Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	558 310	0	558 310	270	0	270	2 444	0	2 444	556 136	0	556 136
10623	1 307 341	0	1 307 341	0	0	0	0	0	0	1 307 341	0	1 307 341
20202	38 751	74 693	113 444	40 787	9 393	50 180	28 460	8 267	36 727	51 078	75 819	126 897
20208	8 164	0	8 164	7 300	0	7 300	8 165	0	8 165	7 299	0	7 299
30102	159 680	0	159 680	2 703 777	0	2 703 777	2 772 023	0	2 772 023	91 434	0	91 434
30110	50 064	228 334	278 398	1 118	3 792 405	3 793 523	8 386	3 823 640	3 832 026	42 796	197 099	239 895
30114	0	21 985	21 985	0	78 237	78 237	0	57 053	57 053	0	43 169	43 169
30128	45	0	45	0	0	0	1	0	1	44	0	44
30202	19 220	0	19 220	4 968	0	4 968	0	0	0	24 188	0	24 188
30233	309	0	309	19 420	8 546	27 966	19 489	8 546	28 035	240	0	240
30413	40	0	40	604	0	604	613	0	613	31	0	31
30424	35 403	0	35 403	41 245 338	0	41 245 338	41 276 799	0	41 276 799	3 942	0	3 942
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	0	2 377 585	2 377 585	0	2 377 585	2 377 585	0	0	0
32003	0	0	0	0	1 038 670	1 038 670	0	679 365	679 365	0	359 305	359 305
32201	0	6 122	6 122	0	280	280	0	168	168	0	6 234	6 234
32202	0	0	0	30 494 076	0	30 494 076	30 494 076	0	30 494 076	0	0	0
32203	0	0	0	10 408 551	0	10 408 551	6 199 231	0	6 199 231	4 209 320	0	4 209 320
32204	1 984 479	0	1 984 479	0	0	0	1 984 479	0	1 984 479	0	0	0
45205	70 167	0	70 167	0	0	0	40 449	0	40 449	29 718	0	29 718
45206	8 752	0	8 752	0	0	0	8 752	0	8 752	0	0	0
45208	2 084 610	46 427	2 131 037	0	2 121	2 121	0	6 526	6 526	2 084 610	42 022	2 126 632
45216	44 849	0	44 849	0	0	0	4 268	0	4 268	40 581	0	40 581
45506	2 286	0	2 286	0	0	0	188	0	188	2 098	0	2 098
45507	63 847	12 056	75 903	0	551	551	3 413	422	3 835	60 434	12 185	72 619
45509	28	0	28	357	0	357	309	0	309	76	0	76
45523	842	0	842	22	0	22	28	0	28	836	0	836
45811	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45812	449 379	0	449 379	7	0	7	4	0	4	449 382	0	449 382
45815	35 588	39 282	74 870	92	1 801	1 893	38	1 077	1 115	35 642	40 006	75 648
45816	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
45912	23 632	0	23 632	15 891	0	15 891	5 573	0	5 573	33 950	0	33 950
45915	37 329	20 473	57 802	253	1 307	1 560	118	606	724	37 464	21 174	58 638
47404	0	88 591	88 591	38 785 745	8 290 259	47 076 004	38 785 745	8 341 294	47 127 039	0	37 556	37 556
47408	0	0	0	197 881	8 340 601	8 538 482	197 881	8 340 601	8 538 482	0	0	0
47415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47421	41	0	41	2 844	0	2 844	2 190	0	2 190	695	0	695
47423	13 056	0	13 056	336	307 070	307 406	343	307 070	307 413	13 049	0	13 049
47427	1 574 189	40	1 574 229	29 831	1 029	30 860	30 943	1 030	31 973	1 573 077	39	1 573 116
47451	933	0	933	0	0	0	109	0	109	824	0	824
47465	2 915	0	2 915	25	0	25	1 429	0	1 429	1 511	0	1 511
47502	138	34	172	0	1	1	89	24	113	49	11	60
