Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 336 025	179 788	1 515 813	15 728 362	2 092 573	17 820 935	15 572 068	2 043 298	17 615 366	1 492 319	229 063	1 721 382
20208	804 959	1 647	806 606	2 309 622	801	2 310 423	2 444 660	1 193	2 445 853	669 921	1 255	671 176
20209	143 686	38 577	182 263	6 906 167	1 516 635	8 422 802	6 951 008	1 510 503	8 461 511	98 845	44 709	143 554
30102	1 060 130	0	1 060 130	37 328 178	0	37 328 178	37 206 208	0	37 206 208	1 182 100	0	1 182 100
30110	30 352	186 066	216 418	124 225	135 910	260 135	124 033	129 689	253 722	30 544	192 287	222 831
30114	0	684 259	684 259	0	22 780 233	22 780 233	0	22 565 415	22 565 415	0	899 077	899 077
30202	500 025	0	500 025	3 685	0	3 685	0	0	0	503 710	0	503 710
30204	47 067	0	47 067	6 898	0	6 898	0	0	0	53 965	0	53 965
30210	6 600	0	6 600	256 424	0	256 424	263 024	0	263 024	0	0	0
30213	39 396	6 557	45 953	303 324	555	303 879	305 034	559	305 593	37 686	6 553	44 239
30221	0	55 986	55 986	1 890 000	979 341	2 869 341	1 890 000	1 002 064	2 892 064	0	33 263	33 263
30233	113 605	5 060	118 665	2 228 535	105 405	2 333 940	2 228 805	106 472	2 335 277	113 335	3 993	117 328
30302	0	915 124	915 124	9 992 821	988 153	10 980 974	9 992 821	945 076	10 937 897	0	958 201	958 201
30306	9 473 218	0	9 473 218	6 266 439	0	6 266 439	6 776 097	0	6 776 097	8 963 560	0	8 963 560
30402	30 370	0	30 370	112 067 837	0	112 067 837	112 037 548	0	112 037 548	60 659	0	60 659
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31902	0	0	0	87 050 000	0	87 050 000	87 050 000	0	87 050 000	0	0	0
31903	5 740 000	0	5 740 000	21 070 000	0	21 070 000	22 210 000	0	22 210 000	4 600 000	0	4 600 000
32010	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
32201	0	32 778	32 778	8	1 767	1 775	8	3 164	3 172	0	31 381	31 381
32208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32301	0	1 118 331	1 118 331	0	21 240 872	21 240 872	0	21 301 473	21 301 473	0	1 057 730	1 057 730
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44706	12 624	0	12 624	1 519	0	1 519	0	0	0	14 143	0	14 143
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44906	44 968	0	44 968	4 701	0	4 701	7 328	0	7 328	42 341	0	42 341
44907	806	0	806	0	0	0	159	0	159	647	0	647
45006	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
45201	667 819	0	667 819	3 502 805	0	3 502 805	3 398 047	0	3 398 047	772 577	0	772 577
45203	2 396	0	2 396	31 468	0	31 468	7 368	0	7 368	26 496	0	26 496
45204	161 528	0	161 528	115 540	0	115 540	84 933	0	84 933	192 135	0	192 135
45205	1 301 648	41 741	1 343 389	557 603	1 457	559 060	434 267	2 020	436 287	1 424 984	41 178	1 466 162
45206	7 665 431	160 884	7 826 315	1 140 294	5 619	1 145 913	1 341 708	7 788	1 349 496	7 464 017	158 715	7 622 732
45207	7 506 997	595 630	8 102 627	564 317	30 354	594 671	425 341	77 360	502 701	7 645 973	548 624	8 194 597
45208	4 075 120	1 889 937	5 965 057	395 964	177 608	573 572	87 911	202 908	290 819	4 383 173	1 864 637	6 247 810
45301	634	0	634	1 751	0	1 751	2 088	0	2 088	297	0	297
45304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
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45307	3 129	0	3 129	0	0	0	250	0	250	2 879	0	2 879
