Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 644	0	50 644	0	0	0	0	0	0	50 644	0	50 644
20202	17 558	101 929	119 487	46 667	14 907	61 574	26 172	12 732	38 904	38 053	104 104	142 157
20208	5 555	343	5 898	12 550	390	12 940	12 171	389	12 560	5 934	344	6 278
30102	139 738	0	139 738	896 587	0	896 587	980 945	0	980 945	55 380	0	55 380
30110	3 533	818 707	822 240	4 703	394 842	399 545	5 254	534 170	539 424	2 982	679 379	682 361
30114	0	12 683	12 683	0	83 357	83 357	0	85 757	85 757	0	10 283	10 283
30202	2 267	0	2 267	0	0	0	17	0	17	2 250	0	2 250
30204	12 316	0	12 316	0	0	0	2 650	0	2 650	9 666	0	9 666
30221	0	15 316	15 316	0	4 315	4 315	0	19 631	19 631	0	0	0
30233	137	0	137	10 775	3 336	14 111	10 905	3 336	14 241	7	0	7
30413	4	0	4	92	0	92	92	0	92	4	0	4
30424	43 760	0	43 760	6 859 663	0	6 859 663	6 885 433	0	6 885 433	17 990	0	17 990
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32201	0	3 145	3 145	0	275	275	0	173	173	0	3 247	3 247
32202	147 194	0	147 194	4 810 628	0	4 810 628	4 566 266	0	4 566 266	391 556	0	391 556
32203	0	0	0	1 203 585	0	1 203 585	1 203 585	0	1 203 585	0	0	0
45206	371 907	0	371 907	0	0	0	0	0	0	371 907	0	371 907
45207	405 792	27 471	433 263	0	1 983	1 983	0	29 454	29 454	405 792	0	405 792
45208	3 342 233	246 372	3 588 605	0	21 547	21 547	16 550	18 964	35 514	3 325 683	248 955	3 574 638
45506	368	0	368	0	0	0	35	0	35	333	0	333
45507	133 496	64 729	198 225	0	5 562	5 562	1 362	8 754	10 116	132 134	61 537	193 671
45509	506	0	506	654	0	654	781	0	781	379	0	379
45812	436 464	0	436 464	0	0	0	30 530	0	30 530	405 934	0	405 934
45815	48 285	20 077	68 362	164	2 010	2 174	2 912	1 388	4 300	45 537	20 699	66 236
45912	10 975	0	10 975	0	0	0	9 416	0	9 416	1 559	0	1 559
45915	1 046	489	1 535	145	72	217	171	221	392	1 020	340	1 360
47404	0	75 297	75 297	12 789 120	6 537 871	19 326 991	12 789 120	6 576 773	19 365 893	0	36 395	36 395
47408	0	0	0	7 335 803	6 606 832	13 942 635	7 335 803	6 606 832	13 942 635	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	252 427	0	252 427	42	45	87	429	45	474	252 040	0	252 040
47427	88 371	362	88 733	12 764	660	13 424	12 773	943	13 716	88 362	79	88 441
47801	51 560	37 648	89 208	157	3 399	3 556	700	2 431	3 131	51 017	38 616	89 633
47802	41 784	19 041	60 825	0	1 702	1 702	30 108	1 471	31 579	11 676	19 272	30 948
47803	400	0	400	0	0	0	28	0	28	372	0	372
50104	305 768	0	305 768	2 761	0	2 761	308	0	308	308 221	0	308 221
50106	165 681	0	165 681	1 898	0	1 898	4 062	0	4 062	163 517	0	163 517
50121	13 263	0	13 263	1 591	0	1 591	2 622	0	2 622	12 232	0	12 232
50211	0	359 142	359 142	0	240 636	240 636	0	30 218	30 218	0	569 560	569 560
50221	21 782	0	21 782	7 571	0	7 571	3 654	0	3 654	25 699	0	25 699
50307	0	0	0	264 280	0	264 280	264 280	0	264 280	0	0	0
50605	231 464	0	231 464	0	0	0	134 781	0	134 781	96 683	0	96 683
50606	384 822	0	384 822	393 892	0	393 892	337 172	0	337 172	441 542	0	441 542
50618	0	0	0	162 171	0	162 171	162 171	0	162 171	0	0	0
50621	932	0	932	25 936	0	25 936	26 326	0	26 326	542	0	542
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50709	7 393	0	7 393	0	0	0	0	0	0	7 393	0	7 393