47801	29 501	467	29 968	73	21	94	264	26	290	29 310	462	29 772
47802	87 575	16 196	103 771	303	731	1 034	3 098	753	3 851	84 780	16 174	100 954
47805	3 614	0	3 614	49	0	49	13	0	13	3 650	0	3 650
50104	2 075 339	0	2 075 339	13 540	0	13 540	2 088 879	0	2 088 879	0	0	0
50116	699 322	0	699 322	3 696	0	3 696	0	0	0	703 018	0	703 018
50121	2 341	0	2 341	218	0	218	2 555	0	2 555	4	0	4
50209	0	309 351	309 351	0	323	323	0	309 674	309 674	0	0	0
50211	0	434 333	434 333	0	21 200	21 200	0	20 510	20 510	0	435 023	435 023
50221	1 101	0	1 101	1 027	0	1 027	1 536	0	1 536	592	0	592
50606	29 421	0	29 421	91 351	0	91 351	91 351	0	91 351	29 421	0	29 421
50621	2 124	0	2 124	3 947	0	3 947	1 843	0	1 843	4 228	0	4 228
50706	919 765	0	919 765	95	0	95	350	0	350	919 510	0	919 510
50738	1 599	0	1 599	5	0	5	17	0	17	1 587	0	1 587
50905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60106	2 796 104	0	2 796 104	0	0	0	0	0	0	2 796 104	0	2 796 104
60107	1 307 778	0	1 307 778	0	0	0	0	0	0	1 307 778	0	1 307 778
60202	1 441 000	0	1 441 000	0	0	0	0	0	0	1 441 000	0	1 441 000
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	39 585	0	39 585	29 087	0	29 087	29 087	0	29 087	39 585	0	39 585
60306	0	0	0	7 481	0	7 481	38	0	38	7 443	0	7 443
60308	37	0	37	109	0	109	100	0	100	46	0	46
60310	3 407	0	3 407	5 058	0	5 058	1 976	0	1 976	6 489	0	6 489
60312	277 222	0	277 222	17 589	0	17 589	12 955	0	12 955	281 856	0	281 856
60314	4 388	0	4 388	3 427	0	3 427	5 573	0	5 573	2 242	0	2 242
60323	24 569	7 732	32 301	678	353	1 031	102	214	316	25 145	7 871	33 016
60336	1 637	0	1 637	100	0	100	0	0	0	1 737	0	1 737
60351	6 638	0	6 638	0	0	0	50	0	50	6 588	0	6 588
60401	141 429	0	141 429	989	0	989	21 931	0	21 931	120 487	0	120 487
60415	0	0	0	2 590	0	2 590	0	0	0	2 590	0	2 590
60804	2 150	0	2 150	3 716	0	3 716	0	0	0	5 866	0	5 866
60807	0	0	0	3 716	0	3 716	3 716	0	3 716	0	0	0
60901	20 668	0	20 668	0	0	0	0	0	0	20 668	0	20 668
61002	28	0	28	88	0	88	90	0	90	26	0	26
61008	588	0	588	419	0	419	421	0	421	586	0	586
61009	1 241	0	1 241	450	0	450	1 183	0	1 183	508	0	508
61209	0	0	0	21 192	0	21 192	21 192	0	21 192	0	0	0
61210	0	0	0	2 568 098	0	2 568 098	2 568 098	0	2 568 098	0	0	0
61212	0	0	0	3 611	0	3 611	3 611	0	3 611	0	0	0
62001	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
70606	6 868 735	0	6 868 735	130 403	0	130 403	6 869 116	0	6 869 116	130 022	0	130 022
70607	25 975	0	25 975	3 432	0	3 432	27 011	0	27 011	2 396	0	2 396
70608	1 097 951	0	1 097 951	82 756	0	82 756	1 097 951	0	1 097 951	82 756	0	82 756
70611	4 923	0	4 923	0	0	0	4 923	0	4 923	0	0	0
70614	567	0	567	0	0	0	567	0	567	0	0	0
70706	0	0	0	6 868 735	0	6 868 735	6 868 735	0	6 868 735	0	0	0
70707	0	0	0	25 975	0	25 975	25 975	0	25 975	0	0	0
70708	0	0	0	1 097 951	0	1 097 951	1 097 951	0	1 097 951	0	0	0
