Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	441 774	0	441 774	470 623	0	470 623	9 965	0	9 965	902 432	0	902 432
20202	46 054	52 420	98 474	134 472	32 534	167 006	131 757	37 983	169 740	48 769	46 971	95 740
20208	8 457	0	8 457	10 600	0	10 600	13 701	0	13 701	5 356	0	5 356
30102	105 558	0	105 558	6 287 481	0	6 287 481	6 232 348	0	6 232 348	160 691	0	160 691
30110	3 843	107 743	111 586	133 306	1 757 787	1 891 093	108 365	1 791 087	1 899 452	28 784	74 443	103 227
30114	0	4 182	4 182	0	38	38	0	4 220	4 220	0	0	0
30202	38 811	0	38 811	4 446	0	4 446	0	0	0	43 257	0	43 257
30221	0	13 593	13 593	0	13 024	13 024	0	26 617	26 617	0	0	0
30233	783	0	783	20 296	991	21 287	20 989	991	21 980	90	0	90
304.1	32 512	0	32 512	24 339 944	3 520 829	27 860 773	24 211 350	3 520 804	27 732 154	161 106	25	161 131
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32104	0	0	0	0	221 627	221 627	0	0	0	0	221 627	221 627
32201	0	7 503	7 503	0	406	406	0	603	603	0	7 306	7 306
32202	881 013	125 960	1 006 973	16 695 181	2 188 379	18 883 560	17 576 194	2 314 339	19 890 533	0	0	0
32203	0	0	0	3 899 157	853 647	4 752 804	3 899 157	853 647	4 752 804	0	0	0
45107	1 011 443	0	1 011 443	371	0	371	0	0	0	1 011 814	0	1 011 814
45116	209 375	0	209 375	78	0	78	0	0	0	209 453	0	209 453
45204	11 376	0	11 376	77 537	0	77 537	55 930	0	55 930	32 983	0	32 983
45205	117 184	0	117 184	64 836	0	64 836	56 566	0	56 566	125 454	0	125 454
45206	1 437 443	0	1 437 443	77 555	0	77 555	80 000	0	80 000	1 434 998	0	1 434 998
45207	59 285	0	59 285	0	0	0	4 522	0	4 522	54 763	0	54 763
45208	924 867	0	924 867	1 523	0	1 523	45 000	0	45 000	881 390	0	881 390
45216	3 481	0	3 481	568	0	568	707	0	707	3 342	0	3 342
45506	500 844	0	500 844	0	0	0	183	0	183	500 661	0	500 661
45507	60 930	12 624	73 554	212 365	684	213 049	461	1 093	1 554	272 834	12 215	285 049
45509	315	0	315	308	0	308	609	0	609	14	0	14
45523	72 584	0	72 584	36 466	0	36 466	371	0	371	108 679	0	108 679
45811	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45812	449 205	0	449 205	25	0	25	252 889	0	252 889	196 341	0	196 341
45814	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
45815	34 257	35 299	69 556	104	1 927	2 031	175	2 850	3 025	34 186	34 376	68 562
45816	23	0	23	5	0	5	5	0	5	23	0	23
45820	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45912	7 684	0	7 684	0	0	0	7 684	0	7 684	0	0	0
45915	37 768	23 318	61 086	315	1 584	1 899	268	1 920	2 188	37 815	22 982	60 797
45920	29	0	29	2	0	2	29	0	29	2	0	2
474.1	18	38 048	38 066	36 481 739	63 720 889	100 202 628	36 481 739	63 754 463	100 236 202	18	4 474	4 492
47421	1 600	0	1 600	58 055	0	58 055	59 655	0	59 655	0	0	0
47423	263 051	0	263 051	13 967	0	13 967	13 960	0	13 960	263 058	0	263 058
47427	15 802	147	15 949	38 050	601	38 651	38 063	635	38 698	15 789	113	15 902
47451	0	0	0	1 111	0	1 111	46	0	46	1 065	0	1 065
47465	261 455	0	261 455	375	0	375	36 063	0	36 063	225 767	0	225 767
47502	98 604	0	98 604	16 567	0	16 567	15 519	0	15 519	99 652	0	99 652
47801	26 165	375	26 540	51	20	71	2 321	48	2 369	23 895	347	24 242
47802	71 244	16 299	87 543	106	910	1 016	3 812	1 712	5 524	67 538	15 497	83 035
47805	989	0	989	48	0	48	729	0	729	308	0	308
50104	0	0	0	504 940	0	504 940	18 572	0	18 572	486 368	0	486 368
50116	504 820	0	504 820	520	0	520	505 340	0	505 340	0	0	0
50121	0	0	0	245	0	245	20	0	20	225	0	225
50407	0	1 385 505	1 385 505	0	85 525	85 525	0	91 757	91 757	0	1 379 273	1 379 273
50430	2 581	0	2 581	14	0	14	77	0	77	2 518	0	2 518
50705	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
50706	919 415	0	919 415	0	0	0	0	0	0	919 415	0	919 415
50721	75	0	75	43	0	43	0	0	0	118	0	118
50738	1 106	0	1 106	66	0	66	0	0	0	1 172	0	1 172
