Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	428 075	0	428 075	0	0	0	0	0	0	428 075	0	428 075
20202	1 817 146	541 279	2 358 425	20 060 569	3 998 104	24 058 673	19 615 480	4 099 420	23 714 900	2 262 235	439 963	2 702 198
20208	1 253 413	2 164	1 255 577	4 127 748	4 716	4 132 464	4 099 724	3 981	4 103 705	1 281 437	2 899	1 284 336
20209	162 736	82 580	245 316	8 384 684	2 711 640	11 096 324	8 286 112	2 714 252	11 000 364	261 308	79 968	341 276
30102	2 243 616	0	2 243 616	103 021 060	0	103 021 060	102 163 967	0	102 163 967	3 100 709	0	3 100 709
30110	81 559	601 181	682 740	846 457	222 160	1 068 617	874 185	164 804	1 038 989	53 831	658 537	712 368
30114	0	1 001 973	1 001 973	0	2 891 937	2 891 937	0	3 431 238	3 431 238	0	462 672	462 672
30202	612 718	0	612 718	7 065	0	7 065	0	0	0	619 783	0	619 783
30204	40 159	0	40 159	914	0	914	0	0	0	41 073	0	41 073
30210	9 600	0	9 600	258 184	0	258 184	264 584	0	264 584	3 200	0	3 200
30215	3 051	5 802	8 853	12 655	202	12 857	0	217	217	15 706	5 787	21 493
30221	133 179	76 319	209 498	4 300 249	2 005 093	6 305 342	4 368 893	2 034 327	6 403 220	64 535	47 085	111 620
30233	114 495	937	115 432	2 998 351	61 411	3 059 762	2 974 215	61 355	3 035 570	138 631	993	139 624
30302	9 970 801	173 027	10 143 828	2 185 792	625 289	2 811 081	1 441 078	535 598	1 976 676	10 715 515	262 718	10 978 233
30306	172 133	538 126	710 259	1 710 737	89 962	1 800 699	1 171 695	42 138	1 213 833	711 175	585 950	1 297 125
30413	59 825	0	59 825	23 099	0	23 099	64 725	0	64 725	18 199	0	18 199
30424	5 600	0	5 600	21 920	0	21 920	23 360	0	23 360	4 160	0	4 160
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	10 700 000	0	10 700 000	10 700 000	0	10 700 000	0	0	0
31903	9 300 000	0	9 300 000	36 800 000	0	36 800 000	38 800 000	0	38 800 000	7 300 000	0	7 300 000
32201	0	99 789	99 789	0	3 478	3 478	0	3 728	3 728	0	99 539	99 539
44607	25 799	0	25 799	0	0	0	0	0	0	25 799	0	25 799
44701	155 032	0	155 032	86 390	0	86 390	241 422	0	241 422	0	0	0
44904	0	0	0	1 125	0	1 125	0	0	0	1 125	0	1 125
44905	10 163	0	10 163	0	0	0	700	0	700	9 463	0	9 463
44906	23 200	0	23 200	0	0	0	183	0	183	23 017	0	23 017
44907	420	0	420	0	0	0	420	0	420	0	0	0
45007	0	0	0	1 704	0	1 704	0	0	0	1 704	0	1 704
45201	826 965	0	826 965	4 341 835	0	4 341 835	4 354 925	0	4 354 925	813 875	0	813 875
45203	6 123	0	6 123	14 839	0	14 839	16 115	0	16 115	4 847	0	4 847
45204	363 724	0	363 724	212 893	0	212 893	246 069	0	246 069	330 548	0	330 548
45205	683 054	0	683 054	214 806	0	214 806	319 693	0	319 693	578 167	0	578 167
45206	6 263 090	0	6 263 090	1 164 554	0	1 164 554	1 170 023	0	1 170 023	6 257 621	0	6 257 621
45207	9 290 000	274 874	9 564 874	921 829	16 184	938 013	955 055	10 469	965 524	9 256 774	280 589	9 537 363
45208	8 022 600	1 386 073	9 408 673	222 887	48 299	271 186	341 139	63 346	404 485	7 904 348	1 371 026	9 275 374
45301	305	0	305	1 619	0	1 619	1 534	0	1 534	390	0	390
