Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	486 251	0	486 251	767	0	767	3 283	0	3 283	483 735	0	483 735
10623	402 325	0	402 325	0	0	0	0	0	0	402 325	0	402 325
20202	36 303	69 475	105 778	68 348	48 055	116 403	64 199	62 415	126 614	40 452	55 115	95 567
20208	10 858	0	10 858	10 250	0	10 250	11 821	0	11 821	9 287	0	9 287
30102	91 635	0	91 635	843 216	0	843 216	813 463	0	813 463	121 388	0	121 388
30110	18 621	195 542	214 163	915	2 432 751	2 433 666	6 591	2 298 884	2 305 475	12 945	329 409	342 354
30114	0	18 906	18 906	0	28 686	28 686	0	22 152	22 152	0	25 440	25 440
30128	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
30202	21 783	0	21 783	2 525	0	2 525	0	0	0	24 308	0	24 308
30221	0	0	0	0	631 285	631 285	0	631 285	631 285	0	0	0
30233	1 002	1	1 003	10 499	3 301	13 800	11 413	3 302	14 715	88	0	88
30413	87	0	87	1 743	0	1 743	1 750	0	1 750	80	0	80
30424	5 345	0	5 345	21 123 416	0	21 123 416	21 125 069	0	21 125 069	3 692	0	3 692
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	0	550 768	550 768	0	550 768	550 768	0	0	0
32003	0	99 735	99 735	0	278 195	278 195	0	377 930	377 930	0	0	0
32201	0	6 576	6 576	0	181	181	0	386	386	0	6 371	6 371
32202	0	0	0	11 447 573	0	11 447 573	10 825 079	0	10 825 079	622 494	0	622 494
32203	1 850 373	0	1 850 373	5 001 670	0	5 001 670	6 163 946	0	6 163 946	688 097	0	688 097
45206	178 386	0	178 386	12 416	0	12 416	18 834	0	18 834	171 968	0	171 968
45207	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45208	2 770 262	72 029	2 842 291	0	1 978	1 978	47 000	9 593	56 593	2 723 262	64 414	2 787 676
45216	865 538	0	865 538	6 239	0	6 239	243 919	0	243 919	627 858	0	627 858
45405	16 000	0	16 000	0	0	0	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000
45505	2 922	0	2 922	0	0	0	857	0	857	2 065	0	2 065
45506	3 442	0	3 442	0	0	0	408	0	408	3 034	0	3 034
45507	71 658	14 365	86 023	0	372	372	1 870	1 835	3 705	69 788	12 902	82 690
45509	141	0	141	615	0	615	414	0	414	342	0	342
45523	1 409	0	1 409	164	0	164	93	0	93	1 480	0	1 480
45811	15	0	15	2	0	2	4	0	4	13	0	13
45812	449 377	0	449 377	8	0	8	11	0	11	449 374	0	449 374
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	38 656	42 188	80 844	996	1 185	2 181	1 374	2 486	3 860	38 278	40 887	79 165
45816	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
45820	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	7 684	0	7 684	0	0	0	0	0	0	7 684	0	7 684
45915	37 584	22 495	60 079	593	1 479	2 072	956	1 345	2 301	37 221	22 629	59 850
45920	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
47404	0	722 963	722 963	21 858 319	36 390 625	58 248 944	21 858 319	36 752 662	58 610 981	0	360 926	360 926
47408	0	0	0	13 980 176	45 587 609	59 567 785	13 980 176	45 587 609	59 567 785	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47421	68	0	68	59 963	0	59 963	51 490	0	51 490	8 541	0	8 541
47423	130 325	0	130 325	8 819	0	8 819	7 369	0	7 369	131 775	0	131 775
47427	1 543 509	675	1 544 184	34 335	1 095	35 430	20 299	1 731	22 030	1 557 545	39	1 557 584
