Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 957	0	7 957	0	0	0	1 130	0	1 130	6 827	0	6 827
10610	11 551	0	11 551	0	0	0	0	0	0	11 551	0	11 551
20202	811 289	1 088 190	1 899 479	13 923 372	1 861 875	15 785 247	14 009 325	1 799 569	15 808 894	725 336	1 150 496	1 875 832
20208	535 728	0	535 728	2 125 211	0	2 125 211	2 090 335	0	2 090 335	570 604	0	570 604
20209	332 601	18 510	351 111	14 562 321	763 580	15 325 901	14 530 772	761 211	15 291 983	364 150	20 879	385 029
20305	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
20308	0	2 272	2 272	0	115	115	0	264	264	0	2 123	2 123
30102	2 576 103	0	2 576 103	201 258 871	0	201 258 871	201 471 745	0	201 471 745	2 363 229	0	2 363 229
30110	50 818	35 716	86 534	936 865	10 499 589	11 436 454	896 119	10 499 487	11 395 606	91 564	35 818	127 382
30114	0	955 067	955 067	0	64 343 196	64 343 196	0	63 688 577	63 688 577	0	1 609 686	1 609 686
30202	712 662	0	712 662	0	0	0	42 832	0	42 832	669 830	0	669 830
30204	448 952	0	448 952	0	0	0	38 344	0	38 344	410 608	0	410 608
30210	0	0	0	19 955	0	19 955	19 955	0	19 955	0	0	0
30215	400	1 754	2 154	0	252	252	0	455	455	400	1 551	1 951
30221	43 220	0	43 220	812 247	0	812 247	855 466	0	855 466	1	0	1
30233	82 600	520	83 120	3 075 858	36 209	3 112 067	3 098 105	29 581	3 127 686	60 353	7 148	67 501
30235	0	0	0	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275	0	0	0
30302	0	0	0	35 090 004	2 663 662	37 753 666	35 090 004	2 663 662	37 753 666	0	0	0
30306	14 267 227	9 224 692	23 491 919	68 807 943	7 959 441	76 767 384	70 699 156	10 059 643	80 758 799	12 376 014	7 124 490	19 500 504
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45201	160 639	0	160 639	471 998	0	471 998	459 419	0	459 419	173 218	0	173 218
45203	403 839	0	403 839	1 735 610	602 513	2 338 123	1 170 407	602 513	1 772 920	969 042	0	969 042
45204	4 862 713	0	4 862 713	3 555 521	280 148	3 835 669	3 457 746	21 633	3 479 379	4 960 488	258 515	5 219 003
45205	7 917 209	5 889 760	13 806 969	2 516 179	784 594	3 300 773	3 131 487	1 980 456	5 111 943	7 301 901	4 693 898	11 995 799
45206	12 890 860	465 247	13 356 107	1 837 163	81 613	1 918 776	2 236 936	154 405	2 391 341	12 491 087	392 455	12 883 542
45207	22 418 852	3 871 152	26 290 004	1 569 155	497 550	2 066 705	2 726 755	1 650 597	4 377 352	21 261 252	2 718 105	23 979 357
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45408	622 383	0	622 383	12 250	0	12 250	16 475	0	16 475	618 158	0	618 158
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45817	512	105	617	77	30	107	244	27	271	345	108	453
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45914	2 379	0	2 379	760	0	760	226	0	226	2 913	0	2 913
45915	88 013	18 836	106 849	44 510	4 082	48 592	33 764	5 747	39 511	98 759	17 171	115 930
45916	0	8 294	8 294	0	2 156	2 156	0	3 638	3 638	0	6 812	6 812
45917	198	24	222	191	4	195	180	6	186	209	22	231
47101	219	0	219	4	0	4	0	0	0	223	0	223
47105	0	59 488	59 488	0	8 742	8 742	0	15 009	15 009	0	53 221	53 221
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47107	0	79 410	79 410	0	11 712	11 712	0	19 937	19 937	0	71 185	71 185