50905	0	0	0	21	0	21	4	0	4	17	0	17
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 638 026	0	1 638 026	0	0	0	0	0	0	1 638 026	0	1 638 026
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	57 794	0	57 794	3	0	3	848	0	848	56 949	0	56 949
60306	4 278	0	4 278	4 397	0	4 397	4 278	0	4 278	4 397	0	4 397
60308	40	0	40	272	0	272	290	0	290	22	0	22
60310	1 895	0	1 895	5 888	0	5 888	7 163	0	7 163	620	0	620
60312	379 335	0	379 335	25 454	0	25 454	30 210	0	30 210	374 579	0	374 579
60314	8 992	0	8 992	2 068	0	2 068	4 400	0	4 400	6 660	0	6 660
60323	55 815	7 192	63 007	26	630	656	15 076	398	15 474	40 765	7 424	48 189
60336	635	0	635	410	0	410	338	0	338	707	0	707
60401	177 287	0	177 287	4 718	0	4 718	6 058	0	6 058	175 947	0	175 947
60415	1 962	0	1 962	2 755	0	2 755	4 717	0	4 717	0	0	0
60901	4 149	0	4 149	33	0	33	0	0	0	4 182	0	4 182
60906	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61002	2	0	2	78	0	78	62	0	62	18	0	18
61008	994	0	994	631	0	631	555	0	555	1 070	0	1 070
61009	226	0	226	30	0	30	29	0	29	227	0	227
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	6 132	0	6 132	6 132	0	6 132	0	0	0
61210	0	0	0	828 321	0	828 321	828 321	0	828 321	0	0	0
61212	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
61214	0	0	0	3 118	0	3 118	3 118	0	3 118	0	0	0
61403	5 461	0	5 461	784	0	784	1 021	0	1 021	5 224	0	5 224
62001	25 669	0	25 669	0	0	0	58	0	58	25 611	0	25 611
70606	3 204 446	0	3 204 446	511 368	0	511 368	15 341	0	15 341	3 700 473	0	3 700 473
70607	41 916	0	41 916	26 759	0	26 759	32 590	0	32 590	36 085	0	36 085
70608	2 760 034	0	2 760 034	161 688	0	161 688	0	0	0	2 921 722	0	2 921 722
70611	43 854	0	43 854	1 276	0	1 276	3	0	3	45 127	0	45 127
Итого по активу (баланс)	19 631 700	1 809 943	21 441 643	36 431 795	13 924 371	50 356 166	35 821 562	13 934 080	49 755 642	20 241 933	1 800 234	22 042 167
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	21 782	0	21 782	3 654	0	3 654	7 571	0	7 571	25 699	0	25 699
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 013 975	0	5 013 975	0	0	0	0	0	0	5 013 975	0	5 013 975
30232	24	0	24	7 654	2 329	9 983	7 630	2 329	9 959	0	0	0
30236	0	0	0	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	0	0	0
30601	562	0	562	21 013	0	21 013	21 021	0	21 021	570	0	570
31502	0	0	0	233 003	0	233 003	312 423	0	312 423	79 420	0	79 420
31503	0	0	0	73 916	0	73 916	73 916	0	73 916	0	0	0
407	167 277	79 699	246 976	665 504	104 739	770 243	630 059	72 999	703 058	131 832	47 959	179 791
408.1	5 702	10 889	16 591	9 985	3 297	13 282	8 802	3 319	12 121	4 519	10 911	15 430
408.2	32 627	22 117	54 744	31 747	40 823	72 570	31 542	41 759	73 301	32 422	23 053	55 475
40902	0	138 542	138 542	0	7 620	7 620	0	12 116	12 116	0	143 038	143 038
42301	6 931	352 390	359 321	53 905	87 421	141 326	54 808	109 587	164 395	7 834	374 556	382 390
42305	1 226	2 199	3 425	0	121	121	0	193	193	1 226	2 271	3 497
42306	30 455	74 414	104 869	1 079	5 481	6 560	599	6 896	7 495	29 975	75 829	105 804
42307	11 536	14 332	25 868	485	1 103	1 588	1 374	1 677	3 051	12 425	14 906	27 331
42601	1 418	3 248	4 666	0	288	288	0	308	308	1 418	3 268	4 686
