Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	522 590	215 202	737 792	2 340 517	399 475	2 739 992	2 436 589	385 116	2 821 705	426 518	229 561	656 079
20208	49 878	306	50 184	140 710	947	141 657	134 744	938	135 682	55 844	315	56 159
20209	1 050	0	1 050	1 119 112	132 045	1 251 157	1 120 162	132 045	1 252 207	0	0	0
30102	412 009	0	412 009	39 461 028	0	39 461 028	39 504 694	0	39 504 694	368 343	0	368 343
30110	19 397	28 051	47 448	69 770	48 880	118 650	76 803	53 178	129 981	12 364	23 753	36 117
30114	0	1 024 930	1 024 930	0	2 007 346	2 007 346	0	2 252 115	2 252 115	0	780 161	780 161
30202	506 341	0	506 341	48 704	0	48 704	0	0	0	555 045	0	555 045
30204	91 008	0	91 008	5 284	0	5 284	0	0	0	96 292	0	96 292
30210	0	0	0	133 906	0	133 906	133 906	0	133 906	0	0	0
30213	30 904	362	31 266	8 092	31	8 123	15 369	106	15 475	23 627	287	23 914
30221	0	0	0	0	3 112	3 112	0	3 112	3 112	0	0	0
30233	6 991	1 491	8 482	242 873	19 445	262 318	242 567	19 476	262 043	7 297	1 460	8 757
30302	22 632 765	1 974 567	24 607 332	3 237 438	625 512	3 862 950	980 593	626 362	1 606 955	24 889 610	1 973 717	26 863 327
30306	24 770 370	0	24 770 370	5 458 500	0	5 458 500	2 900 000	0	2 900 000	27 328 870	0	27 328 870
30402	4 087	49	4 136	2 281 756	63 512	2 345 268	2 278 098	63 529	2 341 627	7 745	32	7 777
30404	0	0	0	2 219 251	0	2 219 251	2 219 251	0	2 219 251	0	0	0
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32201	0	3 092	3 092	8	163	171	8	102	110	0	3 153	3 153
32202	0	0	0	1 102 588	0	1 102 588	1 102 588	0	1 102 588	0	0	0
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32204	0	0	0	196 000	0	196 000	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000
44208	824	0	824	0	0	0	56	0	56	768	0	768
45106	206 161	0	206 161	115	0	115	393	0	393	205 883	0	205 883
45107	935 063	0	935 063	20 186	0	20 186	45 493	0	45 493	909 756	0	909 756
45108	313 319	0	313 319	2 784	0	2 784	8 524	0	8 524	307 579	0	307 579
45201	80 864	0	80 864	243 293	0	243 293	248 863	0	248 863	75 294	0	75 294
45203	62 716	0	62 716	3 305	0	3 305	62 716	0	62 716	3 305	0	3 305
45204	135 165	0	135 165	234 356	0	234 356	188 434	0	188 434	181 087	0	181 087
45205	144 343	0	144 343	12 875	0	12 875	25 613	0	25 613	131 605	0	131 605
45206	8 258 769	4 199	8 262 968	1 203 477	54	1 203 531	905 400	4 253	909 653	8 556 846	0	8 556 846
45207	2 681 753	250 733	2 932 486	753 639	13 141	766 780	148 818	8 212	157 030	3 286 574	255 662	3 542 236
45208	316 204	302 456	618 660	15 000	9 527	24 527	27 391	3 957	31 348	303 813	308 026	611 839
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45506	314 456	6 184	320 640	18 105	325	18 430	20 433	204	20 637	312 128	6 305	318 433
45507	201 467	6 116	207 583	28 343	231	28 574	14 047	161	14 208	215 763	6 186	221 949
45509	10 155	7 424	17 579	12 459	5 674	18 133	11 617	9 957	21 574	10 997	3 141	14 138
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47408	0	0	0	5 352 443	2 377 535	7 729 978	5 352 443	2 377 535	7 729 978	0	0	0
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50105	80 094	0	80 094	552 702	0	552 702	503 733	0	503 733	129 063	0	129 063
