Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
20202	787 385	435 921	1 223 306	15 082 612	1 756 210	16 838 822	15 208 540	1 744 184	16 952 724	661 457	447 947	1 109 404
20208	484 270	162	484 432	1 332 302	345	1 332 647	1 277 185	504	1 277 689	539 387	3	539 390
20209	275 796	41 749	317 545	15 496 919	704 217	16 201 136	15 306 853	713 321	16 020 174	465 862	32 645	498 507
30102	2 533 374	0	2 533 374	162 835 878	0	162 835 878	160 643 921	0	160 643 921	4 725 331	0	4 725 331
30110	110 818	226 595	337 413	2 752 645	860 941	3 613 586	2 739 211	863 552	3 602 763	124 252	223 984	348 236
30114	0	1 411 164	1 411 164	0	53 914 483	53 914 483	0	45 424 436	45 424 436	0	9 901 211	9 901 211
30202	653 957	0	653 957	26 916	0	26 916	0	0	0	680 873	0	680 873
30204	238 005	0	238 005	31 972	0	31 972	0	0	0	269 977	0	269 977
30210	1 350	0	1 350	43 177	0	43 177	44 527	0	44 527	0	0	0
30213	2 297	2 355	4 652	60 771	12 335	73 106	61 167	12 142	73 309	1 901	2 548	4 449
30219	0	0	0	2 426	0	2 426	2 426	0	2 426	0	0	0
30221	0	0	0	1 641 210	85 533	1 726 743	1 641 210	85 533	1 726 743	0	0	0
30233	9 394	64	9 458	2 495 725	95 587	2 591 312	2 494 336	95 258	2 589 594	10 783	393	11 176
30302	22 473	146 320	168 793	167 110 553	19 244 226	186 354 779	167 118 928	19 221 998	186 340 926	14 098	168 548	182 646
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45205	9 804 632	2 506 695	12 311 327	4 376 713	1 047 205	5 423 918	2 646 062	919 795	3 565 857	11 535 283	2 634 105	14 169 388
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45914	2 328	0	2 328	113	0	113	320	0	320	2 121	0	2 121
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47106	0	380 318	380 318	0	54 702	54 702	0	39 043	39 043	0	395 977	395 977
47107	0	59 554	59 554	0	5 804	5 804	0	6 062	6 062	0	59 296	59 296
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47423	325 829	494 827	820 656	660 334	421 023	1 081 357	662 240	249 065	911 305	323 923	666 785	990 708
47427	814 126	8 000	822 126	603 952	124 678	728 630	653 768	125 543	779 311	764 310	7 135	771 445
47801	1 908	0	1 908	0	0	0	8	0	8	1 900	0	1 900
47802	0	4 861	4 861	0	568	568	0	513	513	0	4 916	4 916
47803	2 963 249	0	2 963 249	1 706 960	0	1 706 960	1 098 127	0	1 098 127	3 572 082	0	3 572 082
50104	8 268 169	0	8 268 169	40 464 589	0	40 464 589	41 069 214	0	41 069 214	7 663 544	0	7 663 544
50105	152	0	152	355 785	0	355 785	355 937	0	355 937	0	0	0
50106	2 856	33	2 889	1 187 352	1 493 751	2 681 103	1 189 346	1 493 751	2 683 097	862	33	895
50107	2 344	0	2 344	758 874	0	758 874	760 737	0	760 737	481	0	481
50118	2 749 846	327 443	3 077 289	42 626 988	1 533 060	44 160 048	41 711 482	1 495 161	43 206 643	3 665 352	365 342	4 030 694
50121	5 640	0	5 640	1 743	0	1 743	2 938	0	2 938	4 445	0	4 445
50606	121 198	0	121 198	2 092 735	0	2 092 735	2 192 615	0	2 192 615	21 318	0	21 318
50618	0	0	0	2 071 416	0	2 071 416	1 841 259	0	1 841 259	230 157	0	230 157
50621	7 695	0	7 695	7 500	0	7 500	15 195	0	15 195	0	0	0
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
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Итого по активу (баланс)	164 622 805	29 051 830	193 674 635	907 170 103	301 058 319	1 208 228 422	887 229 819	292 885 583	1 180 115 402	184 563 089	37 224 566	221 787 655
Пассив
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42102	769 000	0	769 000	1 991 488	1 473	1 992 961	3 001 988	1 473	3 003 461	1 779 500	0	1 779 500
42103	1 334 280	8 092	1 342 372	777 180	8 560	785 740	925 895	468	926 363	1 482 995	0	1 482 995
42104	550 105	0	550 105	225 449	0	225 449	1 734 442	0	1 734 442	2 059 098	0	2 059 098
42105	3 844 308	68 567	3 912 875	2 890 901	32 210	2 923 111	565 369	6 735	572 104	1 518 776	43 092	1 561 868
42106	3 775 177	87 190	3 862 367	892 661	9 332	901 993	403 420	46 439	449 859	3 285 936	124 297	3 410 233
42107	128 623	24 533	153 156	3 560	3 524	7 084	8 894	2 905	11 799	133 957	23 914	157 871
