Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66 393	0	66 393	8 500	0	8 500	20 375	0	20 375	54 518	0	54 518
10610	236 832	0	236 832	0	0	0	0	0	0	236 832	0	236 832
20202	876 874	791 711	1 668 585	17 904 432	8 919 563	26 823 995	17 743 988	8 555 512	26 299 500	1 037 318	1 155 762	2 193 080
20208	584 642	0	584 642	2 000 193	0	2 000 193	2 007 970	0	2 007 970	576 865	0	576 865
20209	249 221	61 897	311 118	18 727 921	7 765 478	26 493 399	18 597 232	7 773 516	26 370 748	379 910	53 859	433 769
20305	0	0	0	0	47	47	0	17	17	0	30	30
20308	0	1 724	1 724	0	16	16	0	71	71	0	1 669	1 669
30102	3 443 416	0	3 443 416	317 987 145	0	317 987 145	319 344 991	0	319 344 991	2 085 570	0	2 085 570
30110	139 033	93 549	232 582	994 658	16 879 748	17 874 406	1 032 289	16 751 646	17 783 935	101 402	221 651	323 053
30114	0	8 171 463	8 171 463	0	218 427 171	218 427 171	0	207 512 782	207 512 782	0	19 085 852	19 085 852
30202	421 443	0	421 443	0	0	0	13 011	0	13 011	408 432	0	408 432
30204	317 591	0	317 591	11 639	0	11 639	0	0	0	329 230	0	329 230
30210	0	0	0	22 422	0	22 422	22 422	0	22 422	0	0	0
30215	400	1 987	2 387	0	237	237	0	293	293	400	1 931	2 331
30221	1	0	1	924 173	14 720	938 893	901 472	14 720	916 192	22 702	0	22 702
30233	72 889	1 300	74 189	3 235 644	45 952	3 281 596	3 230 515	42 965	3 273 480	78 018	4 287	82 305
30302	0	0	0	29 856 947	3 659 824	33 516 771	29 856 947	3 659 824	33 516 771	0	0	0
30306	15 825 604	7 680 885	23 506 489	66 596 843	8 333 260	74 930 103	65 744 888	8 381 889	74 126 777	16 677 559	7 632 256	24 309 815
30413	0	0	0	24 002 911	0	24 002 911	24 002 911	0	24 002 911	0	0	0
30424	1 676 021	66 236	1 742 257	83 643 152	7 903	83 651 055	84 268 307	9 764	84 278 071	1 050 866	64 375	1 115 241
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 350 000	0	11 350 000	11 100 000	0	11 100 000	250 000	0	250 000
32005	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000
32006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32102	0	166 263	166 263	1 472 300	45 121 452	46 593 752	1 472 300	45 287 715	46 760 015	0	0	0
32103	80 500	66 237	146 737	1 973 500	22 505 250	24 478 750	1 762 000	22 478 518	24 240 518	292 000	92 969	384 969
32105	0	0	0	0	818 721	818 721	0	111 184	111 184	0	707 537	707 537
32106	42 059	765 696	807 755	30 372	96 226	126 598	0	135 073	135 073	72 431	726 849	799 280
32107	0	1 620 764	1 620 764	0	228 267	228 267	0	286 014	286 014	0	1 563 017	1 563 017
32202	0	0	0	4 492 725	0	4 492 725	4 492 725	0	4 492 725	0	0	0
32203	0	0	0	7 087 937	0	7 087 937	4 087 937	0	4 087 937	3 000 000	0	3 000 000
44904	42 300	0	42 300	79 440	0	79 440	71 990	0	71 990	49 750	0	49 750
44907	195 228	0	195 228	0	0	0	0	0	0	195 228	0	195 228
45103	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
45104	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000
45201	217 099	0	217 099	770 447	0	770 447	738 660	0	738 660	248 886	0	248 886
45203	725 776	0	725 776	1 648 576	0	1 648 576	1 615 130	0	1 615 130	759 222	0	759 222
45204	3 400 150	2 980 651	6 380 801	2 813 972	652 776	3 466 748	2 132 888	1 573 452	3 706 340	4 081 234	2 059 975	6 141 209
45205	6 670 554	2 693 137	9 363 691	2 963 015	342 209	3 305 224	2 593 071	418 915	3 011 986	7 040 498	2 616 431	9 656 929
45206	11 879 533	1 036 929	12 916 462	2 596 759	126 803	2 723 562	1 675 555	606 916	2 282 471	12 800 737	556 816	13 357 553
45207	24 815 474	1 113 762	25 929 236	3 434 542	564 104	3 998 646	1 770 385	222 324	1 992 709	26 479 631	1 455 542	27 935 173
45208	16 858 121	3 383 675	20 241 796	639 784	359 103	998 887	2 074 325	1 006 946	3 081 271	15 423 580	2 735 832	18 159 412
45304	0	0	0	45 600	0	45 600	0	0	0	45 600	0	45 600
45305	21 800	0	21 800	2 600	0	2 600	1 400	0	1 400	23 000	0	23 000
45306	122 600	0	122 600	0	0	0	0	0	0	122 600	0	122 600
45307	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45401	10 074	0	10 074	18 847	0	18 847	18 253	0	18 253	10 668	0	10 668