70711	0	0	0	168 892	0	168 892	168 892	0	168 892	0	0	0
70714	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 553 647	1 306 116	27 859 763	135 120 918	24 272 484	159 393 402	142 897 764	24 284 451	167 182 215	18 776 801	1 294 149	20 070 950
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	1 101	0	1 101	1 536	0	1 536	1 027	0	1 027	592	0	592
10634	704	0	704	310	0	310	2	0	2	396	0	396
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 677 639	0	4 677 639	255	0	255	0	0	0	4 677 384	0	4 677 384
30126	46	0	46	3	0	3	2	0	2	45	0	45
30232	0	0	0	11 596	8 568	20 164	11 600	8 568	20 168	4	0	4
30429	65	0	65	31	0	31	0	0	0	34	0	34
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31503	0	0	0	180 192	0	180 192	180 192	0	180 192	0	0	0
31504	83 104	0	83 104	83 104	0	83 104	0	0	0	0	0	0
32028	0	0	0	3 045	0	3 045	3 404	0	3 404	359	0	359
407	346 371	13 799	360 170	353 331	503 610	856 941	455 752	500 426	956 178	448 792	10 615	459 407
408.1	15 364	8 967	24 331	3 780	857	4 637	3 262	867	4 129	14 846	8 977	23 823
40805	99	0	99	1	0	1	0	0	0	98	0	98
40807	7 630	442 992	450 622	2 009	35 765	37 774	68	33 869	33 937	5 689	441 096	446 785
40817	43 535	37 926	81 461	41 145	8 206	49 351	38 102	7 490	45 592	40 492	37 210	77 702
40820	4 394	1 243	5 637	621	242	863	60	73	133	3 833	1 074	4 907
40821	1	0	1	39	0	39	38	0	38	0	0	0
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	5 334	32 090	37 424	37 383	38 161	75 544	44 020	54 923	98 943	11 971	48 852	60 823
42305	1 015	2 557	3 572	0	70	70	0	117	117	1 015	2 604	3 619
42306	441 615	243 903	685 518	63 877	21 944	85 821	8 517	11 166	19 683	386 255	233 125	619 380
42307	118 375	24 960	143 335	333	1 581	1 914	30 840	1 858	32 698	148 882	25 237	174 119
42601	1 418	3 270	4 688	0	139	139	0	150	150	1 418	3 281	4 699
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 172 907	0	1 172 907	6 536	0	6 536	1 639	0	1 639	1 168 010	0	1 168 010
45217	5 653	0	5 653	3 580	0	3 580	0	0	0	2 073	0	2 073
45515	6 368	0	6 368	1 655	0	1 655	2 051	0	2 051	6 764	0	6 764
45524	6 054	0	6 054	555	0	555	116	0	116	5 615	0	5 615
45818	524 217	0	524 217	1 126	0	1 126	1 875	0	1 875	524 966	0	524 966
45821	21	0	21	12	0	12	2	0	2	11	0	11
45918	81 345	0	81 345	6 305	0	6 305	17 469	0	17 469	92 509	0	92 509
45921	66	0	66	33	0	33	2	0	2	35	0	35
47403	0	0	0	40 994 318	0	40 994 318	40 994 318	0	40 994 318	0	0	0
47407	0	0	0	203 402	8 337 532	8 540 934	203 402	8 337 532	8 540 934	0	0	0
47411	265	62	327	2 975	766	3 741	2 980	731	3 711	270	27	297
47416	0	0	0	102	0	102	225	0	225	123	0	123
47422	206	0	206	2 086 701	476	2 087 177	2 086 689	476	2 087 165	194	0	194
47424	487	0	487	7 465	0	7 465	6 978	0	6 978	0	0	0
47425	1 573 942	0	1 573 942	1 535	0	1 535	537	0	537	1 572 944	0	1 572 944