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	3 216 635	0	3 216 635	19 675	0	19 675	21 430	0	21 430	3 218 390	0	3 218 390
45515	64 531	0	64 531	7 421	0	7 421	5 390	0	5 390	62 500	0	62 500
45818	504 706	0	504 706	34 651	0	34 651	2 001	0	2 001	472 056	0	472 056
45918	8 441	0	8 441	5 753	0	5 753	56	0	56	2 744	0	2 744
47403	0	0	0	6 658 082	0	6 658 082	6 658 082	0	6 658 082	0	0	0
47407	0	0	0	7 283 981	6 666 964	13 950 945	7 283 981	6 666 964	13 950 945	0	0	0
47411	266	167	433	302	194	496	317	212	529	281	185	466
47416	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
47422	29 047	0	29 047	267 946	190 486	458 432	267 228	190 486	457 714	28 329	0	28 329
47425	458 859	0	458 859	98 714	0	98 714	24 664	0	24 664	384 809	0	384 809
47426	0	247	247	10	14	24	10	294	304	0	527	527
47804	75 621	0	75 621	32 037	0	32 037	2 260	0	2 260	45 844	0	45 844
50620	45 509	0	45 509	38 702	0	38 702	27 471	0	27 471	34 278	0	34 278
50719	5 681	0	5 681	0	0	0	22	0	22	5 703	0	5 703
50720	50 644	0	50 644	0	0	0	0	0	0	50 644	0	50 644
52305	22 630	0	22 630	22 630	0	22 630	23 681	0	23 681	23 681	0	23 681
52306	0	27 471	27 471	0	29 454	29 454	0	1 983	1 983	0	0	0
60105	1 312 944	0	1 312 944	0	0	0	322 179	0	322 179	1 635 123	0	1 635 123
60206	15 272	0	15 272	0	0	0	0	0	0	15 272	0	15 272
60301	710	0	710	3 657	0	3 657	3 302	0	3 302	355	0	355
60305	22 892	0	22 892	13 941	0	13 941	13 722	0	13 722	22 673	0	22 673
60307	0	0	0	18	0	18	20	0	20	2	0	2
60309	50 890	0	50 890	138	0	138	185	0	185	50 937	0	50 937
60311	7 887	0	7 887	7 661	0	7 661	1 140	0	1 140	1 366	0	1 366
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	158	0	158	822	0	822	847	0	847	183	0	183
60324	247 693	0	247 693	15 554	0	15 554	222	0	222	232 361	0	232 361
60335	4 616	0	4 616	3 035	0	3 035	2 811	0	2 811	4 392	0	4 392
60414	149 896	0	149 896	6 058	0	6 058	410	0	410	144 248	0	144 248
60903	1 949	0	1 949	0	0	0	203	0	203	2 152	0	2 152
61501	428	0	428	2	0	2	0	0	0	426	0	426
62002	2 838	0	2 838	0	0	0	0	0	0	2 838	0	2 838
70601	3 089 371	0	3 089 371	1	0	1	240 463	0	240 463	3 329 833	0	3 329 833
70602	23 018	0	23 018	35 684	0	35 684	39 664	0	39 664	26 998	0	26 998
70603	2 600 787	0	2 600 787	0	0	0	196 650	0	196 650	2 797 437	0	2 797 437
Итого по пассиву (баланс)	20 715 928	725 715	21 441 643	15 662 079	7 140 334	22 802 413	16 291 815	7 111 122	23 402 937	21 345 664	696 503	22 042 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	22 630	27 471	50 101	23 681	1 983	25 664	22 630	29 454	52 084	23 681	0	23 681
90901	464 812	8	464 820	5 237	0	5 237	2 535	0	2 535	467 514	8	467 522
90902	73 574	69 446	143 020	12 130	6 073	18 203	12 430	3 820	16 250	73 274	71 699	144 973
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 201 204	76 542	4 277 746	23 000	6 694	29 694	226 700	4 210	230 910	3 997 504	79 026	4 076 530
91418	93 671	56 446	150 117	0	4 912	4 912	30 701	3 720	34 421	62 970	57 638	120 608
91501	4 383	0	4 383	0	0	0	0	0	0	4 383	0	4 383
91604	992 126	12 274	1 004 400	31 344	3 599	34 943	14 153	3 000	17 153	1 009 317	12 873	1 022 190
91704	7 195	76	7 271	3 132	7	3 139	16	6	22	10 311	77	10 388
