Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 487 578	206 524	1 694 102	18 998 674	2 209 123	21 207 797	19 172 560	2 219 585	21 392 145	1 313 692	196 062	1 509 754
20208	781 669	3 391	785 060	3 585 801	4 116	3 589 917	3 557 656	4 452	3 562 108	809 814	3 055	812 869
20209	135 020	40 731	175 751	6 514 323	1 530 811	8 045 134	6 601 201	1 556 079	8 157 280	48 142	15 463	63 605
30102	1 195 376	0	1 195 376	50 378 764	0	50 378 764	49 038 558	0	49 038 558	2 535 582	0	2 535 582
30110	38 949	195 769	234 718	340 214	135 459	475 673	250 706	114 941	365 647	128 457	216 287	344 744
30114	0	662 735	662 735	0	26 836 326	26 836 326	0	26 831 615	26 831 615	0	667 446	667 446
30202	508 003	0	508 003	252	0	252	0	0	0	508 255	0	508 255
30204	49 936	0	49 936	0	0	0	5 337	0	5 337	44 599	0	44 599
30210	0	0	0	809 737	0	809 737	809 737	0	809 737	0	0	0
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30233	84 758	3 930	88 688	3 800 951	88 180	3 889 131	3 753 402	91 447	3 844 849	132 307	663	132 970
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30306	9 841 205	0	9 841 205	10 249 255	0	10 249 255	9 494 309	0	9 494 309	10 596 151	0	10 596 151
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47803	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
50106	968 491	0	968 491	33 818	0	33 818	32 893	0	32 893	969 416	0	969 416
50107	402 119	0	402 119	2 921	0	2 921	6 478	0	6 478	398 562	0	398 562
50109	152 626	102 543	255 169	1 035	4 179	5 214	0	3 688	3 688	153 661	103 034	256 695
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50121	6 545	0	6 545	1 290	0	1 290	213	0	213	7 622	0	7 622
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60310	3 960	0	3 960	22 841	0	22 841	19 572	0	19 572	7 229	0	7 229
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60314	4 078	0	4 078	34	0	34	3 719	0	3 719	393	0	393
60323	2 979	0	2 979	237	0	237	179	0	179	3 037	0	3 037
60401	2 598 956	0	2 598 956	28 253	0	28 253	13 265	0	13 265	2 613 944	0	2 613 944
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60410	0	0	0	13 578	0	13 578	0	0	0	13 578	0	13 578
60411	13 578	0	13 578	0	0	0	13 578	0	13 578	0	0	0
60701	84 987	0	84 987	43 043	0	43 043	27 250	0	27 250	100 780	0	100 780
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	85	0	85	1 112	0	1 112	1 172	0	1 172	25	0	25
61008	1 604	0	1 604	5 397	0	5 397	5 209	0	5 209	1 792	0	1 792
61009	3 606	0	3 606	4 023	0	4 023	3 764	0	3 764	3 865	0	3 865
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61403	375 534	0	375 534	5 774	0	5 774	10 571	0	10 571	370 737	0	370 737
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70607	3 331	0	3 331	6 655	0	6 655	2 201	0	2 201	7 785	0	7 785
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Итого по активу (баланс)	85 370 654	6 847 676	92 218 330	176 414 439	67 373 001	243 787 440	172 449 398	68 160 214	240 609 612	89 335 695	6 060 463	95 396 158
Пассив
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60206	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60301	32 386	0	32 386	78 421	0	78 421	107 387	0	107 387	61 352	0	61 352