45306	1 863	0	1 863	0	0	0	123	0	123	1 740	0	1 740
45307	6 863	0	6 863	0	0	0	1 338	0	1 338	5 525	0	5 525
45308	54 892	0	54 892	844	0	844	1 873	0	1 873	53 863	0	53 863
45401	79 078	0	79 078	313 886	0	313 886	308 792	0	308 792	84 172	0	84 172
45403	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
45404	30 141	0	30 141	23 194	0	23 194	17 681	0	17 681	35 654	0	35 654
45405	54 934	0	54 934	11 721	0	11 721	23 831	0	23 831	42 824	0	42 824
45406	1 329 356	0	1 329 356	134 378	0	134 378	324 392	0	324 392	1 139 342	0	1 139 342
45407	2 365 995	0	2 365 995	169 013	0	169 013	261 576	0	261 576	2 273 432	0	2 273 432
45408	1 881 096	0	1 881 096	235 981	0	235 981	79 359	0	79 359	2 037 718	0	2 037 718
45503	13 276	0	13 276	8 129	0	8 129	5 011	0	5 011	16 394	0	16 394
45504	19 693	0	19 693	120	0	120	80	0	80	19 733	0	19 733
45505	72 583	0	72 583	4 514	0	4 514	10 941	0	10 941	66 156	0	66 156
45506	2 260 004	0	2 260 004	162 766	0	162 766	166 074	0	166 074	2 256 696	0	2 256 696
45507	42 511 920	92 374	42 604 294	2 155 443	3 218	2 158 661	1 358 731	3 495	1 362 226	43 308 632	92 097	43 400 729
45509	557 284	498	557 782	151 629	547	152 176	140 933	511	141 444	567 980	534	568 514
45510	2 181	0	2 181	0	0	0	300	0	300	1 881	0	1 881
45606	0	754 220	754 220	0	26 291	26 291	0	28 180	28 180	0	752 331	752 331
45706	504	0	504	0	0	0	16	0	16	488	0	488
45708	72	0	72	1	0	1	13	0	13	60	0	60
45812	1 623 345	0	1 623 345	98 217	0	98 217	166 125	0	166 125	1 555 437	0	1 555 437
45813	3 832	0	3 832	6	0	6	6	0	6	3 832	0	3 832
45814	253 810	0	253 810	12 196	0	12 196	9 180	0	9 180	256 826	0	256 826
45815	1 180 713	0	1 180 713	80 880	45	80 925	68 334	1	68 335	1 193 259	44	1 193 303
45912	85 194	0	85 194	4 448	0	4 448	13 505	0	13 505	76 137	0	76 137
45913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45914	31 885	0	31 885	612	0	612	1 033	0	1 033	31 464	0	31 464
45915	45 788	16	45 804	20 774	48	20 822	22 789	34	22 823	43 773	30	43 803
47107	248	0	248	0	0	0	83	0	83	165	0	165
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	10 942	69 034	79 976	2 215 414	2 445 906	4 661 320	2 220 084	2 420 432	4 640 516	6 272	94 508	100 780
47408	0	0	0	15 369 248	16 443 590	31 812 838	15 369 248	16 443 590	31 812 838	0	0	0
47415	28 342	0	28 342	55	0	55	347	0	347	28 050	0	28 050
47423	100 970	3 884	104 854	55 164	212 728	267 892	60 471	212 746	273 217	95 663	3 866	99 529
47427	215 871	3 197	219 068	190 354	3 235	193 589	208 005	3 205	211 210	198 220	3 227	201 447
47701	159 524	0	159 524	2 678	0	2 678	9 892	0	9 892	152 310	0	152 310
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50505	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	213	0	213	0	0	0	11	0	11	202	0	202
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	114 207	0	114 207	4 782	0	4 782	17 399	0	17 399	101 590	0	101 590
60308	1 258	0	1 258	1 670	0	1 670	1 699	0	1 699	1 229	0	1 229
60310	12 125	0	12 125	11 519	0	11 519	19 807	0	19 807	3 837	0	3 837
