 972 452	31 099 484	28 763 273	59 862 757	1 014 612	1 019 337	2 033 949
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 102 240,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 102 240,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 102 240,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 102 240,0000
Пассив
98050	0	0	1 151 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 151 006,0000
98070	0	0	2 951 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 234,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 102 240,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 102 240,0000

Страница была полезной?