42201	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42203	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42205	21 000	13 034	34 034	3 887	1 374	5 261	5 987	1 521	7 508	23 100	13 181	36 281
42206	488 019	0	488 019	7 437	0	7 437	16 780	0	16 780	497 362	0	497 362
42207	133 013	0	133 013	191	0	191	3 937	0	3 937	136 759	0	136 759
42301	72 627	53 271	125 898	237 946	52 878	290 824	266 615	32 678	299 293	101 296	33 071	134 367
42302	2 035	0	2 035	6 093	6 520	12 613	46 724	20 040	66 764	42 666	13 520	56 186
42303	63 130	14 666	77 796	54 083	6 721	60 804	93	1 379	1 472	9 140	9 324	18 464
42304	145 333	21 809	167 142	46 344	7 083	53 427	71 384	14 735	86 119	170 373	29 461	199 834
42305	2 856 877	442 882	3 299 759	246 223	83 465	329 688	378 119	131 264	509 383	2 988 773	490 681	3 479 454
42306	7 224 651	6 014 231	13 238 882	947 223	1 173 501	2 120 724	1 456 321	1 584 113	3 040 434	7 733 749	6 424 843	14 158 592
42307	2 349 700	2 830 606	5 180 306	515 658	901 543	1 417 201	153 951	373 314	527 265	1 987 993	2 302 377	4 290 370
42309	1 617	2 035	3 652	17	201	218	4	229	233	1 604	2 063	3 667
42310	94	0	94	202	0	202	176	0	176	68	0	68
42311	302	0	302	274	0	274	214	0	214	242	0	242
42312	148	0	148	28	0	28	45	0	45	165	0	165
42313	541	0	541	31	0	31	74	0	74	584	0	584
42314	1 191	0	1 191	53	0	53	40	0	40	1 178	0	1 178
42315	607	0	607	8	0	8	36	0	36	635	0	635
42501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42507	0	545 175	545 175	0	57 495	57 495	0	63 644	63 644	0	551 324	551 324
42601	10	521	531	0	55	55	0	61	61	10	527	537
42604	656	0	656	0	0	0	300	0	300	956	0	956
42605	2 522	4 290	6 812	0	597	597	10	824	834	2 532	4 517	7 049
42606	48 616	41 353	89 969	1 769	3 973	5 742	338	4 502	4 840	47 185	41 882	89 067
42607	0	2 921	2 921	0	309	309	0	341	341	0	2 953	2 953
42609	42	108	150	0	10	10	0	12	12	42	110	152
42611	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43706	1 300 004	0	1 300 004	8 904	0	8 904	0	0	0	1 291 100	0	1 291 100
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	44	0	44	4	0	4	4	0	4	44	0	44
43907	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	3 569 599	3 569 599	0	376 453	376 453	0	416 713	416 713	0	3 609 859	3 609 859
44615	10 276	0	10 276	0	0	0	106	0	106	10 382	0	10 382
45215	4 603 834	0	4 603 834	336 317	0	336 317	267 765	0	267 765	4 535 282	0	4 535 282
45315	300	0	300	0	0	0	6	0	6	306	0	306
45415	16 788	0	16 788	1 778	0	1 778	75	0	75	15 085	0	15 085
45515	307 929	0	307 929	14 997	0	14 997	15 870	0	15 870	308 802	0	308 802
45615	11 408	0	11 408	11 408	0	11 408	0	0	0	0	0	0
45715	9	0	9	7	0	7	0	0	0	2	0	2
45818	3 090 368	0	3 090 368	89 650	0	89 650	144 155	0	144 155	3 144 873	0	3 144 873
45918	93 059	0	93 059	10 310	0	10 310	871	0	871	83 620	0	83 620
47108	6 382	0	6 382	237	0	237	4 465	0	4 465	10 610	0	10 610
47308	5 217	0	5 217	3 677	0	3 677	856	0	856	2 396	0	2 396
47401	324 067	0	324 067	172 601	0	172 601	228 449	0	228 449	379 915	0	379 915
47403	0	0	0	45 201 783	0	45 201 783	45 201 783	0	45 201 783	0	0	0
47405	6	0	6	5 089 059	1 297 291	6 386 350	5 089 348	1 297 291	6 386 639	295	0	295
47407	0	0	0	178 272 175	199 751 936	378 024 111	178 272 175	199 751 936	378 024 111	0	0	0
47409	0	2 162	2 162	0	606 054	606 054	0	811 506	811 506	0	207 614	207 614
47411	288 700	53 109	341 809	108 661	56 472	165 133	102 224	52 684	154 908	282 263	49 321	331 584
47414	0	0	0	27 715	0	27 715	27 715	0	27 715	0	0	0
47416	12 722	46	12 768	255 946	35 571	291 517	254 133	35 618	289 751	10 909	93	11 002
47422	5 203	5 882	11 085	502 075	129 530	631 605	522 305	128 523	650 828	25 433	4 875	30 308
47425	600 551	0	600 551	142 541	0	142 541	130 814	0	130 814	588 824	0	588 824
47426	314 916	222 307	537 223	220 893	44 424	265 317	161 455	104 224	265 679	255 478	282 107	537 585
47804	68 310	0	68 310	11 187	0	11 187	16 237	0	16 237	73 360	0	73 360