60312	793 793	0	793 793	128 870	0	128 870	123 852	0	123 852	798 811	0	798 811
60314	9 562	0	9 562	384	0	384	125	0	125	9 821	0	9 821
60323	251 188	0	251 188	79	0	79	1 254	0	1 254	250 013	0	250 013
60336	3 912	0	3 912	536	0	536	118	0	118	4 330	0	4 330
60401	4 113 161	0	4 113 161	23 029	0	23 029	6 424	0	6 424	4 129 766	0	4 129 766
60404	485 656	0	485 656	0	0	0	0	0	0	485 656	0	485 656
60415	118 822	0	118 822	29 859	0	29 859	18 487	0	18 487	130 194	0	130 194
60901	157 242	0	157 242	8 051	0	8 051	14 266	0	14 266	151 027	0	151 027
60906	196 542	0	196 542	1 735	0	1 735	1 258	0	1 258	197 019	0	197 019
61002	67	0	67	3 990	0	3 990	424	0	424	3 633	0	3 633
61008	31 791	0	31 791	6 236	0	6 236	5 741	0	5 741	32 286	0	32 286
61009	15 650	0	15 650	255	0	255	2 806	0	2 806	13 099	0	13 099
61010	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
61209	0	0	0	22 684	0	22 684	22 684	0	22 684	0	0	0
61211	0	0	0	13 663	0	13 663	13 663	0	13 663	0	0	0
61214	0	0	0	157 595	0	157 595	157 595	0	157 595	0	0	0
61403	15 427	0	15 427	12 079	0	12 079	6 636	0	6 636	20 870	0	20 870
61905	72 302	0	72 302	0	0	0	0	0	0	72 302	0	72 302
61906	20 954	0	20 954	0	0	0	0	0	0	20 954	0	20 954
61907	3 116	0	3 116	0	0	0	0	0	0	3 116	0	3 116
61908	180 397	0	180 397	0	0	0	0	0	0	180 397	0	180 397
61911	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
62001	711 260	0	711 260	8 479	0	8 479	19 024	0	19 024	700 715	0	700 715
70606	18 001 112	0	18 001 112	1 848 662	0	1 848 662	29 159	0	29 159	19 820 615	0	19 820 615
70608	6 168 230	0	6 168 230	400 362	0	400 362	0	0	0	6 568 592	0	6 568 592
70610	6 342	0	6 342	453	0	453	0	0	0	6 795	0	6 795
70611	91 499	0	91 499	148 278	0	148 278	0	0	0	239 777	0	239 777
70616	57 374	0	57 374	0	0	0	0	0	0	57 374	0	57 374
Итого по активу (баланс)	138 833 116	5 707 347	144 540 463	226 898 945	31 814 083	258 713 028	223 807 959	32 277 067	256 085 026	141 924 102	5 244 363	147 168 465
Пассив
10207	933 568	0	933 568	0	0	0	0	0	0	933 568	0	933 568
10601	1 957 267	0	1 957 267	0	0	0	0	0	0	1 957 267	0	1 957 267
10602	2 078 018	0	2 078 018	0	0	0	0	0	0	2 078 018	0	2 078 018
10701	140 035	0	140 035	0	0	0	0	0	0	140 035	0	140 035
10801	5 933 058	0	5 933 058	0	0	0	0	0	0	5 933 058	0	5 933 058
30126	3 920	0	3 920	9 763	0	9 763	8 967	0	8 967	3 124	0	3 124
30220	0	108 598	108 598	53 832	1 096 148	1 149 980	53 832	1 019 845	1 073 677	0	32 295	32 295
30222	0	0	0	0	2 039 679	2 039 679	0	2 039 679	2 039 679	0	0	0
30226	5	0	5	3 116	0	3 116	3 114	0	3 114	3	0	3
30232	62 899	54	62 953	5 487 121	153 148	5 640 269	5 448 976	153 095	5 602 071	24 754	1	24 755
30301	9 970 801	173 027	10 143 828	1 441 078	535 599	1 976 677	2 185 792	625 290	2 811 082	10 715 515	262 718	10 978 233
30305	172 133	538 126	710 259	1 171 695	42 138	1 213 833	1 710 737	89 962	1 800 699	711 175	585 950	1 297 125
30601	14 385	0	14 385	50 383	0	50 383	41 202	0	41 202	5 204	0	5 204