91802	120 904	72 640	193 544	60 012	6 357	66 369	64	4 010	4 074	180 852	74 987	255 839
91803	7 567	12	7 579	15 357	0	15 357	4	0	4	22 920	12	22 932
99998	3 037 725	0	3 037 725	6 785 952	0	6 785 952	6 783 890	0	6 783 890	3 039 787	0	3 039 787
Итого по активу (баланс)	9 025 810	314 915	9 340 725	6 959 845	29 625	6 989 470	7 093 123	48 220	7 141 343	8 892 532	296 320	9 188 852
Пассив
91311	506 887	295 183	802 070	6 532	71 350	77 882	0	24 997	24 997	500 355	248 830	749 185
91312	1 592 152	28 228	1 620 380	53 368	1 553	54 921	45 786	2 469	48 255	1 584 570	29 144	1 613 714
91314	162 960	0	162 960	6 492 615	0	6 492 615	6 687 969	0	6 687 969	358 314	0	358 314
91315	406 595	17 772	424 367	154 994	2 341	157 335	18 738	1 443	20 181	270 339	16 874	287 213
91317	4 982	314	5 296	654	17	671	3 781	28	3 809	8 109	325	8 434
91318	649	8 475	9 124	0	466	466	0	741	741	649	8 750	9 399
91507	13 517	0	13 517	0	0	0	0	0	0	13 517	0	13 517
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 303 000	0	6 303 000	354 324	0	354 324	200 389	0	200 389	6 149 065	0	6 149 065
Итого по пассиву (баланс)	8 990 753	349 972	9 340 725	7 062 487	75 727	7 138 214	6 956 663	29 678	6 986 341	8 884 929	303 923	9 188 852
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	190 250	190 250	0	190 250	190 250	0	0	0
93502	0	188 711	188 711	0	941	941	0	189 652	189 652	0	0	0
93901	336 277	22 458	358 735	6 738 805	19 952	6 758 757	6 747 678	40 551	6 788 229	327 404	1 859	329 263
94101	0	0	0	193 998	0	193 998	35 158	0	35 158	158 840	0	158 840
99996	547 259	0	547 259	6 986 123	0	6 986 123	7 048 381	0	7 048 381	485 001	0	485 001
Итого по активу (баланс)	883 536	211 169	1 094 705	13 918 926	211 143	14 130 069	13 831 217	420 453	14 251 670	971 245	1 859	973 104
Пассив
96301	0	0	0	0	190 250	190 250	0	190 250	190 250	0	0	0
96302	0	188 711	188 711	0	189 652	189 652	0	941	941	0	0	0
96901	22 271	327 444	349 715	58 946	6 390 543	6 449 489	194 625	6 390 150	6 584 775	157 950	327 051	485 001
97101	8 833	0	8 833	408 597	0	408 597	399 764	0	399 764	0	0	0
99997	547 446	0	547 446	7 013 682	0	7 013 682	6 954 339	0	6 954 339	488 103	0	488 103
Итого по пассиву (баланс)	578 550	516 155	1 094 705	7 481 225	6 770 445	14 251 670	7 548 728	6 581 341	14 130 069	646 053	327 051	973 104
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	163,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	162,0000
98010	0	0	3 910 323 883,5871	0	0	39 489 054 999,0000	0	0	38 780 247 446,0000	0	0	4 619 131 436,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	3 910 324 046,5871	0	0	39 489 055 001,0000	0	0	38 780 247 449,0000	0	0	4 619 131 598,5871
Пассив
98040	0	0	61 661 886,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	61 511 886,0000
98050	0	0	3 848 524 354,5871	0	0	38 780 597 449,0000	0	0	39 489 555 001,0000	0	0	4 557 481 906,5871
98053	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	137 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 910 324 046,5871	0	0	38 780 897 449,0000	0	0	39 489 705 001,0000	0	0	4 619 131 598,5871

Страница была полезной?