Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 570	0	51 570	13 587	0	13 587	6 549	0	6 549	58 608	0	58 608
20202	165 068	69 527	234 595	1 466 110	139 182	1 605 292	1 401 508	147 420	1 548 928	229 670	61 289	290 959
20208	115 327	0	115 327	214 791	0	214 791	235 523	0	235 523	94 595	0	94 595
20209	11 721	0	11 721	946 077	15 753	961 830	947 358	15 753	963 111	10 440	0	10 440
20302	0	19	19	0	3	3	0	1	1	0	21	21
30102	196 453	0	196 453	8 548 787	0	8 548 787	8 397 325	0	8 397 325	347 915	0	347 915
30110	26 601	234 602	261 203	11 151 042	118 800	11 269 842	11 164 290	71 550	11 235 840	13 353	281 852	295 205
30114	0	138 729	138 729	0	34 528	34 528	0	12 948	12 948	0	160 309	160 309
30202	102 979	0	102 979	845	0	845	0	0	0	103 824	0	103 824
30204	10 032	0	10 032	438	0	438	0	0	0	10 470	0	10 470
30210	0	0	0	10 117	0	10 117	10 117	0	10 117	0	0	0
30215	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
30221	1 616	0	1 616	2 702 775	12 278	2 715 053	2 704 391	12 278	2 716 669	0	0	0
30233	5 784	121	5 905	34 696	8 736	43 432	34 775	8 674	43 449	5 705	183	5 888
30302	879 248	2 040	881 288	275 270	818	276 088	242 132	661	242 793	912 386	2 197	914 583
30306	0	4 617	4 617	151 304	1 301	152 605	2 254	691	2 945	149 050	5 227	154 277
30413	15	0	15	804 016	0	804 016	803 725	0	803 725	306	0	306
30424	0	0	0	804 033	0	804 033	804 033	0	804 033	0	0	0
30602	377 995	0	377 995	638 970	0	638 970	633 395	0	633 395	383 570	0	383 570
32002	0	0	0	7 380 000	0	7 380 000	7 380 000	0	7 380 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 210 000	0	2 210 000	2 110 000	0	2 110 000	100 000	0	100 000
32004	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32202	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32203	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000
32301	0	10 473	10 473	0	1 719	1 719	0	103	103	0	12 089	12 089
44207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	45 975	0	45 975	0	0	0	0	0	0	45 975	0	45 975
45001	0	0	0	14 611	0	14 611	6 739	0	6 739	7 872	0	7 872
45105	31 150	0	31 150	1 939	0	1 939	2 700	0	2 700	30 389	0	30 389
45106	26 522	0	26 522	2 498	0	2 498	2 189	0	2 189	26 831	0	26 831
45107	151 695	0	151 695	0	0	0	107 822	0	107 822	43 873	0	43 873
45201	309 702	0	309 702	412 610	0	412 610	271 114	0	271 114	451 198	0	451 198
45204	126 308	0	126 308	3 774	0	3 774	20 467	0	20 467	109 615	0	109 615
45205	128 350	0	128 350	75 284	0	75 284	60 790	0	60 790	142 844	0	142 844
45206	549 602	0	549 602	46 390	0	46 390	118 385	0	118 385	477 607	0	477 607
45207	2 182 656	0	2 182 656	95 329	0	95 329	84 052	0	84 052	2 193 933	0	2 193 933
45208	1 007 164	0	1 007 164	24 800	0	24 800	26 754	0	26 754	1 005 210	0	1 005 210
45307	4 247	0	4 247	0	0	0	228	0	228	4 019	0	4 019
45401	14 073	0	14 073	8 136	0	8 136	9 123	0	9 123	13 086	0	13 086
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	18 684	0	18 684	0	0	0	654	0	654	18 030	0	18 030
45407	151 591	0	151 591	12 000	0	12 000	9 692	0	9 692	153 899	0	153 899
45408	202 910	0	202 910	0	0	0	5 235	0	5 235	197 675	0	197 675
45505	11 069	0	11 069	820	0	820	2 010	0	2 010	9 879	0	9 879