50905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
52601	2 635	0	2 635	3 881	0	3 881	3 593	0	3 593	2 923	0	2 923
60106	2 796 104	0	2 796 104	0	0	0	0	0	0	2 796 104	0	2 796 104
60107	997 123	0	997 123	158 166	0	158 166	0	0	0	1 155 289	0	1 155 289
60202	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0	27 460	0	27 460
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60221	28 128	0	28 128	0	0	0	0	0	0	28 128	0	28 128
60306	0	0	0	10 145	0	10 145	10 145	0	10 145	0	0	0
60308	87	0	87	339	0	339	426	0	426	0	0	0
60310	1 768	0	1 768	5 202	0	5 202	5 537	0	5 537	1 433	0	1 433
60312	295 836	0	295 836	27 409	0	27 409	34 015	0	34 015	289 230	0	289 230
60314	4 869	0	4 869	15	0	15	4 398	0	4 398	486	0	486
60323	24 622	9 129	33 751	0	494	494	24 109	732	24 841	513	8 891	9 404
60336	1 595	0	1 595	467	0	467	138	0	138	1 924	0	1 924
60347	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000
60351	8 707	0	8 707	0	0	0	71	0	71	8 636	0	8 636
60401	231 252	0	231 252	10 794	0	10 794	616	0	616	241 430	0	241 430
60415	34 460	0	34 460	2 707	0	2 707	11 110	0	11 110	26 057	0	26 057
60804	447 583	0	447 583	315	0	315	0	0	0	447 898	0	447 898
60901	73 364	0	73 364	388	0	388	0	0	0	73 752	0	73 752
60906	0	0	0	473	0	473	388	0	388	85	0	85
61002	1 493	0	1 493	42	0	42	0	0	0	1 535	0	1 535
61008	726	0	726	312	0	312	586	0	586	452	0	452
61009	4 891	0	4 891	111	0	111	669	0	669	4 333	0	4 333
61209	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
61210	0	0	0	518 528	0	518 528	518 528	0	518 528	0	0	0
61212	0	0	0	3 743	0	3 743	3 743	0	3 743	0	0	0
62001	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
70606	5 290 553	0	5 290 553	483 904	0	483 904	698	0	698	5 773 759	0	5 773 759
70607	2 557	0	2 557	0	0	0	0	0	0	2 557	0	2 557
70608	2 637 752	0	2 637 752	225 436	0	225 436	0	0	0	2 863 188	0	2 863 188
70611	9 658	0	9 658	265	0	265	0	0	0	9 923	0	9 923
Итого по активу (баланс)	21 589 997	1 832 145	23 422 142	91 536 757	72 401 896	163 938 653	90 504 558	72 405 501	162 910 059	22 622 196	1 828 540	24 450 736
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	75	0	75	0	0	0	43	0	43	118	0	118
10622	28 128	0	28 128	0	0	0	0	0	0	28 128	0	28 128
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 080 495	0	5 080 495	0	0	0	0	0	0	5 080 495	0	5 080 495
30232	40	0	40	17 467	1 000	18 467	17 427	1 000	18 427	0	0	0
30429	33	0	33	0	0	0	128	0	128	161	0	161
30601	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
32028	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
32117	0	0	0	0	0	0	222	0	222	222	0	222
407	662 284	820 477	1 482 761	5 454 643	713 397	6 168 040	5 332 676	635 804	5 968 480	540 317	742 884	1 283 201
408.1	13 621	13 820	27 441	7 295	1 683	8 978	7 546	3 758	11 304	13 872	15 895	29 767
40805	80	0	80	3	0	3	0	0	0	77	0	77
40807	8 369	91 729	100 098	19	21 483	21 502	75	5 262	5 337	8 425	75 508	83 933
40817	84 151	262 962	347 113	293 545	77 638	371 183	280 327	46 756	327 083	70 933	232 080	303 013
40820	2 235	1 071	3 306	161	81	242	295	59	354	2 369	1 049	3 418
40821	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
42102	13 500	0	13 500	13 528	0	13 528	3 528	0	3 528	3 500	0	3 500
42301	125 790	505 398	631 188	485 053	566 814	1 051 867	511 453	412 387	923 840	152 190	350 971	503 161
42304	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0
42305	479 315	4 919	484 234	6 340	1 782	8 122	360	199	559	473 335	3 336	476 671
42306	346 663	1 392	348 055	30 519	177	30 696	53 348	1 640	54 988	369 492	2 855	372 347
42307	16 271	21 773	38 044	1 579	1 445	3 024	941	1 252	2 193	15 633	21 580	37 213
42601	1 418	4 236	5 654	0	252	252	0	248	248	1 418	4 232	5 650
