Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"
Регистрационный номер
2168
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 92 529 | 3 101 | 95 630 | 311 450 | 166 | 311 616 | 364 781 | 419 | 365 200 | 39 198 | 2 848 | 42 046 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 362 750 | 0 | 362 750 | 362 750 | 0 | 362 750 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 464 074 | 0 | 464 074 | 34 632 560 | 0 | 34 632 560 | 34 862 311 | 0 | 34 862 311 | 234 323 | 0 | 234 323 |
30110 | 387 814 | 1 955 | 389 769 | 5 562 470 | 22 761 | 5 585 231 | 5 950 095 | 2 304 | 5 952 399 | 189 | 22 412 | 22 601 |
30114 | 0 | 112 | 112 | 0 | 6 | 6 | 0 | 14 | 14 | 0 | 104 | 104 |
30202 | 26 982 | 0 | 26 982 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 26 822 | 0 | 26 822 |
30204 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30233 | 0 | 474 | 474 | 87 222 | 743 | 87 965 | 87 222 | 1 049 | 88 271 | 0 | 168 | 168 |
32002 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 19 260 000 | 0 | 19 260 000 | 19 200 000 | 0 | 19 200 000 | 1 060 000 | 0 | 1 060 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 3 990 000 | 0 | 3 990 000 | 3 990 000 | 0 | 3 990 000 | 0 | 0 | 0 |
45410 | 809 | 0 | 809 | 25 | 0 | 25 | 10 | 0 | 10 | 824 | 0 | 824 |
45502 | 18 847 | 0 | 18 847 | 19 091 | 0 | 19 091 | 19 754 | 0 | 19 754 | 18 184 | 0 | 18 184 |
45503 | 321 | 0 | 321 | 229 | 0 | 229 | 171 | 0 | 171 | 379 | 0 | 379 |
45504 | 116 676 | 0 | 116 676 | 22 149 | 0 | 22 149 | 37 634 | 0 | 37 634 | 101 191 | 0 | 101 191 |
45505 | 3 609 354 | 0 | 3 609 354 | 641 405 | 0 | 641 405 | 681 175 | 0 | 681 175 | 3 569 584 | 0 | 3 569 584 |
45506 | 17 833 530 | 0 | 17 833 530 | 1 605 726 | 0 | 1 605 726 | 1 754 478 | 0 | 1 754 478 | 17 684 778 | 0 | 17 684 778 |
45507 | 67 105 708 | 0 | 67 105 708 | 2 877 603 | 0 | 2 877 603 | 3 486 946 | 0 | 3 486 946 | 66 496 365 | 0 | 66 496 365 |
45508 | 262 516 | 0 | 262 516 | 15 578 | 0 | 15 578 | 22 429 | 0 | 22 429 | 255 665 | 0 | 255 665 |
45509 | 93 | 0 | 93 | 581 | 0 | 581 | 572 | 0 | 572 | 102 | 0 | 102 |
45510 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
45815 | 5 277 745 | 0 | 5 277 745 | 875 379 | 0 | 875 379 | 703 255 | 0 | 703 255 | 5 449 869 | 0 | 5 449 869 |
45915 | 475 878 | 0 | 475 878 | 211 207 | 0 | 211 207 | 203 428 | 0 | 203 428 | 483 657 | 0 | 483 657 |
47101 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
47105 | 7 179 | 0 | 7 179 | 47 | 0 | 47 | 553 | 0 | 553 | 6 673 | 0 | 6 673 |
47106 | 8 317 | 0 | 8 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 317 | 0 | 8 317 |
47107 | 23 794 | 0 | 23 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 794 | 0 | 23 794 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 2 091 | 0 | 2 091 | 2 091 | 0 | 2 091 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 199 115 | 0 | 199 115 | 77 880 | 0 | 77 880 | 64 405 | 0 | 64 405 | 212 590 | 0 | 212 590 |
47427 | 771 346 | 0 | 771 346 | 1 290 167 | 0 | 1 290 167 | 1 256 487 | 0 | 1 256 487 | 805 026 | 0 | 805 026 |
47803 | 4 743 226 | 0 | 4 743 226 | 5 861 844 | 0 | 5 861 844 | 5 228 836 | 0 | 5 228 836 | 5 376 234 | 0 | 5 376 234 |
