Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"
Регистрационный номер
2168
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 39 198 | 2 848 | 42 046 | 319 780 | 280 | 320 060 | 279 330 | 375 | 279 705 | 79 648 | 2 753 | 82 401 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 277 000 | 0 | 277 000 | 277 000 | 0 | 277 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 234 323 | 0 | 234 323 | 48 987 383 | 0 | 48 987 383 | 49 042 150 | 0 | 49 042 150 | 179 556 | 0 | 179 556 |
30110 | 189 | 22 412 | 22 601 | 5 205 052 | 24 361 | 5 229 413 | 5 202 151 | 24 131 | 5 226 282 | 3 090 | 22 642 | 25 732 |
30114 | 0 | 104 | 104 | 0 | 10 | 10 | 0 | 13 | 13 | 0 | 101 | 101 |
30202 | 26 822 | 0 | 26 822 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 | 26 554 | 0 | 26 554 |
30204 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
30233 | 0 | 168 | 168 | 81 183 | 3 064 | 84 247 | 81 183 | 2 848 | 84 031 | 0 | 384 | 384 |
32002 | 1 060 000 | 0 | 1 060 000 | 26 470 000 | 0 | 26 470 000 | 27 530 000 | 0 | 27 530 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 6 560 000 | 0 | 6 560 000 | 5 480 000 | 0 | 5 480 000 | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 |
45410 | 824 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 824 |
45502 | 18 184 | 0 | 18 184 | 18 502 | 0 | 18 502 | 19 100 | 0 | 19 100 | 17 586 | 0 | 17 586 |
45503 | 379 | 0 | 379 | 167 | 0 | 167 | 181 | 0 | 181 | 365 | 0 | 365 |
45504 | 101 191 | 0 | 101 191 | 50 355 | 0 | 50 355 | 35 048 | 0 | 35 048 | 116 498 | 0 | 116 498 |
45505 | 3 569 584 | 0 | 3 569 584 | 801 183 | 0 | 801 183 | 677 379 | 0 | 677 379 | 3 693 388 | 0 | 3 693 388 |
45506 | 17 684 778 | 0 | 17 684 778 | 1 880 962 | 0 | 1 880 962 | 1 700 195 | 0 | 1 700 195 | 17 865 545 | 0 | 17 865 545 |
45507 | 66 496 365 | 0 | 66 496 365 | 2 778 605 | 0 | 2 778 605 | 3 400 716 | 0 | 3 400 716 | 65 874 254 | 0 | 65 874 254 |
45508 | 255 665 | 0 | 255 665 | 12 967 | 0 | 12 967 | 22 418 | 0 | 22 418 | 246 214 | 0 | 246 214 |
45509 | 102 | 0 | 102 | 627 | 0 | 627 | 667 | 0 | 667 | 62 | 0 | 62 |
45510 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
45815 | 5 449 869 | 0 | 5 449 869 | 793 433 | 0 | 793 433 | 606 524 | 0 | 606 524 | 5 636 778 | 0 | 5 636 778 |
45915 | 483 657 | 0 | 483 657 | 174 828 | 0 | 174 828 | 164 808 | 0 | 164 808 | 493 677 | 0 | 493 677 |
47101 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
47105 | 6 673 | 0 | 6 673 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 6 632 | 0 | 6 632 |
47106 | 8 317 | 0 | 8 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 317 | 0 | 8 317 |
47107 | 23 794 | 0 | 23 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 794 | 0 | 23 794 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 216 | 22 216 | 0 | 22 216 | 22 216 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 992 | 764 | 0 | 764 | 228 | 0 | 228 |
47423 | 212 590 | 0 | 212 590 | 89 309 | 6 | 89 315 | 80 642 | 6 | 80 648 | 221 257 | 0 | 221 257 |
47427 | 805 026 | 0 | 805 026 | 1 229 544 | 0 | 1 229 544 | 1 239 666 | 0 | 1 239 666 | 794 904 | 0 | 794 904 |
47803 | 5 376 234 | 0 | 5 376 234 | 6 038 851 | 0 | 6 038 851 | 5 076 871 | 0 | 5 076 871 | 6 338 214 | 0 | 6 338 214 |
