Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	492 535	271 970	764 505	2 244 782	526 293	2 771 075	2 271 636	524 036	2 795 672	465 681	274 227	739 908
20208	39 173	227	39 400	144 212	668	144 880	137 309	568	137 877	46 076	327	46 403
20209	0	0	0	1 039 095	209 604	1 248 699	1 039 095	209 604	1 248 699	0	0	0
30102	446 990	0	446 990	44 379 293	0	44 379 293	43 991 712	0	43 991 712	834 571	0	834 571
30110	64 155	28 234	92 389	150 287	59 527	209 814	164 865	59 271	224 136	49 577	28 490	78 067
30114	0	938 852	938 852	0	1 180 970	1 180 970	0	1 423 003	1 423 003	0	696 819	696 819
30202	635 263	0	635 263	0	0	0	7 332	0	7 332	627 931	0	627 931
30204	128 212	0	128 212	0	0	0	100	0	100	128 112	0	128 112
30210	5 000	0	5 000	51 725	0	51 725	56 725	0	56 725	0	0	0
30215	0	0	0	1 150	3 618	4 768	0	20	20	1 150	3 598	4 748
30233	9 752	63	9 815	290 897	38 944	329 841	290 918	38 808	329 726	9 731	199	9 930
30302	34 572 751	3 225 879	37 798 630	1 646 487	636 942	2 283 429	295 037	189 294	484 331	35 924 201	3 673 527	39 597 728
30306	39 395 003	3 267 082	42 662 085	7 428 137	879 334	8 307 471	4 792 619	419 035	5 211 654	42 030 521	3 727 381	45 757 902
30413	1 793	0	1 793	4 141 983	0	4 141 983	4 143 663	0	4 143 663	113	0	113
30424	15 404	0	15 404	4 369 301	0	4 369 301	4 369 204	0	4 369 204	15 501	0	15 501
30602	10 863	0	10 863	3 125	0	3 125	3 276	0	3 276	10 712	0	10 712
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32002	0	0	0	5 970 000	0	5 970 000	5 970 000	0	5 970 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
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32203	93 308	0	93 308	354 247	0	354 247	447 555	0	447 555	0	0	0
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45106	159 120	0	159 120	6 989	0	6 989	280	0	280	165 829	0	165 829
45107	986 060	0	986 060	18 305	0	18 305	90 169	0	90 169	914 196	0	914 196
45108	568 609	0	568 609	22 598	0	22 598	16 376	0	16 376	574 831	0	574 831
45201	56 669	0	56 669	108 325	0	108 325	130 760	0	130 760	34 234	0	34 234
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45204	134 166	0	134 166	69 647	0	69 647	75 459	0	75 459	128 354	0	128 354
45205	405 212	0	405 212	18 671	0	18 671	304 063	0	304 063	119 820	0	119 820
45206	11 684 796	97 840	11 782 636	1 631 123	7 544	1 638 667	1 355 743	4 054	1 359 797	11 960 176	101 330	12 061 506
45207	2 653 011	886 080	3 539 091	402 598	377 056	779 654	485 097	42 763	527 860	2 570 512	1 220 373	3 790 885
45208	262 318	297 318	559 636	17 600	26 245	43 845	26 982	15 454	42 436	252 936	308 109	561 045
45301	326	0	326	1 779	0	1 779	1 669	0	1 669	436	0	436
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45406	19 500	0	19 500	3 780	0	3 780	1 500	0	1 500	21 780	0	21 780
45407	266 106	0	266 106	500	0	500	6 883	0	6 883	259 723	0	259 723
45408	257 292	0	257 292	33 211	0	33 211	18 637	0	18 637	271 866	0	271 866
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45504	67 807	0	67 807	10 700	0	10 700	7 729	0	7 729	70 778	0	70 778
45505	64 430	2 021	66 451	13 360	155	13 515	2 036	82	2 118	75 754	2 094	77 848
45506	214 291	8 908	223 199	2 634	684	3 318	26 171	368	26 539	190 754	9 224	199 978
45507	192 126	10 578	202 704	23 780	859	24 639	26 890	512	27 402	189 016	10 925	199 941
45509	12 686	31	12 717	12 096	4 947	17 043	12 307	4 977	17 284	12 475	1	12 476
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50118	0	0	0	720 877	0	720 877	720 877	0	720 877	0	0	0
