Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	110 217	0	110 217	30 109	0	30 109	19 148	0	19 148	121 178	0	121 178
20202	235 649	114 053	349 702	1 920 054	144 674	2 064 728	1 940 506	148 733	2 089 239	215 197	109 994	325 191
20208	81 934	0	81 934	293 928	0	293 928	277 927	0	277 927	97 935	0	97 935
20209	23 268	0	23 268	1 327 114	11 285	1 338 399	1 341 534	11 285	1 352 819	8 848	0	8 848
20302	0	23	23	0	2	2	0	2	2	0	23	23
30102	409 783	0	409 783	7 106 977	0	7 106 977	7 331 479	0	7 331 479	185 281	0	185 281
30110	21 108	117 290	138 398	2 151 936	639 515	2 791 451	2 162 005	615 574	2 777 579	11 039	141 231	152 270
30114	0	143 276	143 276	0	190 830	190 830	0	189 957	189 957	0	144 149	144 149
30202	90 693	0	90 693	1 721	0	1 721	0	0	0	92 414	0	92 414
30204	13 418	0	13 418	63	0	63	0	0	0	13 481	0	13 481
30210	0	0	0	47 452	0	47 452	47 452	0	47 452	0	0	0
30215	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
30221	0	0	0	1 592 183	61 555	1 653 738	1 592 183	61 555	1 653 738	0	0	0
30233	3 869	284	4 153	62 027	5 765	67 792	61 795	6 049	67 844	4 101	0	4 101
30302	2 039 416	3 864	2 043 280	579 294	13 988	593 282	18 068	11 300	29 368	2 600 642	6 552	2 607 194
30306	1 540 768	7 551	1 548 319	107 454	3 127	110 581	21 408	2 352	23 760	1 626 814	8 326	1 635 140
30413	545	0	545	899 143	0	899 143	899 688	0	899 688	0	0	0
30424	0	0	0	891 745	0	891 745	891 745	0	891 745	0	0	0
30602	505 751	0	505 751	124 817	0	124 817	423 680	0	423 680	206 888	0	206 888
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32301	0	12 668	12 668	0	1 292	1 292	0	450	450	0	13 510	13 510
44907	45 975	0	45 975	0	0	0	0	0	0	45 975	0	45 975
45001	6 669	0	6 669	18 515	0	18 515	23 696	0	23 696	1 488	0	1 488
45105	2 920	0	2 920	275	0	275	863	0	863	2 332	0	2 332
45106	15 950	0	15 950	165	0	165	1 307	0	1 307	14 808	0	14 808
45107	40 430	0	40 430	155	0	155	4 392	0	4 392	36 193	0	36 193
45201	319 273	0	319 273	336 389	0	336 389	317 331	0	317 331	338 331	0	338 331
45203	20 200	0	20 200	5 000	0	5 000	20 200	0	20 200	5 000	0	5 000
45204	128 165	0	128 165	251 837	0	251 837	164 337	0	164 337	215 665	0	215 665
45205	261 737	0	261 737	10 020	0	10 020	43 350	0	43 350	228 407	0	228 407
45206	562 172	0	562 172	41 170	0	41 170	89 178	0	89 178	514 164	0	514 164
45207	2 327 536	145 895	2 473 431	155 201	12 827	168 028	114 835	8 860	123 695	2 367 902	149 862	2 517 764
45208	1 113 815	56 136	1 169 951	25 550	5 726	31 276	7 715	1 995	9 710	1 131 650	59 867	1 191 517
45307	4 397	0	4 397	0	0	0	198	0	198	4 199	0	4 199
45401	5 322	0	5 322	8 746	0	8 746	7 751	0	7 751	6 317	0	6 317
45405	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
45406	3 136	0	3 136	0	0	0	767	0	767	2 369	0	2 369
45407	101 653	0	101 653	6 374	0	6 374	4 223	0	4 223	103 804	0	103 804
45408	201 017	0	201 017	89	0	89	2 406	0	2 406	198 700	0	198 700
45504	1 010	0	1 010	441	0	441	448	0	448	1 003	0	1 003
45505	16 729	0	16 729	2 651	0	2 651	2 899	0	2 899	16 481	0	16 481
45506	681 413	0	681 413	47 863	0	47 863	49 219	0	49 219	680 057	0	680 057
