Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 028	0	2 028	20 604 958	0	20 604 958	16 105	0	16 105	20 590 881	0	20 590 881
10610	1 522 228	0	1 522 228	0	0	0	0	0	0	1 522 228	0	1 522 228
20202	11 965 876	7 258 776	19 224 652	266 639 527	104 821 829	371 461 356	269 199 086	103 364 799	372 563 885	9 406 317	8 715 806	18 122 123
20208	8 407 598	24 085	8 431 683	39 443 016	77 929	39 520 945	41 542 603	85 552	41 628 155	6 308 011	16 462	6 324 473
20209	1 760 419	1 513 238	3 273 657	115 502 046	37 802 729	153 304 775	116 851 081	39 196 155	156 047 236	411 384	119 812	531 196
20302	0	2 131 994	2 131 994	0	6 091 895	6 091 895	0	6 706 234	6 706 234	0	1 517 655	1 517 655
20303	0	309 272	309 272	0	60 122	60 122	0	89 133	89 133	0	280 261	280 261
20305	0	71 176	71 176	0	6 327 315	6 327 315	0	6 024 193	6 024 193	0	374 298	374 298
20308	0	98 248	98 248	0	22 770	22 770	0	27 171	27 171	0	93 847	93 847
30102	145 881 183	0	145 881 183	1 895 707 436	0	1 895 707 436	2 015 383 400	0	2 015 383 400	26 205 219	0	26 205 219
30110	768 141	716 941	1 485 082	21 029 102	15 052 416	36 081 518	21 266 681	15 502 732	36 769 413	530 562	266 625	797 187
30114	106	4 655 564	4 655 670	1 638 299	1 373 568 819	1 375 207 118	1 638 299	1 375 002 167	1 376 640 466	106	3 222 216	3 222 322
30118	0	4 715	4 715	0	206	206	0	348	348	0	4 573	4 573
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30233	4 419 513	98 151	4 517 664	151 256 922	4 467 288	155 724 210	150 252 304	4 478 769	154 731 073	5 424 131	86 670	5 510 801
30302	1 832 785 638	178 596 217	2 011 381 855	1 130 182 842	82 094 650	1 212 277 492	927 769 907	73 438 219	1 001 208 126	2 035 198 573	187 252 648	2 222 451 221
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45201	3 422 117	0	3 422 117	4 700 248	0	4 700 248	4 988 242	0	4 988 242	3 134 123	0	3 134 123
45203	167 973	0	167 973	62 373	0	62 373	197 672	0	197 672	32 674	0	32 674
45204	5 166 148	1 761 918	6 928 066	1 134 821	45 993	1 180 814	2 188 743	1 807 911	3 996 654	4 112 226	0	4 112 226
45205	25 046 196	0	25 046 196	1 832 018	0	1 832 018	9 876 151	0	9 876 151	17 002 063	0	17 002 063
45206	47 450 836	1 081 484	48 532 320	660 891	39 221	700 112	2 787 506	238 319	3 025 825	45 324 221	882 386	46 206 607
45207	35 692 406	1 248 291	36 940 697	193 587	95 822	289 409	2 923 734	81 044	3 004 778	32 962 259	1 263 069	34 225 328
45208	191 976 662	62 617 608	254 594 270	49 806	2 592 624	2 642 430	2 374 355	3 669 147	6 043 502	189 652 113	61 541 085	251 193 198
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45306	307 491	0	307 491	42 000	0	42 000	160	0	160	349 331	0	349 331
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45308	1 030 905	0	1 030 905	0	0	0	14 919	0	14 919	1 015 986	0	1 015 986
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45407	987 908	0	987 908	48 346	0	48 346	56 364	0	56 364	979 890	0	979 890
45408	2 701 567	0	2 701 567	67 413	0	67 413	99 444	0	99 444	2 669 536	0	2 669 536
45410	3 945	0	3 945	0	0	0	0	0	0	3 945	0	3 945
45503	78 374	0	78 374	83 620	0	83 620	88 745	0	88 745	73 249	0	73 249