31408	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31409	0	1 160 338	1 160 338	0	1 177 500	1 177 500	0	17 162	17 162	0	0	0
40116	68 192	0	68 192	2 268 164	0	2 268 164	2 289 602	0	2 289 602	89 630	0	89 630
40302	1 497	0	1 497	155	0	155	553	0	553	1 895	0	1 895
405	89 621	337	89 958	1 469 127	1 069	1 470 196	1 715 035	1 063	1 716 098	335 529	331	335 860
406	170 176	0	170 176	262 852	0	262 852	308 406	0	308 406	215 730	0	215 730
407	8 477 896	540 950	9 018 846	53 822 575	1 833 474	55 656 049	53 589 344	1 940 079	55 529 423	8 244 665	647 555	8 892 220
408.1	4 947 444	102 022	5 049 466	17 182 538	191 728	17 374 266	17 227 493	160 334	17 387 827	4 992 399	70 628	5 063 027
40807	138	299	437	312	11 675	11 987	386	14 870	15 256	212	3 494	3 706
40817	4 457 385	209 897	4 667 282	6 170 040	95 314	6 265 354	6 020 835	52 240	6 073 075	4 308 180	166 823	4 475 003
40820	19 470	7 580	27 050	16 439	764	17 203	17 799	1 509	19 308	20 830	8 325	29 155
40821	26 643	0	26 643	443 235	0	443 235	449 895	0	449 895	33 303	0	33 303
40823	342	0	342	104	0	104	158	0	158	396	0	396
40901	0	0	0	10 681	0	10 681	10 681	0	10 681	0	0	0
40905	1 041	0	1 041	25 562	0	25 562	25 552	0	25 552	1 031	0	1 031
40907	133	0	133	158 362	0	158 362	158 323	0	158 323	94	0	94
40909	0	0	0	34 722	31 954	66 676	34 722	31 954	66 676	0	0	0
40910	0	0	0	5 489	5 813	11 302	5 489	5 813	11 302	0	0	0
40911	65 168	0	65 168	2 100 113	0	2 100 113	2 074 783	0	2 074 783	39 838	0	39 838
40912	0	0	0	33 686	19 310	52 996	33 686	19 310	52 996	0	0	0
40913	0	0	0	11 285	3 798	15 083	11 285	3 798	15 083	0	0	0
41604	0	0	0	1 014	0	1 014	6 609	0	6 609	5 595	0	5 595
41802	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42101	21 862	0	21 862	21 971	0	21 971	109	0	109	0	0	0
42102	106 670	0	106 670	140 970	0	140 970	124 145	0	124 145	89 845	0	89 845
42103	279 815	0	279 815	117 915	0	117 915	214 123	0	214 123	376 023	0	376 023
42104	856 963	0	856 963	1 759 823	0	1 759 823	1 782 937	0	1 782 937	880 077	0	880 077
42105	136 513	0	136 513	56 652	0	56 652	76 338	0	76 338	156 199	0	156 199
42106	205 671	0	205 671	83 300	0	83 300	30 750	0	30 750	153 121	0	153 121
42108	142 358	0	142 358	120 000	0	120 000	24	0	24	22 382	0	22 382
42201	164	0	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0
42202	250	0	250	250	0	250	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42203	9 165	0	9 165	3 530	0	3 530	9 745	0	9 745	15 380	0	15 380
42204	11 055	0	11 055	6 027	0	6 027	18 517	0	18 517	23 545	0	23 545
42205	4 777	0	4 777	0	0	0	100	0	100	4 877	0	4 877
42206	10 244	0	10 244	5 000	0	5 000	379	0	379	5 623	0	5 623
42301	624 295	195 075	819 370	1 143 688	94 704	1 238 392	1 348 442	101 647	1 450 089	829 049	202 018	1 031 067
42304	0	53 534	53 534	0	17 623	17 623	0	45 202	45 202	0	81 113	81 113
42305	17 737 625	656 188	18 393 813	1 108 973	70 344	1 179 317	2 474 250	79 690	2 553 940	19 102 902	665 534	19 768 436
42306	41 816 205	581 994	42 398 199	2 680 104	61 564	2 741 668	1 066 301	42 099	1 108 400	40 202 402	562 529	40 764 931
