Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 493	0	16 493	1 687	0	1 687	2 205	0	2 205	15 975	0	15 975
20202	153 180	71 194	224 374	1 152 466	55 497	1 207 963	1 184 989	57 601	1 242 590	120 657	69 090	189 747
20208	89 653	0	89 653	368 577	0	368 577	373 784	0	373 784	84 446	0	84 446
20209	0	0	0	659 299	7 609	666 908	659 299	7 609	666 908	0	0	0
20302	0	34	34	0	3	3	0	2	2	0	35	35
30102	240 821	0	240 821	6 512 054	0	6 512 054	6 569 263	0	6 569 263	183 612	0	183 612
30110	20 799	6 019	26 818	1 864 023	253 364	2 117 387	1 852 353	249 483	2 101 836	32 469	9 900	42 369
30114	0	20 606	20 606	0	205 885	205 885	0	208 040	208 040	0	18 451	18 451
30202	50 759	0	50 759	0	0	0	201	0	201	50 558	0	50 558
30204	11 755	0	11 755	0	0	0	113	0	113	11 642	0	11 642
30210	0	0	0	12 313	0	12 313	12 313	0	12 313	0	0	0
30215	170	2 260	2 430	0	188	188	0	85	85	170	2 363	2 533
30221	0	0	0	1 048 800	0	1 048 800	1 048 800	0	1 048 800	0	0	0
30233	894	15	909	38 792	4 278	43 070	38 742	4 076	42 818	944	217	1 161
30413	739	0	739	655 779	0	655 779	654 392	0	654 392	2 126	0	2 126
30424	359	0	359	658 427	0	658 427	658 350	0	658 350	436	0	436
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	13 016	0	13 016	717	0	717	727	0	727	13 006	0	13 006
32201	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
32202	0	0	0	1 049 659	0	1 049 659	1 049 659	0	1 049 659	0	0	0
32203	0	0	0	349 999	0	349 999	0	0	0	349 999	0	349 999
32301	0	22 607	22 607	0	1 876	1 876	0	849	849	0	23 634	23 634
44901	28 630	0	28 630	29 738	0	29 738	28 680	0	28 680	29 688	0	29 688
45001	8 016	0	8 016	20 049	0	20 049	21 263	0	21 263	6 802	0	6 802
45201	62 721	0	62 721	52 746	0	52 746	41 269	0	41 269	74 198	0	74 198
45204	130 992	0	130 992	44 080	0	44 080	43 027	0	43 027	132 045	0	132 045
45205	370 642	39 260	409 902	159 400	2 762	162 162	94 397	12 479	106 876	435 645	29 543	465 188
45206	1 552 141	7 883	1 560 024	138 112	298	138 410	169 444	8 181	177 625	1 520 809	0	1 520 809
45207	2 129 558	151 076	2 280 634	5 600	15 361	20 961	39 912	4 439	44 351	2 095 246	161 998	2 257 244
45208	408 351	149 097	557 448	0	12 368	12 368	23 260	6 182	29 442	385 091	155 283	540 374
45401	1 770	0	1 770	1 450	0	1 450	1 485	0	1 485	1 735	0	1 735
45405	2 500	0	2 500	9 440	0	9 440	4 740	0	4 740	7 200	0	7 200
45407	15 829	0	15 829	0	0	0	565	0	565	15 264	0	15 264
45408	159 287	0	159 287	0	0	0	1 447	0	1 447	157 840	0	157 840
45505	15 071	0	15 071	4 139	0	4 139	2 970	0	2 970	16 240	0	16 240
45506	628 924	0	628 924	60 497	0	60 497	50 140	0	50 140	639 281	0	639 281
45507	3 776 601	64 394	3 840 995	103 860	5 907	109 767	193 401	26 251	219 652	3 687 060	44 050	3 731 110
45509	12 303	0	12 303	5 706	0	5 706	5 572	0	5 572	12 437	0	12 437
45812	261 905	0	261 905	0	0	0	35 394	0	35 394	226 511	0	226 511
45814	20 130	0	20 130	0	0	0	3 185	0	3 185	16 945	0	16 945
45815	76 228	0	76 228	7 707	0	7 707	7 095	0	7 095	76 840	0	76 840
45912	1 426	0	1 426	0	0	0	1	0	1	1 425	0	1 425
45914	102	0	102	0	0	0	102	0	102	0	0	0