45507	4 483 742	129 852	4 613 594	231 587	10 646	242 233	124 231	16 114	140 345	4 591 098	124 384	4 715 482
45509	1 233	0	1 233	1 650	0	1 650	1 788	0	1 788	1 095	0	1 095
45811	9 691	0	9 691	0	0	0	0	0	0	9 691	0	9 691
45812	498 604	0	498 604	64 771	0	64 771	7	0	7	563 368	0	563 368
45814	40 177	0	40 177	0	0	0	0	0	0	40 177	0	40 177
45815	52 943	0	52 943	5 300	0	5 300	4 681	0	4 681	53 562	0	53 562
45912	4 479	0	4 479	374	0	374	0	0	0	4 853	0	4 853
45914	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
45915	1 713	0	1 713	3 618	0	3 618	2 170	0	2 170	3 161	0	3 161
47002	0	0	0	21 513	0	21 513	21 513	0	21 513	0	0	0
47404	80	0	80	2 190 179	0	2 190 179	2 190 199	0	2 190 199	60	0	60
47408	0	0	0	1 022 373	964 793	1 987 166	1 022 373	962 824	1 985 197	0	1 969	1 969
47410	0	31 460	31 460	0	2 766	2 766	0	1 910	1 910	0	32 316	32 316
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	6 740	3 330	10 070	7 736	1 231	8 967	8 086	1 011	9 097	6 390	3 550	9 940
47427	78 068	1 823	79 891	95 498	1 570	97 068	115 544	1 858	117 402	58 022	1 535	59 557
47802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50205	0	0	0	631 301	0	631 301	631 301	0	631 301	0	0	0
50206	304 555	0	304 555	2 176	0	2 176	0	0	0	306 731	0	306 731
50207	544 791	0	544 791	771 111	0	771 111	806 414	0	806 414	509 488	0	509 488
50208	930 380	0	930 380	1 792 736	0	1 792 736	1 811 997	0	1 811 997	911 119	0	911 119
50210	62 025	0	62 025	205 272	0	205 272	204 784	0	204 784	62 513	0	62 513
50218	846 163	0	846 163	3 389 767	0	3 389 767	3 393 202	0	3 393 202	842 728	0	842 728
50221	94	0	94	684	0	684	694	0	694	84	0	84
50305	19 479	0	19 479	89	0	89	177	0	177	19 391	0	19 391
50505	18 812	0	18 812	0	0	0	0	0	0	18 812	0	18 812
50605	4 636	0	4 636	81 019	0	81 019	81 019	0	81 019	4 636	0	4 636
50606	4 559	0	4 559	21 119	0	21 119	21 119	0	21 119	4 559	0	4 559
50621	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
50905	2	0	2	41	0	41	41	0	41	2	0	2
51405	719 288	0	719 288	4 942	0	4 942	105 000	0	105 000	619 230	0	619 230
51406	428 947	0	428 947	3 361	0	3 361	0	0	0	432 308	0	432 308
51501	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
51505	369	0	369	1	0	1	65	0	65	305	0	305
51506	263 102	0	263 102	1 057	0	1 057	0	0	0	264 159	0	264 159
51509	21 574	0	21 574	0	0	0	0	0	0	21 574	0	21 574
52503	104 096	0	104 096	95	0	95	4 860	0	4 860	99 331	0	99 331
60302	14 340	0	14 340	632	0	632	376	0	376	14 596	0	14 596
60306	45	0	45	8 189	0	8 189	8 216	0	8 216	18	0	18
60308	303	0	303	333	0	333	335	0	335	301	0	301
60310	5 118	0	5 118	2 091	0	2 091	2 153	0	2 153	5 056	0	5 056
60312	23 205	0	23 205	12 614	0	12 614	15 760	0	15 760	20 059	0	20 059
60323	22 589	0	22 589	1 313	0	1 313	131	0	131	23 771	0	23 771
60401	348 545	0	348 545	5 868	0	5 868	140	0	140	354 273	0	354 273
60404	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60701	277	0	277	5 809	0	5 809	5 868	0	5 868	218	0	218
60705	4 252	0	4 252	0	0	0	0	0	0	4 252	0	4 252
60901	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61002	744	0	744	48	0	48	52	0	52	740	0	740
61008	1 281	0	1 281	717	0	717	929	0	929	1 069	0	1 069