45504	16 345	0	16 345	3 239	0	3 239	10 158	0	10 158	9 426	0	9 426
45505	302 512	0	302 512	56 898	0	56 898	52 316	0	52 316	307 094	0	307 094
45506	3 228 559	0	3 228 559	302 612	0	302 612	500 612	0	500 612	3 030 559	0	3 030 559
45507	69 095 424	938 654	70 034 078	2 356 606	40 094	2 396 700	2 094 041	243 934	2 337 975	69 357 989	734 814	70 092 803
45509	5 665 978	70 991	5 736 969	1 580 800	32 158	1 612 958	1 657 612	52 308	1 709 920	5 589 166	50 841	5 640 007
45602	0	1 409 535	1 409 535	0	1 646	1 646	0	1 411 181	1 411 181	0	0	0
45604	1 949 989	3 523 836	5 473 825	0	129 350	129 350	0	1 042 425	1 042 425	1 949 989	2 610 761	4 560 750
45605	9 031 327	0	9 031 327	0	0	0	0	0	0	9 031 327	0	9 031 327
45606	19 332 460	15 573 276	34 905 736	0	635 125	635 125	0	1 421 747	1 421 747	19 332 460	14 786 654	34 119 114
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Итого по активу (баланс)	7 604 068 184	1 145 174 677	8 749 242 861	31 768 491 292	27 281 791 201	59 050 282 493	31 011 194 124	27 491 863 277	58 503 057 401	8 361 365 352	935 102 601	9 296 467 953
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	8 095 079 867	654 162 994	8 749 242 861	29 222 541 033	17 635 348 313	46 857 889 346	29 719 588 016	17 685 526 422	47 405 114 438	8 592 126 850	704 341 103	9 296 467 953
В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	6 641 211 935	584 071 658	7 225 283 593	2 618 684 617	69 515 662	2 688 200 279	2 763 672 786	82 411 035	2 846 083 821	6 496 223 766	571 176 285	7 067 400 051
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	6 893 599 768	331 683 825	7 225 283 593	2 432 995 345	23 977 720	2 456 973 065	2 279 628 824	19 460 699	2 299 089 523	6 740 233 247	327 166 804	7 067 400 051
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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93302	13 735 089	4 531 426	18 266 515	75 110 782	23 787 644	98 898 426	79 598 206	25 628 598	105 226 804	9 247 665	2 690 472	11 938 137
93303	43 591 061	9 752 438	53 343 499	34 926 393	28 734 278	63 660 671	62 640 202	13 173 275	75 813 477	15 877 252	25 313 441	41 190 693
93304	20 941 905	27 628 874	48 570 779	38 140 973	19 907 618	58 048 591	26 149 472	28 677 515	54 826 987	32 933 406	18 858 977	51 792 383
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Итого по активу (баланс)	1 707 289 974	352 636 493	2 059 926 467	16 362 426 107	1 980 060 664	18 342 486 771	16 874 000 332	1 994 192 348	18 868 192 680	1 195 715 749	338 504 809	1 534 220 558
Пассив
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96302	4 578 266	14 280 383	18 858 649	24 912 364	81 287 296	106 199 660	23 404 364	76 817 156	100 221 520	3 070 266	9 810 243	12 880 509
96303	9 359 711	45 998 851	55 358 562	12 643 612	65 405 085	78 048 697	28 371 691	32 844 399	61 216 090	25 087 790	13 438 165	38 525 955
96304	20 437 899	28 002 067	48 439 966	27 984 406	26 866 722	54 851 128	19 814 605	24 626 236	44 440 841	12 268 098	25 761 581	38 029 679