47450	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
47451	68	0	68	1 205	0	1 205	21	0	21	1 252	0	1 252
47465	386 348	0	386 348	67 526	0	67 526	4 471	0	4 471	449 403	0	449 403
47502	488	135	623	0	4	4	86	32	118	402	107	509
47801	30 654	4 281	34 935	93	117	210	618	265	883	30 129	4 133	34 262
47802	325 454	18 776	344 230	289	511	800	229 964	1 473	231 437	95 779	17 814	113 593
47805	39 821	0	39 821	2 151	0	2 151	38 295	0	38 295	3 677	0	3 677
50104	576 423	0	576 423	2 293 269	0	2 293 269	1 272 442	0	1 272 442	1 597 250	0	1 597 250
50106	512 488	0	512 488	107 850	0	107 850	450 690	0	450 690	169 648	0	169 648
50107	0	0	0	185 829	0	185 829	185 829	0	185 829	0	0	0
50116	200 765	0	200 765	238	0	238	201 003	0	201 003	0	0	0
50121	3 791	0	3 791	12 179	0	12 179	12 854	0	12 854	3 116	0	3 116
50211	0	375 343	375 343	0	603 875	603 875	0	246 139	246 139	0	733 079	733 079
50221	0	0	0	1 176	0	1 176	840	0	840	336	0	336
50605	211 867	0	211 867	465 197	0	465 197	677 064	0	677 064	0	0	0
50606	105 068	0	105 068	1 062 893	0	1 062 893	1 004 960	0	1 004 960	163 001	0	163 001
50618	0	0	0	171 266	0	171 266	171 266	0	171 266	0	0	0
50621	3 406	0	3 406	28 949	0	28 949	32 355	0	32 355	0	0	0
50706	919 765	0	919 765	0	0	0	0	0	0	919 765	0	919 765
50905	24	0	24	433	0	433	452	0	452	5	0	5
52601	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
60106	2 796 104	0	2 796 104	0	0	0	0	0	0	2 796 104	0	2 796 104
60202	1 565 300	0	1 565 300	0	0	0	0	0	0	1 565 300	0	1 565 300
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	28 384	0	28 384	0	0	0	0	0	0	28 384	0	28 384
60306	4 382	0	4 382	4 481	0	4 481	4 382	0	4 382	4 481	0	4 481
60308	1 653	0	1 653	696	0	696	2 270	0	2 270	79	0	79
60310	3 868	0	3 868	7 446	0	7 446	7 708	0	7 708	3 606	0	3 606
60312	293 995	0	293 995	9 083	0	9 083	13 877	0	13 877	289 201	0	289 201
60314	4 078	0	4 078	43	0	43	2 100	0	2 100	2 021	0	2 021
60323	25 116	8 315	33 431	46	230	276	290	488	778	24 872	8 057	32 929
60336	1 381	0	1 381	82	0	82	101	0	101	1 362	0	1 362
60351	6 706	0	6 706	0	0	0	21	0	21	6 685	0	6 685
60401	169 982	0	169 982	0	0	0	4 066	0	4 066	165 916	0	165 916
60804	15 267	0	15 267	0	0	0	0	0	0	15 267	0	15 267
60901	20 668	0	20 668	0	0	0	0	0	0	20 668	0	20 668
61002	175	0	175	9	0	9	95	0	95	89	0	89
61008	719	0	719	420	0	420	518	0	518	621	0	621
61009	274	0	274	67	0	67	48	0	48	293	0	293
61209	0	0	0	4 092	0	4 092	4 092	0	4 092	0	0	0
61210	0	0	0	7 431 242	0	7 431 242	7 431 242	0	7 431 242	0	0	0
61212	0	0	0	230 873	0	230 873	230 873	0	230 873	0	0	0
62001	26 327	0	26 327	0	0	0	0	0	0	26 327	0	26 327
70606	4 239 802	0	4 239 802	818 340	0	818 340	0	0	0	5 058 142	0	5 058 142
70607	36 739	0	36 739	24 777	0	24 777	35 499	0	35 499	26 017	0	26 017
70608	754 404	0	754 404	121 189	0	121 189	0	0	0	875 593	0	875 593
70611	13 378	0	13 378	233	0	233	0	0	0	13 611	0	13 611
70614	711	0	711	0	0	0	94	0	94	617	0	617
Итого по активу (баланс)	22 472 554	1 671 800	24 144 354	87 527 366	86 562 302	174 089 668	87 284 496	86 552 780	173 837 276	22 715 424	1 681 322	24 396 746