61009	268	0	268	281	0	281	269	0	269	280	0	280
61011	4 842	0	4 842	0	0	0	0	0	0	4 842	0	4 842
61209	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61210	0	0	0	258 723	0	258 723	258 723	0	258 723	0	0	0
61403	57 219	0	57 219	448	0	448	1 821	0	1 821	55 846	0	55 846
70606	4 832 788	0	4 832 788	505 695	0	505 695	1 412	0	1 412	5 337 071	0	5 337 071
70607	11 118	0	11 118	1 329	0	1 329	948	0	948	11 499	0	11 499
70608	887 039	0	887 039	147 639	0	147 639	0	0	0	1 034 678	0	1 034 678
70609	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
70611	35 337	0	35 337	6 604	0	6 604	0	0	0	41 941	0	41 941
Итого по активу (баланс)	26 637 478	767 505	27 404 983	29 554 610	2 071 592	31 626 202	28 732 667	2 041 829	30 774 496	27 459 421	797 268	28 256 689
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	94	0	94	694	0	694	684	0	684	84	0	84
10701	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
10801	1 083 101	0	1 083 101	0	0	0	0	0	0	1 083 101	0	1 083 101
30232	12	1 930	1 942	171 500	84 311	255 811	171 571	83 242	254 813	83	861	944
30301	2 039 416	3 864	2 043 280	18 068	11 300	29 368	579 294	13 988	593 282	2 600 642	6 552	2 607 194
30305	1 540 768	7 551	1 548 319	21 408	2 352	23 760	107 454	3 127	110 581	1 626 814	8 326	1 635 140
30607	50 575	0	50 575	33 204	0	33 204	3 318	0	3 318	20 689	0	20 689
31201	0	0	0	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000	0	0	0
31302	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
31309	204 586	0	204 586	0	0	0	0	0	0	204 586	0	204 586
31502	0	0	0	253 607	0	253 607	253 607	0	253 607	0	0	0
31503	158 360	0	158 360	1 321 389	0	1 321 389	1 794 801	0	1 794 801	631 772	0	631 772
31504	567 261	0	567 261	1 339 446	0	1 339 446	863 765	0	863 765	91 580	0	91 580
40502	7	0	7	2 001	0	2 001	2 000	0	2 000	6	0	6
40602	43 583	126	43 709	381 632	1 633	383 265	385 245	1 964	387 209	47 196	457	47 653
40603	0	0	0	66 205	0	66 205	66 205	0	66 205	0	0	0
40701	434 156	1 040	435 196	1 876 753	5 310	1 882 063	1 580 427	7 463	1 587 890	137 830	3 193	141 023
40702	893 410	29 385	922 795	12 041 355	104 382	12 145 737	12 116 212	95 465	12 211 677	968 267	20 468	988 735
40703	18 192	0	18 192	19 198	352	19 550	17 632	352	17 984	16 626	0	16 626
40802	48 668	4	48 672	473 054	0	473 054	473 341	0	473 341	48 955	4	48 959
40807	268	0	268	2	592	594	0	1 174	1 174	266	582	848
40817	292 102	15 501	307 603	1 228 295	93 518	1 321 813	1 195 870	87 452	1 283 322	259 677	9 435	269 112
40820	625	65	690	1 229	13	1 242	1 425	18	1 443	821	70	891
40821	762	0	762	14 238	0	14 238	13 947	0	13 947	471	0	471
40901	79 244	0	79 244	161 935	0	161 935	146 677	0	146 677	63 986	0	63 986
40902	0	31 460	31 460	0	1 910	1 910	0	2 766	2 766	0	32 316	32 316
40905	0	0	0	32 979	0	32 979	32 979	0	32 979	0	0	0
40906	23 268	0	23 268	174 582	0	174 582	160 162	0	160 162	8 848	0	8 848
40909	0	0	0	5 254	4 267	9 521	5 254	4 267	9 521	0	0	0
40910	0	0	0	1 415	1 019	2 434	1 415	1 019	2 434	0	0	0
40911	2 286	0	2 286	97 474	0	97 474	96 031	0	96 031	843	0	843
40912	0	0	0	12 088	34 578	46 666	12 088	34 578	46 666	0	0	0