47301	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
47303	0	4 628	4 628	0	1 116	1 116	0	1 237	1 237	0	4 507	4 507
47304	0	904 638	904 638	0	168 139	168 139	0	277 221	277 221	0	795 556	795 556
47305	0	1 353 033	1 353 033	0	569 717	569 717	0	643 338	643 338	0	1 279 412	1 279 412
47404	0	0	0	68 342 189	0	68 342 189	68 342 189	0	68 342 189	0	0	0
47408	0	0	0	216 032 540	262 351 337	478 383 877	216 032 529	262 351 337	478 383 866	11	0	11
47410	0	0	0	0	415 743	415 743	0	415 743	415 743	0	0	0
47415	30 920	0	30 920	5 206	0	5 206	138	0	138	35 988	0	35 988
47423	428 713	921 838	1 350 551	238 246	176 817	415 063	223 874	1 087 138	1 311 012	443 085	11 517	454 602
47427	1 334 018	39 655	1 373 673	1 209 958	150 780	1 360 738	1 249 209	154 819	1 404 028	1 294 767	35 616	1 330 383
47801	593 652	0	593 652	11 962	0	11 962	10 810	0	10 810	594 804	0	594 804
47802	0	8 758	8 758	0	1 260	1 260	0	2 273	2 273	0	7 745	7 745
47803	5 153 123	0	5 153 123	1 934 103	0	1 934 103	2 165 587	0	2 165 587	4 921 639	0	4 921 639
50205	10 540 850	3 330 692	13 871 542	44 947 329	2 991 847	47 939 176	42 025 078	5 468 799	47 493 877	13 463 101	853 740	14 316 841
50206	30 436	0	30 436	9 973 897	0	9 973 897	10 004 333	0	10 004 333	0	0	0
50207	1 272 111	0	1 272 111	12 191 480	0	12 191 480	13 325 991	0	13 325 991	137 600	0	137 600
50208	577 301	0	577 301	5 623 222	0	5 623 222	5 388 563	0	5 388 563	811 960	0	811 960
50210	0	0	0	0	183 530	183 530	0	153 527	153 527	0	30 003	30 003
50211	0	6 952 378	6 952 378	0	62 866 536	62 866 536	0	67 768 845	67 768 845	0	2 050 069	2 050 069
50218	2 569 515	2 747 548	5 317 063	69 898 935	71 725 578	141 624 513	65 671 825	67 790 458	133 462 283	6 796 625	6 682 668	13 479 293
50221	270 440	0	270 440	764 933	0	764 933	37 994	0	37 994	997 379	0	997 379
50308	457 555	0	457 555	59 331	0	59 331	59 331	0	59 331	457 555	0	457 555
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52503	25 667	0	25 667	12 883	1 322	14 205	8 109	401	8 510	30 441	921	31 362
52601	678 254	0	678 254	313 092	0	313 092	571 024	0	571 024	420 322	0	420 322
60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
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60306	221	0	221	575	0	575	584	0	584	212	0	212
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Итого по активу (баланс)	214 189 521	47 676 456	261 865 977	1 003 188 311	513 368 079	1 516 556 390	969 889 732	520 969 103	1 490 858 835	247 488 100	40 075 432	287 563 532
Пассив
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10603	270 440	0	270 440	37 994	0	37 994	764 933	0	764 933	997 379	0	997 379
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
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В. Внебалансовые счета
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90704	1 400	0	1 400	23 079	0	23 079	24 479	0	24 479	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 417 605	0	4 417 605	67 500	0	67 500	40 506	0	40 506	4 444 599	0	4 444 599