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	0	0	0	840	0	840	1 176	0	1 176	336	0	336
10634	337	0	337	199	0	199	509	0	509	647	0	647
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 791 930	0	4 791 930	0	0	0	0	0	0	4 791 930	0	4 791 930
30126	47	0	47	2	0	2	3	0	3	48	0	48
30232	0	0	0	10 699	3 484	14 183	10 709	3 484	14 193	10	0	10
30429	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
30601	68	0	68	8 488	0	8 488	8 420	0	8 420	0	0	0
31502	0	0	0	820 706	0	820 706	820 706	0	820 706	0	0	0
31503	652 717	0	652 717	2 887 885	0	2 887 885	2 897 543	0	2 897 543	662 375	0	662 375
32028	100	0	100	695	0	695	595	0	595	0	0	0
407	657 332	84 809	742 141	1 283 467	1 425 642	2 709 109	940 522	1 393 888	2 334 410	314 387	53 055	367 442
408.1	18 142	8 541	26 683	23 826	42 746	66 572	24 161	42 390	66 551	18 477	8 185	26 662
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	17 919	505 760	523 679	13 235	483 949	497 184	1 620	464 136	465 756	6 304	485 947	492 251
40817	45 619	35 137	80 756	168 612	206 499	375 111	170 110	214 612	384 722	47 117	43 250	90 367
40820	3 278	2 400	5 678	211	161	372	145	70	215	3 212	2 309	5 521
40821	1	0	1	28	0	28	27	0	27	0	0	0
42103	0	0	0	97 978	0	97 978	99 978	0	99 978	2 000	0	2 000
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	6 198	47 653	53 851	33 718	73 923	107 641	35 877	53 960	89 837	8 357	27 690	36 047
42305	1 130	2 796	3 926	12	164	176	1	77	78	1 119	2 709	3 828
42306	342 845	262 455	605 300	19 013	193 772	212 785	13 543	186 310	199 853	337 375	254 993	592 368
42307	116 488	25 531	142 019	589	1 499	2 088	845	539	1 384	116 744	24 571	141 315
42601	1 418	3 467	4 885	0	204	204	0	64	64	1 418	3 327	4 745
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 149 558	0	2 149 558	56 489	0	56 489	183 417	0	183 417	2 276 486	0	2 276 486
45217	9 542	0	9 542	1 086	0	1 086	638	0	638	9 094	0	9 094
45415	160	0	160	40	0	40	0	0	0	120	0	120
45417	1 141	0	1 141	285	0	285	0	0	0	856	0	856
45515	6 328	0	6 328	217	0	217	332	0	332	6 443	0	6 443
45524	10 258	0	10 258	1 428	0	1 428	106	0	106	8 936	0	8 936
45818	528 343	0	528 343	3 801	0	3 801	1 219	0	1 219	525 761	0	525 761
45821	1 906	0	1 906	0	0	0	795	0	795	2 701	0	2 701
45918	67 736	0	67 736	2 280	0	2 280	1 908	0	1 908	67 364	0	67 364
45921	28	0	28	0	0	0	45	0	45	73	0	73
47403	0	0	0	20 527 590	0	20 527 590	20 527 590	0	20 527 590	0	0	0
47407	0	0	0	14 131 965	45 431 276	59 563 241	14 131 965	45 431 276	59 563 241	0	0	0
47411	267	53	320	3 387	741	4 128	3 378	748	4 126	258	60	318
47416	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47422	1 368	0	1 368	9 813	566	10 379	8 651	566	9 217	206	0	206
47424	3 225	0	3 225	56 977	0	56 977	58 021	0	58 021	4 269	0	4 269
47425	1 725 736	0	1 725 736	3 499	0	3 499	17 875	0	17 875	1 740 112	0	1 740 112
47426	5	0	5	178	0	178	178	0	178	5	0	5
47445	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47446	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47452	63 331	0	63 331	15 867	0	15 867	2 055	0	2 055	49 519	0	49 519
47466	3 035	0	3 035	736	0	736	476	0	476	2 775	0	2 775