40913	0	0	0	20 638	39 677	60 315	20 638	39 677	60 315	0	0	0
41802	3 900	0	3 900	100 850	0	100 850	100 550	0	100 550	3 600	0	3 600
41805	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
41806	293 000	0	293 000	99 000	0	99 000	40 000	0	40 000	234 000	0	234 000
41906	52 000	0	52 000	17 000	0	17 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42002	335 000	0	335 000	1 415 000	0	1 415 000	1 100 000	0	1 100 000	20 000	0	20 000
42003	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42005	35 355	0	35 355	7 000	0	7 000	0	0	0	28 355	0	28 355
42006	365 768	0	365 768	20 500	0	20 500	2 390	0	2 390	347 658	0	347 658
42007	120 708	0	120 708	0	0	0	0	0	0	120 708	0	120 708
42102	314 579	0	314 579	5 332 362	0	5 332 362	5 177 492	0	5 177 492	159 709	0	159 709
42103	173 300	0	173 300	156 800	0	156 800	366 500	0	366 500	383 000	0	383 000
42104	22 800	0	22 800	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	24 300	0	24 300
42105	37 001	0	37 001	20 000	0	20 000	0	0	0	17 001	0	17 001
42106	910 130	391 839	1 301 969	11 000	57 964	68 964	5 000	77 046	82 046	904 130	410 921	1 315 051
42107	1 006 666	261 062	1 267 728	0	12 132	12 132	0	26 607	26 607	1 006 666	275 537	1 282 203
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
42301	39 582	2 097	41 679	22 571	584	23 155	10 098	493	10 591	27 109	2 006	29 115
42303	0	29	29	0	2	2	0	3	3	0	30	30
42304	68 578	8 794	77 372	15 596	1 250	16 846	10 663	1 409	12 072	63 645	8 953	72 598
42305	168 806	13 433	182 239	17 623	3 299	20 922	24 686	1 780	26 466	175 869	11 914	187 783
42306	2 002 542	138 871	2 141 413	76 285	13 313	89 598	111 352	17 545	128 897	2 037 609	143 103	2 180 712
42307	1 049 079	184 682	1 233 761	52 594	45 828	98 422	44 785	20 179	64 964	1 041 270	159 033	1 200 303
42309	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42314	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
42315	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
42601	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
42604	856	83	939	0	5	5	5	7	12	861	85	946
42605	590	0	590	0	0	0	4	0	4	594	0	594
42606	960	0	960	0	0	0	128	0	128	1 088	0	1 088
42607	1 204	459	1 663	228	91	319	25	43	68	1 001	411	1 412
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	0	0	0	20 764	0	20 764	20 764	0	20 764	0	0	0
43807	600 001	0	600 001	0	0	0	0	0	0	600 001	0	600 001
43907	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	2 298	0	2 298	0	0	0	0	0	0	2 298	0	2 298
45015	133	0	133	474	0	474	371	0	371	30	0	30
45115	593	0	593	66	0	66	6	0	6	533	0	533
45215	665 678	0	665 678	102 003	0	102 003	62 723	0	62 723	626 398	0	626 398
45315	44	0	44	2	0	2	0	0	0	42	0	42
45415	45 396	0	45 396	436	0	436	378	0	378	45 338	0	45 338
45515	125 003	0	125 003	10 060	0	10 060	8 191	0	8 191	123 134	0	123 134
45818	600 358	0	600 358	1 100	0	1 100	14 679	0	14 679	613 937	0	613 937
45918	5 995	0	5 995	155	0	155	102	0	102	5 942	0	5 942
47403	0	0	0	1 105 157	0	1 105 157	1 105 157	0	1 105 157	0	0	0
47407	0	0	0	1 202 598	797 235	1 999 833	1 202 598	797 235	1 999 833	0	0	0
