Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 857	0	11 857	0	0	0	43	0	43	11 814	0	11 814
10610	21 767	0	21 767	40 624	0	40 624	0	0	0	62 391	0	62 391
20202	26 858	57 853	84 711	454 141	689 108	1 143 249	459 658	695 516	1 155 174	21 341	51 445	72 786
20208	6 754	550	7 304	17 180	756	17 936	17 524	741	18 265	6 410	565	6 975
20209	0	0	0	6 080	0	6 080	6 080	0	6 080	0	0	0
30102	557 122	0	557 122	1 785 216	0	1 785 216	2 074 952	0	2 074 952	267 386	0	267 386
30110	3 021	21 964	24 985	11 015	4 874	15 889	9 847	3 350	13 197	4 189	23 488	27 677
30114	0	93 976	93 976	0	475 239	475 239	0	481 678	481 678	0	87 537	87 537
30202	20 855	0	20 855	0	0	0	3 749	0	3 749	17 106	0	17 106
30204	14 404	0	14 404	0	0	0	82	0	82	14 322	0	14 322
30221	0	0	0	0	32 508	32 508	0	32 508	32 508	0	0	0
30233	1 955	0	1 955	31 734	5 946	37 680	32 850	5 946	38 796	839	0	839
30235	0	0	0	23 010	0	23 010	23 010	0	23 010	0	0	0
30413	6 253	0	6 253	211 291	0	211 291	216 556	0	216 556	988	0	988
30424	30 822	0	30 822	7 816 637	0	7 816 637	7 827 011	0	7 827 011	20 448	0	20 448
30425	15 000	2 858	17 858	0	201	201	0	104	104	15 000	2 955	17 955
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000
32201	0	1 822	1 822	0	128	128	0	66	66	0	1 884	1 884
45108	2 699 178	0	2 699 178	0	0	0	250	0	250	2 698 928	0	2 698 928
45206	199 665	0	199 665	0	0	0	0	0	0	199 665	0	199 665
45207	173 100	0	173 100	0	0	0	0	0	0	173 100	0	173 100
45208	3 440 819	0	3 440 819	0	0	0	2 500	0	2 500	3 438 319	0	3 438 319
45505	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45506	2 552	0	2 552	0	0	0	46	0	46	2 506	0	2 506
45507	213 266	81 503	294 769	0	5 298	5 298	287	17 251	17 538	212 979	69 550	282 529
45509	545	0	545	1 377	0	1 377	1 676	0	1 676	246	0	246
45706	0	3 006	3 006	0	210	210	0	109	109	0	3 107	3 107
45811	8 681	0	8 681	0	0	0	0	0	0	8 681	0	8 681
45812	171 282	0	171 282	2 500	0	2 500	18 573	0	18 573	155 209	0	155 209
45815	36 263	3 311	39 574	229	234	463	560	240	800	35 932	3 305	39 237
45817	0	22	22	0	1	1	0	23	23	0	0	0
45911	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45912	4 533	0	4 533	1 178	0	1 178	0	0	0	5 711	0	5 711
45915	1 292	300	1 592	45	62	107	342	160	502	995	202	1 197
45917	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0
47404	0	88 213	88 213	26 118 881	18 951 710	45 070 591	26 118 881	18 950 446	45 069 327	0	89 477	89 477
47408	0	0	0	18 497 158	19 253 537	37 750 695	18 497 158	19 253 537	37 750 695	0	0	0
47415	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47423	330 365	0	330 365	29 622	0	29 622	30	0	30	359 957	0	359 957
47427	84 202	1 112	85 314	42 120	1 775	43 895	17 375	624	17 999	108 947	2 263	111 210
47431	0	65 823	65 823	0	3 666	3 666	0	2 655	2 655	0	66 834	66 834
47801	81 273	43 427	124 700	112	3 073	3 185	758	1 789	2 547	80 627	44 711	125 338
47802	76 652	25 166	101 818	12	1 790	1 802	57	1 532	1 589	76 607	25 424	102 031
47803	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
50107	82 305	0	82 305	956	0	956	0	0	0	83 261	0	83 261
50606	1 641 488	0	1 641 488	15 759 382	0	15 759 382	15 953 209	0	15 953 209	1 447 661	0	1 447 661
50618	698 519	0	698 519	15 953 209	0	15 953 209	15 759 382	0	15 759 382	892 346	0	892 346
50705	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50706	1 017 722	0	1 017 722	0	0	0	0	0	0	1 017 722	0	1 017 722
50708	0	1 637	1 637	0	111	111	0	225	225	0	1 523	1 523
50709	3 715	0	3 715	0	0	0	0	0	0	3 715	0	3 715
50721	213 020	0	213 020	30 177	0	30 177	29 746	0	29 746	213 451	0	213 451