47426	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47452	40 886	0	40 886	1 431	0	1 431	0	0	0	39 455	0	39 455
47466	1 386	0	1 386	385	0	385	1 778	0	1 778	2 779	0	2 779
47501	110	0	110	3	0	3	0	0	0	107	0	107
47804	21 372	0	21 372	413	0	413	327	0	327	21 286	0	21 286
47806	9 440	0	9 440	370	0	370	29	0	29	9 099	0	9 099
50120	169	0	169	1 149	0	1 149	980	0	980	0	0	0
50220	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
50719	1 599	0	1 599	17	0	17	5	0	5	1 587	0	1 587
50720	239 530	0	239 530	255	0	255	140	0	140	239 415	0	239 415
52301	994 019	0	994 019	0	0	0	0	0	0	994 019	0	994 019
52306	35 293	0	35 293	0	0	0	0	0	0	35 293	0	35 293
52501	2 768	0	2 768	0	0	0	3 290	0	3 290	6 058	0	6 058
60105	1 307 778	0	1 307 778	0	0	0	0	0	0	1 307 778	0	1 307 778
60120	318 780	0	318 780	2 059	0	2 059	0	0	0	316 721	0	316 721
60220	1 307 341	0	1 307 341	0	0	0	0	0	0	1 307 341	0	1 307 341
60301	9 047	0	9 047	4 390	0	4 390	164 483	0	164 483	169 140	0	169 140
60305	14 519	0	14 519	6 459	0	6 459	27 295	0	27 295	35 355	0	35 355
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	36 496	0	36 496	94	0	94	709	0	709	37 111	0	37 111
60311	17 025	0	17 025	4 216	0	4 216	19 940	0	19 940	32 749	0	32 749
60322	92	0	92	102	0	102	166	0	166	156	0	156
60324	39 906	0	39 906	189	0	189	198	0	198	39 915	0	39 915
60335	2 815	0	2 815	0	0	0	7 057	0	7 057	9 872	0	9 872
60352	14 338	0	14 338	324	0	324	0	0	0	14 014	0	14 014
60414	112 871	0	112 871	20 671	0	20 671	3 116	0	3 116	95 316	0	95 316
60805	1 031	0	1 031	0	0	0	181	0	181	1 212	0	1 212
60806	247	0	247	17	0	17	3 681	0	3 681	3 911	0	3 911
60903	10 289	0	10 289	0	0	0	345	0	345	10 634	0	10 634
61501	207	0	207	170	0	170	1	0	1	38	0	38
62002	5 376	0	5 376	0	0	0	0	0	0	5 376	0	5 376
70601	8 841 592	0	8 841 592	8 841 592	0	8 841 592	97 107	0	97 107	97 107	0	97 107
70602	167 839	0	167 839	172 240	0	172 240	6 879	0	6 879	2 478	0	2 478
70603	965 558	0	965 558	965 558	0	965 558	86 109	0	86 109	86 109	0	86 109
70613	339	0	339	339	0	339	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	8 841 592	0	8 841 592	8 841 592	0	8 841 592	0	0	0
70702	0	0	0	167 839	0	167 839	167 839	0	167 839	0	0	0
70703	0	0	0	965 558	0	965 558	965 558	0	965 558	0	0	0
70713	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
70801	0	0	0	8 162 121	0	8 162 121	9 975 328	0	9 975 328	1 813 207	0	1 813 207
Итого по пассиву (баланс)	27 047 994	811 769	27 859 763	72 258 931	8 957 917	81 216 848	64 469 789	8 958 246	73 428 035	19 258 852	812 098	20 070 950
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 061	240	4 301	42	57	99	852	297	1 149	3 251	0	3 251
80601	8	0	8	1 591	0	1 591	1 599	0	1 599	0	0	0
80901	0	0	0	513	0	513	0	0	0	513	0	513
Итого по активу (баланс)	4 069	240	4 309	2 146	57	2 203	2 451	297	2 748	3 764	0	3 764
Пассив
85101	2 254	0	2 254	636	0	636	0	0	0	1 618	0	1 618