42307	1 245 901	803 620	2 049 521	135 909	47 841	183 750	158 944	47 215	206 159	1 268 936	802 994	2 071 930
42309	132	0	132	417	0	417	408	0	408	123	0	123
42310	75	0	75	84	0	84	18	0	18	9	0	9
42311	30	0	30	48	0	48	72	0	72	54	0	54
42312	156	0	156	57	0	57	60	0	60	159	0	159
42313	639	0	639	84	0	84	117	0	117	672	0	672
42314	1 206	0	1 206	159	0	159	144	0	144	1 191	0	1 191
42315	1 473	0	1 473	177	0	177	198	0	198	1 494	0	1 494
42601	1 890	3 389	5 279	386	3 307	3 693	1 285	242	1 527	2 789	324	3 113
42604	0	139	139	0	5	5	0	5	5	0	139	139
42605	42 142	8 867	51 009	142	343	485	5 081	311	5 392	47 081	8 835	55 916
42606	47 206	438	47 644	3 375	16	3 391	531	15	546	44 362	437	44 799
42607	1 054	549	1 603	70	21	91	161	19	180	1 145	547	1 692
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
43302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
43303	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
43807	21	0	21	0	0	0	6	0	6	27	0	27
43901	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
43907	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
44915	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	875 959	0	875 959	301 072	0	301 072	245 933	0	245 933	820 820	0	820 820
45315	542	0	542	14	0	14	9	0	9	537	0	537
45415	73 378	0	73 378	14 813	0	14 813	10 952	0	10 952	69 517	0	69 517
45515	1 968 199	0	1 968 199	408 394	0	408 394	421 903	0	421 903	1 981 708	0	1 981 708
45615	86 735	0	86 735	3 241	0	3 241	3 024	0	3 024	86 518	0	86 518
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	2 809 983	0	2 809 983	174 687	0	174 687	102 121	0	102 121	2 737 417	0	2 737 417
45918	137 721	0	137 721	12 900	0	12 900	3 722	0	3 722	128 543	0	128 543
47108	186	0	186	62	0	62	0	0	0	124	0	124
47403	0	0	0	50 661	0	50 661	50 661	0	50 661	0	0	0
47405	16	0	16	1 014 766	0	1 014 766	1 014 752	0	1 014 752	2	0	2
47407	55	0	55	16 336 887	15 475 058	31 811 945	16 336 832	15 475 058	31 811 890	0	0	0
47411	460 512	3 977	464 489	258 222	660	258 882	239 247	1 482	240 729	441 537	4 799	446 336
47416	4 377	3 479	7 856	710 562	5 425	715 987	742 437	2 081	744 518	36 252	135	36 387
47422	61 237	14	61 251	126 944	467	127 411	127 084	471	127 555	61 377	18	61 395
47425	205 871	0	205 871	46 712	0	46 712	45 144	0	45 144	204 303	0	204 303
47426	55 040	39 410	94 450	18 623	43 789	62 412	21 625	4 379	26 004	58 042	0	58 042
47702	1 434	0	1 434	119	0	119	6	0	6	1 321	0	1 321
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50507	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	360 112	0	360 112	0	0	0	23 098	0	23 098	383 210	0	383 210
52006	131 319	0	131 319	0	0	0	0	0	0	131 319	0	131 319
52301	0	50 301	50 301	40 000	1 879	41 879	40 000	1 753	41 753	0	50 175	50 175
52302	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52303	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
52304	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