45404	44 673	0	44 673	21 608	0	21 608	20 528	0	20 528	45 753	0	45 753
45405	3 501	0	3 501	199	0	199	1 100	0	1 100	2 600	0	2 600
45406	6 000	0	6 000	21 500	0	21 500	292	0	292	27 208	0	27 208
45407	251 038	0	251 038	14 702	0	14 702	18 704	0	18 704	247 036	0	247 036
45408	563 951	0	563 951	23 762	0	23 762	45 449	0	45 449	542 264	0	542 264
45503	49 900	0	49 900	24 900	0	24 900	24 900	0	24 900	49 900	0	49 900
45504	20 123	0	20 123	107	0	107	20 031	0	20 031	199	0	199
45505	116 162	5 568	121 730	21 804	652	22 456	5 432	978	6 410	132 534	5 242	137 776
45506	1 663 292	189 777	1 853 069	64 309	23 745	88 054	132 783	60 161	192 944	1 594 818	153 361	1 748 179
45507	26 327 131	2 945 524	29 272 655	2 188 690	351 298	2 539 988	1 463 702	441 184	1 904 886	27 052 119	2 855 638	29 907 757
45509	397 556	45 276	442 832	130 884	21 391	152 275	127 425	25 792	153 217	401 015	40 875	441 890
45606	0	1 420 051	1 420 051	0	178 701	178 701	0	251 602	251 602	0	1 347 150	1 347 150
45706	93 593	0	93 593	7 851	0	7 851	510	0	510	100 934	0	100 934
45708	857	1 346	2 203	211	354	565	180	331	511	888	1 369	2 257
45812	6 162 104	392 378	6 554 482	735 762	46 414	782 176	284 128	72 642	356 770	6 613 738	366 150	6 979 888
45814	39 249	0	39 249	4 328	0	4 328	3 084	0	3 084	40 493	0	40 493
45815	1 166 168	550 156	1 716 324	195 402	69 793	265 195	65 033	100 635	165 668	1 296 537	519 314	1 815 851
45816	0	648 715	648 715	0	66 198	66 198	0	201 349	201 349	0	513 564	513 564
45817	294	656	950	20	90	110	25	107	132	289	639	928
45912	322 764	63 716	386 480	151 408	18 084	169 492	18 454	9 394	27 848	455 718	72 406	528 124
45914	3 536	0	3 536	1 028	0	1 028	1 142	0	1 142	3 422	0	3 422
45915	137 048	29 660	166 708	43 992	6 545	50 537	49 278	6 013	55 291	131 762	30 192	161 954
45916	0	4 988	4 988	0	3 501	3 501	0	1 533	1 533	0	6 956	6 956
45917	28	29	57	8	9	17	10	5	15	26	33	59
47101	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47105	0	133 610	133 610	0	21 942	21 942	0	31 638	31 638	0	123 914	123 914
47106	0	136 915	136 915	0	17 106	17 106	0	38 418	38 418	0	115 603	115 603
47107	0	81 778	81 778	0	10 291	10 291	0	14 489	14 489	0	77 580	77 580
47301	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
47303	0	0	0	0	13 654	13 654	0	1 809	1 809	0	11 845	11 845
47304	0	72 504	72 504	0	40 389	40 389	0	27 380	27 380	0	85 513	85 513
47305	0	1 011 284	1 011 284	0	240 024	240 024	0	293 387	293 387	0	957 921	957 921
47306	0	16 203	16 203	0	1 929	1 929	0	3 697	3 697	0	14 435	14 435
47404	0	0	0	56 670 789	0	56 670 789	56 670 789	0	56 670 789	0	0	0
47408	0	0	0	513 607 334	640 612 518	1 154 219 852	513 607 334	640 612 518	1 154 219 852	0	0	0
47410	0	0	0	0	160 816	160 816	0	160 816	160 816	0	0	0
47415	35 722	0	35 722	6 496	0	6 496	4 657	0	4 657	37 561	0	37 561
47417	0	0	0	0	317 690	317 690	0	290 096	290 096	0	27 594	27 594
47423	945 125	1 007 210	1 952 335	3 939 225	6 811 157	10 750 382	3 814 008	7 483 496	11 297 504	1 070 342	334 871	1 405 213
47427	1 759 919	75 425	1 835 344	1 324 049	152 716	1 476 765	1 238 269	148 611	1 386 880	1 845 699	79 530	1 925 229
47431	0	0	0	0	5 976	5 976	0	5 976	5 976	0	0	0
47801	602 137	0	602 137	58 645	0	58 645	26 849	0	26 849	633 933	0	633 933
47802	0	9 922	9 922	0	1 184	1 184	0	1 463	1 463	0	9 643	9 643
47803	6 151 009	0	6 151 009	2 529 188	0	2 529 188	3 237 673	0	3 237 673	5 442 524	0	5 442 524
50205	17 164 750	1 113 497	18 278 247	33 121 005	134 947	33 255 952	39 462 973	179 879	39 642 852	10 822 782	1 068 565	11 891 347
50206	1 055 691	0	1 055 691	10 040	0	10 040	29 273	0	29 273	1 036 458	0	1 036 458
50207	997 033	0	997 033	174 344	0	174 344	58 788	0	58 788	1 112 589	0	1 112 589
50208	1 555 361	0	1 555 361	1 632 568	0	1 632 568	1 695 070	0	1 695 070	1 492 859	0	1 492 859
50210	0	40 179	40 179	0	5 101	5 101	0	8 800	8 800	0	36 480	36 480
50211	0	1 272 955	1 272 955	0	32 319 022	32 319 022	0	22 948 462	22 948 462	0	10 643 515	10 643 515
50218	163 780	7 589 790	7 753 570	41 138 937	21 793 335	62 932 272	34 664 495	29 383 125	64 047 620	6 638 222	0	6 638 222