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	212 403	0	212 403	0	0	0	78	0	78	212 481	0	212 481
45215	18 989	0	18 989	1 997	0	1 997	1 591	0	1 591	18 583	0	18 583
45217	8 659	0	8 659	2 279	0	2 279	2 348	0	2 348	8 728	0	8 728
45515	109 666	0	109 666	354	0	354	44 928	0	44 928	154 240	0	154 240
45524	2 333	0	2 333	1 922	0	1 922	2	0	2	413	0	413
45818	518 612	0	518 612	255 710	0	255 710	1 941	0	1 941	264 843	0	264 843
45821	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45918	68 704	0	68 704	9 636	0	9 636	1 695	0	1 695	60 763	0	60 763
45921	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	21 099 344	3 028 829	24 128 173	21 099 344	3 028 829	24 128 173	0	0	0
47407	0	0	0	8 140 193	30 342 865	38 483 058	8 140 193	30 342 865	38 483 058	0	0	0
47411	7 775	37	7 812	508	14	522	4 019	9	4 028	11 286	32	11 318
47416	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
47422	893	0	893	534 230	2 195	536 425	533 563	2 195	535 758	226	0	226
47424	336	0	336	44 003	0	44 003	44 729	0	44 729	1 062	0	1 062
47425	322 930	0	322 930	40 028	0	40 028	20 667	0	20 667	303 569	0	303 569
47426	14	0	14	28	0	28	18	0	18	4	0	4
47444	196	0	196	2 224	0	2 224	4 066	0	4 066	2 038	0	2 038
47452	30 089	0	30 089	2 294	0	2 294	825	0	825	28 620	0	28 620
47466	3 871	0	3 871	1 001	0	1 001	19	0	19	2 889	0	2 889
47501	103 622	0	103 622	13 295	0	13 295	16 567	0	16 567	106 894	0	106 894
47804	20 268	0	20 268	5 368	0	5 368	570	0	570	15 470	0	15 470
47806	8 624	0	8 624	322	0	322	2 791	0	2 791	11 093	0	11 093
50427	3 687	0	3 687	110	0	110	20	0	20	3 597	0	3 597
50431	1 017	0	1 017	0	0	0	3	0	3	1 020	0	1 020
50719	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
50720	239 415	0	239 415	0	0	0	470 623	0	470 623	710 038	0	710 038
52301	48 432	0	48 432	48 432	0	48 432	0	0	0	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	35 501	0	35 501	40 501	0	40 501
52406	0	0	0	0	0	0	14 016	0	14 016	14 016	0	14 016
52501	1 070	0	1 070	1 086	0	1 086	67	0	67	51	0	51
52602	70	0	70	1 775	0	1 775	1 705	0	1 705	0	0	0
60105	997 123	0	997 123	0	0	0	158 166	0	158 166	1 155 289	0	1 155 289
60120	202 359	0	202 359	9 965	0	9 965	0	0	0	192 394	0	192 394
60301	209	0	209	3 527	0	3 527	4 584	0	4 584	1 266	0	1 266
60305	17 660	0	17 660	25 887	0	25 887	30 205	0	30 205	21 978	0	21 978
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	36 664	0	36 664	792	0	792	122	0	122	35 994	0	35 994
60311	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	30	0	30	30	0	30
60324	48 717	0	48 717	26 229	0	26 229	276	0	276	22 764	0	22 764
60335	8 613	0	8 613	9 764	0	9 764	5 252	0	5 252	4 101	0	4 101
60352	17 423	0	17 423	0	0	0	130	0	130	17 553	0	17 553
60414	93 785	0	93 785	615	0	615	3 187	0	3 187	96 357	0	96 357
60805	54 178	0	54 178	0	0	0	7 882	0	7 882	62 060	0	62 060
60806	375 814	0	375 814	8 303	0	8 303	1 935	0	1 935	369 446	0	369 446
60903	15 135	0	15 135	0	0	0	1 776	0	1 776	16 911	0	16 911
61501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
62002	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
70601	4 956 289	0	4 956 289	149	0	149	790 554	0	790 554	5 746 694	0	5 746 694
70602	3 382	0	3 382	19	0	19	245	0	245	3 608	0	3 608
70603	2 838 103	0	2 838 103	0	0	0	254 137	0	254 137	3 092 240	0	3 092 240
70613	16 042	0	16 042	1 705	0	1 705	3 951	0	3 951	18 288	0	18 288
Итого по пассиву (баланс)	21 694 328	1 727 814	23 422 142	36 607 082	34 759 655	71 366 737	37 913 068	34 482 263	72 395 331	23 000 314	1 450 422	24 450 736
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 693	0	2 693	357	0	357	0	0	0	3 050	0	3 050
80601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80901	194	0	194	2	0	2	196	0	196	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 891	0	2 891	359	0	359	196	0	196	3 054	0	3 054