60106	3 076 114	0	3 076 114	0	0	0	0	0	0	3 076 114	0	3 076 114
60202	1 640 593	0	1 640 593	0	0	0	0	0	0	1 640 593	0	1 640 593
60204	0	70	70	0	4	4	0	3	3	0	71	71
60302	2 673	0	2 673	12 558	0	12 558	390	0	390	14 841	0	14 841
60306	4 719	0	4 719	4 778	0	4 778	4 711	0	4 711	4 786	0	4 786
60308	113	10	123	233	0	233	206	10	216	140	0	140
60310	2 559	0	2 559	2 977	0	2 977	2 830	0	2 830	2 706	0	2 706
60312	394 602	0	394 602	17 698	0	17 698	24 505	0	24 505	387 795	0	387 795
60314	18 505	0	18 505	5 087	0	5 087	19 589	0	19 589	4 003	0	4 003
60323	24 946	3 340	28 286	198	233	431	142	127	269	25 002	3 446	28 448
60347	0	0	0	110 098	0	110 098	110 098	0	110 098	0	0	0
60401	263 902	0	263 902	0	0	0	1 319	0	1 319	262 583	0	262 583
60701	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
60901	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	915	0	915	278	0	278	433	0	433	760	0	760
61009	942	0	942	7	0	7	6	0	6	943	0	943
61011	116 584	0	116 584	11 132	0	11 132	0	0	0	127 716	0	127 716
61209	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
61212	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
61403	23 623	0	23 623	1 351	0	1 351	3 427	0	3 427	21 547	0	21 547
70606	4 179 192	0	4 179 192	288 178	0	288 178	12 165	0	12 165	4 455 205	0	4 455 205
70607	39 189	0	39 189	29 517	0	29 517	20 378	0	20 378	48 328	0	48 328
70608	612 202	0	612 202	78 997	0	78 997	0	0	0	691 199	0	691 199
70614	6 713	0	6 713	0	0	0	0	0	0	6 713	0	6 713
Итого по активу (баланс)	22 309 149	495 983	22 805 132	88 199 738	39 430 464	127 630 202	87 775 156	39 448 660	127 223 816	22 733 731	477 787	23 211 518
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10601	8 058	0	8 058	0	0	0	0	0	0	8 058	0	8 058
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	213 020	0	213 020	29 746	0	29 746	30 177	0	30 177	213 451	0	213 451
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	6 691 801	0	6 691 801	0	0	0	0	0	0	6 691 801	0	6 691 801
30111	297	0	297	26 000	259	26 259	25 931	259	26 190	228	0	228
30126	66	0	66	50	0	50	38	0	38	54	0	54
30220	0	0	0	0	19 512	19 512	0	19 512	19 512	0	0	0
30222	0	715	715	0	2 099	2 099	0	2 082	2 082	0	698	698
30226	60	0	60	28	0	28	19	0	19	51	0	51
30232	0	69	69	19 166	5 913	25 079	19 166	5 916	25 082	0	72	72
30236	0	0	0	2 994	0	2 994	2 994	0	2 994	0	0	0
30601	1 021	0	1 021	339	0	339	339	0	339	1 021	0	1 021
31502	309 998	0	309 998	5 989 970	0	5 989 970	5 679 972	0	5 679 972	0	0	0
31503	0	0	0	1 339 993	0	1 339 993	1 809 991	0	1 809 991	469 998	0	469 998
40502	979	6	985	2	0	2	27	0	27	1 004	6	1 010
40701	34 488	160	34 648	24 075	75	24 150	27 126	78	27 204	37 539	163	37 702
40702	182 534	208 570	391 104	1 065 858	192 526	1 258 384	1 023 883	66 317	1 090 200	140 559	82 361	222 920
40703	2 237	29	2 266	90 068	253	90 321	92 666	234	92 900	4 835	10	4 845
40802	2 079	0	2 079	5 202	0	5 202	4 191	0	4 191	1 068	0	1 068
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	8 789	6 450	15 239	108 778	108 182	216 960	109 021	108 400	217 421	9 032	6 668	15 700
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	46 411	14 036	60 447	51 573	24 720	76 293	60 220	25 851	86 071	55 058	15 167	70 225
40820	434	445	879	426	17	443	406	30	436	414	458	872
40821	1	0	1	179	0	179	179	0	179	1	0	1
40901	0	809	809	0	30	30	0	57	57	0	836	836
40902	0	597 210	597 210	0	22 002	22 002	0	40 373	40 373	0	615 581	615 581
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42003	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200