47804	84 421	0	84 421	57 728	0	57 728	2 749	0	2 749	29 442	0	29 442
47806	6 612	0	6 612	348	0	348	2	0	2	6 266	0	6 266
50120	1 896	0	1 896	13 580	0	13 580	16 002	0	16 002	4 318	0	4 318
50220	699	0	699	1 094	0	1 094	767	0	767	372	0	372
50620	2 538	0	2 538	21 601	0	21 601	22 343	0	22 343	3 280	0	3 280
50719	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
50720	167 530	0	167 530	0	0	0	0	0	0	167 530	0	167 530
52301	44 700	0	44 700	40 000	0	40 000	0	0	0	4 700	0	4 700
52306	0	0	0	0	0	0	35 293	0	35 293	35 293	0	35 293
52501	2 607	0	2 607	2 683	0	2 683	133	0	133	57	0	57
52602	17	0	17	101	0	101	84	0	84	0	0	0
60105	1 160 708	0	1 160 708	0	0	0	0	0	0	1 160 708	0	1 160 708
60120	318 022	0	318 022	2 189	0	2 189	0	0	0	315 833	0	315 833
60220	402 325	0	402 325	0	0	0	0	0	0	402 325	0	402 325
60301	992	0	992	14 674	0	14 674	17 212	0	17 212	3 530	0	3 530
60305	27 771	0	27 771	103 397	0	103 397	106 344	0	106 344	30 718	0	30 718
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	40 338	0	40 338	4 057	0	4 057	767	0	767	37 048	0	37 048
60311	17 958	0	17 958	17 730	0	17 730	16 652	0	16 652	16 880	0	16 880
60322	33	0	33	0	0	0	4	0	4	37	0	37
60324	48 758	0	48 758	463	0	463	129	0	129	48 424	0	48 424
60335	7 578	0	7 578	4 069	0	4 069	17 007	0	17 007	20 516	0	20 516
60352	3 804	0	3 804	0	0	0	673	0	673	4 477	0	4 477
60414	128 556	0	128 556	4 066	0	4 066	1 104	0	1 104	125 594	0	125 594
60805	6 034	0	6 034	0	0	0	407	0	407	6 441	0	6 441
60806	3 098	0	3 098	258	0	258	0	0	0	2 840	0	2 840
60903	8 913	0	8 913	0	0	0	341	0	341	9 254	0	9 254
61501	4 607	0	4 607	2 686	0	2 686	0	0	0	1 921	0	1 921
62002	5 156	0	5 156	0	0	0	0	0	0	5 156	0	5 156
70601	5 260 981	0	5 260 981	0	0	0	493 652	0	493 652	5 754 633	0	5 754 633
70602	112 550	0	112 550	39 963	0	39 963	54 632	0	54 632	127 219	0	127 219
70603	658 678	0	658 678	0	0	0	90 076	0	90 076	748 754	0	748 754
70613	424	0	424	85	0	85	0	0	0	339	0	339
Итого по пассиву (баланс)	23 165 752	978 602	24 144 354	40 516 874	47 864 626	88 381 500	40 841 772	47 792 120	88 633 892	23 490 650	906 096	24 396 746
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 708	187	3 895	17	34	51	66	5	71	3 659	216	3 875
80601	1	0	1	70	0	70	58	0	58	13	0	13
80801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
80901	116	0	116	74	0	74	190	0	190	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 825	187	4 012	196	34	230	349	5	354	3 672	216	3 888
Пассив
85101	2 219	0	2 219	0	0	0	35	0	35	2 254	0	2 254
85201	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
85401	282	0	282	309	0	309	27	0	27	0	0	0
85501	1 504	0	1 504	190	0	190	310	0	310	1 624	0	1 624
Итого по пассиву (баланс)	4 012	0	4 012	499	0	499	375	0	375	3 888	0	3 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	44 700	0	44 700	35 293	0	35 293	40 000	0	40 000	39 993	0	39 993
90901	2 497 720	0	2 497 720	5 744	0	5 744	6 593	0	6 593	2 496 871	0	2 496 871
90902	54 966	73 404	128 370	282	2 016	2 298	17 431	4 305	21 736	37 817	71 115	108 932
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 519 173	68 796	1 587 969	0	1 889	1 889	0	4 035	4 035	1 519 173	66 650	1 585 823
