Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 027	0	6 027	361	0	361	2 354	0	2 354	4 034	0	4 034
20202	158 785	56 660	215 445	930 431	104 904	1 035 335	973 256	92 735	1 065 991	115 960	68 829	184 789
20208	79 239	0	79 239	343 018	0	343 018	337 481	0	337 481	84 776	0	84 776
20209	0	0	0	467 268	10 605	477 873	467 268	10 605	477 873	0	0	0
20302	0	35	35	0	3	3	0	2	2	0	36	36
30102	291 583	0	291 583	4 145 714	0	4 145 714	4 170 572	0	4 170 572	266 725	0	266 725
30110	15 511	5 499	21 010	3 137 929	101 074	3 239 003	3 116 199	97 857	3 214 056	37 241	8 716	45 957
30114	0	1 363	1 363	0	136 990	136 990	0	134 911	134 911	0	3 442	3 442
30202	62 177	0	62 177	0	0	0	1 590	0	1 590	60 587	0	60 587
30204	10 859	0	10 859	0	0	0	654	0	654	10 205	0	10 205
30210	0	0	0	25 300	0	25 300	25 300	0	25 300	0	0	0
30215	170	2 227	2 397	0	154	154	0	90	90	170	2 291	2 461
30221	0	0	0	2 423 200	0	2 423 200	2 423 200	0	2 423 200	0	0	0
30233	12 540	0	12 540	49 298	4 391	53 689	49 222	4 261	53 483	12 616	130	12 746
30413	47	0	47	2 220 588	0	2 220 588	2 220 464	0	2 220 464	171	0	171
30424	1 082	0	1 082	3 327 246	0	3 327 246	3 328 029	0	3 328 029	299	0	299
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	12 813	0	12 813	5 395	0	5 395	7 363	0	7 363	10 845	0	10 845
32201	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
32202	430 185	0	430 185	3 370 861	0	3 370 861	3 801 046	0	3 801 046	0	0	0
32203	0	0	0	1 263 506	0	1 263 506	927 109	0	927 109	336 397	0	336 397
32301	0	40 084	40 084	0	10 504	10 504	0	1 913	1 913	0	48 675	48 675
44903	32 043	0	32 043	29 193	0	29 193	34 043	0	34 043	27 193	0	27 193
45001	13 735	0	13 735	44 979	0	44 979	45 081	0	45 081	13 633	0	13 633
45201	3 988	0	3 988	17 161	0	17 161	10 793	0	10 793	10 356	0	10 356
45203	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45204	153 757	0	153 757	88 637	0	88 637	56 050	0	56 050	186 344	0	186 344
45205	271 224	0	271 224	136 541	0	136 541	99 281	0	99 281	308 484	0	308 484
45206	1 713 572	0	1 713 572	138 100	0	138 100	110 612	0	110 612	1 741 060	0	1 741 060
45207	1 354 747	164 784	1 519 531	195 338	12 041	207 379	25 936	7 477	33 413	1 524 149	169 348	1 693 497
45208	606 874	141 874	748 748	0	9 782	9 782	9 523	6 627	16 150	597 351	145 029	742 380
45401	1 785	0	1 785	1 400	0	1 400	1 217	0	1 217	1 968	0	1 968
45405	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900
45406	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45407	10 880	0	10 880	0	0	0	200	0	200	10 680	0	10 680
45408	144 912	0	144 912	0	0	0	375	0	375	144 537	0	144 537
45504	210	0	210	0	0	0	210	0	210	0	0	0
45505	12 768	0	12 768	2 539	0	2 539	2 523	0	2 523	12 784	0	12 784
45506	583 704	0	583 704	38 324	0	38 324	46 608	0	46 608	575 420	0	575 420
45507	3 354 916	35 017	3 389 933	259 700	2 559	262 259	275 474	1 589	277 063	3 339 142	35 987	3 375 129
45509	17 599	0	17 599	8 199	0	8 199	6 942	0	6 942	18 856	0	18 856
45709	7 138	0	7 138	1 386	0	1 386	358	0	358	8 166	0	8 166
45812	200 879	0	200 879	0	0	0	7	0	7	200 872	0	200 872
45814	6 966	0	6 966	0	0	0	6	0	6	6 960	0	6 960
45815	78 537	0	78 537	5 937	0	5 937	9 765	0	9 765	74 709	0	74 709
45912	1 419	0	1 419	0	0	0	59	0	59	1 360	0	1 360