90901	200 539	0	200 539	104 735	0	104 735	95 963	0	95 963	209 311	0	209 311
90902	9 357 416	0	9 357 416	1 193 381	0	1 193 381	846 386	0	846 386	9 704 411	0	9 704 411
90907	18 045	0	18 045	36 345	0	36 345	28 454	0	28 454	25 936	0	25 936
91202	1 854 267	95 181	1 949 448	183 186	186 176	369 362	200 089	44 406	244 495	1 837 364	236 951	2 074 315
91203	64	0	64	103	0	103	83	0	83	84	0	84
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	515 030	287 336	802 366	0	41 345	41 345	0	74 576	74 576	515 030	254 105	769 135
91412	3 615 723	0	3 615 723	474 650	0	474 650	27 231	0	27 231	4 063 142	0	4 063 142
91414	313 745 164	85 745 461	399 490 625	14 405 462	16 540 941	30 946 403	12 956 296	27 952 839	40 909 135	315 194 330	74 333 563	389 527 893
91416	508 048	606 225	1 114 273	3 000	20 622	23 622	129 150	626 847	755 997	381 898	0	381 898
91417	300 195	0	300 195	260 391	601 553	861 944	110 000	59 821	169 821	450 586	541 732	992 318
91418	5 740 867	8 757	5 749 624	1 800 397	1 260	1 801 657	2 030 651	2 272	2 032 923	5 510 613	7 745	5 518 358
91501	938	0	938	3 190	0	3 190	159	0	159	3 969	0	3 969
91502	2 309	0	2 309	0	0	0	0	0	0	2 309	0	2 309
91604	1 531 136	300 759	1 831 895	207 351	62 617	269 968	245 175	88 669	333 844	1 493 312	274 707	1 768 019
91704	605 828	8 298	614 126	85 799	1 193	86 992	2	2 153	2 155	691 625	7 338	698 963
91802	1 711 234	373 338	2 084 572	273 700	53 720	327 420	5	96 896	96 901	1 984 929	330 162	2 315 091
91803	7 497	1 220	8 717	0	176	176	0	317	317	7 497	1 079	8 576
99998	197 271 018	0	197 271 018	25 206 755	0	25 206 755	24 477 297	0	24 477 297	198 000 476	0	198 000 476
Итого по активу (баланс)	543 311 199	87 426 575	630 737 774	45 009 857	17 509 603	62 519 460	42 211 949	28 948 796	71 160 745	546 109 107	75 987 382	622 096 489
Пассив
91311	39 604 353	2 322 438	41 926 791	920 596	656 725	1 577 321	1 687 436	346 926	2 034 362	40 371 193	2 012 639	42 383 832
91312	107 187 605	5 823 023	113 010 628	3 373 960	1 771 909	5 145 869	4 113 573	894 399	5 007 972	107 927 218	4 945 513	112 872 731
91314	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
91315	28 156 215	1 554 553	29 710 768	2 668 473	996 257	3 664 730	2 506 764	814 980	3 321 744	27 994 506	1 373 276	29 367 782
91316	2 277 941	365 402	2 643 343	2 137 954	94 837	2 232 791	2 665 935	52 578	2 718 513	2 805 922	323 143	3 129 065
91317	8 956 338	484 947	9 441 285	10 411 631	1 441 925	11 853 556	10 992 440	1 128 429	12 120 869	9 537 147	171 451	9 708 598
91507	537 761	0	537 761	2 019	0	2 019	2 305	0	2 305	538 047	0	538 047
91508	442	0	442	21	0	21	0	0	0	421	0	421
99999	433 466 756	0	433 466 756	46 590 672	0	46 590 672	37 219 929	0	37 219 929	424 096 013	0	424 096 013
Итого по пассиву (баланс)	620 187 411	10 550 363	630 737 774	66 106 316	4 961 653	71 067 969	59 189 372	3 237 312	62 426 684	613 270 467	8 826 022	622 096 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	209 310	7 636 301	7 845 611	209 310	7 636 301	7 845 611	0	0	0
93302	0	0	0	209 310	7 731 040	7 940 350	209 310	7 731 040	7 940 350	0	0	0