60305	710	0	710	122 821	0	122 821	122 800	0	122 800	689	0	689
60307	2	0	2	73	0	73	72	0	72	1	0	1
60309	1	0	1	19 005	0	19 005	19 004	0	19 004	0	0	0
60311	3 475	0	3 475	12 233	0	12 233	14 946	0	14 946	6 188	0	6 188
60320	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
60322	1 493	0	1 493	1 412	0	1 412	1 378	0	1 378	1 459	0	1 459
60324	4 587	0	4 587	24	0	24	628	0	628	5 191	0	5 191
60348	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60405	7 080	0	7 080	5	0	5	0	0	0	7 075	0	7 075
60601	1 060 059	0	1 060 059	12 273	0	12 273	13 728	0	13 728	1 061 514	0	1 061 514
60903	120	0	120	0	0	0	2	0	2	122	0	122
61012	10 685	0	10 685	0	0	0	45	0	45	10 730	0	10 730
61301	116	0	116	114	0	114	425	0	425	427	0	427
61304	2 511	0	2 511	649	0	649	679	0	679	2 541	0	2 541
61501	96	0	96	50	0	50	0	0	0	46	0	46
70601	9 769 229	0	9 769 229	685	0	685	1 120 586	0	1 120 586	10 889 130	0	10 889 130
70602	33 390	0	33 390	2 201	0	2 201	5 872	0	5 872	37 061	0	37 061
70603	7 566 316	0	7 566 316	0	0	0	474 766	0	474 766	8 041 082	0	8 041 082
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	85 940 528	6 277 802	92 218 330	113 036 395	13 541 296	126 577 691	116 463 159	13 292 360	129 755 519	89 367 292	6 028 866	95 396 158
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	126 922	0	126 922	18 163	0	18 163	23 399	0	23 399	121 686	0	121 686
80601	1 113	0	1 113	21 926	0	21 926	17 587	0	17 587	5 452	0	5 452
80801	40	0	40	3 807	0	3 807	3 800	0	3 800	47	0	47
80901	111	0	111	1 914	0	1 914	2 025	0	2 025	0	0	0
81001	13 419	0	13 419	1 757	0	1 757	5 239	0	5 239	9 937	0	9 937
Итого по активу (баланс)	141 605	0	141 605	47 567	0	47 567	52 050	0	52 050	137 122	0	137 122
Пассив
85101	133 396	0	133 396	5 875	0	5 875	280	0	280	127 801	0	127 801
85201	2 817	0	2 817	22 959	0	22 959	25 969	0	25 969	5 827	0	5 827
85401	1 282	0	1 282	5 660	0	5 660	4 378	0	4 378	0	0	0
85501	4 110	0	4 110	3 124	0	3 124	2 508	0	2 508	3 494	0	3 494
Итого по пассиву (баланс)	141 605	0	141 605	37 618	0	37 618	33 135	0	33 135	137 122	0	137 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	1 385 997	0	1 385 997	1 075 023	0	1 075 023	0	0	0	2 461 020	0	2 461 020
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
90901	7 893 225	0	7 893 225	421 552	0	421 552	590 264	0	590 264	7 724 513	0	7 724 513
90902	3 235 601	129	3 235 730	436 715	3	436 718	337 200	6	337 206	3 335 116	126	3 335 242
90909	0	40 852	40 852	0	1 363 936	1 363 936	0	1 404 788	1 404 788	0	0	0
91202	84	0	84	22	0	22	30	0	30	76	0	76
91203	85	0	85	51	0	51	57	0	57	79	0	79
91207	32	0	32	1	0	1	2	0	2	31	0	31
91414	170 346 227	14 347 022	184 693 249	20 427 430	693 567	21 120 997	12 077 163	687 850	12 765 013	178 696 494	14 352 739	193 049 233
91418	1 436	494 242	495 678	0	12 381	12 381	0	196 821	196 821	1 436	309 802	311 238
91501	103 983	0	103 983	0	0	0	80 367	0	80 367	23 616	0	23 616
91506	1 099 783	0	1 099 783	44 255	0	44 255	14 633	0	14 633	1 129 405	0	1 129 405
91604	354 283	10	354 293	37 959	5	37 964	52 732	0	52 732	339 510	15	339 525