45308	2 430	0	2 430	0	0	0	44	0	44	2 386	0	2 386
45401	70 138	0	70 138	309 259	0	309 259	295 398	0	295 398	83 999	0	83 999
45403	2 151	0	2 151	1 203	0	1 203	2 151	0	2 151	1 203	0	1 203
45404	13 975	0	13 975	9 609	0	9 609	14 978	0	14 978	8 606	0	8 606
45405	114 903	0	114 903	31 723	0	31 723	29 991	0	29 991	116 635	0	116 635
45406	1 112 572	0	1 112 572	117 746	0	117 746	168 772	0	168 772	1 061 546	0	1 061 546
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45506	2 408 307	11 146	2 419 453	176 817	591	177 408	177 058	1 437	178 495	2 408 066	10 300	2 418 366
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45814	146 565	0	146 565	25 050	0	25 050	21 850	0	21 850	149 765	0	149 765
45815	216 312	48	216 360	31 120	16	31 136	17 077	41	17 118	230 355	23	230 378
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45912	12 989	0	12 989	2 662	0	2 662	1 862	0	1 862	13 789	0	13 789
45914	6 105	0	6 105	903	0	903	820	0	820	6 188	0	6 188
45915	23 496	17	23 513	11 229	0	11 229	6 305	17	6 322	28 420	0	28 420
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47408	0	0	0	1 216 782	1 566 993	2 783 775	1 216 782	1 566 993	2 783 775	0	0	0
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47423	150 755	368	151 123	109 199	183 105	292 304	128 773	182 472	311 245	131 181	1 001	132 182
47427	49 369	4 419	53 788	39 166	4 122	43 288	32 658	3 756	36 414	55 877	4 785	60 662
47701	689 347	0	689 347	40 593	0	40 593	34 772	0	34 772	695 168	0	695 168
47802	0	580 043	580 043	0	31 057	31 057	0	99 576	99 576	0	511 524	511 524
47803	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
50106	51 837	0	51 837	308	0	308	1 870	0	1 870	50 275	0	50 275
50109	0	107 211	107 211	0	4 159	4 159	0	5 190	5 190	0	106 180	106 180
50121	5 330	0	5 330	607	0	607	0	0	0	5 937	0	5 937
50505	43 607	0	43 607	0	0	0	0	0	0	43 607	0	43 607
50606	64 452	0	64 452	0	0	0	5 308	0	5 308	59 144	0	59 144
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	50 588	0	50 588	15 789	0	15 789	1 218	0	1 218	65 159	0	65 159
60308	1 931	0	1 931	1 460	0	1 460	2 204	0	2 204	1 187	0	1 187
60310	5 509	0	5 509	17 402	0	17 402	15 244	0	15 244	7 667	0	7 667
60312	81 757	0	81 757	58 496	0	58 496	50 293	0	50 293	89 960	0	89 960
60314	3 569	0	3 569	20	0	20	352	0	352	3 237	0	3 237
60323	3 410	0	3 410	419	0	419	863	0	863	2 966	0	2 966
60401	2 592 151	0	2 592 151	5 773	0	5 773	3 458	0	3 458	2 594 466	0	2 594 466
60404	98 945	0	98 945	0	0	0	0	0	0	98 945	0	98 945
60411	13 578	0	13 578	0	0	0	0	0	0	13 578	0	13 578
60701	90 160	0	90 160	7 725	0	7 725	8 871	0	8 871	89 014	0	89 014
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	114	0	114	815	0	815	838	0	838	91	0	91
61008	2 595	0	2 595	2 584	0	2 584	3 419	0	3 419	1 760	0	1 760
61009	3 625	0	3 625	532	0	532	529	0	529	3 628	0	3 628
61011	164 357	0	164 357	3 968	0	3 968	5 692	0	5 692	162 633	0	162 633
61209	0	0	0	18 645	0	18 645	18 645	0	18 645	0	0	0
61210	0	0	0	5 309	0	5 309	5 309	0	5 309	0	0	0
61211	0	0	0	44 609	0	44 609	44 609	0	44 609	0	0	0
61212	0	0	0	0	44 524	44 524	0	44 524	44 524	0	0	0
61403	381 017	0	381 017	2 909	0	2 909	4 669	0	4 669	379 257	0	379 257
70606	5 983 514	0	5 983 514	640 595	0	640 595	11 425	0	11 425	6 612 684	0	6 612 684