45915	3 504	0	3 504	3 267	0	3 267	3 113	0	3 113	3 658	0	3 658
47404	0	411 559	411 559	13 864 162	12 254 144	26 118 306	13 864 156	12 129 501	25 993 657	6	536 202	536 208
47408	0	0	0	12 208 018	12 386 750	24 594 768	12 208 018	12 386 750	24 594 768	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	11 458	446	11 904	13 807	366	14 173	16 510	191	16 701	8 755	621	9 376
47427	94 372	1 935	96 307	90 472	1 868	92 340	93 382	1 948	95 330	91 462	1 855	93 317
50205	157 969	0	157 969	953	0	953	78	0	78	158 844	0	158 844
50206	21 686	0	21 686	131	0	131	41	0	41	21 776	0	21 776
50207	624 789	0	624 789	105 248	0	105 248	2 124	0	2 124	727 913	0	727 913
50208	1 189 948	0	1 189 948	192 928	0	192 928	10 346	0	10 346	1 372 530	0	1 372 530
50211	0	218 419	218 419	0	180 905	180 905	0	69 576	69 576	0	329 748	329 748
50221	13 360	0	13 360	2 682	0	2 682	2 977	0	2 977	13 065	0	13 065
50305	12 918	0	12 918	63	0	63	8	0	8	12 973	0	12 973
50505	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
50605	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
50606	4 508	0	4 508	0	0	0	0	0	0	4 508	0	4 508
51404	59 344	0	59 344	547	0	547	0	0	0	59 891	0	59 891
51509	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52503	22	0	22	0	0	0	4	0	4	18	0	18
60302	4 631	0	4 631	0	0	0	2 692	0	2 692	1 939	0	1 939
60306	61	0	61	8 362	0	8 362	8 362	0	8 362	61	0	61
60308	39	0	39	384	0	384	382	0	382	41	0	41
60310	819	0	819	2 329	0	2 329	1 731	0	1 731	1 417	0	1 417
60312	23 681	0	23 681	9 952	0	9 952	17 464	0	17 464	16 169	0	16 169
60323	37 115	0	37 115	5 993	0	5 993	5 802	0	5 802	37 306	0	37 306
60336	784	0	784	842	0	842	431	0	431	1 195	0	1 195
60401	368 325	0	368 325	588	0	588	83	0	83	368 830	0	368 830
60404	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60415	5 525	0	5 525	2 233	0	2 233	873	0	873	6 885	0	6 885
60901	33 181	0	33 181	1 953	0	1 953	0	0	0	35 134	0	35 134
60906	0	0	0	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	0	0	0
61002	735	0	735	69	0	69	29	0	29	775	0	775
61008	940	0	940	1 762	0	1 762	1 425	0	1 425	1 277	0	1 277
61009	1 073	0	1 073	279	0	279	590	0	590	762	0	762
61209	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61210	0	0	0	63 738	0	63 738	63 738	0	63 738	0	0	0
61214	0	0	0	23 365	0	23 365	23 365	0	23 365	0	0	0
61401	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	6 661	0	6 661	2 188	0	2 188	637	0	637	8 212	0	8 212
61901	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	4 298	0	4 298
61904	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
62001	50 080	0	50 080	1 770	0	1 770	0	0	0	51 850	0	51 850
70606	2 076 456	0	2 076 456	358 890	0	358 890	3 473	0	3 473	2 431 873	0	2 431 873
70607	556	0	556	146	0	146	18	0	18	684	0	684
70608	561 811	0	561 811	130 652	0	130 652	0	0	0	692 463	0	692 463
70609	13	0	13	2	0	2	0	0	0	15	0	15
70610	9	0	9	5	0	5	0	0	0	14	0	14
70611	21 456	0	21 456	18 632	0	18 632	0	0	0	40 088	0	40 088
Итого по активу (баланс)	15 697 074	1 166 804	16 863 878	42 134 461	25 389 429	67 523 890	41 207 324	25 173 243	66 380 567	16 624 211	1 382 990	18 007 201