60302 | 198 | 0 | 198 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 198 | 0 | 198 |
60306 | 1 234 | 0 | 1 234 | 54 531 | 0 | 54 531 | 54 561 | 0 | 54 561 | 1 204 | 0 | 1 204 |
60308 | 2 473 | 0 | 2 473 | 461 | 0 | 461 | 383 | 0 | 383 | 2 551 | 0 | 2 551 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 37 302 | 0 | 37 302 | 37 302 | 0 | 37 302 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 131 879 | 0 | 131 879 | 320 646 | 0 | 320 646 | 363 695 | 0 | 363 695 | 88 830 | 0 | 88 830 |
60314 | 1 888 | 0 | 1 888 | 21 189 | 18 161 | 39 350 | 21 208 | 18 161 | 39 369 | 1 869 | 0 | 1 869 |
60323 | 3 590 | 0 | 3 590 | 3 315 | 0 | 3 315 | 2 293 | 0 | 2 293 | 4 612 | 0 | 4 612 |
60336 | 30 127 | 0 | 30 127 | 18 112 | 0 | 18 112 | 5 731 | 0 | 5 731 | 42 508 | 0 | 42 508 |
60401 | 537 625 | 0 | 537 625 | 4 152 | 0 | 4 152 | 271 | 0 | 271 | 541 506 | 0 | 541 506 |
60415 | 2 723 | 0 | 2 723 | 1 158 | 0 | 1 158 | 3 881 | 0 | 3 881 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 270 606 | 0 | 270 606 | 8 237 | 0 | 8 237 | 0 | 0 | 0 | 278 843 | 0 | 278 843 |
60906 | 171 759 | 0 | 171 759 | 9 013 | 0 | 9 013 | 8 237 | 0 | 8 237 | 172 535 | 0 | 172 535 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 5 494 | 0 | 5 494 | 2 362 | 0 | 2 362 | 4 842 | 0 | 4 842 | 3 014 | 0 | 3 014 |
61009 | 52 | 0 | 52 | 2 479 | 0 | 2 479 | 2 439 | 0 | 2 439 | 92 | 0 | 92 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61013 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 19 | 0 | 19 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 967 | 0 | 1 967 | 1 967 | 0 | 1 967 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 5 076 871 | 0 | 5 076 871 | 5 076 871 | 0 | 5 076 871 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 23 973 | 0 | 23 973 | 1 221 | 0 | 1 221 | 3 467 | 0 | 3 467 | 21 727 | 0 | 21 727 |
62001 | 1 146 | 0 | 1 146 | 2 499 | 0 | 2 499 | 1 967 | 0 | 1 967 | 1 678 | 0 | 1 678 |
62101 | 3 324 | 0 | 3 324 | 3 839 | 0 | 3 839 | 2 961 | 0 | 2 961 | 4 202 | 0 | 4 202 |
70606 | 5 666 725 | 0 | 5 666 725 | 1 827 082 | 0 | 1 827 082 | 413 | 0 | 413 | 7 493 394 | 0 | 7 493 394 |
70608 | 8 455 | 0 | 8 455 | 5 634 | 0 | 5 634 | 0 | 0 | 0 | 14 089 | 0 | 14 089 |
70610 | 676 | 0 | 676 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 685 |
Итого по активу (баланс) | 108 717 890 | 25 532 | 108 743 422 | 109 172 868 | 68 098 | 109 240 966 | 106 509 684 | 67 750 | 106 577 434 | 111 381 074 | 25 880 | 111 406 954 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 |
10602 | 760 000 | 0 | 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 000 | 0 | 760 000 |
10701 | 189 816 | 0 | 189 816 | 0 | 0 | 0 | 39 924 | 0 | 39 924 | 229 740 | 0 | 229 740 |
10801 | 2 910 207 | 0 | 2 910 207 | 0 | 0 | 0 | 758 553 | 0 | 758 553 | 3 668 760 | 0 | 3 668 760 |
30222 | 151 257 | 0 | 151 257 | 8 761 189 | 0 | 8 761 189 | 8 792 458 | 0 | 8 792 458 | 182 526 | 0 | 182 526 |
30223 | 7 694 | 0 | 7 694 | 135 411 | 0 | 135 411 | 139 620 | 0 | 139 620 | 11 903 | 0 | 11 903 |
30232 | 329 | 0 | 329 | 717 079 | 2 | 717 081 | 717 257 | 2 | 717 259 | 507 | 0 | 507 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 2 350 000 | 0 | 2 350 000 | 5 100 000 | 0 | 5 100 000 | 4 450 000 | 0 | 4 450 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 |