47411	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47416	1 131	0	1 131	21 872	0	21 872	24 271	0	24 271	3 530	0	3 530
47422	403	0	403	18 333	885	19 218	18 724	885	19 609	794	0	794
47425	196 480	0	196 480	244 132	0	244 132	312 396	0	312 396	264 744	0	264 744
47426	31 891	3 302	35 193	35 943	3 390	39 333	30 686	2 549	33 235	26 634	2 461	29 095
47804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50220	110 217	0	110 217	19 148	0	19 148	30 109	0	30 109	121 178	0	121 178
50408	7 388	0	7 388	2	0	2	1 059	0	1 059	8 445	0	8 445
50507	18 813	0	18 813	0	0	0	0	0	0	18 813	0	18 813
50620	3 042	0	3 042	721	0	721	1 102	0	1 102	3 423	0	3 423
51510	242 348	0	242 348	55	0	55	0	0	0	242 293	0	242 293
52301	0	0	0	0	0	0	5 241	0	5 241	5 241	0	5 241
52304	0	0	0	0	0	0	5 095	0	5 095	5 095	0	5 095
52305	422 736	0	422 736	5 241	0	5 241	0	0	0	417 495	0	417 495
52306	670 974	0	670 974	0	0	0	0	0	0	670 974	0	670 974
52307	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
52501	1 472	0	1 472	0	0	0	304	0	304	1 776	0	1 776
60301	5 769	0	5 769	13 298	0	13 298	15 164	0	15 164	7 635	0	7 635
60305	6 793	0	6 793	16 649	0	16 649	16 673	0	16 673	6 817	0	6 817
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	1 050	0	1 050	1 543	0	1 543	588	0	588	95	0	95
60311	1 493	0	1 493	7 590	99	7 689	9 509	99	9 608	3 412	0	3 412
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	888	0	888	2 973	0	2 973	2 925	0	2 925	840	0	840
60324	23 338	0	23 338	142	0	142	1 213	0	1 213	24 409	0	24 409
60601	189 819	0	189 819	140	0	140	2 212	0	2 212	191 891	0	191 891
60706	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
60903	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61012	0	0	0	0	0	0	286	0	286	286	0	286
61301	4 961	0	4 961	1 545	0	1 545	2 155	0	2 155	5 571	0	5 571
61304	185	0	185	24	0	24	15	0	15	176	0	176
61501	1 507	0	1 507	932	0	932	111	0	111	686	0	686
70601	5 058 304	0	5 058 304	334	0	334	540 194	0	540 194	5 598 164	0	5 598 164
70603	832 626	0	832 626	0	0	0	132 430	0	132 430	965 056	0	965 056
70604	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	26 309 401	1 095 582	27 404 983	30 580 005	1 321 299	31 901 304	31 430 570	1 322 440	32 753 010	27 159 966	1 096 723	28 256 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	3 106	0	3 106	0	0	0	0	0	0	3 106	0	3 106
90901	110 318	0	110 318	11 283	0	11 283	32 079	0	32 079	89 522	0	89 522
90902	442 864	0	442 864	193 402	0	193 402	34 071	0	34 071	602 195	0	602 195
90907	79 244	0	79 244	145 895	0	145 895	161 935	0	161 935	63 204	0	63 204
90908	0	31 460	31 460	0	2 766	2 766	0	1 910	1 910	0	32 316	32 316
91202	16	0	16	4	0	4	6	0	6	14	0	14
91203	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	181 682	0	181 682	181 682	0	181 682	0	0	0
91414	25 026 555	1 005 689	26 032 244	1 018 667	97 498	1 116 165	287 402	44 827	332 229	25 757 820	1 058 360	26 816 180
91418	77 377	0	77 377	0	0	0	0	0	0	77 377	0	77 377
91501	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
91604	68 391	767	69 158	7 503	787	8 290	4 314	775	5 089	71 580	779	72 359
91704	21 566	0	21 566	0	0	0	1	0	1	21 565	0	21 565