91704	87 065	84	87 149	28 809	2	28 811	1 885	4	1 889	113 989	82	114 071
91802	658 616	815	659 431	178 975	21	178 996	15 960	39	15 999	821 631	797	822 428
91803	164 325	13	164 338	13 194	0	13 194	95	1	96	177 424	12	177 436
99998	91 942 827	0	91 942 827	18 973 157	0	18 973 157	17 574 384	0	17 574 384	93 341 600	0	93 341 600
Итого по активу (баланс)	277 273 903	14 883 167	292 157 070	41 637 143	2 069 915	43 707 058	30 744 772	2 289 509	33 034 281	288 166 274	14 663 573	302 829 847
Пассив
91211	1 450	0	1 450	0	0	0	230	0	230	1 680	0	1 680
91311	844 512	0	844 512	854 050	0	854 050	498 000	0	498 000	488 462	0	488 462
91312	83 674 229	362 063	84 036 292	5 921 707	47 502	5 969 209	6 835 291	35 973	6 871 264	84 587 813	350 534	84 938 347
91315	1 423 121	30 737	1 453 858	151 537	5 538	157 075	227 596	6 372	233 968	1 499 180	31 571	1 530 751
91316	1 511 486	101 130	1 612 616	2 631 000	82 067	2 713 067	2 971 485	164 252	3 135 737	1 851 971	183 315	2 035 286
91317	3 543 970	37 801	3 581 771	7 849 603	7 848	7 857 451	8 207 238	15 208	8 222 446	3 901 605	45 161	3 946 766
91507	412 314	0	412 314	23 532	0	23 532	11 512	0	11 512	400 294	0	400 294
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	200 214 243	0	200 214 243	15 192 742	0	15 192 742	24 466 746	0	24 466 746	209 488 247	0	209 488 247
Итого по пассиву (баланс)	291 625 339	531 731	292 157 070	32 624 171	142 955	32 767 126	43 218 098	221 805	43 439 903	302 219 266	610 581	302 829 847
Г. Срочные сделки
Актив
93001	555 351	15 018	570 369	3 946 038	1 069 714	5 015 752	4 501 389	1 084 732	5 586 121	0	0	0
93801	3 594	0	3 594	19 629	0	19 629	23 223	0	23 223	0	0	0
Итого по активу (баланс)	558 945	15 018	573 963	3 965 667	1 069 714	5 035 381	4 524 612	1 084 732	5 609 344	0	0	0
Пассив
96001	14 946	559 017	573 963	907 850	4 687 554	5 595 404	892 904	4 128 537	5 021 441	0	0	0
96801	0	0	0	13 032	0	13 032	13 032	0	13 032	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 946	559 017	573 963	920 882	4 687 554	5 608 436	905 936	4 128 537	5 034 473	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 768,0000	0	0	25,0000	0	0	18,0000	0	0	1 775,0000
98010	0	0	131 494 597,2857	0	0	5 771 688,0000	0	0	9 011 040,0000	0	0	128 255 245,2857
98020	0	0	13 437,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 437,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	131 509 802,2857	0	0	5 771 713,0000	0	0	9 011 058,0000	0	0	128 270 457,2857
Пассив
98040	0	0	125 964 789,0000	0	0	6 441 359,0000	0	0	2 537 120,0000	0	0	122 060 550,0000
98050	0	0	2 586 154,2857	0	0	296 104,0000	0	0	16 748,0000	0	0	2 306 798,2857
98055	0	0	419 532,0000	0	0	42 575,0000	0	0	31 802,0000	0	0	408 759,0000
98070	0	0	1 153 330,0000	0	0	630 000,0000	0	0	510 000,0000	0	0	1 033 330,0000
98090	0	0	1 385 997,0000	0	0	2 461 020,0000	0	0	3 536 043,0000	0	0	2 461 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	131 509 802,2857	0	0	9 871 058,0000	0	0	6 631 713,0000	0	0	128 270 457,2857

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