Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 495	0	33 495	0	0	0	20 791	0	20 791	12 704	0	12 704
20202	18 634	72 692	91 326	30 307	24 851	55 158	24 040	25 517	49 557	24 901	72 026	96 927
20208	9 857	1 035	10 892	12 490	479	12 969	15 792	516	16 308	6 555	998	7 553
20209	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
30102	18 649	0	18 649	18 058 521	0	18 058 521	17 972 185	0	17 972 185	104 985	0	104 985
30110	5 517	512 458	517 975	6 978	123 350	130 328	6 223	290 475	296 698	6 272	345 333	351 605
30114	0	22 362	22 362	0	52 675	52 675	0	59 191	59 191	0	15 846	15 846
30202	2 367	0	2 367	164	0	164	0	0	0	2 531	0	2 531
30204	8 427	0	8 427	40	0	40	0	0	0	8 467	0	8 467
30221	0	0	0	0	212 397	212 397	0	13 288	13 288	0	199 109	199 109
30233	802	0	802	10 244	2 701	12 945	10 343	2 701	13 044	703	0	703
30413	0	0	0	121 223	0	121 223	121 223	0	121 223	0	0	0
30424	83 108	0	83 108	414 422	0	414 422	439 807	0	439 807	57 723	0	57 723
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32002	150 000	0	150 000	12 850 000	0	12 850 000	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 670 000	0	8 670 000	6 070 000	0	6 070 000	2 600 000	0	2 600 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	0	3 378	3 378	0	403	403	0	498	498	0	3 283	3 283
45108	2 695 678	0	2 695 678	0	0	0	250	0	250	2 695 428	0	2 695 428
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	592 000	0	592 000	0	0	0	0	0	0	592 000	0	592 000
45208	3 415 729	331 184	3 746 913	0	39 493	39 493	5 679	54 171	59 850	3 410 050	316 506	3 726 556
45506	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
45507	160 436	89 005	249 441	0	10 618	10 618	453	13 123	13 576	159 983	86 500	246 483
45509	293	0	293	1 017	0	1 017	911	0	911	399	0	399
45811	8 681	0	8 681	0	0	0	0	0	0	8 681	0	8 681
45812	615 790	0	615 790	5 680	0	5 680	3	0	3	621 467	0	621 467
45815	42 970	8 363	51 333	157	990	1 147	339	1 309	1 648	42 788	8 044	50 832
45911	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45912	10 608	0	10 608	0	0	0	7 260	0	7 260	3 348	0	3 348
45915	1 113	648	1 761	45	140	185	169	551	720	989	237	1 226
47404	0	55 986	55 986	522 938	503 952	1 026 890	522 938	505 527	1 028 465	0	54 411	54 411
47408	30 003	0	30 003	395 557	490 977	886 534	425 560	490 977	916 537	0	0	0
47415	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47423	264 043	0	264 043	425	0	425	10 047	0	10 047	254 421	0	254 421
47427	81 132	1 291	82 423	55 633	2 959	58 592	39 453	3 390	42 843	97 312	860	98 172
47431	0	51 249	51 249	0	6 240	6 240	0	33 180	33 180	0	24 309	24 309
47801	62 063	55 023	117 086	26	6 586	6 612	492	8 909	9 401	61 597	52 700	114 297
47802	43 374	23 429	66 803	14	2 895	2 909	75	3 893	3 968	43 313	22 431	65 744
47803	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
50605	0	0	0	28 511	0	28 511	19 622	0	19 622	8 889	0	8 889
50606	11 366	0	11 366	37 883	0	37 883	39 547	0	39 547	9 702	0	9 702
50621	0	0	0	2 389	0	2 389	2 297	0	2 297	92	0	92
50706	1 028 025	0	1 028 025	0	0	0	0	0	0	1 028 025	0	1 028 025
50708	0	1 715	1 715	0	209	209	0	369	369	0	1 555	1 555
50709	21 901	0	21 901	358	0	358	308	0	308	21 951	0	21 951