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	13 360	0	13 360	2 977	0	2 977	2 682	0	2 682	13 065	0	13 065
10701	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
10801	1 113 646	0	1 113 646	0	0	0	0	0	0	1 113 646	0	1 113 646
30223	0	0	0	101 957	0	101 957	102 375	0	102 375	418	0	418
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	207	1	208	221 051	15 545	236 596	220 844	15 546	236 390	0	2	2
30236	0	0	0	364	0	364	455	0	455	91	0	91
30607	1 302	0	1 302	1	0	1	0	0	0	1 301	0	1 301
31308	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
31309	37 449	0	37 449	17 816	0	17 816	0	0	0	19 633	0	19 633
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	2 438	3	2 441	725 918	3 311	729 229	728 577	3 480	732 057	5 097	172	5 269
407	444 858	12 400	457 258	15 414 454	64 667	15 479 121	15 531 809	64 027	15 595 836	562 213	11 760	573 973
408.1	52 111	0	52 111	458 682	0	458 682	465 348	0	465 348	58 777	0	58 777
408.2	363 586	41 866	405 452	2 480 009	57 066	2 537 075	2 496 884	63 454	2 560 338	380 461	48 254	428 715
40901	3 395	0	3 395	12 795	0	12 795	15 298	0	15 298	5 898	0	5 898
40905	0	0	0	4 678	188	4 866	4 678	188	4 866	0	0	0
40909	0	0	0	4 673	3 599	8 272	4 673	3 599	8 272	0	0	0
40910	0	0	0	839	136	975	839	136	975	0	0	0
40911	1 047	0	1 047	27 183	0	27 183	27 344	0	27 344	1 208	0	1 208
40912	0	0	0	16 115	7 742	23 857	16 115	7 742	23 857	0	0	0
40913	0	0	0	17 207	1 942	19 149	17 207	1 942	19 149	0	0	0
41802	1 180	0	1 180	107 716	0	107 716	117 266	0	117 266	10 730	0	10 730
41803	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800
41806	544 000	0	544 000	165 000	0	165 000	161 000	0	161 000	540 000	0	540 000
41902	905	0	905	33 399	0	33 399	35 291	0	35 291	2 797	0	2 797
41903	131 500	0	131 500	30 000	0	30 000	43 000	0	43 000	144 500	0	144 500
42003	37 530	0	37 530	150	0	150	3 300	0	3 300	40 680	0	40 680
42004	92 020	0	92 020	67 000	0	67 000	22 585	0	22 585	47 605	0	47 605
42005	1 985	0	1 985	2 135	0	2 135	150	0	150	0	0	0
42102	445 289	0	445 289	9 793 740	0	9 793 740	9 814 617	0	9 814 617	466 166	0	466 166
42103	115 957	0	115 957	105 507	0	105 507	157 500	0	157 500	167 950	0	167 950
42104	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42105	15 260	0	15 260	0	0	0	1 500	0	1 500	16 760	0	16 760
42106	0	238 930	238 930	0	7 943	7 943	0	22 183	22 183	0	253 170	253 170
42107	137 483	0	137 483	0	0	0	0	0	0	137 483	0	137 483
42109	5 825	0	5 825	133 520	0	133 520	134 365	0	134 365	6 670	0	6 670
42203	9 500	0	9 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	9 500	0	9 500
42301	2 934	776	3 710	778	28	806	292	67	359	2 448	815	3 263
42304	25 937	2 747	28 684	23 552	2 847	26 399	93	118	211	2 478	18	2 496
42305	179 856	8 665	188 521	31 544	672	32 216	48 356	954	49 310	196 668	8 947	205 615
42306	3 773 195	71 924	3 845 119	687 031	8 804	695 835	735 133	10 793	745 926	3 821 297	73 913	3 895 210
42307	439 512	527 080	966 592	51 685	36 254	87 939	420 600	46 562	467 162	808 427	537 388	1 345 815