45915	3 638	0	3 638	1 584	0	1 584	3 261	0	3 261	1 961	0	1 961
47404	0	1 969	1 969	3 583 322	1 080 983	4 664 305	3 583 322	1 071 897	4 655 219	0	11 055	11 055
47408	0	0	0	1 874 490	1 094 209	2 968 699	1 874 490	1 094 209	2 968 699	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	11	0	11	58	0	58
47423	5 587	217	5 804	58 353	7 364	65 717	55 912	7 276	63 188	8 028	305	8 333
47427	73 149	1 588	74 737	74 405	1 833	76 238	63 216	1 614	64 830	84 338	1 807	86 145
47801	0	0	0	1 863	0	1 863	0	0	0	1 863	0	1 863
50205	452 061	0	452 061	2 842	0	2 842	11 030	0	11 030	443 873	0	443 873
50206	656 971	0	656 971	4 935	0	4 935	26 905	0	26 905	635 001	0	635 001
50207	1 154 878	0	1 154 878	7 461	0	7 461	218 936	0	218 936	943 403	0	943 403
50208	1 696 961	0	1 696 961	593 417	0	593 417	254 317	0	254 317	2 036 061	0	2 036 061
50210	99 555	0	99 555	511	0	511	47 225	0	47 225	52 841	0	52 841
50211	0	378 366	378 366	0	27 031	27 031	0	79 067	79 067	0	326 330	326 330
50221	80 864	0	80 864	7 633	0	7 633	7 167	0	7 167	81 330	0	81 330
50305	9 393	0	9 393	42	0	42	8	0	8	9 427	0	9 427
50505	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
50605	0	0	0	1 081	0	1 081	0	0	0	1 081	0	1 081
50606	4 650	0	4 650	6 236	0	6 236	6 152	0	6 152	4 734	0	4 734
50618	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50621	2	0	2	118	0	118	23	0	23	97	0	97
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
51509	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52601	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60302	21 032	0	21 032	0	0	0	6 272	0	6 272	14 760	0	14 760
60306	1	0	1	6 063	0	6 063	6 059	0	6 059	5	0	5
60308	0	0	0	409	0	409	204	0	204	205	0	205
60310	905	0	905	3 044	0	3 044	2 636	0	2 636	1 313	0	1 313
60312	21 119	0	21 119	13 654	0	13 654	19 942	0	19 942	14 831	0	14 831
60314	0	0	0	0	265	265	0	265	265	0	0	0
60323	34 636	0	34 636	111	0	111	301	0	301	34 446	0	34 446
60336	357	0	357	826	0	826	387	0	387	796	0	796
60401	379 886	0	379 886	4 765	0	4 765	0	0	0	384 651	0	384 651
60404	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60415	2 184	0	2 184	4 601	0	4 601	4 764	0	4 764	2 021	0	2 021
60901	35 454	0	35 454	0	0	0	0	0	0	35 454	0	35 454
61002	677	0	677	2	0	2	0	0	0	679	0	679
61008	625	0	625	966	0	966	489	0	489	1 102	0	1 102
61009	300	0	300	42	0	42	48	0	48	294	0	294
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	606 414	0	606 414	606 414	0	606 414	0	0	0
61214	0	0	0	41 516	0	41 516	41 516	0	41 516	0	0	0
61403	3 441	0	3 441	2 591	0	2 591	877	0	877	5 155	0	5 155
61601	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61903	4 848	0	4 848	0	0	0	0	0	0	4 848	0	4 848
62001	82 673	0	82 673	1 463	0	1 463	0	0	0	84 136	0	84 136
70606	669 299	0	669 299	455 101	0	455 101	152	0	152	1 124 248	0	1 124 248
70607	110	0	110	116	0	116	160	0	160	66	0	66
70608	134 071	0	134 071	90 311	0	90 311	0	0	0	224 382	0	224 382
70609	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
70610	49	0	49	3	0	3	0	0	0	52	0	52
70611	1 920	0	1 920	1 485	0	1 485	0	0	0	3 405	0	3 405
70614	32	0	32	18	0	18	24	0	24	26	0	26
Итого по активу (баланс)	15 346 357	829 683	16 176 040	30 134 182	2 604 692	32 738 874	29 437 527	2 612 395	32 049 922	16 043 012	821 980	16 864 992