50721	3 707	0	3 707	25 872	0	25 872	15 796	0	15 796	13 783	0	13 783
50905	0	0	0	10	0	10	6	0	6	4	0	4
60106	3 076 114	0	3 076 114	30 004	0	30 004	0	0	0	3 106 118	0	3 106 118
60202	1 640 593	0	1 640 593	0	0	0	600	0	600	1 639 993	0	1 639 993
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	114 419	0	114 419	65 778	0	65 778	127 115	0	127 115	53 082	0	53 082
60306	4 487	0	4 487	4 899	0	4 899	4 480	0	4 480	4 906	0	4 906
60308	32	0	32	109	0	109	101	0	101	40	0	40
60310	766	0	766	2 478	0	2 478	2 379	0	2 379	865	0	865
60312	358 210	0	358 210	14 176	0	14 176	12 966	0	12 966	359 420	0	359 420
60314	1 305	0	1 305	6 249	0	6 249	2 262	0	2 262	5 292	0	5 292
60323	78 808	7 386	86 194	30	881	911	3 944	1 092	5 036	74 894	7 175	82 069
60401	219 707	0	219 707	0	0	0	0	0	0	219 707	0	219 707
60701	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
60901	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
61002	44	0	44	34	0	34	60	0	60	18	0	18
61008	872	0	872	410	0	410	411	0	411	871	0	871
61009	902	0	902	6	0	6	6	0	6	902	0	902
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	52 554	0	52 554	0	0	0	0	0	0	52 554	0	52 554
61210	0	0	0	61 384	0	61 384	61 384	0	61 384	0	0	0
61212	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0
61403	17 812	0	17 812	1 294	0	1 294	7 376	0	7 376	11 730	0	11 730
70606	2 123 954	0	2 123 954	395 958	0	395 958	22 876	0	22 876	2 497 036	0	2 497 036
70607	63	0	63	1 017	0	1 017	918	0	918	162	0	162
70608	2 923 363	0	2 923 363	269 379	0	269 379	0	0	0	3 192 742	0	3 192 742
70611	83 554	0	83 554	77 832	0	77 832	65 266	0	65 266	96 120	0	96 120
Итого по активу (баланс)	20 219 465	1 237 204	21 456 669	43 188 793	1 482 796	44 671 589	40 090 605	1 508 677	41 599 282	23 317 653	1 211 323	24 528 976
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	3 707	0	3 707	15 796	0	15 796	25 872	0	25 872	13 783	0	13 783
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 028 257	0	5 028 257	0	0	0	0	0	0	5 028 257	0	5 028 257
30109	0	0	0	0	2 920	2 920	0	2 920	2 920	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996
30222	0	0	0	0	8 562	8 562	0	8 562	8 562	0	0	0
30226	18	0	18	0	0	0	86	0	86	104	0	104
30232	134	0	134	9 430	2 564	11 994	9 461	2 564	12 025	165	0	165
30236	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
30601	565	0	565	90	0	90	90	0	90	565	0	565
32015	31 500	0	31 500	64 500	0	64 500	33 000	0	33 000	0	0	0
405	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
407	232 008	12 872	244 880	3 770 350	170 490	3 940 840	3 728 078	172 730	3 900 808	189 736	15 112	204 848
408.1	6 224	24 220	30 444	6 748	10 481	17 229	7 128	2 440	9 568	6 604	16 179	22 783
408.2	34 650	24 417	59 067	28 251	18 949	47 200	29 807	19 642	49 449	36 206	25 110	61 316
40902	0	669 000	669 000	0	249 016	249 016	0	62 348	62 348	0	482 332	482 332
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42007	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000	2 748 000	0	2 748 000
42106	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42301	7 771	225 316	233 087	16 973	54 431	71 404	16 449	47 032	63 481	7 247	217 917	225 164