70607	1 930	0	1 930	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	1 930	0	1 930
70608	5 586 698	0	5 586 698	994 017	0	994 017	0	0	0	6 580 715	0	6 580 715
70610	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70611	157 455	0	157 455	18 586	0	18 586	0	0	0	176 041	0	176 041
Итого по активу (баланс)	80 365 016	7 044 833	87 409 849	317 792 418	52 643 305	370 435 723	316 838 512	52 569 196	369 407 708	81 318 922	7 118 942	88 437 864
Пассив
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60348	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60405	7 134	0	7 134	5	0	5	0	0	0	7 129	0	7 129
60601	1 034 608	0	1 034 608	1 172	0	1 172	10 377	0	10 377	1 043 813	0	1 043 813
60903	115	0	115	0	0	0	2	0	2	117	0	117
61012	10 267	0	10 267	10	0	10	0	0	0	10 257	0	10 257
61301	101	0	101	59	0	59	93	0	93	135	0	135
61304	2 388	0	2 388	637	0	637	720	0	720	2 471	0	2 471
61501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
70601	6 769 541	0	6 769 541	2 268	0	2 268	825 485	0	825 485	7 592 758	0	7 592 758
70602	28 470	0	28 470	1 343	0	1 343	3 878	0	3 878	31 005	0	31 005
70603	5 628 853	0	5 628 853	0	0	0	992 496	0	992 496	6 621 349	0	6 621 349
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	80 400 917	7 008 932	87 409 849	86 844 634	6 600 307	93 444 941	87 783 339	6 689 617	94 472 956	81 339 622	7 098 242	88 437 864
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	103 464	0	103 464	52 399	0	52 399	37 471	0	37 471	118 392	0	118 392
80601	4 138	0	4 138	63 691	0	63 691	50 579	0	50 579	17 250	0	17 250
80801	72	0	72	33 179	0	33 179	33 187	0	33 187	64	0	64
80901	29	0	29	4 245	0	4 245	4 274	0	4 274	0	0	0
81001	14 741	0	14 741	4 110	0	4 110	5 684	0	5 684	13 167	0	13 167
Итого по активу (баланс)	122 444	0	122 444	157 624	0	157 624	131 195	0	131 195	148 873	0	148 873
Пассив
85101	113 425	0	113 425	4 151	0	4 151	30 000	0	30 000	139 274	0	139 274
85201	2 908	0	2 908	38 266	0	38 266	39 054	0	39 054	3 696	0	3 696
85401	591	0	591	6 020	0	6 020	5 429	0	5 429	0	0	0
85501	5 520	0	5 520	1 231	0	1 231	1 614	0	1 614	5 903	0	5 903
Итого по пассиву (баланс)	122 444	0	122 444	49 668	0	49 668	76 097	0	76 097	148 873	0	148 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	303 556	0	303 556	1 082 441	0	1 082 441	0	0	0	1 385 997	0	1 385 997
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
90901	7 651 739	0	7 651 739	464 612	0	464 612	299 583	0	299 583	7 816 768	0	7 816 768
90902	3 184 496	134	3 184 630	354 302	7	354 309	327 941	13	327 954	3 210 857	128	3 210 985
90909	0	25 031	25 031	0	985 267	985 267	0	966 566	966 566	0	43 732	43 732
91202	91	0	91	24	0	24	24	0	24	91	0	91
91203	87	0	87	76	0	76	79	0	79	84	0	84
91207	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
91414	159 896 456	18 381 456	178 277 912	11 994 473	1 137 727	13 132 200	8 700 552	2 242 306	10 942 858	163 190 377	17 276 877	180 467 254
91418	1 436	587 509	588 945	0	31 459	31 459	0	100 668	100 668	1 436	518 300	519 736
91501	112 744	0	112 744	563	0	563	4 655	0	4 655	108 652	0	108 652
91506	1 065 447	0	1 065 447	35 658	0	35 658	40 318	0	40 318	1 060 787	0	1 060 787
91604	315 309	32 560	347 869	34 026	6 899	40 925	25 297	5 865	31 162	324 038	33 594	357 632