50221	844 955	0	844 955	130 649	0	130 649	26 691	0	26 691	948 913	0	948 913
50308	457 555	0	457 555	40 599	0	40 599	40 599	0	40 599	457 555	0	457 555
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52503	60 096	2 798	62 894	1 707	326	2 033	15 233	854	16 087	46 570	2 270	48 840
52601	459 535	0	459 535	138 554	0	138 554	598 089	0	598 089	0	0	0
60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60302	72 774	0	72 774	486 955	0	486 955	48 075	0	48 075	511 654	0	511 654
60306	215	0	215	49	0	49	52	0	52	212	0	212
60308	251	0	251	1 882	0	1 882	1 952	0	1 952	181	0	181
60310	819	0	819	8 278	0	8 278	8 187	0	8 187	910	0	910
60312	38 839	0	38 839	151 085	0	151 085	133 502	0	133 502	56 422	0	56 422
60314	0	5 327	5 327	4 327	4 947	9 274	4 033	2 914	6 947	294	7 360	7 654
60323	124 202	3 529	127 731	15 112	436	15 548	13 396	588	13 984	125 918	3 377	129 295
60401	1 086 220	0	1 086 220	5 460	0	5 460	5 590	0	5 590	1 086 090	0	1 086 090
60404	33 871	0	33 871	0	0	0	0	0	0	33 871	0	33 871
60411	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
60701	3 771	0	3 771	1 658	0	1 658	1 579	0	1 579	3 850	0	3 850
60901	22 810	0	22 810	215	0	215	0	0	0	23 025	0	23 025
61002	5 577	0	5 577	1 068	0	1 068	1 067	0	1 067	5 578	0	5 578
61008	8 106	0	8 106	3 702	0	3 702	4 383	0	4 383	7 425	0	7 425
61009	2 510	0	2 510	634	0	634	1 207	0	1 207	1 937	0	1 937
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	619 544	0	619 544	97 420	0	97 420	20 117	0	20 117	696 847	0	696 847
61209	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
61210	0	0	0	5 519	0	5 519	5 519	0	5 519	0	0	0
61212	0	0	0	2 398 388	0	2 398 388	2 398 388	0	2 398 388	0	0	0
61213	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61214	0	0	0	30 879	125 531	156 410	30 879	125 531	156 410	0	0	0
61401	0	2 724	2 724	0	2 060	2 060	0	1 343	1 343	0	3 441	3 441
61403	212 970	0	212 970	23 424	0	23 424	19 588	0	19 588	216 806	0	216 806
61601	0	0	0	4 802 017	0	4 802 017	4 802 017	0	4 802 017	0	0	0
61702	25 825	0	25 825	0	0	0	0	0	0	25 825	0	25 825
70606	47 274 516	0	47 274 516	8 771 772	0	8 771 772	306 033	0	306 033	55 740 255	0	55 740 255
70608	138 163 742	0	138 163 742	17 191 980	0	17 191 980	313 147	0	313 147	155 042 575	0	155 042 575
70611	663 169	0	663 169	50 049	0	50 049	487 950	0	487 950	225 268	0	225 268
70614	392 206	0	392 206	130 391	0	130 391	91 106	0	91 106	431 491	0	431 491
Итого по активу (баланс)	348 156 401	49 571 356	397 727 757	1 323 397 490	1 038 448 702	2 361 846 192	1 272 771 410	1 027 767 072	2 300 538 482	398 782 481	60 252 986	459 035 467
Пассив
10207	2 172 382	0	2 172 382	0	0	0	0	0	0	2 172 382	0	2 172 382
10601	60 891	0	60 891	0	0	0	0	0	0	60 891	0	60 891
10602	4 566 362	0	4 566 362	0	0	0	0	0	0	4 566 362	0	4 566 362
10603	844 955	0	844 955	26 691	0	26 691	130 649	0	130 649	948 913	0	948 913
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	10 131 771	0	10 131 771	0	0	0	0	0	0	10 131 771	0	10 131 771
30109	821	23 569	24 390	36 462 937	1 047 376	37 510 313	52 161 036	4 339 856	56 500 892	15 698 920	3 316 049	19 014 969
30111	48 404	5 338 621	5 387 025	17 398 818	20 351 644	37 750 462	17 545 792	17 931 347	35 477 139	195 378	2 918 324	3 113 702
30126	7 015	0	7 015	833	0	833	1 164	0	1 164	7 346	0	7 346
30219	73 009	0	73 009	10 000	0	10 000	0	0	0	63 009	0	63 009
30220	0	20 807	20 807	0	309 727	309 727	0	295 212	295 212	0	6 292	6 292
30222	4 200	0	4 200	199 608	440	200 048	200 108	440	200 548	4 700	0	4 700
30223	0	0	0	105 332	0	105 332	105 332	0	105 332	0	0	0
30226	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
30232	44 291	4 402	48 693	3 566 009	175 701	3 741 710	3 577 772	172 777	3 750 549	56 054	1 478	57 532
30301	0	0	0	29 856 948	3 659 824	33 516 772	29 856 948	3 659 824	33 516 772	0	0	0
30305	15 825 604	7 680 885	23 506 489	65 522 608	8 272 346	73 794 954	66 374 563	8 223 717	74 598 280	16 677 559	7 632 256	24 309 815