Пассив
85101	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
85201	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
85401	331	0	331	687	0	687	356	0	356	0	0	0
85501	1 109	0	1 109	196	0	196	687	0	687	1 600	0	1 600
Итого по пассиву (баланс)	2 891	0	2 891	883	0	883	1 046	0	1 046	3 054	0	3 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	53 432	0	53 432	35 501	0	35 501	35 293	0	35 293	53 640	0	53 640
90901	138 715	0	138 715	7 986	0	7 986	12 239	0	12 239	134 462	0	134 462
90902	41 905	83 749	125 654	22	4 536	4 558	37	6 726	6 763	41 890	81 559	123 449
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 783 417	72 878	5 856 295	999 999	3 947	1 003 946	430 000	5 853	435 853	6 353 416	70 972	6 424 388
91418	105 212	16 674	121 886	0	902	902	6 616	1 732	8 348	98 596	15 844	114 440
91704	7 652	23	7 675	7 685	2	7 687	0	2	2	15 337	23	15 360
91802	118 648	394	119 042	255 540	22	255 562	17	32	49	374 171	384	374 555
91803	28 158	31	28 189	24 328	2	24 330	0	3	3	52 486	30	52 516
99998	13 091 318	0	13 091 318	26 093 317	0	26 093 317	27 085 584	0	27 085 584	12 099 051	0	12 099 051
Итого по активу (баланс)	19 368 461	173 749	19 542 210	27 424 378	9 411	27 433 789	27 569 786	14 348	27 584 134	19 223 053	168 812	19 391 865
Пассив
91003	0	0	0	4 446	0	4 446	4 446	0	4 446	0	0	0
91311	222 528	142 616	365 144	15 800	11 454	27 254	35 501	7 724	43 225	242 229	138 886	381 115
91312	5 321 353	14 345	5 335 698	5 124	1 152	6 276	6 484	777	7 261	5 322 713	13 970	5 336 683
91314	934 433	137 595	1 072 028	22 900 194	3 616 330	26 516 524	21 965 761	3 478 735	25 444 496	0	0	0
91315	3 808 748	142 924	3 951 672	236 106	36 657	272 763	459 027	6 980	466 007	4 031 669	113 247	4 144 916
91317	801 800	379	802 179	255 344	30	255 374	126 035	21	126 056	672 491	370	672 861
91319	1 564 519	0	1 564 519	698 080	29 447	727 527	696 959	29 447	726 406	1 563 398	0	1 563 398
91507	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 450 892	0	6 450 892	498 550	0	498 550	1 340 472	0	1 340 472	7 292 814	0	7 292 814
Итого по пассиву (баланс)	19 104 351	437 859	19 542 210	24 613 644	3 695 070	28 308 714	24 634 685	3 523 684	28 158 369	19 125 392	266 473	19 391 865
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	126 174	92 829	219 003	126 174	92 829	219 003	0	0	0
93302	0	0	0	126 174	94 631	220 805	126 174	94 631	220 805	0	0	0
93303	95 792	0	95 792	0	30 231	30 231	95 792	30 231	126 023	0	0	0
93304	0	0	0	224 550	0	224 550	0	0	0	224 550	0	224 550
93901	30 303	727 399	757 702	1 669 642	16 846 981	18 516 623	1 038 797	16 946 437	17 985 234	661 148	627 943	1 289 091
94101	0	0	0	251 993	0	251 993	251 993	0	251 993	0	0	0
99996	849 665	0	849 665	19 094 543	0	19 094 543	18 432 428	0	18 432 428	1 511 780	0	1 511 780
Итого по активу (баланс)	975 760	727 399	1 703 159	21 493 076	17 064 672	38 557 748	20 071 358	17 164 128	37 235 486	2 397 478	627 943	3 025 421
Пассив
96301	0	0	0	94 281	122 835	217 116	94 281	122 835	217 116	0	0	0
96302	0	0	0	94 280	125 112	219 392	94 280	125 112	219 392	0	0	0
96303	0	93 227	93 227	30 257	95 949	126 206	30 257	2 722	32 979	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	221 627	221 627	0	221 627	221 627
96901	152 055	604 383	756 438	5 434 891	12 775 877	18 210 768	5 911 007	12 833 476	18 744 483	628 171	661 982	1 290 153
99997	853 494	0	853 494	18 458 209	0	18 458 209	19 118 356	0	19 118 356	1 513 641	0	1 513 641
Итого по пассиву (баланс)	1 005 549	697 610	1 703 159	24 111 918	13 119 773	37 231 691	25 248 181	13 305 772	38 553 953	2 141 812	883 609	3 025 421

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?