31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
31307 | 9 200 000 | 0 | 9 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 200 000 | 0 | 9 200 000 |
31308 | 54 550 000 | 0 | 54 550 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 51 550 000 | 0 | 51 550 000 |
31309 | 8 380 000 | 0 | 8 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 380 000 | 0 | 8 380 000 |
31409 | 2 012 000 | 0 | 2 012 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 1 992 000 | 0 | 1 992 000 |
407 | 11 757 | 1 | 11 758 | 6 554 752 | 0 | 6 554 752 | 6 559 021 | 0 | 6 559 021 | 16 026 | 1 | 16 027 |
408.2 | 3 815 849 | 44 | 3 815 893 | 12 392 781 | 8 | 12 392 789 | 12 406 778 | 5 | 12 406 783 | 3 829 846 | 41 | 3 829 887 |
40911 | 228 376 | 0 | 228 376 | 4 512 052 | 0 | 4 512 052 | 4 510 650 | 0 | 4 510 650 | 226 974 | 0 | 226 974 |
42301 | 12 | 71 | 83 | 2 | 11 | 13 | 0 | 7 | 7 | 10 | 67 | 77 |
45415 | 824 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 824 |
45515 | 737 264 | 0 | 737 264 | 4 078 | 0 | 4 078 | 7 702 | 0 | 7 702 | 740 888 | 0 | 740 888 |
45818 | 6 162 467 | 0 | 6 162 467 | 91 260 | 0 | 91 260 | 271 505 | 0 | 271 505 | 6 342 712 | 0 | 6 342 712 |
45918 | 427 969 | 0 | 427 969 | 1 | 0 | 1 | 12 858 | 0 | 12 858 | 440 826 | 0 | 440 826 |
47108 | 38 881 | 0 | 38 881 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 38 840 | 0 | 38 840 |
47401 | 58 407 | 0 | 58 407 | 11 194 027 | 0 | 11 194 027 | 11 175 710 | 0 | 11 175 710 | 40 090 | 0 | 40 090 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 21 995 | 0 | 21 995 | 21 995 | 0 | 21 995 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 670 | 0 | 1 670 | 24 072 | 0 | 24 072 | 26 782 | 0 | 26 782 | 4 380 | 0 | 4 380 |
47422 | 8 100 | 0 | 8 100 | 156 551 | 0 | 156 551 | 154 522 | 0 | 154 522 | 6 071 | 0 | 6 071 |
47425 | 114 381 | 0 | 114 381 | 1 700 | 0 | 1 700 | 4 555 | 0 | 4 555 | 117 236 | 0 | 117 236 |
47426 | 256 386 | 0 | 256 386 | 666 280 | 0 | 666 280 | 753 920 | 0 | 753 920 | 344 026 | 0 | 344 026 |
47804 | 223 147 | 0 | 223 147 | 68 762 | 0 | 68 762 | 61 181 | 0 | 61 181 | 215 566 | 0 | 215 566 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 87 030 | 0 | 87 030 | 184 793 | 0 | 184 793 | 97 764 | 0 | 97 764 |
60305 | 260 611 | 0 | 260 611 | 364 875 | 0 | 364 875 | 336 474 | 0 | 336 474 | 232 210 | 0 | 232 210 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 121 | 0 | 1 121 | 1 121 | 0 | 1 121 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 147 325 | 0 | 147 325 | 148 202 | 0 | 148 202 | 58 854 | 0 | 58 854 | 57 977 | 0 | 57 977 |
60311 | 8 690 | 0 | 8 690 | 208 641 | 0 | 208 641 | 220 806 | 0 | 220 806 | 20 855 | 0 | 20 855 |
60313 | 0 | 21 313 | 21 313 | 0 | 2 792 | 2 792 | 0 | 2 062 | 2 062 | 0 | 20 583 | 20 583 |
60322 | 14 178 | 2 206 | 16 384 | 6 902 | 289 | 7 191 | 7 889 | 213 | 8 102 | 15 165 | 2 130 | 17 295 |
60324 | 5 916 | 0 | 5 916 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 5 738 | 0 | 5 738 |
60335 | 66 277 | 0 | 66 277 | 92 646 | 0 | 92 646 | 87 946 | 0 | 87 946 | 61 577 | 0 | 61 577 |
60349 | 16 105 | 0 | 16 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 105 | 0 | 16 105 |