91704	90 529	87	90 616	2 974	4	2 978	5 463	8	5 471	88 040	83	88 123
91802	675 042	847	675 889	12 001	45	12 046	21 049	80	21 129	665 994	812	666 806
91803	164 927	13	164 940	9	1	10	255	1	256	164 681	13	164 694
99998	86 698 935	0	86 698 935	12 739 583	0	12 739 583	12 649 536	0	12 649 536	86 788 982	0	86 788 982
Итого по активу (баланс)	260 166 114	19 027 637	279 193 751	26 720 744	2 161 409	28 882 153	22 074 754	3 315 507	25 390 261	264 812 104	17 873 539	282 685 643
Пассив
91003	0	0	0	3 685	0	3 685	3 685	0	3 685	0	0	0
91004	0	0	0	6 898	0	6 898	6 898	0	6 898	0	0	0
91211	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
91311	481 482	0	481 482	231 035	0	231 035	463 135	0	463 135	713 582	0	713 582
91312	79 313 173	381 727	79 694 900	4 331 143	72 921	4 404 064	4 668 072	51 578	4 719 650	79 650 102	360 384	80 010 486
91313	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91315	1 321 649	15 054	1 336 703	52 450	1 566	54 016	53 089	12 013	65 102	1 322 288	25 501	1 347 789
91316	1 290 220	14 717	1 304 937	1 627 020	95 671	1 722 691	1 541 703	316 564	1 858 267	1 204 903	235 610	1 440 513
91317	3 443 277	31 986	3 475 263	6 216 426	3 540	6 219 966	5 608 549	2 280	5 610 829	2 835 400	30 726	2 866 126
91507	403 736	0	403 736	7 181	0	7 181	12 017	0	12 017	408 572	0	408 572
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	192 494 816	0	192 494 816	12 434 261	0	12 434 261	15 836 106	0	15 836 106	195 896 661	0	195 896 661
Итого по пассиву (баланс)	278 750 267	443 484	279 193 751	24 910 099	173 698	25 083 797	28 193 254	382 435	28 575 689	282 033 422	652 221	282 685 643
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 181	6 313	11 494	56 492	644 943	701 435	61 673	637 855	699 528	0	13 401	13 401
93801	26	0	26	2 994	0	2 994	2 952	0	2 952	68	0	68
Итого по активу (баланс)	5 207	6 313	11 520	59 486	644 943	704 429	64 625	637 855	702 480	68	13 401	13 469
Пассив
96001	6 353	5 167	11 520	451 192	246 153	697 345	458 308	240 986	699 294	13 469	0	13 469
96801	0	0	0	4 689	0	4 689	4 689	0	4 689	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 353	5 167	11 520	455 881	246 153	702 034	462 997	240 986	703 983	13 469	0	13 469
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 735,0000	0	0	17,0000	0	0	10,0000	0	0	1 742,0000
98010	0	0	127 190 370,2857	0	0	14 730 366,0000	0	0	322 918,0000	0	0	141 597 818,2857
98020	0	0	28 437,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 437,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 220 542,2857	0	0	14 730 383,0000	0	0	322 928,0000	0	0	141 627 997,2857
Пассив
98040	0	0	122 244 626,0000	0	0	732 946,0000	0	0	13 809 114,0000	0	0	135 320 794,0000
98050	0	0	1 622 148,2857	0	0	1 971,0000	0	0	17,0000	0	0	1 620 194,2857
98055	0	0	2 688 882,0000	0	0	33 739,0000	0	0	72 539,0000	0	0	2 727 682,0000
98070	0	0	361 330,0000	0	0	233 728,0000	0	0	445 728,0000	0	0	573 330,0000
98090	0	0	303 556,0000	0	0	0,0000	0	0	1 082 441,0000	0	0	1 385 997,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 220 542,2857	0	0	1 002 384,0000	0	0	15 409 839,0000	0	0	141 627 997,2857

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