30601	92 063	585	92 648	113 540	145	113 685	108 308	65	108 373	86 831	505	87 336
30606	1 887	0	1 887	1 002	0	1 002	0	0	0	885	0	885
31203	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
31205	2 200 000	0	2 200 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	900 000	0	900 000
31302	3 275 000	0	3 275 000	16 682 000	0	16 682 000	13 407 000	0	13 407 000	0	0	0
31303	500 000	0	500 000	8 471 000	0	8 471 000	8 761 000	0	8 761 000	790 000	0	790 000
31304	2 000 000	0	2 000 000	3 750 000	0	3 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
31305	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 020 000	0	2 020 000	20 000	0	20 000
31306	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31307	99 661	0	99 661	89 301	0	89 301	80 000	0	80 000	90 360	0	90 360
31308	405 038	0	405 038	104 685	0	104 685	109 991	0	109 991	410 344	0	410 344
31309	5 579 249	0	5 579 249	239 217	0	239 217	270 760	0	270 760	5 610 792	0	5 610 792
31401	0	0	0	0	82 547	82 547	0	82 547	82 547	0	0	0
31402	24 170	0	24 170	6 775 210	0	6 775 210	6 751 040	0	6 751 040	0	0	0
31403	0	0	0	1 728 440	0	1 728 440	2 220 630	0	2 220 630	492 190	0	492 190
31404	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31405	0	580 750	580 750	0	277 049	277 049	0	71 294	71 294	0	374 995	374 995
31406	0	2 195 746	2 195 746	0	382 396	382 396	0	457 611	457 611	0	2 270 961	2 270 961
31408	0	331 184	331 184	0	48 823	48 823	0	361 381	361 381	0	643 742	643 742
31409	500 001	6 817 695	7 317 696	0	1 081 182	1 081 182	0	830 088	830 088	500 001	6 566 601	7 066 602
31501	436 363	0	436 363	447 018	0	447 018	10 655	0	10 655	0	0	0
31502	7 001 153	0	7 001 153	35 849 081	0	35 849 081	28 847 928	0	28 847 928	0	0	0
31503	0	0	0	9 053 452	0	9 053 452	9 053 452	0	9 053 452	0	0	0
31506	0	791 481	791 481	0	116 680	116 680	0	94 425	94 425	0	769 226	769 226
31605	0	0	0	0	1 809	1 809	0	13 653	13 653	0	11 844	11 844
31606	0	72 504	72 504	0	27 412	27 412	0	40 421	40 421	0	85 513	85 513
31607	0	1 144 894	1 144 894	0	325 026	325 026	0	261 966	261 966	0	1 081 834	1 081 834
31608	0	123 056	123 056	0	35 963	35 963	0	15 363	15 363	0	102 456	102 456
31609	0	81 778	81 778	0	14 489	14 489	0	10 291	10 291	0	77 580	77 580
32015	1 500	0	1 500	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500	1 500	0	1 500
32115	0	0	0	0	0	0	4 885	0	4 885	4 885	0	4 885
40116	4 404	0	4 404	68 585	0	68 585	67 911	0	67 911	3 730	0	3 730
405	2 694 155	127 584	2 821 739	2 827 544	61 421	2 888 965	306 191	66 849	373 040	172 802	133 012	305 814
406	6 239	23	6 262	138 232	2 034	140 266	138 423	3 725	142 148	6 430	1 714	8 144
407	16 750 733	4 600 226	21 350 959	142 990 070	39 546 593	182 536 663	140 930 111	39 136 231	180 066 342	14 690 774	4 189 864	18 880 638
408.1	629 504	133 984	763 488	3 496 882	251 749	3 748 631	3 365 855	260 591	3 626 446	498 477	142 826	641 303
408.2	1 841 380	547 349	2 388 729	8 516 960	2 040 493	10 557 453	8 502 181	2 026 309	10 528 490	1 826 601	533 165	2 359 766
40901	56 687	0	56 687	152 456	52 653	205 109	180 133	52 653	232 786	84 364	0	84 364
40902	0	0	0	0	160 816	160 816	0	160 816	160 816	0	0	0
40903	15	0	15	144	0	144	174	0	174	45	0	45
40905	105	0	105	77 631	0	77 631	77 644	0	77 644	118	0	118
40906	88 896	0	88 896	2 829 758	0	2 829 758	2 899 134	0	2 899 134	158 272	0	158 272
40909	0	1	1	6 148	8 969	15 117	6 148	8 969	15 117	0	1	1
40910	0	0	0	4 466	3 313	7 779	4 466	3 313	7 779	0	0	0
40911	28 784	0	28 784	1 252 112	106	1 252 218	1 255 715	106	1 255 821	32 387	0	32 387
40912	0	7	7	26 871	20 027	46 898	26 871	20 026	46 897	0	6	6
40913	0	0	0	431 604	18 272	449 876	431 604	18 272	449 876	0	0	0
41304	1 264 000	0	1 264 000	12 346	0	12 346	12 346	0	12 346	1 264 000	0	1 264 000
41503	11 000	0	11 000	11 111	0	11 111	24 611	0	24 611	24 500	0	24 500
41504	15 000	0	15 000	15 464	0	15 464	464	0	464	0	0	0
41505	0	83 495	83 495	0	40 223	40 223	0	8 058	8 058	0	51 330	51 330