60302 | 198 | 0 | 198 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 198 | 0 | 198 |
60306 | 1 146 | 0 | 1 146 | 56 904 | 0 | 56 904 | 56 816 | 0 | 56 816 | 1 234 | 0 | 1 234 |
60308 | 2 585 | 0 | 2 585 | 349 | 0 | 349 | 461 | 0 | 461 | 2 473 | 0 | 2 473 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 21 480 | 0 | 21 480 | 21 480 | 0 | 21 480 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 169 086 | 0 | 169 086 | 238 650 | 0 | 238 650 | 275 857 | 0 | 275 857 | 131 879 | 0 | 131 879 |
60314 | 3 871 | 0 | 3 871 | 0 | 0 | 0 | 1 983 | 0 | 1 983 | 1 888 | 0 | 1 888 |
60323 | 3 240 | 0 | 3 240 | 2 515 | 0 | 2 515 | 2 165 | 0 | 2 165 | 3 590 | 0 | 3 590 |
60336 | 20 601 | 0 | 20 601 | 17 659 | 0 | 17 659 | 8 133 | 0 | 8 133 | 30 127 | 0 | 30 127 |
60401 | 524 226 | 0 | 524 226 | 13 765 | 0 | 13 765 | 366 | 0 | 366 | 537 625 | 0 | 537 625 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 16 488 | 0 | 16 488 | 13 765 | 0 | 13 765 | 2 723 | 0 | 2 723 |
60901 | 265 391 | 0 | 265 391 | 5 622 | 0 | 5 622 | 407 | 0 | 407 | 270 606 | 0 | 270 606 |
60906 | 173 700 | 0 | 173 700 | 3 681 | 0 | 3 681 | 5 622 | 0 | 5 622 | 171 759 | 0 | 171 759 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 5 660 | 0 | 5 660 | 2 028 | 0 | 2 028 | 2 194 | 0 | 2 194 | 5 494 | 0 | 5 494 |
61009 | 52 | 0 | 52 | 1 113 | 0 | 1 113 | 1 113 | 0 | 1 113 | 52 | 0 | 52 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61013 | 0 | 0 | 0 | 16 023 | 0 | 16 023 | 15 978 | 0 | 15 978 | 45 | 0 | 45 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 610 | 0 | 1 610 | 1 610 | 0 | 1 610 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 5 228 836 | 0 | 5 228 836 | 5 228 836 | 0 | 5 228 836 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 15 067 | 0 | 15 067 | 14 013 | 0 | 14 013 | 5 107 | 0 | 5 107 | 23 973 | 0 | 23 973 |
62001 | 521 | 0 | 521 | 1 869 | 0 | 1 869 | 1 244 | 0 | 1 244 | 1 146 | 0 | 1 146 |
62101 | 1 402 | 0 | 1 402 | 4 123 | 0 | 4 123 | 2 201 | 0 | 2 201 | 3 324 | 0 | 3 324 |
70606 | 3 923 978 | 0 | 3 923 978 | 1 773 529 | 0 | 1 773 529 | 30 782 | 0 | 30 782 | 5 666 725 | 0 | 5 666 725 |
70608 | 5 515 | 0 | 5 515 | 2 940 | 0 | 2 940 | 0 | 0 | 0 | 8 455 | 0 | 8 455 |
70610 | 464 | 0 | 464 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 676 |
Итого по активу (баланс) | 107 542 690 | 5 642 | 107 548 332 | 85 131 101 | 23 676 | 85 154 777 | 83 955 901 | 3 786 | 83 959 687 | 108 717 890 | 25 532 | 108 743 422 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 |
10602 | 760 000 | 0 | 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 000 | 0 | 760 000 |
10701 | 189 816 | 0 | 189 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 816 | 0 | 189 816 |
10801 | 2 910 207 | 0 | 2 910 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 910 207 | 0 | 2 910 207 |
30222 | 380 009 | 0 | 380 009 | 9 598 268 | 0 | 9 598 268 | 9 369 516 | 0 | 9 369 516 | 151 257 | 0 | 151 257 |
30223 | 13 285 | 0 | 13 285 | 168 118 | 0 | 168 118 | 162 527 | 0 | 162 527 | 7 694 | 0 | 7 694 |
30232 | 832 | 0 | 832 | 626 371 | 25 | 626 396 | 625 868 | 25 | 625 893 | 329 | 0 | 329 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 3 350 000 | 0 | 3 350 000 | 2 350 000 | 0 | 2 350 000 |