52305	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	217	0	217	40 262	0	40 262	40 262	0	40 262	217	0	217
52501	14 089	0	14 089	262	0	262	6 083	0	6 083	19 910	0	19 910
60301	37 541	0	37 541	184 355	0	184 355	174 444	0	174 444	27 630	0	27 630
60305	251	0	251	21 463	0	21 463	127 440	0	127 440	106 228	0	106 228
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	6 301	0	6 301	6 301	0	6 301	0	0	0
60311	12 542	0	12 542	20 718	0	20 718	12 826	0	12 826	4 650	0	4 650
60320	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60322	68	0	68	610	0	610	87 356	0	87 356	86 814	0	86 814
60324	59 366	0	59 366	552	0	552	107	0	107	58 921	0	58 921
60335	16 928	0	16 928	17 056	0	17 056	30 766	0	30 766	30 638	0	30 638
60349	145 042	0	145 042	4 725	0	4 725	0	0	0	140 317	0	140 317
60405	29 983	0	29 983	0	0	0	0	0	0	29 983	0	29 983
60414	1 979 976	0	1 979 976	2 538	0	2 538	14 726	0	14 726	1 992 164	0	1 992 164
60903	69 199	0	69 199	82	0	82	5 970	0	5 970	75 087	0	75 087
61301	2 205	885	3 090	796	325	1 121	315	25	340	1 724	585	2 309
61304	7	0	7	388	0	388	389	0	389	8	0	8
61501	8 683	0	8 683	97	0	97	253	0	253	8 839	0	8 839
61701	64 195	0	64 195	0	0	0	0	0	0	64 195	0	64 195
62002	61 308	0	61 308	1 497	0	1 497	717	0	717	60 528	0	60 528
70601	19 094 612	0	19 094 612	1 845	0	1 845	2 113 538	0	2 113 538	21 206 305	0	21 206 305
70603	6 170 881	0	6 170 881	0	0	0	401 904	0	401 904	6 572 785	0	6 572 785
70605	14 280	0	14 280	0	0	0	49	0	49	14 329	0	14 329
Итого по пассиву (баланс)	139 297 376	5 243 087	144 540 463	119 492 176	23 062 482	142 554 658	123 204 963	21 977 697	145 182 660	143 010 163	4 158 302	147 168 465
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	177 705	0	177 705	113 350	0	113 350	108 004	0	108 004	183 051	0	183 051
80601	553	0	553	7 090	0	7 090	6 770	0	6 770	873	0	873
80801	441	0	441	6 339	0	6 339	6 079	0	6 079	701	0	701
80901	0	0	0	105 944	0	105 944	1 438	0	1 438	104 506	0	104 506
Итого по активу (баланс)	178 699	0	178 699	232 723	0	232 723	122 291	0	122 291	289 131	0	289 131
Пассив
85101	152 121	0	152 121	889	0	889	5 199	0	5 199	156 431	0	156 431
85201	2 750	0	2 750	2 925	0	2 925	2 922	0	2 922	2 747	0	2 747
85401	0	0	0	1 772	0	1 772	107 563	0	107 563	105 791	0	105 791
85501	23 828	0	23 828	1 438	0	1 438	1 772	0	1 772	24 162	0	24 162
Итого по пассиву (баланс)	178 699	0	178 699	7 024	0	7 024	117 456	0	117 456	289 131	0	289 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	6 133 681	0	6 133 681	0	0	0	0	0	0	6 133 681	0	6 133 681
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	220 717	50 301	271 018	24 000	1 753	25 753	24 217	1 879	26 096	220 500	50 175	270 675
90901	9 564 001	0	9 564 001	783 828	0	783 828	1 142 789	0	1 142 789	9 205 040	0	9 205 040
90902	2 683 406	240	2 683 646	811 660	9	811 669	286 054	9	286 063	3 209 012	240	3 209 252
90909	0	108 598	108 598	0	1 019 828	1 019 828	0	1 096 131	1 096 131	0	32 295	32 295
91202	62	0	62	38	0	38	32	0	32	68	0	68
