Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	202 116	0	202 116	245	0	245	3	0	3	202 358	0	202 358
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20208	1 505 604	2 246	1 507 850	7 792 142	15 225	7 807 367	7 600 371	13 766	7 614 137	1 697 375	3 705	1 701 080
20209	320 329	44 523	364 852	19 220 099	1 415 885	20 635 984	19 274 904	1 447 463	20 722 367	265 524	12 945	278 469
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20303	0	181 755	181 755	0	146 822	146 822	0	139 709	139 709	0	188 868	188 868
20305	0	3 697 771	3 697 771	0	14 858 815	14 858 815	0	16 749 231	16 749 231	0	1 807 355	1 807 355
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30110	476 422	113 434	589 856	6 980 964	2 451 992	9 432 956	6 633 064	2 433 749	9 066 813	824 322	131 677	955 999
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45507	12 570 622	979 647	13 550 269	976 034	116 013	1 092 047	301 176	41 648	342 824	13 245 480	1 054 012	14 299 492
45509	440 549	16 387	456 936	188 638	14 989	203 627	185 825	13 961	199 786	443 362	17 415	460 777
45604	0	10 703 996	10 703 996	0	1 118 819	1 118 819	0	1 453 325	1 453 325	0	10 369 490	10 369 490
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Итого по активу (баланс)	570 359 644	174 609 178	744 968 822	2 762 140 087	2 877 504 389	5 639 644 476	2 657 684 745	2 900 517 793	5 558 202 538	674 814 986	151 595 774	826 410 760
Пассив
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10602	20 449 663	0	20 449 663	0	0	0	0	0	0	20 449 663	0	20 449 663
10603	44 936	0	44 936	47 037	0	47 037	2 101	0	2 101	0	0	0
10701	8 968 010	0	8 968 010	0	0	0	0	0	0	8 968 010	0	8 968 010
10801	8 385 113	0	8 385 113	0	0	0	0	0	0	8 385 113	0	8 385 113
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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96002	993 495	3 238 694	4 232 189	36 909 773	148 441 815	185 351 588	36 660 546	177 612 624	214 273 170	744 268	32 409 503	33 153 771
96101	0	0	0	0	375 068	375 068	0	383 975	383 975	0	8 907	8 907
96102	0	0	0	0	5 502 163	5 502 163	0	5 502 163	5 502 163	0	0	0
96201	0	0	0	0	932	932	0	932	932	0	0	0
96202	0	36 643	36 643	0	1 832 469	1 832 469	0	1 795 826	1 795 826	0	0	0
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96302	3 668 612	2 971 505	6 640 117	38 479 009	21 184 025	59 663 034	35 925 059	18 378 214	54 303 273	1 114 662	165 694	1 280 356
96303	21 982 679	2 790 817	24 773 496	31 012 886	3 099 888	34 112 774	23 992 038	2 379 895	26 371 933	14 961 831	2 070 824	17 032 655
96304	6 900 433	1 509 522	8 409 955	15 986 283	1 235 015	17 221 298	27 458 848	2 907 230	30 366 078	18 372 998	3 181 737	21 554 735
96305	4 455 671	3 568 875	8 024 546	2 330 214	2 160 178	4 490 392	3 131 315	4 031 218	7 162 533	5 256 772	5 439 915	10 696 687
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96309	17 317 429	19 947 015	37 264 444	18 021 081	38 237 460	56 258 541	6 181 544	27 511 174	33 692 718	5 477 892	9 220 729	14 698 621
96310	4 733 884	12 593 126	17 327 010	3 536 223	4 480 314	8 016 537	3 460 608	8 015 384	11 475 992	4 658 269	16 128 196	20 786 465
96311	31 164 283	42 738	31 207 021	4 518 272	3 300	4 521 572	3 425 888	5 097	3 430 985	30 071 899	44 535	30 116 434
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96402	0	0	0	0	1 985 115	1 985 115	0	1 985 115	1 985 115	0	0	0
96403	0	689 635	689 635	0	2 001 392	2 001 392	0	1 803 109	1 803 109	0	491 352	491 352
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96407	0	2 302 335	2 302 335	0	5 415 536	5 415 536	0	4 224 414	4 224 414	0	1 111 213	1 111 213
96408	0	0	0	0	4 118	4 118	0	7 986	7 986	0	3 868	3 868
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96503	0	0	0	2 118 254	0	2 118 254	2 118 254	0	2 118 254	0	0	0
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96802	17 347 775	0	17 347 775	3 771 168	0	3 771 168	4 891 645	0	4 891 645	18 468 252	0	18 468 252
96803	6 995	0	6 995	196 626	0	196 626	204 777	0	204 777	15 146	0	15 146
Итого по пассиву (баланс)	137 876 437	129 069 260	266 945 697	908 711 305	1 339 215 333	2 247 926 638	972 855 589	1 407 984 442	2 380 840 031	202 020 721	197 838 369	399 859 090
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 570,0000	0	0	448,0000	0	0	361,0000	0	0	3 657,0000
98010	0	0	14 266 318 882,0001	0	0	1 575 252 295,0000	0	0	1 730 963 884,0000	0	0	14 110 607 293,0001
98020	0	0	1 178,0000	0	0	1 041,0000	0	0	1 018,0000	0	0	1 201,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	12 206 220,0000	0	0	12 206 220,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 266 323 630,0001	0	0	1 587 460 004,0000	0	0	1 743 171 483,0000	0	0	14 110 612 151,0001
Пассив
98040	0	0	11 562 335 857,0000	0	0	7 690 371 288,0000	0	0	7 805 664 171,0000	0	0	11 677 628 740,0000
98050	0	0	1 299 677 975,0000	0	0	2 832 087 545,0000	0	0	2 790 496 190,0000	0	0	1 258 086 620,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 484 015 621,0000	0	0	7 484 015 621,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	451 444 475,0000	0	0	744 742 813,0000	0	0	440 148 457,0000	0	0	146 850 119,0000
98060	0	0	403 214 060,0001	0	0	128 136 512,0000	0	0	160 756 981,0000	0	0	435 834 529,0001
98070	0	0	548 000 190,0000	0	0	66 361 556,0000	0	0	108 922 436,0000	0	0	590 561 070,0000
98090	0	0	1 651 073,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 651 073,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 266 323 630,0001	0	0	18 945 715 335,0000	0	0	18 790 003 856,0000	0	0	14 110 612 151,0001

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