96305	67 190 500	53 087 517	120 278 017	10 403 600	16 687 105	27 090 705	5 474 453	2 092 836	7 567 289	62 261 353	38 493 248	100 754 601
96306	0	6 223 359	6 223 359	1 603 181	59 759 897	61 363 078	1 603 181	53 536 538	55 139 719	0	0	0
96307	0	9 783 130	9 783 130	1 603 182	74 455 540	76 058 722	1 603 182	73 481 432	75 084 614	0	8 809 022	8 809 022
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96309	7 163 171	48 305 713	55 468 884	1 849 700	36 715 014	38 564 714	419 043	9 317 367	9 736 410	5 732 514	20 908 066	26 640 580
96310	55 021 039	59 645 252	114 666 291	31 306 667	30 599 020	61 905 687	0	1 324 685	1 324 685	23 714 372	30 370 917	54 085 289
96311	38 678 437	2 031 037	40 709 474	6 802 234	1 001 757	7 803 991	5 220 474	80 888	5 301 362	37 096 677	1 110 168	38 206 845
96312	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0	0	0	0
96406	0	0	0	0	7 644 123	7 644 123	0	7 644 123	7 644 123	0	0	0
96407	0	2 807 456	2 807 456	0	7 692 017	7 692 017	0	5 098 146	5 098 146	0	213 585	213 585
96408	0	246 312	246 312	0	312 836	312 836	0	66 524	66 524	0	0	0
96410	0	61 579	61 579	0	4 536	4 536	0	2 690	2 690	0	59 733	59 733
96411	0	0	0	0	4 628 837	4 628 837	0	5 443 793	5 443 793	0	814 956	814 956
96501	0	0	0	18 840	483 133	501 973	18 840	483 133	501 973	0	0	0
96502	0	55 432	55 432	18 840	488 313	507 153	18 840	432 881	451 721	0	0	0
96503	0	11 100	11 100	2 149 345	11 100	2 160 445	2 861 845	0	2 861 845	712 500	0	712 500
96504	2 849 000	0	2 849 000	8 953 666	0	8 953 666	13 961 766	0	13 961 766	7 857 100	0	7 857 100
96505	14 827 322	0	14 827 322	13 832 526	0	13 832 526	4 800	0	4 800	999 596	0	999 596
96506	0	0	0	0	669 985	669 985	0	669 985	669 985	0	0	0
96507	0	677 290	677 290	0	677 855	677 855	0	565	565	0	0	0
96609	0	293 653	293 653	0	295 341	295 341	0	1 688	1 688	0	0	0
96611	1 179 345	0	1 179 345	1 767 081	0	1 767 081	628 554	0	628 554	40 818	0	40 818
96707	0	0	0	0	10 578	10 578	0	478 811	478 811	0	468 233	468 233
96708	0	445 348	445 348	0	492 289	492 289	0	46 941	46 941	0	0	0
96709	0	0	0	0	132 790	132 790	0	132 790	132 790	0	0	0
96710	0	126 646	126 646	0	138 744	138 744	0	12 098	12 098	0	0	0
96901	4 622 787	438 874 700	443 497 487	378 305 164	7 502 093 097	7 880 398 261	429 440 829	7 362 460 918	7 791 901 747	55 758 452	299 242 521	355 000 973
96902	213 123	33 572 581	33 785 704	6 508 068	818 980 292	825 488 360	6 309 945	819 988 490	826 298 435	15 000	34 580 779	34 595 779
97002	0	50 032	50 032	0	3 540 421	3 540 421	0	3 490 389	3 490 389	0	0	0
97101	2	0	2	300 175	1 638 047	1 938 222	300 173	1 701 773	2 001 946	0	63 726	63 726
97102	0	0	0	0	234 068 193	234 068 193	0	234 078 584	234 078 584	0	10 391	10 391
99997	1 030 635 302	0	1 030 635 302	9 227 181 641	0	9 227 181 641	8 978 421 224	0	8 978 421 224	781 874 885	0	781 874 885
Итого по пассиву (баланс)	1 259 250 295	800 676 172	2 059 926 467	9 785 624 930	9 082 327 332	18 867 952 262	9 544 025 693	8 798 220 660	18 342 246 353	1 017 651 058	516 569 500	1 534 220 558

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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