45506	569 786	0	569 786	29 178	0	29 178	39 281	0	39 281	559 683	0	559 683
45507	3 968 163	211 359	4 179 522	46 670	15 969	62 639	69 816	1 281	71 097	3 945 017	226 047	4 171 064
45509	648	0	648	1 404	0	1 404	1 419	0	1 419	633	0	633
45811	13 353	0	13 353	0	0	0	0	0	0	13 353	0	13 353
45812	251 092	0	251 092	21 977	0	21 977	120	0	120	272 949	0	272 949
45814	12 287	0	12 287	0	0	0	0	0	0	12 287	0	12 287
45815	58 291	0	58 291	3 118	0	3 118	3 511	0	3 511	57 898	0	57 898
45912	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
45915	2 052	0	2 052	1 999	0	1 999	1 199	0	1 199	2 852	0	2 852
47002	9 435	0	9 435	327 615	0	327 615	294 215	0	294 215	42 835	0	42 835
47404	0	0	0	5 501 371	0	5 501 371	5 501 131	0	5 501 131	240	0	240
47408	0	0	0	431 982	101 455	533 437	431 982	101 455	533 437	0	0	0
47410	0	755	755	0	2	2	0	757	757	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	5 448	2 946	8 394	4 226	10 296	14 522	4 291	10 069	14 360	5 383	3 173	8 556
47427	35 312	1 217	36 529	90 315	1 310	91 625	72 403	1 226	73 629	53 224	1 301	54 525
47801	481	0	481	0	0	0	4	0	4	477	0	477
50205	160 154	0	160 154	985	0	985	0	0	0	161 139	0	161 139
50206	363 715	0	363 715	2 744	0	2 744	0	0	0	366 459	0	366 459
50207	785 859	0	785 859	6 135	0	6 135	1 982	0	1 982	790 012	0	790 012
50208	1 532 072	0	1 532 072	11 657	0	11 657	9 730	0	9 730	1 533 999	0	1 533 999
50221	1 318	0	1 318	541	0	541	39	0	39	1 820	0	1 820
50305	19 024	0	19 024	92	0	92	0	0	0	19 116	0	19 116
50505	19 545	0	19 545	0	0	0	0	0	0	19 545	0	19 545
50605	5 288	0	5 288	48 422	0	48 422	38 552	0	38 552	15 158	0	15 158
50606	490 423	0	490 423	139 130	0	139 130	150 616	0	150 616	478 937	0	478 937
50621	13 906	0	13 906	9 230	0	9 230	1 217	0	1 217	21 919	0	21 919
50905	3	0	3	83	0	83	82	0	82	4	0	4
51403	58 787	0	58 787	84	0	84	0	0	0	58 871	0	58 871
51404	96 240	0	96 240	799	0	799	0	0	0	97 039	0	97 039
51405	682 629	0	682 629	97 157	0	97 157	80 000	0	80 000	699 786	0	699 786
51406	345 937	0	345 937	88 329	0	88 329	100 000	0	100 000	334 266	0	334 266
51501	0	0	0	22 580	0	22 580	22 580	0	22 580	0	0	0
51502	5 300	0	5 300	43	0	43	5 343	0	5 343	0	0	0
51503	6 509	0	6 509	53	0	53	6 562	0	6 562	0	0	0
51504	0	0	0	11 834	0	11 834	0	0	0	11 834	0	11 834
51505	276 387	0	276 387	96 103	0	96 103	100 335	0	100 335	272 155	0	272 155
51506	35 697	0	35 697	92 316	0	92 316	85 959	0	85 959	42 054	0	42 054
51507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
51509	21 621	0	21 621	0	0	0	0	0	0	21 621	0	21 621
52503	117 653	0	117 653	13 486	0	13 486	9 881	0	9 881	121 258	0	121 258
60302	8 854	0	8 854	503	0	503	490	0	490	8 867	0	8 867
60306	3	0	3	6 762	0	6 762	6 755	0	6 755	10	0	10
60308	91	0	91	260	0	260	151	0	151	200	0	200
60310	6 317	0	6 317	682	0	682	755	0	755	6 244	0	6 244
60312	7 785	0	7 785	7 625	0	7 625	6 489	0	6 489	8 921	0	8 921
60314	0	20	20	0	169	169	0	21	21	0	168	168
60323	4 865	0	4 865	41	0	41	125	0	125	4 781	0	4 781
60401	310 960	0	310 960	492	0	492	0	0	0	311 452	0	311 452
60404	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60701	536	0	536	493	0	493	493	0	493	536	0	536
60705	4 252	0	4 252	0	0	0	0	0	0	4 252	0	4 252