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52503	23 230	5 363	28 593	41 416	412	41 828	15 647	448	16 095	48 999	5 327	54 326
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60302	1 354	0	1 354	1 076	0	1 076	772	0	772	1 658	0	1 658
60306	47	0	47	13 023	0	13 023	13 032	0	13 032	38	0	38
60308	273	0	273	670	0	670	878	0	878	65	0	65
60310	135	0	135	2 448	0	2 448	2 432	0	2 432	151	0	151
60312	89 077	0	89 077	30 588	0	30 588	52 376	0	52 376	67 289	0	67 289
60314	0	1 873	1 873	0	1 529	1 529	0	1 675	1 675	0	1 727	1 727
60323	3 752	1 277	5 029	746	104	850	72	55	127	4 426	1 326	5 752
60401	1 689 672	0	1 689 672	149	0	149	50	0	50	1 689 771	0	1 689 771
60404	383 967	0	383 967	0	0	0	0	0	0	383 967	0	383 967
60410	10 847	0	10 847	312 278	0	312 278	312 278	0	312 278	10 847	0	10 847
60411	52 636	0	52 636	312 278	0	312 278	0	0	0	364 914	0	364 914
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60701	57 642	0	57 642	1 746	0	1 746	149	0	149	59 239	0	59 239
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60901	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
61002	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61008	1 379	0	1 379	2 720	0	2 720	1 607	0	1 607	2 492	0	2 492
61009	1 161	0	1 161	3 118	0	3 118	604	0	604	3 675	0	3 675
61010	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
61011	547 037	0	547 037	16	0	16	312 277	0	312 277	234 776	0	234 776
61209	0	0	0	21 925	0	21 925	21 925	0	21 925	0	0	0
61210	0	0	0	1 221 484	0	1 221 484	1 221 484	0	1 221 484	0	0	0
61213	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61403	8 337	0	8 337	285	0	285	633	0	633	7 989	0	7 989
61601	0	0	0	6 396	0	6 396	6 396	0	6 396	0	0	0
70606	3 015 539	0	3 015 539	529 882	0	529 882	2 973	0	2 973	3 542 448	0	3 542 448
70607	13 099	0	13 099	6 127	0	6 127	4 351	0	4 351	14 875	0	14 875
70608	2 338 766	0	2 338 766	1 233 203	0	1 233 203	0	0	0	3 571 969	0	3 571 969
70609	694	0	694	82	0	82	0	0	0	776	0	776
70611	16 110	0	16 110	3 296	0	3 296	0	0	0	19 406	0	19 406
70614	2 233	0	2 233	3 404	0	3 404	3 052	0	3 052	2 585	0	2 585
Итого по активу (баланс)	107 523 099	9 870 234	117 393 333	119 392 743	6 396 966	125 789 709	113 042 645	5 326 013	118 368 658	113 873 197	10 941 187	124 814 384
Пассив
10207	949 000	0	949 000	0	0	0	0	0	0	949 000	0	949 000
10601	1 266 406	0	1 266 406	0	0	0	0	0	0	1 266 406	0	1 266 406
10602	1 042 000	0	1 042 000	0	0	0	0	0	0	1 042 000	0	1 042 000
10701	94 914	0	94 914	0	0	0	47 436	0	47 436	142 350	0	142 350
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	417 198	0	417 198	6 611	0	6 611	27 471	0	27 471	396 338	0	396 338
90902	3 474 229	1 277	3 475 506	201 715	104	201 819	117 372	54	117 426	3 558 572	1 327	3 559 899
91202	15	0	15	2 054	0	2 054	4	0	4	2 065	0	2 065
91203	7	0	7	4	0	4	5	0	5	6	0	6
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	808 649	0	808 649	109 338	0	109 338	76 739	0	76 739	841 248	0	841 248
91414	19 885 974	3 518 132	23 404 106	1 168 444	3 930 413	5 098 857	1 058 322	204 872	1 263 194	19 996 096	7 243 673	27 239 769
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91501	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
91604	65 833	3 597	69 430	18 590	4 015	22 605	14 217	3 687	17 904	70 206	3 925	74 131
91704	2 872	0	2 872	248	0	248	0	0	0	3 120	0	3 120
91802	17 359	0	17 359	3	0	3	38	0	38	17 324	0	17 324