41506	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41604	1 768 000	0	1 768 000	1 017 779	0	1 017 779	1 017 779	0	1 017 779	1 768 000	0	1 768 000
41605	500 000	0	500 000	5 096	0	5 096	5 096	0	5 096	500 000	0	500 000
41804	9 820	0	9 820	0	0	0	0	0	0	9 820	0	9 820
41805	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41904	50 497	0	50 497	0	0	0	502	0	502	50 999	0	50 999
41906	20 000	0	20 000	213	0	213	213	0	213	20 000	0	20 000
42001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42002	2 700	0	2 700	32 841	0	32 841	32 641	0	32 641	2 500	0	2 500
42003	3 000	0	3 000	3 084	0	3 084	2 084	0	2 084	2 000	0	2 000
42004	55 595	0	55 595	8 617	0	8 617	43 617	0	43 617	90 595	0	90 595
42005	678 500	6 624	685 124	26 285	7 121	33 406	123 179	6 934	130 113	775 394	6 437	781 831
42006	909 838	23 517	933 355	317 778	19 319	337 097	92 721	2 494	95 215	684 781	6 692	691 473
42007	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
42101	758	0	758	16	0	16	3	0	3	745	0	745
42102	1 516 095	0	1 516 095	14 391 030	0	14 391 030	14 097 035	70 754	14 167 789	1 222 100	70 754	1 292 854
42103	623 417	385 265	1 008 682	553 439	178 129	731 568	1 094 039	101 859	1 195 898	1 164 017	308 995	1 473 012
42104	2 245 259	258 673	2 503 932	940 088	75 872	1 015 960	12 388 726	134 080	12 522 806	13 693 897	316 881	14 010 778
42105	4 520 228	7 082 298	11 602 526	2 701 223	1 351 732	4 052 955	3 119 844	1 910 745	5 030 589	4 938 849	7 641 311	12 580 160
42106	1 220 067	914 900	2 134 967	136 601	164 589	301 190	529 064	237 505	766 569	1 612 530	987 816	2 600 346
42107	217 972	19 871	237 843	99 930	12 226	112 156	2 126	97 890	100 016	120 168	105 535	225 703
42201	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42202	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
42203	5 430	0	5 430	0	0	0	1 300	0	1 300	6 730	0	6 730
42204	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42205	93 200	0	93 200	0	0	0	0	0	0	93 200	0	93 200
42207	502 278	0	502 278	115	0	115	3 389	0	3 389	505 552	0	505 552
42301	115 895	16 649	132 544	382 111	167 146	549 257	325 832	174 538	500 370	59 616	24 041	83 657
42305	2 973 202	1 503 475	4 476 677	538 988	395 890	934 878	798 640	478 167	1 276 807	3 232 854	1 585 752	4 818 606
42306	13 724 857	15 952 219	29 677 076	1 022 621	3 063 829	4 086 450	1 475 427	2 408 879	3 884 306	14 177 663	15 297 269	29 474 932
42307	3 320 723	2 993 841	6 314 564	207 121	603 936	811 057	69 215	443 390	512 605	3 182 817	2 833 295	6 016 112
42309	1 403	3 365	4 768	37	519	556	43	407	450	1 409	3 253	4 662
42310	22	0	22	88	0	88	90	0	90	24	0	24
42311	131	0	131	266	0	266	302	0	302	167	0	167
42312	74	0	74	18	0	18	28	0	28	84	0	84
42313	422	0	422	62	0	62	63	0	63	423	0	423
42314	1 188	0	1 188	87	0	87	60	0	60	1 161	0	1 161
42315	1 004	0	1 004	42	0	42	26	0	26	988	0	988
42501	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42504	0	9 936	9 936	0	10 863	10 863	0	927	927	0	0	0
42505	6 300	662 367	668 667	3 737	97 646	101 383	237	79 021	79 258	2 800	643 742	646 542
42506	110 000	68 224	178 224	0	10 058	10 058	0	8 139	8 139	110 000	66 305	176 305
42507	0	2 551 868	2 551 868	0	401 720	401 720	0	310 051	310 051	0	2 460 199	2 460 199
42601	22	104	126	101	15	116	104	12	116	25	101	126
42605	500	554	1 054	350	426	776	300	3 979	4 279	450	4 107	4 557
42606	4 389	46 358	50 747	5	7 950	7 955	2 752	5 799	8 551	7 136	44 207	51 343
42607	3 406	1 724	5 130	0	254	254	0	227	227	3 406	1 697	5 103
42609	42	147	189	8	22	30	8	17	25	42	142	184
42611	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42613	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
42614	24	0	24	4	0	4	4	0	4	24	0	24
42615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42702	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	24 000 000	0	24 000 000	7 000 000	0	7 000 000
43306	0	0	0	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000
43703	0	0	0	0	0	0	122 600	0	122 600	122 600	0	122 600
43705	203 600	0	203 600	0	0	0	0	0	0	203 600	0	203 600