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	80 864	0	80 864	7 167	0	7 167	7 633	0	7 633	81 330	0	81 330
10701	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
10801	1 113 646	0	1 113 646	0	0	0	0	0	0	1 113 646	0	1 113 646
30223	171	0	171	15 347	0	15 347	15 233	0	15 233	57	0	57
30226	11 055	0	11 055	4	0	4	0	0	0	11 051	0	11 051
30232	46	210	256	175 042	12 375	187 417	175 040	12 252	187 292	44	87	131
30236	66	0	66	1 332	0	1 332	1 341	0	1 341	75	0	75
30607	1 538	0	1 538	626	0	626	390	0	390	1 302	0	1 302
405	529	0	529	501	0	501	0	0	0	28	0	28
406	4 137	7	4 144	912 644	0	912 644	915 734	1	915 735	7 227	8	7 235
407	527 534	12 341	539 875	7 193 444	95 729	7 289 173	7 252 328	93 300	7 345 628	586 418	9 912	596 330
408.1	87 816	239	88 055	707 999	756	708 755	697 789	517	698 306	77 606	0	77 606
40817	337 617	22 690	360 307	2 224 209	14 799	2 239 008	2 277 450	15 208	2 292 658	390 858	23 099	413 957
40820	758	881	1 639	3 736	36	3 772	3 717	61	3 778	739	906	1 645
40821	0	0	0	6 680	0	6 680	6 680	0	6 680	0	0	0
40901	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	4 261	66	4 327	4 261	66	4 327	0	0	0
40909	0	0	0	4 324	4 051	8 375	4 324	4 051	8 375	0	0	0
40910	0	0	0	685	67	752	685	67	752	0	0	0
40911	1 086	0	1 086	23 358	0	23 358	23 779	0	23 779	1 507	0	1 507
40912	0	0	0	11 966	7 368	19 334	11 966	7 368	19 334	0	0	0
40913	0	0	0	3 873	875	4 748	3 873	875	4 748	0	0	0
41802	15 940	0	15 940	242 091	0	242 091	228 301	0	228 301	2 150	0	2 150
41806	516 000	0	516 000	140 000	0	140 000	220 000	0	220 000	596 000	0	596 000
41902	2 368	0	2 368	42 400	0	42 400	40 032	0	40 032	0	0	0
41903	94 700	0	94 700	94 700	0	94 700	0	0	0	0	0	0
42004	200 535	0	200 535	74 021	0	74 021	4 500	0	4 500	131 014	0	131 014
42005	1 600	0	1 600	1 400	0	1 400	3 000	0	3 000	3 200	0	3 200
42006	404 100	0	404 100	0	0	0	1 200	0	1 200	405 300	0	405 300
42102	194 820	0	194 820	3 247 153	0	3 247 153	3 198 569	0	3 198 569	146 236	0	146 236
42103	132 800	0	132 800	126 800	0	126 800	123 800	0	123 800	129 800	0	129 800
42104	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42105	4 385	0	4 385	0	0	0	4 120	0	4 120	8 505	0	8 505
42106	117 299	248 663	365 962	0	10 731	10 731	0	17 721	17 721	117 299	255 653	372 952
42107	107 443	0	107 443	0	0	0	0	0	0	107 443	0	107 443
42108	31 216	0	31 216	458	0	458	0	0	0	30 758	0	30 758
42109	3 263	0	3 263	434 758	0	434 758	451 474	0	451 474	19 979	0	19 979
42110	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
42113	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42203	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	2 576	130	2 706	5	6	11	58	9	67	2 629	133	2 762
42304	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
42305	252 212	13 337	265 549	23 513	1 760	25 273	37 419	1 314	38 733	266 118	12 891	279 009
42306	3 946 348	116 411	4 062 759	319 233	7 398	326 631	958 982	15 358	974 340	4 586 097	124 371	4 710 468
42307	988 536	377 587	1 366 123	546 234	23 173	569 407	25 883	26 643	52 526	468 185	381 057	849 242
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42314	42	0	42	1	0	1	3	0	3	44	0	44