91802	280 805	0	280 805	0	0	0	37	0	37	280 768	0	280 768
91803	17 699	0	17 699	337	0	337	3	0	3	18 033	0	18 033
99998	19 756 825	0	19 756 825	2 430 108	0	2 430 108	1 542 739	0	1 542 739	20 644 194	0	20 644 194
Итого по активу (баланс)	45 897 670	1 037 916	46 935 586	3 988 886	101 051	4 089 937	2 244 274	47 512	2 291 786	47 642 282	1 091 455	48 733 737
Пассив
91003	0	0	0	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	0	0	0
91004	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91311	6 747 749	0	6 747 749	58 598	0	58 598	167 412	0	167 412	6 856 563	0	6 856 563
91312	9 490 474	0	9 490 474	395 623	0	395 623	905 021	0	905 021	9 999 872	0	9 999 872
91314	0	0	0	21 520	0	21 520	21 520	0	21 520	0	0	0
91315	1 506 464	51 211	1 557 675	60 750	2 601	63 351	78 385	4 786	83 171	1 524 099	53 396	1 577 495
91316	730 889	0	730 889	130 740	0	130 740	177 000	0	177 000	777 149	0	777 149
91317	846 863	0	846 863	852 177	0	852 177	1 057 914	0	1 057 914	1 052 600	0	1 052 600
91319	81 172	0	81 172	18 946	0	18 946	16 286	0	16 286	78 512	0	78 512
91507	302 003	0	302 003	0	0	0	0	0	0	302 003	0	302 003
99999	27 178 761	0	27 178 761	713 914	0	713 914	1 624 696	0	1 624 696	28 089 543	0	28 089 543
Итого по пассиву (баланс)	46 884 375	51 211	46 935 586	2 254 052	2 601	2 256 653	4 050 018	4 786	4 054 804	48 680 341	53 396	48 733 737
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	55 614	913 036	968 650	55 614	794 876	850 490	0	118 160	118 160
93302	0	221 590	221 590	0	260 761	260 761	0	482 351	482 351	0	0	0
93901	112	0	112	107 584	0	107 584	102 737	0	102 737	4 959	0	4 959
94101	11 890	0	11 890	95 284	0	95 284	102 221	0	102 221	4 953	0	4 953
99996	233 564	0	233 564	1 424 029	0	1 424 029	1 529 161	0	1 529 161	128 432	0	128 432
Итого по активу (баланс)	245 566	221 590	467 156	1 682 511	1 173 797	2 856 308	1 789 733	1 277 227	3 066 960	138 344	118 160	256 504
Пассив
96301	0	0	0	787 523	55 705	843 228	905 984	55 705	961 689	118 461	0	118 461
96302	221 284	0	221 284	480 892	0	480 892	259 608	0	259 608	0	0	0
96901	12 169	0	12 169	102 118	0	102 118	94 967	0	94 967	5 018	0	5 018
97101	111	0	111	102 923	0	102 923	107 765	0	107 765	4 953	0	4 953
99997	233 592	0	233 592	1 537 798	0	1 537 798	1 432 278	0	1 432 278	128 072	0	128 072
Итого по пассиву (баланс)	467 156	0	467 156	3 011 254	55 705	3 066 959	2 800 602	55 705	2 856 307	256 504	0	256 504
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 527,0000	0	0	69,0000	0	0	40,0000	0	0	2 556,0000
98010	0	0	117 138 282,0000	0	0	61 269 550,0000	0	0	61 299 550,0000	0	0	117 108 282,0000
98020	0	0	23,0000	0	0	25,0000	0	0	30,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 140 832,0000	0	0	61 269 644,0000	0	0	61 299 620,0000	0	0	117 110 856,0000
Пассив
98050	0	0	116 950 629,0000	0	0	60 938 025,0000	0	0	60 908 048,0000	0	0	116 920 652,0000
98070	0	0	190 203,0000	0	0	361 570,0000	0	0	361 571,0000	0	0	190 204,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 140 832,0000	0	0	61 299 595,0000	0	0	61 269 619,0000	0	0	117 110 856,0000

Страница была полезной?