31304 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31307 | 8 200 000 | 0 | 8 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 9 200 000 | 0 | 9 200 000 |
31308 | 56 050 000 | 0 | 56 050 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 54 550 000 | 0 | 54 550 000 |
31309 | 8 380 000 | 0 | 8 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 380 000 | 0 | 8 380 000 |
31409 | 2 012 000 | 0 | 2 012 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 012 000 | 0 | 2 012 000 |
407 | 17 902 | 1 | 17 903 | 6 351 566 | 0 | 6 351 566 | 6 345 421 | 0 | 6 345 421 | 11 757 | 1 | 11 758 |
408.2 | 3 504 064 | 51 | 3 504 115 | 12 188 487 | 10 | 12 188 497 | 12 500 272 | 3 | 12 500 275 | 3 815 849 | 44 | 3 815 893 |
40911 | 543 071 | 0 | 543 071 | 4 410 770 | 0 | 4 410 770 | 4 096 075 | 0 | 4 096 075 | 228 376 | 0 | 228 376 |
42301 | 14 | 80 | 94 | 2 | 14 | 16 | 0 | 5 | 5 | 12 | 71 | 83 |
45415 | 809 | 0 | 809 | 10 | 0 | 10 | 25 | 0 | 25 | 824 | 0 | 824 |
45515 | 744 750 | 0 | 744 750 | 7 520 | 0 | 7 520 | 34 | 0 | 34 | 737 264 | 0 | 737 264 |
45818 | 5 987 586 | 0 | 5 987 586 | 96 266 | 0 | 96 266 | 271 147 | 0 | 271 147 | 6 162 467 | 0 | 6 162 467 |
45918 | 415 463 | 0 | 415 463 | 0 | 0 | 0 | 12 506 | 0 | 12 506 | 427 969 | 0 | 427 969 |
47108 | 39 387 | 0 | 39 387 | 553 | 0 | 553 | 47 | 0 | 47 | 38 881 | 0 | 38 881 |
47401 | 186 999 | 0 | 186 999 | 11 153 980 | 0 | 11 153 980 | 11 025 388 | 0 | 11 025 388 | 58 407 | 0 | 58 407 |
47416 | 2 407 | 0 | 2 407 | 27 964 | 0 | 27 964 | 27 227 | 0 | 27 227 | 1 670 | 0 | 1 670 |
47422 | 5 426 | 0 | 5 426 | 124 847 | 0 | 124 847 | 127 521 | 0 | 127 521 | 8 100 | 0 | 8 100 |
47425 | 109 554 | 0 | 109 554 | 472 | 0 | 472 | 5 299 | 0 | 5 299 | 114 381 | 0 | 114 381 |
47426 | 415 816 | 0 | 415 816 | 927 534 | 0 | 927 534 | 768 104 | 0 | 768 104 | 256 386 | 0 | 256 386 |
47804 | 190 838 | 0 | 190 838 | 18 196 | 0 | 18 196 | 50 505 | 0 | 50 505 | 223 147 | 0 | 223 147 |
60301 | 62 898 | 0 | 62 898 | 113 906 | 0 | 113 906 | 51 009 | 0 | 51 009 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 262 792 | 0 | 262 792 | 472 449 | 0 | 472 449 | 470 268 | 0 | 470 268 | 260 611 | 0 | 260 611 |
60307 | 26 | 0 | 26 | 1 151 | 0 | 1 151 | 1 125 | 0 | 1 125 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 97 821 | 0 | 97 821 | 912 | 0 | 912 | 50 416 | 0 | 50 416 | 147 325 | 0 | 147 325 |
60311 | 8 697 | 0 | 8 697 | 178 561 | 0 | 178 561 | 178 554 | 0 | 178 554 | 8 690 | 0 | 8 690 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 371 | 1 371 | 0 | 22 684 | 22 684 | 0 | 21 313 | 21 313 |
60322 | 15 010 | 2 392 | 17 402 | 7 225 | 303 | 7 528 | 6 393 | 117 | 6 510 | 14 178 | 2 206 | 16 384 |
60324 | 6 102 | 0 | 6 102 | 273 | 0 | 273 | 87 | 0 | 87 | 5 916 | 0 | 5 916 |
60335 | 75 606 | 0 | 75 606 | 118 655 | 0 | 118 655 | 109 326 | 0 | 109 326 | 66 277 | 0 | 66 277 |
60349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 105 | 0 | 16 105 | 16 105 | 0 | 16 105 |
60414 | 333 684 | 0 | 333 684 | 331 | 0 | 331 | 8 828 | 0 | 8 828 | 342 181 | 0 | 342 181 |