91803	5 004	0	5 004	127	0	127	0	0	0	5 131	0	5 131
99998	24 972 886	0	24 972 886	14 737 796	0	14 737 796	14 638 206	0	14 638 206	25 072 476	0	25 072 476
Итого по активу (баланс)	51 150 833	3 534 928	54 685 761	16 244 931	3 935 446	20 180 377	15 932 377	209 105	16 141 482	51 463 387	7 261 269	58 724 656
Пассив
91311	1 659 164	0	1 659 164	859 500	0	859 500	475 753	0	475 753	1 275 417	0	1 275 417
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91314	601 534	0	601 534	11 119 652	0	11 119 652	10 518 118	0	10 518 118	0	0	0
91315	7 648 882	876 895	8 525 777	43 560	290 588	334 148	544 673	65 987	610 660	8 149 995	652 294	8 802 289
91316	280 188	0	280 188	1 057 018	140 590	1 197 608	1 022 200	154 302	1 176 502	245 370	13 712	259 082
91317	788 455	17 342	805 797	551 336	5 444	556 780	551 073	6 093	557 166	788 192	17 991	806 183
91318	9 889	0	9 889	0	0	0	0	0	0	9 889	0	9 889
91319	149 943	95 517	245 460	293	5 178	5 471	0	79 668	79 668	149 650	170 007	319 657
91507	510 950	0	510 950	0	0	0	0	0	0	510 950	0	510 950
91508	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
99999	29 712 875	0	29 712 875	1 475 977	0	1 475 977	5 415 282	0	5 415 282	33 652 180	0	33 652 180
Итого по пассиву (баланс)	53 173 105	1 512 656	54 685 761	15 715 462	470 333	16 185 795	19 725 113	499 577	20 224 690	57 182 756	1 541 900	58 724 656
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	95	95	7 688	61 340	69 028	7 688	49 987	57 675	0	11 448	11 448
93401	0	0	0	0	3 917	3 917	0	3 917	3 917	0	0	0
93402	0	0	0	0	5 681	5 681	0	3 960	3 960	0	1 721	1 721
93403	0	1 942	1 942	0	3 859	3 859	0	5 801	5 801	0	0	0
93601	0	0	0	319 158	0	319 158	319 158	0	319 158	0	0	0
93602	0	0	0	314 981	0	314 981	314 981	0	314 981	0	0	0
93603	248 820	0	248 820	58 551	0	58 551	307 371	0	307 371	0	0	0
93801	1 105	0	1 105	235	0	235	235	0	235	1 105	0	1 105
93802	0	0	0	208	0	208	105	0	105	103	0	103
93805	777	0	777	442	0	442	1 219	0	1 219	0	0	0
93807	1 649	0	1 649	812	0	812	2 461	0	2 461	0	0	0
Итого по активу (баланс)	252 351	2 037	254 388	702 075	74 797	776 872	953 218	63 665	1 016 883	1 208	13 169	14 377
Пассив
96001	96	0	96	49 597	3 916	53 513	60 956	3 916	64 872	11 455	0	11 455
96101	0	0	0	0	3 830	3 830	0	3 830	3 830	0	0	0
96301	0	0	0	305 795	0	305 795	305 795	0	305 795	0	0	0
96302	0	0	0	299 844	0	299 844	301 711	0	301 711	1 867	0	1 867
96303	236 914	0	236 914	295 250	0	295 250	58 336	0	58 336	0	0	0
96801	801	0	801	192	0	192	186	0	186	795	0	795
96802	300	0	300	270	0	270	230	0	230	260	0	260
96807	16 277	0	16 277	22 145	0	22 145	5 868	0	5 868	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	254 388	0	254 388	973 093	7 746	980 839	733 082	7 746	740 828	14 377	0	14 377
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	99,0000	0	0	19,0000	0	0	37,0000	0	0	81,0000
98010	0	0	5 523 762,0000	0	0	11 928 757,0000	0	0	12 718 144,0000	0	0	4 734 375,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 523 861,0000	0	0	11 928 778,0000	0	0	12 718 183,0000	0	0	4 734 456,0000
Пассив
98050	0	0	3 715 242,0000	0	0	13 187 922,0000	0	0	12 091 531,0000	0	0	2 618 851,0000
98070	0	0	1 808 619,0000	0	0	162 769,0000	0	0	469 755,0000	0	0	2 115 605,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	195 500,0000	0	0	195 500,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 523 861,0000	0	0	13 546 191,0000	0	0	12 756 786,0000	0	0	4 734 456,0000

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