Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	189 080	107 464	296 544	2 223 023	320 087	2 543 110	2 166 088	323 397	2 489 485	246 015	104 154	350 169
20208	24 044	0	24 044	43 540	0	43 540	40 611	0	40 611	26 973	0	26 973
20209	0	1 925	1 925	741 598	109 690	851 288	741 598	111 054	852 652	0	561	561
30102	213 243	0	213 243	17 423 162	0	17 423 162	16 955 112	0	16 955 112	681 293	0	681 293
30110	15 963	20 885	36 848	21 959	211 925	233 884	24 126	214 656	238 782	13 796	18 154	31 950
30114	0	113 139	113 139	0	1 403 476	1 403 476	0	1 387 379	1 387 379	0	129 236	129 236
30202	288 831	0	288 831	65 283	0	65 283	0	0	0	354 114	0	354 114
30204	78 766	0	78 766	10 566	0	10 566	0	0	0	89 332	0	89 332
30210	10 000	0	10 000	23 000	0	23 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30221	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30233	5 907	137	6 044	61 774	946	62 720	62 886	871	63 757	4 795	212	5 007
30302	7 499 328	989 613	8 488 941	826 098	160 824	986 922	116 886	158 589	275 475	8 208 540	991 848	9 200 388
30306	10 606 772	0	10 606 772	1 070 000	0	1 070 000	1 205 000	0	1 205 000	10 471 772	0	10 471 772
30402	89	25	114	3 240 461	1 165 017	4 405 478	3 195 339	1 165 013	4 360 352	45 211	29	45 240
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45108	62 833	0	62 833	12 258	0	12 258	337	0	337	74 754	0	74 754
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45208	142 925	291 386	434 311	22 307	5 691	27 998	3 428	11 431	14 859	161 804	285 646	447 450
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47427	2 061	0	2 061	118 777	4 297	123 074	118 772	4 297	123 069	2 066	0	2 066
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50107	1 696 831	0	1 696 831	14 777 282	0	14 777 282	15 286 632	0	15 286 632	1 187 481	0	1 187 481
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50605	117 827	0	117 827	0	0	0	0	0	0	117 827	0	117 827
50606	253 413	0	253 413	44 651	0	44 651	10 993	0	10 993	287 071	0	287 071
50621	2 941	0	2 941	215	0	215	1 651	0	1 651	1 505	0	1 505
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60308	106	0	106	890	0	890	682	0	682	314	0	314
60310	86	0	86	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	86	0	86
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60401	1 494 303	0	1 494 303	2 042	0	2 042	751	0	751	1 495 594	0	1 495 594
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60701	35 468	0	35 468	3 111	0	3 111	2 042	0	2 042	36 537	0	36 537
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61009	455	0	455	2 163	0	2 163	1 439	0	1 439	1 179	0	1 179
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61011	35 226	0	35 226	117	0	117	12 977	0	12 977	22 366	0	22 366
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61210	0	0	0	726 465	730 549	1 457 014	726 465	730 549	1 457 014	0	0	0
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70610	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
70611	12 608	0	12 608	541	0	541	0	0	0	13 149	0	13 149
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	699 000	0	699 000
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10602	392 000	0	392 000	0	0	0	0	0	0	392 000	0	392 000
10603	0	0	0	817	0	817	2 482	0	2 482	1 665	0	1 665
10701	74 721	0	74 721	0	0	0	0	0	0	74 721	0	74 721
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30220	0	38 095	38 095	17 308	38 146	55 454	17 308	51	17 359	0	0	0
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30305	10 606 772	0	10 606 772	1 205 000	0	1 205 000	1 070 000	0	1 070 000	10 471 772	0	10 471 772
30408	0	0	0	1 419 129	0	1 419 129	1 419 129	0	1 419 129	0	0	0
31308	8 557	0	8 557	175	0	175	0	0	0	8 382	0	8 382
31502	0	0	0	10 566 696	0	10 566 696	11 133 309	0	11 133 309	566 613	0	566 613
31503	801 855	0	801 855	5 339 222	0	5 339 222	5 433 297	0	5 433 297	895 930	0	895 930
31504	584 140	0	584 140	584 140	0	584 140	0	0	0	0	0	0
40502	205	0	205	2	0	2	29	0	29	232	0	232
40602	7	0	7	502	0	502	531	0	531	36	0	36
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95005	27 105	0	27 105	75 976	0	75 976	57 500	0	57 500	45 581	0	45 581
Пассив
96001	159 228	286 023	445 251	6 321 287	2 095 580	8 416 867	6 376 814	2 020 071	8 396 885	214 755	210 514	425 269
96002	0	0	0	0	487 038	487 038	0	487 038	487 038	0	0	0
96202	0	0	0	0	726 343	726 343	0	726 343	726 343	0	0	0
96303	0	0	0	12 035	0	12 035	652 846	0	652 846	640 811	0	640 811
96304	412 427	0	412 427	420 955	0	420 955	8 528	0	8 528	0	0	0
96306	0	0	0	0	79 086	79 086	0	169 354	169 354	0	90 268	90 268
96307	0	0	0	0	170 704	170 704	0	201 187	201 187	0	30 483	30 483
96506	0	0	0	0	12 758	12 758	0	12 758	12 758	0	0	0
96507	0	0	0	0	12 930	12 930	0	12 930	12 930	0	0	0
96801	111	0	111	45 768	0	45 768	45 679	0	45 679	22	0	22
97001	0	0	0	0	204	204	0	393	393	0	189	189
97103	0	0	0	19 234	0	19 234	20 715	0	20 715	1 481	0	1 481
97105	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	620 976 377,0000	0	0	18 477 338,0000	0	0	19 235 735,0000	0	0	620 217 980,0000
Пассив
98050	0	0	620 576 380,0000	0	0	19 309 187,0000	0	0	18 546 790,0000	0	0	619 813 983,0000
98070	0	0	400 041,0000	0	0	50 004,0000	0	0	54 003,0000	0	0	404 040,0000

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