60901	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61002	1 035	0	1 035	43	0	43	0	0	0	1 078	0	1 078
61008	2 028	0	2 028	225	0	225	255	0	255	1 998	0	1 998
61009	1 968	0	1 968	165	0	165	108	0	108	2 025	0	2 025
61010	7	0	7	8	0	8	0	0	0	15	0	15
61011	3 635	0	3 635	292	0	292	0	0	0	3 927	0	3 927
61210	0	0	0	813 793	0	813 793	813 793	0	813 793	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	61 956	0	61 956	339	0	339	1 525	0	1 525	60 770	0	60 770
70606	6 693 936	0	6 693 936	503 864	0	503 864	6 693 983	0	6 693 983	503 817	0	503 817
70607	0	0	0	1 345	0	1 345	489	0	489	856	0	856
70608	517 506	0	517 506	86 959	0	86 959	517 506	0	517 506	86 959	0	86 959
70609	25	0	25	1	0	1	25	0	25	1	0	1
70610	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
70611	65 200	0	65 200	6 846	0	6 846	65 200	0	65 200	6 846	0	6 846
70706	0	0	0	6 699 049	0	6 699 049	331	0	331	6 698 718	0	6 698 718
70708	0	0	0	517 506	0	517 506	0	0	0	517 506	0	517 506
70709	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
70710	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
70711	0	0	0	65 200	0	65 200	0	0	0	65 200	0	65 200
Итого по активу (баланс)	25 322 472	676 425	25 998 897	60 065 242	462 319	60 527 561	59 496 069	384 888	59 880 957	25 891 645	753 856	26 645 501
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	1 318	0	1 318	39	0	39	541	0	541	1 820	0	1 820
10701	73 674	0	73 674	0	0	0	0	0	0	73 674	0	73 674
10801	1 026 063	0	1 026 063	0	0	0	0	0	0	1 026 063	0	1 026 063
30226	2 027	0	2 027	26	0	26	26	0	26	2 027	0	2 027
30232	22	411	433	83 384	33 015	116 399	83 506	33 064	116 570	144	460	604
30301	879 248	2 040	881 288	242 132	661	242 793	275 270	818	276 088	912 386	2 197	914 583
30305	0	4 617	4 617	2 254	691	2 945	151 304	1 301	152 605	149 050	5 227	154 277
30607	86 179	0	86 179	64 292	0	64 292	65 670	0	65 670	87 557	0	87 557
31309	79 191	0	79 191	2 268	0	2 268	20 000	0	20 000	96 923	0	96 923
40502	4 408	0	4 408	3 999	0	3 999	60	0	60	469	0	469
40602	53 396	6 061	59 457	324 721	23 530	348 251	304 541	20 225	324 766	33 216	2 756	35 972
40603	348	0	348	33 802	0	33 802	33 454	0	33 454	0	0	0
40701	1 582 589	733	1 583 322	813 963	4	813 967	828 117	55	828 172	1 596 743	784	1 597 527
40702	1 322 429	35 296	1 357 725	6 895 672	40 786	6 936 458	6 941 418	26 997	6 968 415	1 368 175	21 507	1 389 682
40703	13 643	0	13 643	24 748	508	25 256	26 542	508	27 050	15 437	0	15 437
40802	66 050	26	66 076	268 029	24	268 053	272 729	1	272 730	70 750	3	70 753
40807	668	17	685	669	647	1 316	1	2 727	2 728	0	2 097	2 097
40817	266 905	7 522	274 427	655 903	12 689	668 592	623 393	12 304	635 697	234 395	7 137	241 532
40820	488	23	511	828	20	848	613	1	614	273	4	277
40821	2	0	2	11 861	0	11 861	11 862	0	11 862	3	0	3
40901	12 407	0	12 407	26 777	0	26 777	37 140	0	37 140	22 770	0	22 770
40902	0	755	755	0	757	757	0	2	2	0	0	0
40905	0	0	0	10 326	0	10 326	10 326	0	10 326	0	0	0
40906	3 707	0	3 707	132 379	0	132 379	139 112	0	139 112	10 440	0	10 440
40909	0	0	0	3 813	5 896	9 709	3 813	5 896	9 709	0	0	0
40910	0	0	0	873	1 991	2 864	873	1 991	2 864	0	0	0
40911	161	0	161	65 119	0	65 119	65 179	0	65 179	221	0	221
40912	0	0	0	7 629	12 023	19 652	7 629	12 023	19 652	0	0	0