43706	140 907	0	140 907	0	0	0	0	0	0	140 907	0	140 907
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	15	0	15	4	0	4	4	0	4	15	0	15
43807	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43906	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43907	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
44007	0	6 756 143	6 756 143	0	1 114 691	1 114 691	0	795 968	795 968	0	6 437 420	6 437 420
44915	39 046	0	39 046	0	0	0	0	0	0	39 046	0	39 046
45115	400	0	400	300	0	300	250	0	250	350	0	350
45215	3 821 560	0	3 821 560	43 233	0	43 233	442 434	0	442 434	4 220 761	0	4 220 761
45415	10 706	0	10 706	1 047	0	1 047	1 065	0	1 065	10 724	0	10 724
45515	786 752	0	786 752	134 588	0	134 588	140 823	0	140 823	792 987	0	792 987
45615	14 201	0	14 201	729	0	729	0	0	0	13 472	0	13 472
45715	79	0	79	31	0	31	39	0	39	87	0	87
45818	5 587 418	0	5 587 418	415 411	0	415 411	547 019	0	547 019	5 719 026	0	5 719 026
45918	201 032	0	201 032	11 892	0	11 892	43 209	0	43 209	232 349	0	232 349
47108	2 913	0	2 913	150	0	150	0	0	0	2 763	0	2 763
47308	175	0	175	18	0	18	0	0	0	157	0	157
47401	605 042	0	605 042	438 635	0	438 635	359 290	0	359 290	525 697	0	525 697
47403	0	0	0	46 511 301	0	46 511 301	46 511 301	0	46 511 301	0	0	0
47405	40	0	40	9 714 784	2 014 593	11 729 377	9 714 783	2 014 593	11 729 376	39	0	39
47407	0	0	0	524 168 181	629 825 677	1 153 993 858	524 168 181	629 825 677	1 153 993 858	0	0	0
47411	75 457	23 868	99 325	255 392	92 543	347 935	247 896	97 468	345 364	67 961	28 793	96 754
47414	0	0	0	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0
47416	22 430	2 447	24 877	205 791	45 117	250 908	191 557	53 685	245 242	8 196	11 015	19 211
47422	14 614	372	14 986	1 030 608	6 289 910	7 320 518	1 021 688	6 292 340	7 314 028	5 694	2 802	8 496
47425	1 548 618	0	1 548 618	214 448	0	214 448	337 796	0	337 796	1 671 966	0	1 671 966
47426	405 900	213 617	619 517	349 566	108 672	458 238	523 476	155 148	678 624	579 810	260 093	839 903
47804	136 244	0	136 244	38 462	0	38 462	64 057	0	64 057	161 839	0	161 839
50220	66 393	0	66 393	20 375	0	20 375	8 500	0	8 500	54 518	0	54 518
50319	4 576	0	4 576	0	0	0	0	0	0	4 576	0	4 576
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52006	3 608 270	0	3 608 270	0	0	0	0	0	0	3 608 270	0	3 608 270
52203	0	0	0	0	0	0	4 277	0	4 277	4 277	0	4 277
52204	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359
52205	191 074	0	191 074	60	0	60	0	0	0	191 014	0	191 014
52301	166 638	35 834	202 472	38 174	78 004	116 178	100 928	42 170	143 098	229 392	0	229 392
52302	2 733	0	2 733	22 791	0	22 791	40 058	0	40 058	20 000	0	20 000
52303	239 774	428	240 202	155 952	76	156 028	170 637	54	170 691	254 459	406	254 865
52304	886 014	5 595	891 609	130 197	1 114	131 311	131 766	3 555	135 321	887 583	8 036	895 619
52305	841 653	276 573	1 118 226	146 717	113 554	260 271	3 539	35 493	39 032	698 475	198 512	896 987
52306	695 229	388 708	1 083 937	0	140 178	140 178	0	40 759	40 759	695 229	289 289	984 518
52307	445 598	0	445 598	0	0	0	0	0	0	445 598	0	445 598
52404	540	0	540	0	0	0	60	0	60	600	0	600
52405	108	0	108	0	0	0	12	0	12	120	0	120
52406	80 201	0	80 201	288 691	166 079	454 770	279 092	238 162	517 254	70 602	72 083	142 685
52501	230 878	5 164	236 042	4 917	1 480	6 397	49 729	1 514	51 243	275 690	5 198	280 888
52602	3 977	0	3 977	133 082	0	133 082	133 386	0	133 386	4 281	0	4 281
60301	48 721	0	48 721	106 160	0	106 160	104 213	0	104 213	46 774	0	46 774
60305	1 373	0	1 373	171 065	0	171 065	171 238	0	171 238	1 546	0	1 546
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	290	0	290	15 740	0	15 740	15 450	0	15 450
60311	358	0	358	2 885	0	2 885	2 779	0	2 779	252	0	252
60322	3 197	0	3 197	11 639	4	11 643	53 618	36	53 654	45 176	32	45 208
60324	117 861	0	117 861	453	0	453	2 767	0	2 767	120 175	0	120 175
60601	750 855	0	750 855	4 374	0	4 374	9 640	0	9 640	756 121	0	756 121
60903	3 907	0	3 907	0	0	0	336	0	336	4 243	0	4 243
61012	2 019	0	2 019	2 017	0	2 017	2 018	0	2 018	2 020	0	2 020