91418	366 686	23 057	389 743	0	628	628	230 483	1 738	232 221	136 203	21 947	158 150
91501	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
91704	7 799	21	7 820	0	0	0	0	1	1	7 799	20	7 819
91802	120 049	346	120 395	0	9	9	12	20	32	120 037	335	120 372
91803	28 763	28	28 791	0	1	1	0	2	2	28 763	27	28 790
99998	3 313 520	0	3 313 520	18 474 984	0	18 474 984	19 060 766	0	19 060 766	2 727 738	0	2 727 738
Итого по активу (баланс)	7 955 982	165 652	8 121 634	18 516 303	4 543	18 520 846	19 355 285	10 101	19 365 386	7 117 000	160 094	7 277 094
Пассив
91003	0	0	0	2 525	0	2 525	2 525	0	2 525	0	0	0
91311	448 576	177 274	625 850	3 422	18 177	21 599	35 293	4 693	39 986	480 447	163 790	644 237
91312	1 092 273	12 573	1 104 846	0	737	737	0	345	345	1 092 273	12 181	1 104 454
91314	1 383 780	0	1 383 780	19 013 832	0	19 013 832	18 411 903	0	18 411 903	781 851	0	781 851
91315	59 592	51 422	111 014	0	3 022	3 022	0	968	968	59 592	49 368	108 960
91317	52 738	333	53 071	13 031	20	13 051	19 248	9	19 257	58 955	322	59 277
91507	34 948	0	34 948	6 000	0	6 000	0	0	0	28 948	0	28 948
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	4 808 114	0	4 808 114	304 620	0	304 620	45 862	0	45 862	4 549 356	0	4 549 356
Итого по пассиву (баланс)	7 880 032	241 602	8 121 634	19 343 430	21 956	19 365 386	18 514 831	6 015	18 520 846	7 051 433	225 661	7 277 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	33 228	33 228	0	33 228	33 228	0	0	0
93302	0	33 228	33 228	0	0	0	0	33 228	33 228	0	0	0
93502	0	0	0	0	32 302	32 302	0	0	0	0	32 302	32 302
93901	223 486	1 021 801	1 245 287	4 434 205	20 539 258	24 973 463	3 975 474	20 012 410	23 987 884	682 217	1 548 649	2 230 866
93902	529 819	18 352	548 171	5 023 753	976 498	6 000 251	5 423 860	994 850	6 418 710	129 712	0	129 712
94101	16 288	0	16 288	3 594 499	0	3 594 499	3 556 999	0	3 556 999	53 788	0	53 788
94102	0	0	0	0	657 814	657 814	0	593 210	593 210	0	64 604	64 604
99996	1 842 672	0	1 842 672	35 264 208	0	35 264 208	34 599 944	0	34 599 944	2 506 936	0	2 506 936
Итого по активу (баланс)	2 612 265	1 073 381	3 685 646	48 316 665	22 239 100	70 555 765	47 556 277	21 666 926	69 223 203	3 372 653	1 645 555	5 018 208
Пассив
96301	0	0	0	0	33 312	33 312	0	33 312	33 312	0	0	0
96302	0	33 245	33 245	0	33 245	33 245	0	32 208	32 208	0	32 208	32 208
96901	22 951	1 023 728	1 046 679	3 849 220	20 603 236	24 452 456	4 378 116	21 306 596	25 684 712	551 847	1 727 088	2 278 935
96902	0	547 475	547 475	585 388	6 231 339	6 816 727	585 388	5 877 433	6 462 821	0	193 569	193 569
97101	215 273	0	215 273	3 090 563	0	3 090 563	2 877 514	0	2 877 514	2 224	0	2 224
97102	0	0	0	0	206 886	206 886	0	206 886	206 886	0	0	0
99997	1 842 974	0	1 842 974	34 590 031	0	34 590 031	35 258 329	0	35 258 329	2 511 272	0	2 511 272
Итого по пассиву (баланс)	2 081 198	1 604 448	3 685 646	42 115 202	27 108 018	69 223 220	43 099 347	27 456 435	70 555 782	3 065 343	1 952 865	5 018 208

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?