91203	498	0	498	77	0	77	71	0	71	504	0	504
91207	22	0	22	1	0	1	3	0	3	20	0	20
91414	228 589 021	7 195 410	235 784 431	12 194 704	250 824	12 445 528	10 506 921	268 844	10 775 765	230 276 804	7 177 390	237 454 194
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	57 892	0	57 892	0	0	0	811	0	811	57 081	0	57 081
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	380 023	0	380 023	2 678	0	2 678	13 652	0	13 652	369 049	0	369 049
91604	1 137 593	4	1 137 597	85 761	0	85 761	71 713	0	71 713	1 151 641	4	1 151 645
91704	471 846	151	471 997	0	5	5	784	6	790	471 062	150	471 212
91802	2 393 584	1 815	2 395 399	0	63	63	3 682	69	3 751	2 389 902	1 809	2 391 711
91803	226 636	2 534	229 170	0	88	88	67	96	163	226 569	2 526	229 095
99998	142 381 289	0	142 381 289	16 020 018	0	16 020 018	15 557 221	0	15 557 221	142 844 086	0	142 844 086
Итого по активу (баланс)	394 290 346	7 359 053	401 649 399	29 922 765	1 272 570	31 195 335	27 608 017	1 367 034	28 975 051	396 605 094	7 264 589	403 869 683
Пассив
91003	0	0	0	7 065	0	7 065	7 065	0	7 065	0	0	0
91004	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
91211	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
91311	457 830	50 471	508 301	0	1 888	1 888	0	1 759	1 759	457 830	50 342	508 172
91312	127 124 177	1 508 439	128 632 616	5 345 362	56 360	5 401 722	5 936 974	52 583	5 989 557	127 715 789	1 504 662	129 220 451
91315	2 869 439	181 478	3 050 917	182 563	7 121	189 684	100 152	6 370	106 522	2 787 028	180 727	2 967 755
91316	994 446	6 419	1 000 865	1 477 146	6 451	1 483 597	1 602 879	32	1 602 911	1 120 179	0	1 120 179
91317	5 405 875	9 182	5 415 057	8 255 907	871	8 256 778	8 133 477	801	8 134 278	5 283 445	9 112	5 292 557
91319	727 923	0	727 923	436 473	0	436 473	397 890	0	397 890	689 340	0	689 340
91507	3 039 821	0	3 039 821	0	0	0	22	0	22	3 039 843	0	3 039 843
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	259 268 110	0	259 268 110	12 724 980	0	12 724 980	14 482 467	0	14 482 467	261 025 597	0	261 025 597
Итого по пассиву (баланс)	399 893 410	1 755 989	401 649 399	28 430 410	72 691	28 503 101	30 661 840	61 545	30 723 385	402 124 840	1 744 843	403 869 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	489 000	2 122	491 122	14 653 878	209 242	14 863 120	14 021 385	211 364	14 232 749	1 121 493	0	1 121 493
99996	491 166	0	491 166	14 878 416	0	14 878 416	14 248 658	0	14 248 658	1 120 924	0	1 120 924
Итого по активу (баланс)	980 166	2 122	982 288	29 532 294	209 242	29 741 536	28 270 043	211 364	28 481 407	2 242 417	0	2 242 417
Пассив
96901	2 116	489 050	491 166	183 840	14 064 818	14 248 658	181 724	14 696 692	14 878 416	0	1 120 924	1 120 924
99997	491 122	0	491 122	14 232 749	0	14 232 749	14 863 120	0	14 863 120	1 121 493	0	1 121 493
Итого по пассиву (баланс)	493 238	489 050	982 288	14 416 589	14 064 818	28 481 407	15 044 844	14 696 692	29 741 536	1 121 493	1 120 924	2 242 417

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?