42304	10 027	6 770	16 797	8 532	1 200	9 732	151	879	1 030	1 646	6 449	8 095
42305	14 055	36 787	50 842	11	6 657	6 668	681	4 364	5 045	14 725	34 494	49 219
42306	28 885	8 944	37 829	4 997	2 736	7 733	3 603	1 918	5 521	27 491	8 126	35 617
42307	7 230	11 753	18 983	1 084	2 660	3 744	1 115	1 433	2 548	7 261	10 526	17 787
42601	1 417	3 525	4 942	0	614	614	0	441	441	1 417	3 352	4 769
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	544 667	0	544 667	544 624	0	544 624	0	0	0	43	0	43
45215	2 525 228	0	2 525 228	8 974	0	8 974	212	0	212	2 516 466	0	2 516 466
45515	60 932	0	60 932	1 828	0	1 828	1 885	0	1 885	60 989	0	60 989
45818	675 454	0	675 454	278	0	278	5 687	0	5 687	680 863	0	680 863
45918	8 872	0	8 872	3 725	0	3 725	36	0	36	5 183	0	5 183
47403	0	0	0	66 404	0	66 404	66 404	0	66 404	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 413	1 413	0	1 413	1 413	0	0	0
47407	0	0	0	590 795	297 643	888 438	590 795	297 643	888 438	0	0	0
47411	427	288	715	575	355	930	396	208	604	248	141	389
47416	43	0	43	5 858	0	5 858	5 905	0	5 905	90	0	90
47422	120 582	0	120 582	2 253	86	2 339	2 516	86	2 602	120 845	0	120 845
47425	629 091	0	629 091	235 350	0	235 350	219 142	0	219 142	612 883	0	612 883
47426	669	4 598	5 267	0	4 697	4 697	8 391	682	9 073	9 060	583	9 643
47804	52 892	0	52 892	1 830	0	1 830	2 028	0	2 028	53 090	0	53 090
50620	63	0	63	849	0	849	948	0	948	162	0	162
50719	5 465	0	5 465	300	0	300	3	0	3	5 168	0	5 168
50720	33 495	0	33 495	20 791	0	20 791	0	0	0	12 704	0	12 704
52305	7 750	0	7 750	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750
60105	839 701	0	839 701	0	0	0	6 001	0	6 001	845 702	0	845 702
60206	15 874	0	15 874	600	0	600	0	0	0	15 274	0	15 274
60301	864	0	864	83 097	0	83 097	82 809	0	82 809	576	0	576
60305	12	0	12	13 327	0	13 327	13 315	0	13 315	0	0	0
60307	2	0	2	28	0	28	26	0	26	0	0	0
60309	52 549	0	52 549	1	0	1	49	0	49	52 597	0	52 597
60311	456	0	456	355	0	355	1 666	0	1 666	1 767	0	1 767
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	323	0	323	57 026	0	57 026	57 031	0	57 031	328	0	328
60324	423 865	0	423 865	3 759	0	3 759	3	0	3	420 109	0	420 109
60601	185 717	0	185 717	0	0	0	1 153	0	1 153	186 870	0	186 870
60706	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
60903	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
61012	12 637	0	12 637	0	0	0	291	0	291	12 928	0	12 928
61301	10 945	0	10 945	10 945	0	10 945	0	0	0	0	0	0
61304	86	0	86	18	0	18	29	0	29	97	0	97
61501	23 100	0	23 100	20 376	0	20 376	0	0	0	2 724	0	2 724
70601	2 586 475	0	2 586 475	0	0	0	944 046	0	944 046	3 530 521	0	3 530 521
70602	0	0	0	2 413	0	2 413	2 505	0	2 505	92	0	92
70603	2 763 278	0	2 763 278	0	0	0	264 828	0	264 828	3 028 106	0	3 028 106
Итого по пассиву (баланс)	20 428 179	1 028 490	21 456 669	5 606 095	835 474	6 441 569	8 886 571	627 305	9 513 876	23 708 655	820 321	24 528 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	7 750	0	7 750	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750
90901	1 894 774	8	1 894 782	11 825	1	11 826	25 381	1	25 382	1 881 218	8	1 881 226