60903 | 24 755 | 0 | 24 755 | 57 | 0 | 57 | 8 143 | 0 | 8 143 | 32 841 | 0 | 32 841 |
61304 | 455 424 | 0 | 455 424 | 43 606 | 0 | 43 606 | 36 774 | 0 | 36 774 | 448 592 | 0 | 448 592 |
61501 | 220 564 | 0 | 220 564 | 170 725 | 0 | 170 725 | 30 810 | 0 | 30 810 | 80 649 | 0 | 80 649 |
70601 | 3 418 180 | 0 | 3 418 180 | 7 654 | 0 | 7 654 | 1 781 257 | 0 | 1 781 257 | 5 191 783 | 0 | 5 191 783 |
70603 | 5 538 | 0 | 5 538 | 0 | 0 | 0 | 2 710 | 0 | 2 710 | 8 248 | 0 | 8 248 |
70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 121 | 0 | 1 121 | 1 121 | 0 | 1 121 |
70801 | 798 476 | 0 | 798 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 476 | 0 | 798 476 |
Итого по пассиву (баланс) | 107 545 808 | 2 524 | 107 548 332 | 51 316 429 | 1 723 | 51 318 152 | 52 490 408 | 22 834 | 52 513 242 | 108 719 787 | 23 635 | 108 743 422 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 345 | 0 | 2 345 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 347 | 0 | 2 347 |
90902 | 33 930 | 0 | 33 930 | 8 350 | 0 | 8 350 | 2 726 | 0 | 2 726 | 39 554 | 0 | 39 554 |
91203 | 231 | 0 | 231 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 229 | 0 | 229 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 42 971 038 | 0 | 42 971 038 | 1 804 690 | 412 530 | 2 217 220 | 1 077 644 | 48 153 | 1 125 797 | 43 698 084 | 364 377 | 44 062 461 |
91417 | 44 550 000 | 0 | 44 550 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 43 550 000 | 0 | 43 550 000 |
91418 | 4 743 226 | 0 | 4 743 226 | 5 861 844 | 0 | 5 861 844 | 5 228 836 | 0 | 5 228 836 | 5 376 234 | 0 | 5 376 234 |
91604 | 1 523 476 | 0 | 1 523 476 | 207 350 | 0 | 207 350 | 107 155 | 0 | 107 155 | 1 623 671 | 0 | 1 623 671 |
91703 | 98 028 | 0 | 98 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 028 | 0 | 98 028 |
91704 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
91801 | 124 625 | 0 | 124 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 625 | 0 | 124 625 |
91802 | 157 | 7 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 157 | 6 | 163 |
99998 | 118 872 036 | 0 | 118 872 036 | 9 465 535 | 0 | 9 465 535 | 8 248 179 | 0 | 8 248 179 | 120 089 392 | 0 | 120 089 392 |
Итого по активу (баланс) | 212 919 174 | 7 | 212 919 181 | 17 347 780 | 412 530 | 17 760 310 | 15 664 551 | 48 154 | 15 712 705 | 214 602 403 | 364 383 | 214 966 786 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 117 810 655 | 0 | 117 810 655 | 8 227 026 | 0 | 8 227 026 | 9 443 387 | 0 | 9 443 387 | 119 027 016 | 0 | 119 027 016 |
91317 | 283 134 | 0 | 283 134 | 18 693 | 0 | 18 693 | 17 031 | 0 | 17 031 | 281 472 | 0 | 281 472 |
91318 | 265 127 | 0 | 265 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 127 | 0 | 265 127 |
91507 | 513 010 | 0 | 513 010 | 2 460 | 0 | 2 460 | 5 117 | 0 | 5 117 | 515 667 | 0 | 515 667 |
91508 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
99999 | 94 047 145 | 0 | 94 047 145 | 7 362 845 | 0 | 7 362 845 | 8 193 094 | 0 | 8 193 094 | 94 877 394 | 0 | 94 877 394 |
Итого по пассиву (баланс) | 212 919 181 | 0 | 212 919 181 | 15 611 024 | 0 | 15 611 024 | 17 658 629 | 0 | 17 658 629 | 214 966 786 | 0 | 214 966 786 |
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