Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	465 681	274 227	739 908	2 259 276	615 440	2 874 716	2 360 640	636 654	2 997 294	364 317	253 013	617 330
20208	46 076	327	46 403	160 811	236	161 047	146 713	333	147 046	60 174	230	60 404
20209	0	0	0	908 055	241 571	1 149 626	908 055	241 571	1 149 626	0	0	0
30102	834 571	0	834 571	46 119 049	0	46 119 049	46 581 949	0	46 581 949	371 671	0	371 671
30110	49 577	28 490	78 067	171 934	70 151	242 085	162 011	66 460	228 471	59 500	32 181	91 681
30114	0	696 819	696 819	0	1 388 471	1 388 471	0	1 679 848	1 679 848	0	405 442	405 442
30202	627 931	0	627 931	44 675	0	44 675	0	0	0	672 606	0	672 606
30204	128 112	0	128 112	7 693	0	7 693	0	0	0	135 805	0	135 805
30210	0	0	0	139 846	0	139 846	119 846	0	119 846	20 000	0	20 000
30215	1 150	3 598	4 748	0	147	147	0	127	127	1 150	3 618	4 768
30233	9 731	199	9 930	320 660	36 152	356 812	322 905	36 252	359 157	7 486	99	7 585
30235	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30302	35 924 201	3 673 527	39 597 728	1 473 122	513 600	1 986 722	353 952	159 783	513 735	37 043 371	4 027 344	41 070 715
30306	42 030 521	3 727 381	45 757 902	6 427 429	682 126	7 109 555	5 712 297	317 071	6 029 368	42 745 653	4 092 436	46 838 089
30413	113	0	113	5 274 105	0	5 274 105	5 274 030	0	5 274 030	188	0	188
30424	15 501	0	15 501	5 844 745	0	5 844 745	5 855 033	0	5 855 033	5 213	0	5 213
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31903	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 105 000	0	6 105 000	6 105 000	0	6 105 000	0	0	0
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32202	0	0	0	2 391 123	0	2 391 123	2 391 123	0	2 391 123	0	0	0
32203	0	0	0	447 998	0	447 998	447 998	0	447 998	0	0	0
44208	320	0	320	0	0	0	56	0	56	264	0	264
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45106	165 829	0	165 829	0	0	0	1 163	0	1 163	164 666	0	164 666
45107	914 196	0	914 196	40 963	0	40 963	145 783	0	145 783	809 376	0	809 376
45108	574 831	0	574 831	421	12 538	12 959	81 018	66	81 084	494 234	12 472	506 706
45201	34 234	0	34 234	211 112	0	211 112	178 795	0	178 795	66 551	0	66 551
45204	128 354	0	128 354	182 725	0	182 725	190 208	0	190 208	120 871	0	120 871
45205	119 820	0	119 820	48 149	0	48 149	67 630	0	67 630	100 339	0	100 339
45206	11 960 176	101 330	12 061 506	722 710	50 691	773 401	393 254	3 855	397 109	12 289 632	148 166	12 437 798
45207	2 570 512	1 220 373	3 790 885	381 309	448 285	829 594	539 926	43 230	583 156	2 411 895	1 625 428	4 037 323
45208	252 936	308 109	561 045	32 350	16 009	48 359	6 318	11 568	17 886	278 968	312 550	591 518
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45306	1 363	0	1 363	0	0	0	164	0	164	1 199	0	1 199
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45408	271 866	0	271 866	17 500	0	17 500	26 288	0	26 288	263 078	0	263 078
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45505	75 754	2 094	77 848	30	85	115	33 902	74	33 976	41 882	2 105	43 987
45506	190 754	9 224	199 978	54 443	377	54 820	61 539	326	61 865	183 658	9 275	192 933
45507	189 016	10 925	199 941	51 115	492	51 607	31 645	425	32 070	208 486	10 992	219 478
45509	12 475	1	12 476	11 751	5 810	17 561	11 565	5 744	17 309	12 661	67	12 728
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47427	3 727	40	3 767	193 397	16 781	210 178	194 039	16 779	210 818	3 085	42	3 127
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50104	111 729	0	111 729	262 964	0	262 964	232 724	0	232 724	141 969	0	141 969