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	24	0	24	2	0	2	1	0	1	23	0	23
42315	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
42601	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
42605	200	0	200	0	0	0	2	0	2	202	0	202
42606	7 260	0	7 260	1 468	0	1 468	52	0	52	5 844	0	5 844
42607	300	383	683	2	15	17	2	33	35	300	401	701
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44915	3 149	0	3 149	3 155	0	3 155	3 271	0	3 271	3 265	0	3 265
45215	1 335 479	0	1 335 479	91 516	0	91 516	87 629	0	87 629	1 331 592	0	1 331 592
45415	72 402	0	72 402	465	0	465	94	0	94	72 031	0	72 031
45515	248 477	0	248 477	38 034	0	38 034	26 125	0	26 125	236 568	0	236 568
45818	356 531	0	356 531	40 621	0	40 621	2 259	0	2 259	318 169	0	318 169
45918	3 131	0	3 131	301	0	301	228	0	228	3 058	0	3 058
47403	10	0	10	1 333 452	0	1 333 452	1 333 442	0	1 333 442	0	0	0
47407	0	0	0	12 425 860	12 186 421	24 612 281	12 425 860	12 186 421	24 612 281	0	0	0
47411	1 587	2	1 589	1 598	2	1 600	11	0	11	0	0	0
47416	192	0	192	3 303	0	3 303	3 179	0	3 179	68	0	68
47422	194	0	194	31 436	12	31 448	31 400	12	31 412	158	0	158
47425	324 614	0	324 614	97 336	0	97 336	63 931	0	63 931	291 209	0	291 209
47426	13 007	668	13 675	7 761	672	8 433	10 863	690	11 553	16 109	686	16 795
50219	13 274	0	13 274	1	0	1	0	0	0	13 273	0	13 273
50220	113 930	0	113 930	2 205	0	2 205	1 687	0	1 687	113 412	0	113 412
50507	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
50620	2 831	0	2 831	17	0	17	146	0	146	2 960	0	2 960
51510	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52301	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
60301	2 069	0	2 069	6 999	0	6 999	23 954	0	23 954	19 024	0	19 024
60305	15 334	0	15 334	18 730	0	18 730	19 699	0	19 699	16 303	0	16 303
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	1 726	0	1 726	2 599	0	2 599	1 028	0	1 028	155	0	155
60311	4 110	0	4 110	8 564	190	8 754	9 191	190	9 381	4 737	0	4 737
60313	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60322	1 401	0	1 401	5 393	0	5 393	5 496	0	5 496	1 504	0	1 504
60324	34 959	0	34 959	5 145	0	5 145	7 562	0	7 562	37 376	0	37 376
60335	6 589	0	6 589	5 040	0	5 040	5 515	0	5 515	7 064	0	7 064
60414	239 217	0	239 217	56	0	56	1 772	0	1 772	240 933	0	240 933
60903	14 102	0	14 102	0	0	0	863	0	863	14 965	0	14 965
61301	2 635	0	2 635	2 336	0	2 336	943	0	943	1 242	0	1 242
61304	177	0	177	26	0	26	38	0	38	189	0	189
61910	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
61912	3 223	0	3 223	0	0	0	0	0	0	3 223	0	3 223
62002	20 960	0	20 960	0	0	0	0	0	0	20 960	0	20 960
70601	2 176 650	0	2 176 650	31	0	31	405 891	0	405 891	2 582 510	0	2 582 510
70603	568 691	0	568 691	0	0	0	178 047	0	178 047	746 738	0	746 738
70604	13	0	13	0	0	0	4	0	4	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	15 958 430	905 448	16 863 878	44 874 491	12 398 144	57 272 635	45 987 732	12 428 226	58 415 958	17 071 671	935 530	18 007 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	23 344	0	23 344	4 662	0	4 662	6 151	0	6 151	21 855	0	21 855