40913	0	0	0	1 745	10 585	12 330	1 745	10 585	12 330	0	0	0
41802	3 490	0	3 490	94 190	0	94 190	93 400	0	93 400	2 700	0	2 700
41805	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41806	169 000	0	169 000	103 000	0	103 000	140 000	0	140 000	206 000	0	206 000
41906	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42002	18 800	0	18 800	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0
42004	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42005	15 500	0	15 500	3 500	0	3 500	13 300	0	13 300	25 300	0	25 300
42006	298 210	0	298 210	107 000	0	107 000	134 600	0	134 600	325 810	0	325 810
42007	111 908	0	111 908	0	0	0	0	0	0	111 908	0	111 908
42102	77 500	0	77 500	233 816	0	233 816	177 041	0	177 041	20 725	0	20 725
42103	117 800	0	117 800	118 200	0	118 200	41 200	0	41 200	40 800	0	40 800
42104	36 500	0	36 500	21 700	0	21 700	1 700	0	1 700	16 500	0	16 500
42105	250 501	0	250 501	0	0	0	200	0	200	250 701	0	250 701
42106	1 172 997	328 073	1 501 070	334 020	2 520	336 540	35 050	26 554	61 604	874 027	352 107	1 226 134
42107	1 006 987	214 196	1 221 183	29	2 514	2 543	0	36 979	36 979	1 006 958	248 661	1 255 619
42203	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	36 491	0	36 491	0	0	0	174	0	174	36 665	0	36 665
42301	14 161	1 130	15 291	5 389	3 317	8 706	8 333	3 899	12 232	17 105	1 712	18 817
42303	0	27	27	0	0	0	0	2	2	0	29	29
42304	68 982	3 432	72 414	12 791	32	12 823	15 131	1 295	16 426	71 322	4 695	76 017
42305	179 499	17 165	196 664	14 442	786	15 228	28 271	5 104	33 375	193 328	21 483	214 811
42306	1 798 250	119 804	1 918 054	72 952	4 210	77 162	96 033	26 593	122 626	1 821 331	142 187	1 963 518
42307	1 026 974	203 664	1 230 638	37 067	3 199	40 266	31 218	23 525	54 743	1 021 125	223 990	1 245 115
42311	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
42605	706	0	706	0	0	0	5	0	5	711	0	711
42606	1 261	0	1 261	2	0	2	10	0	10	1 269	0	1 269
42607	611	202	813	69	110	179	39	14	53	581	106	687
43702	9 469	0	9 469	298 415	0	298 415	332 098	0	332 098	43 152	0	43 152
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	600 001	0	600 001	0	0	0	0	0	0	600 001	0	600 001
43906	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
44915	2 298	0	2 298	0	0	0	0	0	0	2 298	0	2 298
45015	0	0	0	135	0	135	292	0	292	157	0	157
45115	22 093	0	22 093	21 125	0	21 125	45	0	45	1 013	0	1 013
45215	816 144	0	816 144	125 904	0	125 904	109 925	0	109 925	800 165	0	800 165
45315	42	0	42	2	0	2	0	0	0	40	0	40
45415	62 885	0	62 885	14 313	0	14 313	12 092	0	12 092	60 664	0	60 664
45515	118 664	0	118 664	4 501	0	4 501	12 653	0	12 653	126 816	0	126 816
45818	334 342	0	334 342	1 388	0	1 388	22 305	0	22 305	355 259	0	355 259
45918	6 943	0	6 943	112	0	112	116	0	116	6 947	0	6 947
47403	0	0	0	500 002	0	500 002	500 002	0	500 002	0	0	0
47407	0	0	0	509 188	24 001	533 189	509 188	24 001	533 189	0	0	0
47411	7	1	8	7	1	8	1	0	1	1	0	1
47416	2 064	0	2 064	33 395	0	33 395	31 876	0	31 876	545	0	545
47422	947	0	947	13 321	10 028	23 349	12 749	10 028	22 777	375	0	375
47425	136 826	0	136 826	82 074	0	82 074	93 923	0	93 923	148 675	0	148 675