61304	3 583	0	3 583	790	0	790	753	0	753	3 546	0	3 546
61701	236 832	0	236 832	0	0	0	0	0	0	236 832	0	236 832
70601	48 469 563	0	48 469 563	666 647	0	666 647	8 249 011	0	8 249 011	56 051 927	0	56 051 927
70603	137 772 311	0	137 772 311	312 719	0	312 719	18 069 067	0	18 069 067	155 528 659	0	155 528 659
70613	232 950	0	232 950	137 257	0	137 257	151 529	0	151 529	247 222	0	247 222
70615	85 292	0	85 292	0	0	0	0	0	0	85 292	0	85 292
Итого по пассиву (баланс)	326 816 403	70 911 354	397 727 757	1 031 059 776	724 978 202	1 756 037 978	1 092 645 056	724 700 632	1 817 345 688	388 401 683	70 633 784	459 035 467
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	778	0	778	260	0	260	518	0	518
80601	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
80801	0	0	0	758	0	758	755	0	755	3	0	3
80901	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 305	0	2 305	1 770	0	1 770	535	0	535
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	510	0	510	510	0	510
85201	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	250	0	250	785	0	785	535	0	535
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	1	0	1	2	0	2	17	0	17
90703	1 191 730	0	1 191 730	0	0	0	0	0	0	1 191 730	0	1 191 730
90704	0	0	0	24 048	0	24 048	23 048	0	23 048	1 000	0	1 000
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 073 321	0	4 073 321	135 696	0	135 696	190 247	0	190 247	4 018 770	0	4 018 770
90901	191 049	0	191 049	552 636	0	552 636	144 215	0	144 215	599 470	0	599 470
90902	11 464 995	0	11 464 995	976 990	0	976 990	1 213 728	0	1 213 728	11 228 257	0	11 228 257
90907	53 190	0	53 190	61 937	0	61 937	43 964	0	43 964	71 163	0	71 163
90908	0	0	0	39 350	0	39 350	39 350	0	39 350	0	0	0
91202	1 800 993	408 950	2 209 943	222 822	58 425	281 247	168 959	79 668	248 627	1 854 856	387 707	2 242 563
91203	73	0	73	92	0	92	93	0	93	72	0	72
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	445 295	267 398	712 693	0	11 623	11 623	445 295	279 021	724 316	0	0	0
91412	4 949 192	0	4 949 192	234 590	0	234 590	104 037	0	104 037	5 079 745	0	5 079 745
91414	369 030 960	91 119 939	460 150 899	70 794 744	11 477 279	82 272 023	20 658 943	15 852 568	36 511 511	419 166 761	86 744 650	505 911 411
91416	610 409	0	610 409	477 000	0	477 000	274 151	0	274 151	813 258	0	813 258
91417	486 119	682 149	1 168 268	193 986	77 690	271 676	186 600	108 344	294 944	493 505	651 495	1 145 000
91418	6 747 628	9 923	6 757 551	1 739 643	1 183	1 740 826	2 416 290	1 463	2 417 753	6 070 981	9 643	6 080 624
91501	3 969	0	3 969	0	0	0	0	0	0	3 969	0	3 969
91502	2 294	0	2 294	18	0	18	0	0	0	2 312	0	2 312
91604	1 429 603	175 710	1 605 313	189 687	36 371	226 058	130 700	34 989	165 689	1 488 590	177 092	1 665 682
91704	809 333	220 820	1 030 153	257	33 451	33 708	244	32 999	33 243	809 346	221 272	1 030 618
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	2 231 161	622 111	2 853 272	1 751	503 652	505 403	7 137	121 280	128 417	2 225 775	1 004 483	3 230 258
91803	7 618	1 382	9 000	10	379	389	10	218	228	7 618	1 543	9 161
99998	206 700 940	0	206 700 940	50 425 880	0	50 425 880	43 796 428	0	43 796 428	213 330 392	0	213 330 392
Итого по активу (баланс)	612 266 610	93 508 382	705 774 992	126 071 138	12 200 053	138 271 191	69 843 441	16 510 550	86 353 991	668 494 307	89 197 885	757 692 192
Пассив
91311	43 451 351	1 567 051	45 018 402	1 868 986	333 412	2 202 398	2 575 309	269 038	2 844 347	44 157 674	1 502 677	45 660 351
91312	111 227 180	7 435 170	118 662 350	8 289 778	3 924 519	12 214 297	10 006 371	3 906 343	13 912 714	112 943 773	7 416 994	120 360 767
91314	0	0	0	9 791 581	0	9 791 581	13 113 212	0	13 113 212	3 321 631	0	3 321 631
91315	28 018 388	2 674 104	30 692 492	1 848 030	749 575	2 597 605	1 960 471	756 053	2 716 524	28 130 829	2 680 582	30 811 411
91316	2 760 523	10 411	2 770 934	4 502 735	2 419	4 505 154	4 233 573	34 072	4 267 645	2 491 361	42 064	2 533 425
91317	8 213 563	872 187	9 085 750	11 317 399	1 134 638	12 452 037	12 449 176	1 103 971	13 553 147	9 345 340	841 520	10 186 860