42106	780 500	0	780 500	100 000	0	100 000	0	0	0	680 500	0	680 500
42301	7 769	29 511	37 280	33 672	46 311	79 983	37 704	57 443	95 147	11 801	40 643	52 444
42303	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
42304	100	120	220	0	5	5	0	7	7	100	122	222
42305	6 721	3 356	10 077	2 610	1 331	3 941	524	131	655	4 635	2 156	6 791
42306	112 208	35 261	147 469	27 799	5 934	33 733	7 046	4 037	11 083	91 455	33 364	124 819
42307	32 231	20 930	53 161	10 467	5 855	16 322	476	1 001	1 477	22 240	16 076	38 316
42601	1 423	2 218	3 641	0	137	137	0	545	545	1 423	2 626	4 049
42606	0	36	36	0	2	2	0	3	3	0	37	37
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	672 875	0	672 875	3	0	3	0	0	0	672 872	0	672 872
45215	2 344 963	0	2 344 963	0	0	0	151 922	0	151 922	2 496 885	0	2 496 885
45515	30 615	0	30 615	7 047	0	7 047	4 031	0	4 031	27 599	0	27 599
45715	45	0	45	45	0	45	16	0	16	16	0	16
45818	217 637	0	217 637	16 917	0	16 917	2 206	0	2 206	202 926	0	202 926
45918	6 286	0	6 286	48	0	48	1 246	0	1 246	7 484	0	7 484
47403	0	0	0	7 332 242	0	7 332 242	7 332 242	0	7 332 242	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 301	7 301	0	7 301	7 301	0	0	0
47407	0	0	0	18 611 594	19 146 343	37 757 937	18 611 594	19 146 343	37 757 937	0	0	0
47411	1 104	1 380	2 484	1 089	282	1 371	1 104	281	1 385	1 119	1 379	2 498
47416	28	0	28	7 894	0	7 894	8 319	0	8 319	453	0	453
47422	1 946	127	2 073	112 540	336	112 876	113 079	210	113 289	2 485	1	2 486
47425	433 441	0	433 441	1 202	0	1 202	14 231	0	14 231	446 470	0	446 470
47426	7 140	2 359	9 499	3 281	87	3 368	7 984	838	8 822	11 843	3 110	14 953
47804	83 001	0	83 001	726	0	726	1 547	0	1 547	83 822	0	83 822
50120	1 230	0	1 230	964	0	964	691	0	691	957	0	957
50620	450 646	0	450 646	195 881	0	195 881	204 636	0	204 636	459 401	0	459 401
50719	3 239	0	3 239	0	0	0	0	0	0	3 239	0	3 239
50720	11 857	0	11 857	43	0	43	0	0	0	11 814	0	11 814
52305	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
52306	11 783	0	11 783	0	0	0	0	0	0	11 783	0	11 783
52501	1 970	0	1 970	0	0	0	85	0	85	2 055	0	2 055
60105	382 437	0	382 437	0	0	0	0	0	0	382 437	0	382 437
60206	15 874	0	15 874	0	0	0	0	0	0	15 874	0	15 874
60301	419	0	419	5 017	0	5 017	4 807	0	4 807	209	0	209
60305	0	0	0	15 328	0	15 328	15 328	0	15 328	0	0	0
60307	0	0	0	89	0	89	95	0	95	6	0	6
60309	53 936	0	53 936	5	0	5	87	0	87	54 018	0	54 018
60311	7 702	0	7 702	3 729	0	3 729	5 343	0	5 343	9 316	0	9 316
60320	117 697	0	117 697	0	0	0	0	0	0	117 697	0	117 697
60322	262	0	262	95	0	95	96	0	96	263	0	263
60324	378 164	0	378 164	37	0	37	216	0	216	378 343	0	378 343
60601	202 065	0	202 065	1 320	0	1 320	1 657	0	1 657	202 402	0	202 402
60903	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
61012	25 794	0	25 794	0	0	0	2 901	0	2 901	28 695	0	28 695
61304	117	0	117	23	0	23	19	0	19	113	0	113
61501	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61701	21 767	0	21 767	0	0	0	40 624	0	40 624	62 391	0	62 391
70601	3 321 966	0	3 321 966	2 814	0	2 814	234 070	0	234 070	3 553 222	0	3 553 222
70602	518 414	0	518 414	175 810	0	175 810	176 467	0	176 467	519 071	0	519 071
70603	676 955	0	676 955	0	0	0	65 045	0	65 045	742 000	0	742 000
70613	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
Итого по пассиву (баланс)	21 881 335	923 797	22 805 132	35 435 339	19 589 512	55 024 851	35 943 988	19 487 249	55 431 237	22 389 984	821 534	23 211 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	12 588	0	12 588	0	0	0	0	0	0	12 588	0	12 588