50106	1 297 551	0	1 297 551	1 827 361	0	1 827 361	1 692 543	0	1 692 543	1 432 369	0	1 432 369
50107	2 322 571	0	2 322 571	6 957 188	0	6 957 188	7 000 775	0	7 000 775	2 278 984	0	2 278 984
50108	0	62 697	62 697	0	1 793	1 793	0	64 490	64 490	0	0	0
50118	556 502	0	556 502	8 918 069	0	8 918 069	8 644 167	0	8 644 167	830 404	0	830 404
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52601	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
60302	2 768	0	2 768	1 263	0	1 263	1 652	0	1 652	2 379	0	2 379
60306	30	0	30	12 033	0	12 033	12 020	0	12 020	43	0	43
60308	150	0	150	744	0	744	751	0	751	143	0	143
60310	86	0	86	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	86	0	86
60312	42 628	0	42 628	19 568	0	19 568	20 480	0	20 480	41 716	0	41 716
60314	0	549	549	0	1 137	1 137	0	413	413	0	1 273	1 273
60323	5 740	0	5 740	1 065	0	1 065	641	0	641	6 164	0	6 164
60401	1 635 534	0	1 635 534	702	0	702	149	0	149	1 636 087	0	1 636 087
60404	37 314	0	37 314	0	0	0	0	0	0	37 314	0	37 314
60701	57 735	0	57 735	178	0	178	606	0	606	57 307	0	57 307
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61002	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61008	110	0	110	1 176	0	1 176	1 187	0	1 187	99	0	99
61009	2 024	0	2 024	1 949	0	1 949	1 931	0	1 931	2 042	0	2 042
61010	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
61011	498 101	0	498 101	0	0	0	270	0	270	497 831	0	497 831
61209	0	0	0	13 753	0	13 753	13 753	0	13 753	0	0	0
61210	0	0	0	245 427	372 594	618 021	245 427	372 594	618 021	0	0	0
61213	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
61403	6 061	0	6 061	2 927	0	2 927	568	0	568	8 420	0	8 420
61601	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
70606	4 587 241	0	4 587 241	704 175	0	704 175	3 379	0	3 379	5 288 037	0	5 288 037
70607	7 386	0	7 386	2 903	0	2 903	555	0	555	9 734	0	9 734
70608	3 304 286	0	3 304 286	286 884	0	286 884	0	0	0	3 591 170	0	3 591 170
70609	939	0	939	65	0	65	0	0	0	1 004	0	1 004
70611	13 958	0	13 958	332	0	332	0	0	0	14 290	0	14 290
70614	0	0	0	896	0	896	479	0	479	417	0	417
Итого по активу (баланс)	80 920 636	4 491 298	85 411 934	100 652 838	8 352 898	109 005 736	94 850 246	8 315 524	103 165 770	86 723 228	4 528 672	91 251 900
Пассив
10207	799 000	0	799 000	0	0	0	0	0	0	799 000	0	799 000
10601	765 764	0	765 764	0	0	0	0	0	0	765 764	0	765 764
10602	592 000	0	592 000	0	0	0	0	0	0	592 000	0	592 000
10701	94 914	0	94 914	0	0	0	0	0	0	94 914	0	94 914
10801	164 349	0	164 349	0	0	0	0	0	0	164 349	0	164 349
20309	0	2 301	2 301	0	104	104	0	408	408	0	2 605	2 605
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	775 055	0	775 055	0	0	0	79 250	0	79 250	695 805	0	695 805
91414	21 778 260	1 880 056	23 658 316	2 026 662	321 452	2 348 114	664 153	221 176	885 329	23 140 769	1 980 332	25 121 101
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91501	93 543	0	93 543	3 838	0	3 838	4 240	0	4 240	93 141	0	93 141
91604	50 257	2 359	52 616	20 425	1 571	21 996	16 713	1 645	18 358	53 969	2 285	56 254
91704	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