91507	470 724	0	470 724	33 356	0	33 356	18 291	0	18 291	455 659	0	455 659
91508	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99999	499 074 052	0	499 074 052	42 522 632	0	42 522 632	87 810 380	0	87 810 380	544 361 800	0	544 361 800
Итого по пассиву (баланс)	693 216 069	12 558 923	705 774 992	80 174 497	6 144 563	86 319 060	132 166 783	6 069 477	138 236 260	745 208 355	12 483 837	757 692 192
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	331 184	331 184	0	2 405 818	2 405 818	0	2 737 002	2 737 002	0	0	0
93302	0	914 066	914 066	0	897 706	897 706	0	1 811 772	1 811 772	0	0	0
93304	304 269	0	304 269	0	0	0	0	0	0	304 269	0	304 269
93306	0	0	0	0	8 115 554	8 115 554	0	8 115 554	8 115 554	0	0	0
93307	0	1 196 987	1 196 987	0	7 338 441	7 338 441	0	8 075 529	8 075 529	0	459 899	459 899
93308	0	372 913	372 913	0	1 819 536	1 819 536	0	2 192 449	2 192 449	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 288 293	1 288 293	0	1 288 293	1 288 293	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 317 915	1 317 915	0	1 317 915	1 317 915	0	0	0
93901	229 790	23 741 451	23 971 241	30 160 872	469 896 104	500 056 976	28 503 553	478 205 806	506 709 359	1 887 109	15 431 749	17 318 858
93902	641 602	3 206 605	3 848 207	19 321 977	72 431 709	91 753 686	18 614 270	70 346 883	88 961 153	1 349 309	5 291 431	6 640 740
94101	0	0	0	370 981	0	370 981	66 771	0	66 771	304 210	0	304 210
94102	0	0	0	0	1 074 095	1 074 095	0	659 643	659 643	0	414 452	414 452
99996	30 287 929	0	30 287 929	601 163 309	0	601 163 309	606 020 421	0	606 020 421	25 430 817	0	25 430 817
Итого по активу (баланс)	31 463 590	29 763 206	61 226 796	651 017 139	566 585 171	1 217 602 310	653 205 015	574 750 846	1 227 955 861	29 275 714	21 597 531	50 873 245
Пассив
96301	210 829	0	210 829	797 787	1 507 219	2 305 006	586 958	1 507 219	2 094 177	0	0	0
96302	586 958	0	586 958	586 958	880 867	1 467 825	0	880 867	880 867	0	0	0
96304	0	331 183	331 183	0	48 823	48 823	0	39 511	39 511	0	321 871	321 871
96306	0	0	0	0	9 399 020	9 399 020	0	9 399 020	9 399 020	0	0	0
96307	0	1 188 062	1 188 062	0	9 405 553	9 405 553	0	8 680 515	8 680 515	0	463 024	463 024
96308	0	371 889	371 889	0	2 195 461	2 195 461	0	1 823 572	1 823 572	0	0	0
96901	21 494 739	2 258 579	23 753 318	445 614 819	58 359 111	503 973 930	437 906 239	59 908 231	497 814 470	13 786 159	3 807 699	17 593 858
96902	668 078	3 176 592	3 844 670	24 418 228	65 158 992	89 577 220	25 260 862	67 522 731	92 783 593	1 510 712	5 540 331	7 051 043
99997	30 939 887	0	30 939 887	609 283 456	0	609 283 456	603 787 018	0	603 787 018	25 443 449	0	25 443 449
Итого по пассиву (баланс)	53 900 491	7 326 305	61 226 796	1 080 701 248	146 955 046	1 227 656 294	1 067 541 077	149 761 666	1 217 302 743	40 740 320	10 132 925	50 873 245
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 628,0000	0	0	1 600,0000	0	0	1 494,0000	0	0	6 734,0000
98010	0	0	117 904 705,0000	0	0	26 068 373,0000	0	0	28 468 259,0000	0	0	115 504 819,0000
98020	0	0	101,0000	0	0	82,0000	0	0	50,0000	0	0	133,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 911 434,0000	0	0	26 070 055,0000	0	0	28 469 803,0000	0	0	115 511 686,0000
Пассив
98040	0	0	74 944 474,0000	0	0	3 454 617,0000	0	0	4 114 172,0000	0	0	75 604 029,0000
98050	0	0	18 716 328,0000	0	0	28 151 494,0000	0	0	25 090 758,0000	0	0	15 655 592,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 327 342,0000	0	0	4 327 342,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	960,0000	0	0	2 470,0000	0	0	1 510,0000
98060	0	0	6 168 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 168 907,0000
98070	0	0	16 812 723,0000	0	0	78,0000	0	0	1,0000	0	0	16 812 646,0000
98090	0	0	1 269 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 269 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 911 434,0000	0	0	35 934 491,0000	0	0	33 534 743,0000	0	0	115 511 686,0000

Страница была полезной?