60414 | 342 181 | 0 | 342 181 | 33 | 0 | 33 | 8 875 | 0 | 8 875 | 351 023 | 0 | 351 023 |
60903 | 32 841 | 0 | 32 841 | 0 | 0 | 0 | 7 857 | 0 | 7 857 | 40 698 | 0 | 40 698 |
61304 | 448 592 | 0 | 448 592 | 43 632 | 0 | 43 632 | 45 033 | 0 | 45 033 | 449 993 | 0 | 449 993 |
61501 | 80 649 | 0 | 80 649 | 15 224 | 0 | 15 224 | 23 882 | 0 | 23 882 | 89 307 | 0 | 89 307 |
70601 | 5 191 783 | 0 | 5 191 783 | 11 640 | 0 | 11 640 | 1 810 857 | 0 | 1 810 857 | 6 991 000 | 0 | 6 991 000 |
70603 | 8 248 | 0 | 8 248 | 0 | 0 | 0 | 5 596 | 0 | 5 596 | 13 844 | 0 | 13 844 |
70605 | 1 121 | 0 | 1 121 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 125 | 0 | 1 125 |
70801 | 798 476 | 0 | 798 476 | 798 476 | 0 | 798 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 108 719 787 | 23 635 | 108 743 422 | 56 600 633 | 3 102 | 56 603 735 | 59 264 978 | 2 289 | 59 267 267 | 111 384 132 | 22 822 | 111 406 954 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 347 | 0 | 2 347 | 9 113 | 0 | 9 113 | 9 | 0 | 9 | 11 451 | 0 | 11 451 |
90902 | 39 554 | 0 | 39 554 | 1 822 | 0 | 1 822 | 13 343 | 0 | 13 343 | 28 033 | 0 | 28 033 |
91203 | 229 | 0 | 229 | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 9 | 233 | 0 | 233 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 43 698 084 | 364 377 | 44 062 461 | 3 059 730 | 37 437 | 3 097 167 | 318 600 | 50 881 | 369 481 | 46 439 214 | 350 933 | 46 790 147 |
91417 | 43 550 000 | 0 | 43 550 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 | 42 750 000 | 0 | 42 750 000 |
91418 | 5 376 234 | 0 | 5 376 234 | 6 038 851 | 0 | 6 038 851 | 5 076 871 | 0 | 5 076 871 | 6 338 214 | 0 | 6 338 214 |
91604 | 1 623 671 | 0 | 1 623 671 | 205 321 | 0 | 205 321 | 109 106 | 0 | 109 106 | 1 719 886 | 0 | 1 719 886 |
91703 | 98 028 | 0 | 98 028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 029 | 0 | 98 029 |
91704 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
91801 | 124 625 | 0 | 124 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 625 | 0 | 124 625 |
91802 | 157 | 6 | 163 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 157 | 6 | 163 |
99998 | 120 089 392 | 0 | 120 089 392 | 9 652 560 | 0 | 9 652 560 | 8 007 763 | 0 | 8 007 763 | 121 734 189 | 0 | 121 734 189 |
Итого по активу (баланс) | 214 602 403 | 364 383 | 214 966 786 | 18 967 411 | 37 438 | 19 004 849 | 14 325 701 | 50 882 | 14 376 583 | 219 244 113 | 350 939 | 219 595 052 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 119 027 016 | 0 | 119 027 016 | 7 990 967 | 0 | 7 990 967 | 9 635 375 | 0 | 9 635 375 | 120 671 424 | 0 | 120 671 424 |
91317 | 281 472 | 0 | 281 472 | 16 796 | 0 | 16 796 | 17 185 | 0 | 17 185 | 281 861 | 0 | 281 861 |
91318 | 265 127 | 0 | 265 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 127 | 0 | 265 127 |
91507 | 515 667 | 0 | 515 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 667 | 0 | 515 667 |
91508 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
99999 | 94 877 394 | 0 | 94 877 394 | 6 259 567 | 0 | 6 259 567 | 9 243 036 | 0 | 9 243 036 | 97 860 863 | 0 | 97 860 863 |
Итого по пассиву (баланс) | 214 966 786 | 0 | 214 966 786 | 14 267 330 | 0 | 14 267 330 | 18 895 596 | 0 | 18 895 596 | 219 595 052 | 0 | 219 595 052 |
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