90902	150 329	73 125	223 454	7 805	8 724	16 529	8 183	10 780	18 963	149 951	71 069	221 020
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 938 500	525 369	8 463 869	0	64 539	64 539	8	85 922	85 930	7 938 492	503 986	8 442 478
91418	105 954	77 920	183 874	0	9 251	9 251	520	12 555	13 075	105 434	74 616	180 050
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	722 608	6 754	729 362	34 680	1 322	36 002	4 771	1 007	5 778	752 517	7 069	759 586
91704	38 733	81	38 814	1	10	11	3	13	16	38 731	78	38 809
91802	473 561	76 502	550 063	0	9 129	9 129	31	11 290	11 321	473 530	74 341	547 871
91803	42 469	190	42 659	0	24	24	4	33	37	42 465	181	42 646
99998	7 171 612	0	7 171 612	3 697 542	0	3 697 542	3 511 366	0	3 511 366	7 357 788	0	7 357 788
Итого по активу (баланс)	18 547 923	759 949	19 307 872	3 751 854	93 000	3 844 854	3 550 268	121 601	3 671 869	18 749 509	731 348	19 480 857
Пассив
91003	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91311	566 850	370 238	937 088	3 741	54 580	58 321	0	44 170	44 170	563 109	359 828	922 937
91312	4 413 618	29 723	4 443 341	2 465 292	4 381	2 469 673	2 748 000	3 546	2 751 546	4 696 326	28 888	4 725 214
91315	807 670	832 461	1 640 131	15 507	905 301	920 808	18 499	881 892	900 391	810 662	809 052	1 619 714
91317	50 573	331	50 904	1 175	49	1 224	1 191	40	1 231	50 589	322	50 911
91318	61 136	0	61 136	61 136	0	61 136	0	0	0	0	0	0
91507	39 001	0	39 001	0	0	0	0	0	0	39 001	0	39 001
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	12 136 260	0	12 136 260	158 041	0	158 041	144 850	0	144 850	12 123 069	0	12 123 069
Итого по пассиву (баланс)	18 075 119	1 232 753	19 307 872	2 705 096	964 311	3 669 407	2 912 744	929 648	3 842 392	18 282 767	1 198 090	19 480 857
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	496	522	1 018	67 986	410 962	478 948	68 482	411 484	479 966	0	0	0
94101	0	0	0	99 489	0	99 489	67 012	0	67 012	32 477	0	32 477
99996	1 016	0	1 016	571 200	0	571 200	539 713	0	539 713	32 503	0	32 503
Итого по активу (баланс)	1 512	522	2 034	738 675	410 962	1 149 637	675 207	411 484	1 086 691	64 980	0	64 980
Пассив
96901	513	503	1 016	455 424	23 230	478 654	487 414	22 727	510 141	32 503	0	32 503
97101	0	0	0	61 059	0	61 059	61 059	0	61 059	0	0	0
99997	1 018	0	1 018	546 978	0	546 978	578 437	0	578 437	32 477	0	32 477
Итого по пассиву (баланс)	1 531	503	2 034	1 063 461	23 230	1 086 691	1 126 910	22 727	1 149 637	64 980	0	64 980
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	186,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	184,0000
98010	0	0	68 162 870,5871	0	0	1 117 379,0000	0	0	1 121 435,0000	0	0	68 158 814,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	68 163 056,5871	0	0	1 117 379,0000	0	0	1 121 437,0000	0	0	68 158 998,5871
Пассив
98040	0	0	61 557 107,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	61 556 107,0000
98050	0	0	6 468 143,5871	0	0	1 120 437,0000	0	0	1 117 379,0000	0	0	6 465 085,5871
98053	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	137 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68 163 056,5871	0	0	1 122 437,0000	0	0	1 118 379,0000	0	0	68 158 998,5871

Страница была полезной?