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50107	2 121 205	0	2 121 205	4 344 937	0	4 344 937	4 672 665	0	4 672 665	1 793 477	0	1 793 477
50118	0	0	0	6 908 258	0	6 908 258	6 908 258	0	6 908 258	0	0	0
50121	21 130	0	21 130	9 584	0	9 584	9 048	0	9 048	21 666	0	21 666
50606	12 956	0	12 956	0	0	0	12 956	0	12 956	0	0	0
52503	48 999	5 327	54 326	22 789	218	23 007	2 584	424	3 008	69 204	5 121	74 325
60302	1 658	0	1 658	884	0	884	1 353	0	1 353	1 189	0	1 189
60306	38	0	38	12 340	0	12 340	12 348	0	12 348	30	0	30
60308	65	0	65	1 117	0	1 117	1 059	0	1 059	123	0	123
60310	151	0	151	2 186	0	2 186	2 186	0	2 186	151	0	151
60312	67 289	0	67 289	23 304	0	23 304	27 091	0	27 091	63 502	0	63 502
60314	0	1 727	1 727	0	917	917	0	378	378	0	2 266	2 266
60323	4 426	1 326	5 752	200	60	260	235	45	280	4 391	1 341	5 732
60401	1 689 771	0	1 689 771	4 082	0	4 082	4 082	0	4 082	1 689 771	0	1 689 771
60404	383 967	0	383 967	0	0	0	0	0	0	383 967	0	383 967
60410	10 847	0	10 847	0	0	0	0	0	0	10 847	0	10 847
60411	364 914	0	364 914	0	0	0	0	0	0	364 914	0	364 914
60413	4 045	0	4 045	0	0	0	0	0	0	4 045	0	4 045
60701	59 239	0	59 239	863	0	863	0	0	0	60 102	0	60 102
60705	28 185	0	28 185	364	0	364	0	0	0	28 549	0	28 549
60901	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
61002	215	0	215	39	0	39	30	0	30	224	0	224
61008	2 492	0	2 492	1 949	0	1 949	864	0	864	3 577	0	3 577
61009	3 675	0	3 675	3 347	0	3 347	618	0	618	6 404	0	6 404
61010	6	0	6	14	0	14	14	0	14	6	0	6
61011	234 776	0	234 776	0	0	0	0	0	0	234 776	0	234 776
61209	0	0	0	28 028	0	28 028	28 028	0	28 028	0	0	0
61210	0	0	0	2 657 844	0	2 657 844	2 657 844	0	2 657 844	0	0	0
61213	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
61403	7 989	0	7 989	555	0	555	574	0	574	7 970	0	7 970
61601	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
70606	3 542 448	0	3 542 448	568 492	0	568 492	2 108	0	2 108	4 108 832	0	4 108 832
70607	14 875	0	14 875	7 151	0	7 151	9 894	0	9 894	12 132	0	12 132
70608	3 571 969	0	3 571 969	866 241	0	866 241	0	0	0	4 438 210	0	4 438 210
70609	776	0	776	303	0	303	0	0	0	1 079	0	1 079
70611	19 406	0	19 406	2 008	0	2 008	0	0	0	21 414	0	21 414
70614	2 585	0	2 585	13	0	13	13	0	13	2 585	0	2 585
Итого по активу (баланс)	113 873 197	10 941 187	124 814 384	126 986 022	7 004 882	133 990 904	124 463 139	6 218 573	130 681 712	116 396 080	11 727 496	128 123 576
Пассив
10207	949 000	0	949 000	0	0	0	0	0	0	949 000	0	949 000
10601	1 266 406	0	1 266 406	0	0	0	0	0	0	1 266 406	0	1 266 406
10602	1 042 000	0	1 042 000	0	0	0	0	0	0	1 042 000	0	1 042 000
10701	142 350	0	142 350	0	0	0	0	0	0	142 350	0	142 350
10801	208 033	0	208 033	0	0	0	0	0	0	208 033	0	208 033
20309	0	1 721	1 721	0	110	110	0	500	500	0	2 111	2 111
30109	0	69 401	69 401	0	388 392	388 392	0	368 959	368 959	0	49 968	49 968
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
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91202	2 065	0	2 065	2 957	0	2 957	1 307	0	1 307	3 715	0	3 715
91203	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	841 248	0	841 248	71 070	0	71 070	16 801	0	16 801	895 517	0	895 517
91414	19 996 096	7 243 673	27 239 769	3 331 445	416 039	3 747 484	1 720 413	797 470	2 517 883	21 607 128	6 862 242	28 469 370
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91501	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
91604	70 206	3 925	74 131	20 976	4 348	25 324	18 130	4 043	22 173	73 052	4 230	77 282
91704	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
91802	17 324	0	17 324	0	0	0	19	0	19	17 305	0	17 305
91803	5 131	0	5 131	50	0	50	1	0	1	5 180	0	5 180