90902	441 888	0	441 888	31 251	0	31 251	22 846	0	22 846	450 293	0	450 293
90907	3 395	0	3 395	15 298	0	15 298	12 795	0	12 795	5 898	0	5 898
91202	606	0	606	3	0	3	4	0	4	605	0	605
91203	14	0	14	6	0	6	5	0	5	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	45 516	0	45 516	0	0	0	12 150	0	12 150	33 366	0	33 366
91414	21 413 283	1 566 678	22 979 961	484 106	135 240	619 346	368 169	95 055	463 224	21 529 220	1 606 863	23 136 083
91418	77 377	0	77 377	0	0	0	0	0	0	77 377	0	77 377
91502	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
91604	110 072	2 737	112 809	18 702	1 092	19 794	11 041	1 280	12 321	117 733	2 549	120 282
91605	15 583	0	15 583	192	0	192	0	0	0	15 775	0	15 775
91606	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91704	16 885	0	16 885	156	0	156	140	0	140	16 901	0	16 901
91802	274 370	0	274 370	38 150	0	38 150	399	0	399	312 121	0	312 121
91803	15 404	0	15 404	196	0	196	302	0	302	15 298	0	15 298
91805	16 350	0	16 350	0	0	0	15 830	0	15 830	520	0	520
99998	17 160 830	0	17 160 830	2 606 288	0	2 606 288	2 194 040	0	2 194 040	17 573 078	0	17 573 078
Итого по активу (баланс)	39 618 344	1 569 415	41 187 759	3 199 010	136 332	3 335 342	2 643 872	96 335	2 740 207	40 173 482	1 609 412	41 782 894
Пассив
91311	6 437 184	0	6 437 184	80 190	0	80 190	7 406	0	7 406	6 364 400	0	6 364 400
91312	7 431 188	0	7 431 188	298 215	0	298 215	663 816	0	663 816	7 796 789	0	7 796 789
91314	0	0	0	1 172 675	0	1 172 675	1 563 081	0	1 563 081	390 406	0	390 406
91315	1 611 724	73 189	1 684 913	37 603	2 748	40 351	17 245	6 075	23 320	1 591 366	76 516	1 667 882
91316	95 711	0	95 711	34 304	0	34 304	0	0	0	61 407	0	61 407
91317	415 010	0	415 010	568 353	0	568 353	354 705	0	354 705	201 362	0	201 362
91319	787 081	0	787 081	8 260	0	8 260	2 268	0	2 268	781 089	0	781 089
91507	309 743	0	309 743	0	0	0	0	0	0	309 743	0	309 743
99999	24 026 929	0	24 026 929	541 949	0	541 949	724 836	0	724 836	24 209 816	0	24 209 816
Итого по пассиву (баланс)	41 114 570	73 189	41 187 759	2 741 549	2 748	2 744 297	3 333 357	6 075	3 339 432	41 706 378	76 516	41 782 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	253 576	0	253 576	12 068 736	0	12 068 736	11 882 068	0	11 882 068	440 244	0	440 244
94101	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
94102	0	0	0	0	167 724	167 724	0	167 724	167 724	0	0	0
99996	251 794	0	251 794	12 332 747	0	12 332 747	12 145 795	0	12 145 795	438 746	0	438 746
Итого по активу (баланс)	505 370	0	505 370	24 402 210	167 724	24 569 934	24 028 590	167 724	24 196 314	878 990	0	878 990
Пассив
96901	0	251 794	251 794	727	11 976 623	11 977 350	727	12 163 575	12 164 302	0	438 746	438 746
96902	0	0	0	0	167 724	167 724	0	167 724	167 724	0	0	0
97101	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
99997	253 576	0	253 576	12 050 519	0	12 050 519	12 237 187	0	12 237 187	440 244	0	440 244
Итого по пассиву (баланс)	253 576	251 794	505 370	12 051 967	12 144 347	24 196 314	12 238 635	12 331 299	24 569 934	440 244	438 746	878 990

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?