42315	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
42605	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
42606	6 715	0	6 715	1 455	0	1 455	62	0	62	5 322	0	5 322
43702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44915	6 729	0	6 729	7 149	0	7 149	6 130	0	6 130	5 710	0	5 710
45215	1 533 394	0	1 533 394	64 506	0	64 506	134 186	0	134 186	1 603 074	0	1 603 074
45415	111 570	0	111 570	71	0	71	19	0	19	111 518	0	111 518
45515	250 232	0	250 232	107 596	0	107 596	111 853	0	111 853	254 489	0	254 489
45715	7 137	0	7 137	343	0	343	1 372	0	1 372	8 166	0	8 166
45818	284 119	0	284 119	4 146	0	4 146	1 642	0	1 642	281 615	0	281 615
45918	3 114	0	3 114	322	0	322	136	0	136	2 928	0	2 928
47403	0	0	0	4 176 085	0	4 176 085	4 176 085	0	4 176 085	0	0	0
47407	0	0	0	1 845 203	1 123 003	2 968 206	1 845 203	1 123 003	2 968 206	0	0	0
47411	21 467	21	21 488	21 520	23	21 543	53	2	55	0	0	0
47416	1 780	0	1 780	6 726	33	6 759	5 111	3 820	8 931	165	3 787	3 952
47422	355	0	355	17 750	7 074	24 824	17 750	7 074	24 824	355	0	355
47425	334 834	0	334 834	138 413	0	138 413	94 042	0	94 042	290 463	0	290 463
47426	9 018	635	9 653	8 968	656	9 624	9 725	743	10 468	9 775	722	10 497
47804	0	0	0	0	0	0	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864
50219	13 272	0	13 272	0	0	0	0	0	0	13 272	0	13 272
50220	103 464	0	103 464	2 354	0	2 354	361	0	361	101 471	0	101 471
50507	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
50620	3 128	0	3 128	870	0	870	189	0	189	2 447	0	2 447
51510	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52406	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
52602	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60301	9 406	0	9 406	11 205	0	11 205	5 339	0	5 339	3 540	0	3 540
60305	16 550	0	16 550	15 434	0	15 434	18 249	0	18 249	19 365	0	19 365
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	861	0	861	1 229	0	1 229	552	0	552	184	0	184
60311	1 001	0	1 001	5 690	188	5 878	10 114	188	10 302	5 425	0	5 425
60313	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	882	0	882	2 532	0	2 532	2 392	0	2 392	742	0	742
60324	34 964	0	34 964	325	0	325	86	0	86	34 725	0	34 725
60335	7 039	0	7 039	4 759	0	4 759	5 181	0	5 181	7 461	0	7 461
60349	11 017	0	11 017	0	0	0	0	0	0	11 017	0	11 017
60414	241 238	0	241 238	0	0	0	1 792	0	1 792	243 030	0	243 030
60903	22 243	0	22 243	0	0	0	928	0	928	23 171	0	23 171
61301	4 782	0	4 782	5 249	0	5 249	4 944	0	4 944	4 477	0	4 477
61304	288	0	288	312	0	312	26	0	26	2	0	2
61909	669	0	669	0	0	0	6	0	6	675	0	675
62002	31 451	0	31 451	0	0	0	0	0	0	31 451	0	31 451
70601	696 909	0	696 909	14	0	14	463 967	0	463 967	1 160 862	0	1 160 862
70602	0	0	0	97	0	97	829	0	829	732	0	732
70603	135 563	0	135 563	0	0	0	91 559	0	91 559	227 122	0	227 122
70604	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
70613	18	0	18	51	0	51	33	0	33	0	0	0
70801	216 553	0	216 553	0	0	0	0	0	0	216 553	0	216 553
Итого по пассиву (баланс)	15 382 888	793 152	16 176 040	23 045 073	1 310 224	24 355 297	23 714 551	1 329 698	25 044 249	16 052 366	812 626	16 864 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	21 836	0	21 836	6 888	0	6 888	6 992	0	6 992	21 732	0	21 732