99998	25 072 476	0	25 072 476	7 347 945	0	7 347 945	6 499 814	0	6 499 814	25 920 607	0	25 920 607
Итого по активу (баланс)	51 463 387	7 261 269	58 724 656	11 302 191	420 951	11 723 142	10 587 888	801 993	11 389 881	52 177 690	6 880 227	59 057 917
Пассив
91003	0	0	0	44 675	0	44 675	44 675	0	44 675	0	0	0
91004	0	0	0	7 693	0	7 693	7 693	0	7 693	0	0	0
91311	1 275 417	0	1 275 417	53 931	0	53 931	41 402	0	41 402	1 262 888	0	1 262 888
91312	12 400 177	687 896	13 088 073	932 361	21 887	954 248	1 146 954	34 446	1 181 400	12 614 770	700 455	13 315 225
91314	0	0	0	3 117 551	0	3 117 551	3 117 551	0	3 117 551	0	0	0
91315	8 149 995	652 294	8 802 289	356 128	227 220	583 348	1 049 035	107 680	1 156 715	8 842 902	532 754	9 375 656
91316	245 370	13 712	259 082	445 242	404 094	849 336	460 700	391 908	852 608	260 828	1 526	262 354
91317	788 192	17 991	806 183	777 877	51 457	829 334	1 048 131	51 061	1 099 192	1 058 446	17 595	1 076 041
91318	9 889	0	9 889	0	0	0	110	0	110	9 999	0	9 999
91319	149 650	170 007	319 657	94 754	123 605	218 359	1 487	4 164	5 651	56 383	50 566	106 949
91507	510 950	0	510 950	1 000	0	1 000	609	0	609	510 559	0	510 559
91508	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
99999	33 652 180	0	33 652 180	4 861 786	0	4 861 786	4 346 916	0	4 346 916	33 137 310	0	33 137 310
Итого по пассиву (баланс)	57 182 756	1 541 900	58 724 656	10 692 998	828 263	11 521 261	11 265 263	589 259	11 854 522	57 755 021	1 302 896	59 057 917
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	11 448	11 448	2 349 287	49 212	2 398 499	2 349 287	60 167	2 409 454	0	493	493
93101	0	0	0	0	204	204	0	204	204	0	0	0
93401	0	0	0	0	6 026	6 026	0	6 026	6 026	0	0	0
93402	0	1 721	1 721	0	4 287	4 287	0	6 008	6 008	0	0	0
93403	0	0	0	0	6 281	6 281	0	4 170	4 170	0	2 111	2 111
93604	0	0	0	83 118	0	83 118	0	0	0	83 118	0	83 118
93801	1 105	0	1 105	449	0	449	449	0	449	1 105	0	1 105
93802	103	0	103	81	0	81	184	0	184	0	0	0
93803	0	0	0	485 467	0	485 467	485 467	0	485 467	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 208	13 169	14 377	2 918 402	66 010	2 984 412	2 835 387	76 575	2 911 962	84 223	2 604	86 827
Пассив
96001	11 455	0	11 455	60 199	58 673	118 872	49 240	58 673	107 913	496	0	496
96101	0	0	0	0	6 199	6 199	0	6 199	6 199	0	0	0
96201	0	0	0	2 770 370	0	2 770 370	2 770 370	0	2 770 370	0	0	0
96301	0	0	0	5 928	0	5 928	5 928	0	5 928	0	0	0
96302	1 867	0	1 867	5 928	0	5 928	4 061	0	4 061	0	0	0
96303	0	0	0	4 062	0	4 062	6 181	0	6 181	2 119	0	2 119
96304	0	0	0	0	0	0	78 125	0	78 125	78 125	0	78 125
96801	795	0	795	137	0	137	141	0	141	799	0	799
96802	260	0	260	243	0	243	278	0	278	295	0	295
96803	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
96807	0	0	0	0	0	0	4 993	0	4 993	4 993	0	4 993
Итого по пассиву (баланс)	14 377	0	14 377	2 846 907	64 872	2 911 779	2 919 357	64 872	2 984 229	86 827	0	86 827
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	81,0000	0	0	16,0000	0	0	26,0000	0	0	71,0000
98010	0	0	4 734 375,0000	0	0	13 521 485,0000	0	0	13 973 022,0000	0	0	4 282 838,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 734 456,0000	0	0	13 521 502,0000	0	0	13 973 049,0000	0	0	4 282 909,0000
Пассив
98050	0	0	2 618 851,0000	0	0	13 570 276,0000	0	0	13 986 578,0000	0	0	3 035 153,0000
98070	0	0	2 115 605,0000	0	0	1 217 851,0000	0	0	350 002,0000	0	0	1 247 756,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 734 456,0000	0	0	14 788 127,0000	0	0	14 336 580,0000	0	0	4 282 909,0000

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