47426	29 182	2 189	31 371	30 453	1 961	32 414	32 084	2 604	34 688	30 813	2 832	33 645
50220	51 570	0	51 570	6 549	0	6 549	13 587	0	13 587	58 608	0	58 608
50408	16 301	0	16 301	6 133	0	6 133	3 317	0	3 317	13 485	0	13 485
50507	19 545	0	19 545	0	0	0	0	0	0	19 545	0	19 545
50620	5 830	0	5 830	941	0	941	1 097	0	1 097	5 986	0	5 986
51410	3 917	0	3 917	2 259	0	2 259	11	0	11	1 669	0	1 669
51510	286 874	0	286 874	91 853	0	91 853	96 138	0	96 138	291 159	0	291 159
52301	3 562	0	3 562	140 417	0	140 417	139 905	0	139 905	3 050	0	3 050
52303	3 251	0	3 251	3 251	0	3 251	0	0	0	0	0	0
52305	337 608	0	337 608	4 172	0	4 172	178 300	0	178 300	511 736	0	511 736
52306	794 969	0	794 969	136 654	0	136 654	0	0	0	658 315	0	658 315
52307	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
52406	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
52501	4 969	0	4 969	0	0	0	385	0	385	5 354	0	5 354
60301	1 799	0	1 799	8 597	0	8 597	14 268	0	14 268	7 470	0	7 470
60305	10	0	10	8 743	0	8 743	17 729	0	17 729	8 996	0	8 996
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	61	0	61	58	0	58	164	0	164	167	0	167
60311	1 490	0	1 490	6 103	77	6 180	4 843	77	4 920	230	0	230
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	128	0	128	3 740	0	3 740	3 712	0	3 712	100	0	100
60324	3 917	0	3 917	161	0	161	22	0	22	3 778	0	3 778
60601	178 443	0	178 443	0	0	0	2 258	0	2 258	180 701	0	180 701
60706	850	0	850	0	0	0	638	0	638	1 488	0	1 488
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61301	2 174	0	2 174	1 274	0	1 274	1 385	0	1 385	2 285	0	2 285
61304	187	0	187	27	0	27	14	0	14	174	0	174
61501	522	0	522	90	0	90	78	0	78	510	0	510
70601	6 942 078	0	6 942 078	6 942 093	0	6 942 093	536 526	0	536 526	536 511	0	536 511
70602	9 237	0	9 237	10 206	0	10 206	9 683	0	9 683	8 714	0	8 714
70603	499 023	0	499 023	499 024	0	499 024	65 677	0	65 677	65 676	0	65 676
70604	20	0	20	20	0	20	3	0	3	3	0	3
70701	0	0	0	3	0	3	6 942 096	0	6 942 096	6 942 093	0	6 942 093
70702	0	0	0	0	0	0	9 237	0	9 237	9 237	0	9 237
70703	0	0	0	0	0	0	499 024	0	499 024	499 024	0	499 024
70704	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	25 051 508	947 389	25 998 897	20 376 036	196 591	20 572 627	20 930 050	289 181	21 219 231	25 605 522	1 039 979	26 645 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	144 589	0	144 589	144 589	0	144 589	0	0	0
90705	0	0	0	140 826	0	140 826	140 826	0	140 826	0	0	0
90803	190 151	0	190 151	157 189	0	157 189	140 826	0	140 826	206 514	0	206 514
90901	173 823	0	173 823	4 704	0	4 704	7 295	0	7 295	171 232	0	171 232
90902	455 833	0	455 833	96 738	0	96 738	46 039	0	46 039	506 532	0	506 532
90907	12 407	0	12 407	37 140	0	37 140	26 777	0	26 777	22 770	0	22 770
90908	0	755	755	0	2	2	0	757	757	0	0	0
91202	18	0	18	2	0	2	6	0	6	14	0	14
91203	6	0	6	7	0	7	5	0	5	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 608 537	0	19 608 537	385 613	0	385 613	202 593	0	202 593	19 791 557	0	19 791 557
91418	77 807	0	77 807	0	0	0	3	0	3	77 804	0	77 804
91501	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
91604	45 161	290	45 451	9 942	311	10 253	1 282	291	1 573	53 821	310	54 131
91704	15 441	0	15 441	88	0	88	11	0	11	15 518	0	15 518