93303	186 750	0	186 750	0	0	0	186 750	0	186 750	0	0	0
93305	304 270	2 046 250	2 350 520	0	294 438	294 438	0	531 087	531 087	304 270	1 809 601	2 113 871
93306	0	0	0	0	5 423 359	5 423 359	0	5 423 359	5 423 359	0	0	0
93307	0	0	0	0	4 660 859	4 660 859	0	4 660 859	4 660 859	0	0	0
93901	263 180	9 521 688	9 784 868	9 034 303	193 272 147	202 306 450	7 825 510	189 655 905	197 481 415	1 471 973	13 137 930	14 609 903
93902	28 812	3 217 634	3 246 446	1 839 079	43 076 198	44 915 277	1 583 922	42 218 490	43 802 412	283 969	4 075 342	4 359 311
94102	0	0	0	0	174 791	174 791	0	174 791	174 791	0	0	0
99996	14 853 347	0	14 853 347	259 327 219	0	259 327 219	253 504 245	0	253 504 245	20 676 321	0	20 676 321
Итого по активу (баланс)	15 636 359	14 785 572	30 421 931	270 619 221	262 269 133	532 888 354	263 519 047	258 031 832	521 550 879	22 736 533	19 022 873	41 759 406
Пассив
96301	0	0	0	7 331 140	482 124	7 813 264	7 331 140	482 124	7 813 264	0	0	0
96302	0	0	0	7 331 140	507 814	7 838 954	7 331 140	507 814	7 838 954	0	0	0
96303	0	175 393	175 393	0	177 504	177 504	0	2 111	2 111	0	0	0
96305	1 466 886	292 321	1 759 207	0	75 869	75 869	0	42 063	42 063	1 466 886	258 515	1 725 401
96306	0	0	0	150 000	5 252 173	5 402 173	150 000	5 252 173	5 402 173	0	0	0
96307	0	0	0	150 000	4 498 217	4 648 217	150 000	4 498 217	4 648 217	0	0	0
96901	9 025 349	644 392	9 669 741	182 830 587	13 254 160	196 084 747	186 217 306	14 769 588	200 986 894	12 412 068	2 159 820	14 571 888
96902	20 000	3 227 986	3 247 986	1 395 562	42 597 260	43 992 822	1 407 562	43 715 287	45 122 849	32 000	4 346 013	4 378 013
99997	15 569 604	0	15 569 604	255 486 283	0	255 486 283	261 000 783	0	261 000 783	21 084 104	0	21 084 104
Итого по пассиву (баланс)	26 081 839	4 340 092	30 421 931	454 674 712	66 845 121	521 519 833	463 587 931	69 269 377	532 857 308	34 995 058	6 764 348	41 759 406
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 022,0000	0	0	225,0000	0	0	66,0000	0	0	6 181,0000
98010	0	0	156 434 394,0000	0	0	32 513 786,0000	0	0	74 668 614,0000	0	0	114 279 566,0000
98020	0	0	85,0000	0	0	37,0000	0	0	65,0000	0	0	57,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	156 440 501,0000	0	0	32 514 048,0000	0	0	74 668 745,0000	0	0	114 285 804,0000
Пассив
98040	0	0	119 567 487,0000	0	0	44 848 857,0000	0	0	1 822 295,0000	0	0	76 540 925,0000
98050	0	0	11 048 516,0000	0	0	29 212 041,0000	0	0	31 083 449,0000	0	0	12 919 924,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	46 202 055,0000	0	0	46 202 055,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	130 225,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130 225,0000
98060	0	0	6 168 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 168 907,0000
98070	0	0	16 937 670,0000	0	0	10,0000	0	0	489,0000	0	0	16 938 149,0000
98090	0	0	2 587 696,0000	0	0	1 000 022,0000	0	0	0,0000	0	0	1 587 674,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	156 440 501,0000	0	0	121 262 985,0000	0	0	79 108 288,0000	0	0	114 285 804,0000

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