50120	90 965	0	90 965	30 289	0	30 289	18 721	0	18 721	79 397	0	79 397
50408	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
50620	0	0	0	877	0	877	1 463	0	1 463	586	0	586
51510	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
52006	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
52104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52105	205 400	0	205 400	40 000	0	40 000	0	0	0	165 400	0	165 400
52301	216 461	97 353	313 814	142 000	10 267	152 267	172 225	11 365	183 590	246 686	98 451	345 137
52302	11 550	0	11 550	38 350	0	38 350	84 266	0	84 266	57 466	0	57 466
52303	261 130	0	261 130	206 437	178	206 615	59 358	12 900	72 258	114 051	12 722	126 773
52304	651 904	0	651 904	226 134	272	226 406	225 715	19 744	245 459	651 485	19 472	670 957
52305	2 043 936	14 365	2 058 301	1 039 512	1 982	1 041 494	10 932	35 586	46 518	1 015 356	47 969	1 063 325
52306	2 587 927	93 880	2 681 807	2 000	8 733	10 733	65 000	10 193	75 193	2 650 927	95 340	2 746 267
52307	231 076	0	231 076	0	0	0	0	0	0	231 076	0	231 076
52403	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
52405	0	0	0	3 401	0	3 401	3 401	0	3 401	0	0	0
52406	135 562	746	136 308	1 358 314	78	1 358 392	1 247 378	87	1 247 465	24 626	755	25 381
52501	127 268	5 827	133 095	4 370	596	4 966	18 587	1 164	19 751	141 485	6 395	147 880
52602	0	0	0	98 637	0	98 637	98 637	0	98 637	0	0	0
60301	5 901	0	5 901	115 419	0	115 419	130 569	0	130 569	21 051	0	21 051
60305	1 022	0	1 022	135 446	0	135 446	135 612	0	135 612	1 188	0	1 188
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	11 608	0	11 608	20 943	0	20 943	9 335	0	9 335	0	0	0
60311	450	0	450	2 624	0	2 624	2 573	0	2 573	399	0	399
60322	575	0	575	264	0	264	495	0	495	806	0	806
60324	23 434	0	23 434	534	0	534	279	0	279	23 179	0	23 179
60601	458 275	0	458 275	2 581	0	2 581	9 608	0	9 608	465 302	0	465 302
60903	28	0	28	0	0	0	11	0	11	39	0	39
61012	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
61304	3 050	0	3 050	645	0	645	629	0	629	3 034	0	3 034
70601	10 723 559	0	10 723 559	718	0	718	2 803 318	0	2 803 318	13 526 159	0	13 526 159
70602	93 443	0	93 443	27 851	0	27 851	31 589	0	31 589	97 181	0	97 181
70603	13 557 012	0	13 557 012	0	0	0	7 193 710	0	7 193 710	20 750 722	0	20 750 722
70613	99 607	0	99 607	94 520	0	94 520	63 374	0	63 374	68 461	0	68 461
70801	435 630	0	435 630	435 630	0	435 630	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	156 181 632	37 493 003	193 674 635	734 954 208	249 348 402	984 302 610	759 784 400	252 631 230	1 012 415 630	181 011 824	40 775 831	221 787 655
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 002	0	3 002	70	0	70	500	0	500	2 572	0	2 572
80801	1 747	0	1 747	504	0	504	3	0	3	2 248	0	2 248
80901	478	0	478	21	0	21	499	0	499	0	0	0
81001	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
Итого по активу (баланс)	5 227	0	5 227	825	0	825	1 002	0	1 002	5 050	0	5 050
Пассив
85101	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
85201	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
85401	42	0	42	134	0	134	92	0	92	0	0	0
85501	135	0	135	499	0	499	364	0	364	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 227	0	5 227	1 136	0	1 136	959	0	959	5 050	0	5 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	22 522	0	22 522	22 472	0	22 472	50	0	50
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	326 338	0	326 338	48 011	0	48 011	46 653	0	46 653	327 696	0	327 696
90902	18 326 907	36	18 326 943	322 569	5	322 574	1 262 391	4	1 262 395	17 387 085	37	17 387 122
90907	11 860	0	11 860	4 725	0	4 725	7 185	0	7 185	9 400	0	9 400
91202	1 529 975	33 913	1 563 888	155 364	69 403	224 767	125 790	3 157	128 947	1 559 549	100 159	1 659 708
91203	70	0	70	124	0	124	107	0	107	87	0	87
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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