91802	197 667	0	197 667	904	0	904	41	0	41	198 530	0	198 530
91803	17 129	0	17 129	16	0	16	2	0	2	17 143	0	17 143
99998	16 559 759	0	16 559 759	7 342 517	0	7 342 517	7 078 851	0	7 078 851	16 823 425	0	16 823 425
Итого по активу (баланс)	37 366 637	1 045	37 367 682	8 320 275	313	8 320 588	7 789 146	1 048	7 790 194	37 897 766	310	37 898 076
Пассив
91003	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
91004	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
91311	5 711 409	0	5 711 409	32 780	0	32 780	190 221	0	190 221	5 868 850	0	5 868 850
91312	8 162 778	0	8 162 778	237 542	0	237 542	248 061	0	248 061	8 173 297	0	8 173 297
91314	0	0	0	5 835 601	0	5 835 601	6 034 339	0	6 034 339	198 738	0	198 738
91315	794 008	22 930	816 938	39 867	23 637	63 504	270 452	707	271 159	1 024 593	0	1 024 593
91316	389 904	0	389 904	38 977	0	38 977	20 000	0	20 000	370 927	0	370 927
91317	1 045 279	0	1 045 279	852 167	0	852 167	587 370	0	587 370	780 482	0	780 482
91318	73	0	73	50	0	50	111	0	111	134	0	134
91319	131 356	0	131 356	53 527	0	53 527	26 553	0	26 553	104 382	0	104 382
91507	302 022	0	302 022	0	0	0	0	0	0	302 022	0	302 022
99999	20 807 923	0	20 807 923	566 597	0	566 597	833 325	0	833 325	21 074 651	0	21 074 651
Итого по пассиву (баланс)	37 344 752	22 930	37 367 682	7 658 391	23 637	7 682 028	8 211 715	707	8 212 422	37 898 076	0	37 898 076
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	1 377	0	1 377	0	0	0	1 377	0	1 377	0	0	0
93201	10 780	0	10 780	173	0	173	10 953	0	10 953	0	0	0
93301	0	0	0	0	38 030	38 030	0	38 030	38 030	0	0	0
93803	173	0	173	0	0	0	173	0	173	0	0	0
93901	0	0	0	238 040	0	238 040	223 947	0	223 947	14 093	0	14 093
94101	0	0	0	191 027	0	191 027	187 643	0	187 643	3 384	0	3 384
99996	0	0	0	467 007	0	467 007	449 464	0	449 464	17 543	0	17 543
Итого по активу (баланс)	12 330	0	12 330	896 247	38 030	934 277	873 557	38 030	911 587	35 020	0	35 020
Пассив
96001	10 953	0	10 953	10 953	0	10 953	0	0	0	0	0	0
96201	1 349	0	1 349	1 377	0	1 377	28	0	28	0	0	0
96301	0	0	0	37 575	0	37 575	37 575	0	37 575	0	0	0
96803	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	187 514	0	187 514	190 937	0	190 937	3 423	0	3 423
97101	0	0	0	224 375	0	224 375	238 495	0	238 495	14 120	0	14 120
99997	0	0	0	449 620	0	449 620	467 097	0	467 097	17 477	0	17 477
Итого по пассиву (баланс)	12 330	0	12 330	911 442	0	911 442	934 132	0	934 132	35 020	0	35 020
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 282,0000	0	0	87,0000	0	0	73,0000	0	0	2 296,0000
98010	0	0	118 563 381,0000	0	0	10 925 485 478,0000	0	0	6 574 819 459,0000	0	0	4 469 229 400,0000
98020	0	0	30,0000	0	0	55,0000	0	0	57,0000	0	0	28,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	118 565 693,0000	0	0	10 925 485 620,0000	0	0	6 574 819 589,0000	0	0	4 469 231 724,0000
Пассив
98050	0	0	118 230 491,0000	0	0	6 574 819 534,0000	0	0	10 925 485 562,0000	0	0	4 468 896 519,0000
98070	0	0	335 202,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	335 205,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	118 565 693,0000	0	0	6 574 819 534,0000	0	0	10 925 485 565,0000	0	0	4 469 231 724,0000

Страница была полезной?