90901	730 123	4	730 127	29 702	0	29 702	17 321	0	17 321	742 504	4	742 508
90902	396 478	39 442	435 920	2 046	2 763	4 809	60 278	1 432	61 710	338 246	40 773	379 019
90908	0	809	809	0	316 098	316 098	0	316 071	316 071	0	836	836
90909	0	0	0	0	19 512	19 512	0	19 512	19 512	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 184 280	288 718	6 472 998	0	338 218	338 218	8 400	14 054	22 454	6 175 880	612 882	6 788 762
91418	158 522	68 212	226 734	0	4 757	4 757	689	3 227	3 916	157 833	69 742	227 575
91501	13 052	0	13 052	0	0	0	0	0	0	13 052	0	13 052
91604	470 945	840	471 785	23 166	163	23 329	6 655	70	6 725	487 456	933	488 389
91704	38 735	9 942	48 677	0	696	696	12	361	373	38 723	10 277	49 000
91802	473 743	56 648	530 391	0	3 965	3 965	3	2 060	2 063	473 740	58 553	532 293
91803	41 525	2 100	43 625	0	146	146	4	76	80	41 521	2 170	43 691
99998	9 449 763	0	9 449 763	335 816	0	335 816	303 441	0	303 441	9 482 138	0	9 482 138
Итого по активу (баланс)	17 969 775	466 715	18 436 490	390 730	686 318	1 077 048	396 803	356 863	753 666	17 963 702	796 170	18 759 872
Пассив
91311	663 768	288 496	952 264	1 230	31 019	32 249	0	19 621	19 621	662 538	277 098	939 636
91312	3 943 294	3 225 879	7 169 173	2 925	117 235	120 160	0	225 992	225 992	3 940 369	3 334 636	7 275 005
91315	797 932	282 767	1 080 699	25 540	10 822	36 362	61 407	19 800	81 207	833 799	291 745	1 125 544
91316	20 335	0	20 335	0	0	0	0	0	0	20 335	0	20 335
91317	82 127	178	82 305	1 434	7	1 441	1 733	13	1 746	82 426	184	82 610
91507	137 730	0	137 730	105 979	0	105 979	7 250	0	7 250	39 001	0	39 001
91508	7 257	0	7 257	7 250	0	7 250	0	0	0	7	0	7
99999	8 986 727	0	8 986 727	449 740	0	449 740	740 747	0	740 747	9 277 734	0	9 277 734
Итого по пассиву (баланс)	14 639 170	3 797 320	18 436 490	594 098	159 083	753 181	811 137	265 426	1 076 563	14 856 209	3 903 663	18 759 872
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	476 616	392 998	869 614	11 788 415	7 944 640	19 733 055	11 811 617	8 055 596	19 867 213	453 414	282 042	735 456
99996	870 871	0	870 871	19 729 723	0	19 729 723	19 863 779	0	19 863 779	736 815	0	736 815
Итого по активу (баланс)	1 347 487	392 998	1 740 485	31 518 138	7 944 640	39 462 778	31 675 396	8 055 596	39 730 992	1 190 229	282 042	1 472 271
Пассив
96901	391 913	478 958	870 871	7 874 530	11 989 249	19 863 779	7 593 242	12 136 481	19 729 723	110 625	626 190	736 815
99997	869 614	0	869 614	19 867 213	0	19 867 213	19 733 055	0	19 733 055	735 456	0	735 456
Итого по пассиву (баланс)	1 261 527	478 958	1 740 485	27 741 743	11 989 249	39 730 992	27 326 297	12 136 481	39 462 778	846 081	626 190	1 472 271
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	107,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	103,0000
98010	0	0	323 210 607,5871	0	0	63 841 110,0000	0	0	65 217 690,0000	0	0	321 834 027,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	323 210 714,5871	0	0	63 841 110,0000	0	0	65 217 694,0000	0	0	321 834 130,5871
Пассив
98040	0	0	303 787 292,0000	0	0	2 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	303 786 292,0000
98050	0	0	19 305 136,5871	0	0	65 216 694,0000	0	0	63 841 110,0000	0	0	17 929 552,5871
98053	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	118 286,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 286,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	323 210 714,5871	0	0	65 219 694,0000	0	0	63 843 110,0000	0	0	321 834 130,5871

Страница была полезной?