90902	496 688	0	496 688	36 781	0	36 781	31 488	0	31 488	501 981	0	501 981
90904	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
90907	1 080	0	1 080	0	0	0	1 080	0	1 080	0	0	0
91202	454	0	454	2	0	2	3	0	3	453	0	453
91203	12	0	12	2	0	2	3	0	3	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 615 004	1 486 905	25 101 909	1 607 882	104 293	1 712 175	900 411	62 116	962 527	24 322 475	1 529 082	25 851 557
91418	77 377	0	77 377	1 830	0	1 830	0	0	0	79 207	0	79 207
91501	7 266	0	7 266	0	0	0	0	0	0	7 266	0	7 266
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	93 423	493	93 916	18 268	698	18 966	11 469	624	12 093	100 222	567	100 789
91605	16 707	0	16 707	204	0	204	0	0	0	16 911	0	16 911
91606	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
91704	15 856	0	15 856	476	0	476	463	0	463	15 869	0	15 869
91802	245 849	0	245 849	697	0	697	320	0	320	246 226	0	246 226
91803	15 615	0	15 615	93	0	93	96	0	96	15 612	0	15 612
99998	14 920 588	0	14 920 588	6 149 781	0	6 149 781	6 461 860	0	6 461 860	14 608 509	0	14 608 509
Итого по активу (баланс)	39 529 348	1 487 398	41 016 746	7 822 989	104 991	7 927 980	7 414 270	62 740	7 477 010	39 938 067	1 529 649	41 467 716
Пассив
91311	5 408 851	0	5 408 851	94 667	0	94 667	0	0	0	5 314 184	0	5 314 184
91312	5 958 227	0	5 958 227	109 397	0	109 397	117 259	0	117 259	5 966 089	0	5 966 089
91314	513 230	0	513 230	5 578 884	0	5 578 884	5 460 665	0	5 460 665	395 011	0	395 011
91315	870 270	19 207	889 477	46 482	1 657	48 139	121 131	82 647	203 778	944 919	100 197	1 045 116
91316	166 400	0	166 400	90 077	0	90 077	16 000	0	16 000	92 323	0	92 323
91317	810 353	0	810 353	584 047	0	584 047	430 436	0	430 436	656 742	0	656 742
91318	0	0	0	0	0	0	28 862	0	28 862	28 862	0	28 862
91319	872 582	0	872 582	113 219	0	113 219	49 351	0	49 351	808 714	0	808 714
91507	301 468	0	301 468	0	0	0	0	0	0	301 468	0	301 468
99999	26 096 158	0	26 096 158	1 010 811	0	1 010 811	1 773 860	0	1 773 860	26 859 207	0	26 859 207
Итого по пассиву (баланс)	40 997 539	19 207	41 016 746	7 627 584	1 657	7 629 241	7 997 564	82 647	8 080 211	41 367 519	100 197	41 467 716
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	4 984	0	4 984	4 984	0	4 984	0	0	0
93704	0	0	0	4 982	0	4 982	4 982	0	4 982	0	0	0
93901	37 522	0	37 522	686 651	171 644	858 295	724 173	143 353	867 526	0	28 291	28 291
93902	0	0	0	0	63 556	63 556	0	63 556	63 556	0	0	0
94101	0	0	0	7 333	0	7 333	7 333	0	7 333	0	0	0
99996	37 300	0	37 300	943 026	0	943 026	952 101	0	952 101	28 225	0	28 225
Итого по активу (баланс)	74 822	0	74 822	1 646 976	235 200	1 882 176	1 693 573	206 909	1 900 482	28 225	28 291	56 516
Пассив
96304	0	0	0	4 988	0	4 988	4 988	0	4 988	0	0	0
96704	0	0	0	4 972	0	4 972	4 972	0	4 972	0	0	0
96901	0	37 300	37 300	8 067	831 693	839 760	8 067	822 618	830 685	0	28 225	28 225
97101	0	0	0	38 825	0	38 825	38 825	0	38 825	0	0	0
97102	0	0	0	0	63 556	63 556	0	63 556	63 556	0	0	0
99997	37 522	0	37 522	948 381	0	948 381	939 150	0	939 150	28 291	0	28 291
Итого по пассиву (баланс)	37 522	37 300	74 822	1 005 233	895 249	1 900 482	996 002	886 174	1 882 176	28 291	28 225	56 516

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?