91802	7 251	0	7 251	0	0	0	1	0	1	7 250	0	7 250
91803	4 435	0	4 435	92	0	92	0	0	0	4 527	0	4 527
99998	20 647 760	0	20 647 760	7 403 055	0	7 403 055	6 234 642	0	6 234 642	21 816 173	0	21 816 173
Итого по активу (баланс)	50 179 215	1 882 415	52 061 630	9 564 973	323 023	9 887 996	7 191 903	222 821	7 414 724	52 552 285	1 982 617	54 534 902
Пассив
91003	0	0	0	48 704	0	48 704	48 704	0	48 704	0	0	0
91004	0	0	0	5 284	0	5 284	5 284	0	5 284	0	0	0
91311	1 626 707	0	1 626 707	446 375	0	446 375	528 161	0	528 161	1 708 493	0	1 708 493
91312	11 464 116	796	11 464 912	592 972	197	593 169	1 631 962	14 454	1 646 416	12 503 106	15 053	12 518 159
91314	705 420	0	705 420	2 993 370	0	2 993 370	2 506 094	0	2 506 094	218 144	0	218 144
91315	4 478 781	489 662	4 968 443	235 907	84 244	320 151	520 073	33 431	553 504	4 762 947	438 849	5 201 796
91316	243 428	0	243 428	1 064 213	0	1 064 213	1 059 291	0	1 059 291	238 506	0	238 506
91317	1 085 293	36 171	1 121 464	725 127	33 706	758 833	1 039 272	16 330	1 055 602	1 399 438	18 795	1 418 233
91318	12 915	0	12 915	4 544	0	4 544	0	0	0	8 371	0	8 371
91507	503 535	0	503 535	0	0	0	0	0	0	503 535	0	503 535
91508	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
99999	31 413 870	0	31 413 870	1 133 460	0	1 133 460	2 438 319	0	2 438 319	32 718 729	0	32 718 729
Итого по пассиву (баланс)	51 535 001	526 629	52 061 630	7 249 956	118 147	7 368 103	9 777 160	64 215	9 841 375	54 062 205	472 697	54 534 902
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 304	842	3 146	3 706 402	411 916	4 118 318	3 704 084	412 758	4 116 842	4 622	0	4 622
93101	0	4 603	4 603	0	55 549	55 549	0	54 942	54 942	0	5 210	5 210
93801	1 537	0	1 537	110	0	110	569	0	569	1 078	0	1 078
93802	0	0	0	430	0	430	414	0	414	16	0	16
93803	0	0	0	945 661	0	945 661	945 661	0	945 661	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 841	5 445	9 286	4 652 603	467 465	5 120 068	4 650 728	467 700	5 118 428	5 716	5 210	10 926
Пассив
96001	5 445	0	5 445	401 684	10 948	412 632	401 432	12 997	414 429	5 193	2 049	7 242
96101	0	2 302	2 302	0	54 751	54 751	0	55 054	55 054	0	2 605	2 605
96201	0	0	0	4 583 990	64 322	4 648 312	4 583 990	64 322	4 648 312	0	0	0
96801	1 534	0	1 534	2 149	0	2 149	1 676	0	1 676	1 061	0	1 061
96802	5	0	5	411	0	411	424	0	424	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	6 984	2 302	9 286	4 988 234	130 021	5 118 255	4 987 522	132 373	5 119 895	6 272	4 654	10 926
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	119,0000	0	0	25,0000	0	0	13,0000	0	0	131,0000
98010	0	0	4 402 503,0000	0	0	12 309 717,0000	0	0	12 605 319,0000	0	0	4 106 901,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 402 622,0000	0	0	12 309 747,0000	0	0	12 605 336,0000	0	0	4 107 033,0000
Пассив
98050	0	0	3 347 344,0000	0	0	13 161 475,0000	0	0	12 851 331,0000	0	0	3 037 200,0000
98070	0	0	1 055 278,0000	0	0	539 594,0000	0	0	554 149,0000	0	0	1 069 833,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 402 622,0000	0	0	13 701 069,0000	0	0	13 405 480,0000	0	0	4 107 033,0000

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