85201	11	0	11	983	0	983	975	0	975	3	0	3
85401	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
85501	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
Итого по пассиву (баланс)	4 309	0	4 309	1 619	0	1 619	1 074	0	1 074	3 764	0	3 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 024 612	0	1 024 612	0	0	0	0	0	0	1 024 612	0	1 024 612
90901	128 215	0	128 215	2 625	0	2 625	2 652	0	2 652	128 188	0	128 188
90902	39 356	68 344	107 700	47 852	3 121	50 973	17 608	1 874	19 482	69 600	69 591	139 191
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	598 424	59 472	657 896	0	2 716	2 716	0	1 630	1 630	598 424	60 558	658 982
91418	126 492	16 663	143 155	0	752	752	3 286	779	4 065	123 206	16 636	139 842
91501	989	0	989	0	0	0	0	0	0	989	0	989
91704	7 668	19	7 687	0	1	1	0	0	0	7 668	20	7 688
91802	118 973	322	119 295	0	15	15	9	9	18	118 964	328	119 292
91803	28 569	26	28 595	0	1	1	0	1	1	28 569	26	28 595
99998	4 734 406	0	4 734 406	45 335 327	0	45 335 327	42 813 755	0	42 813 755	7 255 978	0	7 255 978
Итого по активу (баланс)	6 807 708	144 846	6 952 554	45 385 805	6 606	45 392 411	42 837 311	4 293	42 841 604	9 356 202	147 159	9 503 361
Пассив
91003	0	0	0	4 968	0	4 968	4 968	0	4 968	0	0	0
91311	1 214 141	143 267	1 357 408	5 365	3 928	9 293	0	6 544	6 544	1 208 776	145 883	1 354 659
91312	1 092 546	11 706	1 104 252	0	321	321	0	535	535	1 092 546	11 920	1 104 466
91314	2 152 366	0	2 152 366	42 786 442	0	42 786 442	45 271 538	0	45 271 538	4 637 462	0	4 637 462
91315	61 080	48 464	109 544	4 344	2 022	6 366	0	2 219	2 219	56 736	48 661	105 397
91317	2 318	310	2 628	356	9	365	49 509	14	49 523	51 471	315	51 786
91507	8 197	0	8 197	6 000	0	6 000	0	0	0	2 197	0	2 197
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	2 218 148	0	2 218 148	27 849	0	27 849	57 084	0	57 084	2 247 383	0	2 247 383
Итого по пассиву (баланс)	6 748 807	203 747	6 952 554	42 835 324	6 280	42 841 604	45 383 099	9 312	45 392 411	9 296 582	206 779	9 503 361
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 250	257 460	274 710	0	4 103 416	4 103 416	17 250	4 103 346	4 120 596	0	257 530	257 530
94101	0	0	0	91 552	0	91 552	91 552	0	91 552	0	0	0
99996	275 155	0	275 155	4 199 453	0	4 199 453	4 217 772	0	4 217 772	256 836	0	256 836
Итого по активу (баланс)	292 405	257 460	549 865	4 291 005	4 103 416	8 394 421	4 326 574	4 103 346	8 429 920	256 836	257 530	514 366
Пассив
96901	692	274 463	275 155	111 327	4 106 445	4 217 772	110 635	4 088 818	4 199 453	0	256 836	256 836
99997	274 710	0	274 710	4 212 148	0	4 212 148	4 194 968	0	4 194 968	257 530	0	257 530
Итого по пассиву (баланс)	275 402	274 463	549 865	4 323 475	4 106 445	8 429 920	4 305 603	4 088 818	8 394 421	257 530	256 836	514 366

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?