Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 353	1 289	9 642	79 028	224	79 252	78 162	96	78 258	9 219	1 417	10 636
20209	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
30102	215 195	0	215 195	26 367 022	0	26 367 022	25 894 105	0	25 894 105	688 112	0	688 112
30110	51 748	0	51 748	307 828	0	307 828	294 699	0	294 699	64 877	0	64 877
30114	0	2 206	2 206	0	26 922	26 922	0	26 435	26 435	0	2 693	2 693
30202	74 942	0	74 942	0	0	0	12 098	0	12 098	62 844	0	62 844
30204	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30233	0	462	462	20 805	1 445	22 250	20 805	1 334	22 139	0	573	573
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32008	38 284	0	38 284	0	0	0	14 000	0	14 000	24 284	0	24 284
32009	42 100	0	42 100	0	0	0	850	0	850	41 250	0	41 250
45502	2 218	0	2 218	3 824	0	3 824	2 658	0	2 658	3 384	0	3 384
45503	18 836	0	18 836	2 950	0	2 950	11 900	0	11 900	9 886	0	9 886
45504	377 972	0	377 972	57 028	0	57 028	143 521	0	143 521	291 479	0	291 479
45505	3 363 744	0	3 363 744	528 721	0	528 721	680 544	0	680 544	3 211 921	0	3 211 921
45506	5 965 359	0	5 965 359	913 525	0	913 525	545 769	0	545 769	6 333 115	0	6 333 115
45507	10 685 720	0	10 685 720	1 777 230	0	1 777 230	398 560	0	398 560	12 064 390	0	12 064 390
45508	33 183	0	33 183	22 334	0	22 334	4 948	0	4 948	50 569	0	50 569
45509	47	0	47	915	0	915	608	0	608	354	0	354
45815	354 501	0	354 501	274 501	0	274 501	148 979	0	148 979	480 023	0	480 023
45915	54 156	0	54 156	44 426	0	44 426	33 226	0	33 226	65 356	0	65 356
47101	76	0	76	20 509	0	20 509	76	0	76	20 509	0	20 509
47105	8 682	0	8 682	3 470	0	3 470	8 190	0	8 190	3 962	0	3 962
47106	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
47107	11 048	0	11 048	0	0	0	0	0	0	11 048	0	11 048
47408	0	0	0	0	25 602	25 602	0	25 602	25 602	0	0	0
47423	24 580	0	24 580	105 095	0	105 095	106 437	0	106 437	23 238	0	23 238
47427	245 598	0	245 598	343 460	0	343 460	338 983	0	338 983	250 075	0	250 075
47803	8 577 841	0	8 577 841	10 953 057	0	10 953 057	9 060 273	0	9 060 273	10 470 625	0	10 470 625
60302	992	0	992	4 888	0	4 888	3 394	0	3 394	2 486	0	2 486
60306	466	0	466	33 124	0	33 124	33 112	0	33 112	478	0	478
60308	1 476	1 549	3 025	215	105	320	477	72	549	1 214	1 582	2 796
60312	45 847	0	45 847	132 727	0	132 727	123 480	0	123 480	55 094	0	55 094
60314	915	0	915	28 466	25 302	53 768	27 404	25 302	52 706	1 977	0	1 977
60323	112	0	112	21	0	21	0	0	0	133	0	133
60401	306 145	0	306 145	622	0	622	276	0	276	306 491	0	306 491
60701	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
60901	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
61002	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61008	0	0	0	5 277	0	5 277	2 980	0	2 980	2 297	0	2 297
61009	1 274	0	1 274	3 011	0	3 011	2 711	0	2 711	1 574	0	1 574
61010	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
61209	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61212	0	0	0	9 060 273	0	9 060 273	9 060 273	0	9 060 273	0	0	0
61403	125 371	0	125 371	13 555	0	13 555	9 349	0	9 349	129 577	0	129 577
70606	2 183 561	0	2 183 561	958 586	0	958 586	169	0	169	3 141 978	0	3 141 978
70608	549	0	549	388	0	388	0	0	0	937	0	937
70610	6	0	6	9	0	9	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	33 522 042	5 506	33 527 548	53 546 565	79 600	53 626 165	49 242 695	78 841	49 321 536	37 825 912	6 265	37 832 177
Пассив
10208	4 960 000	0	4 960 000	0	0	0	0	0	0	4 960 000	0	4 960 000
10701	187 382	0	187 382	0	0	0	0	0	0	187 382	0	187 382
10801	3 457 751	0	3 457 751	0	0	0	0	0	0	3 457 751	0	3 457 751
30109	1 494	0	1 494	1 671	0	1 671	517	0	517	340	0	340
30222	6 964	0	6 964	525 147	0	525 147	541 372	0	541 372	23 189	0	23 189
30223	2 772	0	2 772	777 670	0	777 670	785 042	0	785 042	10 144	0	10 144
30232	1 203	0	1 203	20 933	689	21 622	22 092	689	22 781	2 362	0	2 362
31303	0	0	0	6 450 000	0	6 450 000	8 100 000	0	8 100 000	1 650 000	0	1 650 000
31304	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	3 700 000	0	3 700 000	1 950 000	0	1 950 000
31305	5 750 000	0	5 750 000	4 050 000	0	4 050 000	850 000	0	850 000	2 550 000	0	2 550 000
31306	3 650 000	0	3 650 000	850 000	0	850 000	3 350 000	0	3 350 000	6 150 000	0	6 150 000
31307	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31308	5 550 000	0	5 550 000	0	0	0	0	0	0	5 550 000	0	5 550 000
31407	480 000	0	480 000	242 500	0	242 500	0	0	0	237 500	0	237 500
31408	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000
31409	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
40701	82 786	0	82 786	321 604	0	321 604	251 612	0	251 612	12 794	0	12 794
40702	26 048	1	26 049	326 620	1	326 621	312 652	1	312 653	12 080	1	12 081
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	1 207 559	118	1 207 677	5 186 957	29	5 186 986	5 590 009	503	5 590 512	1 610 611	592	1 611 203
40820	195	5	200	5	2	7	0	0	0	190	3	193
40911	1 889	0	1 889	2 904 266	0	2 904 266	2 905 479	0	2 905 479	3 102	0	3 102
42301	66	102	168	2	10	12	0	7	7	64	99	163
42306	6 130	0	6 130	0	0	0	0	0	0	6 130	0	6 130
42307	3 154	0	3 154	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154
45515	207 378	0	207 378	4 275	0	4 275	13 300	0	13 300	216 403	0	216 403
45818	356 810	0	356 810	6 717	0	6 717	92 428	0	92 428	442 521	0	442 521
45918	21 468	0	21 468	0	0	0	5 569	0	5 569	27 037	0	27 037
47108	0	0	0	0	0	0	35 804	0	35 804	35 804	0	35 804
47401	168 667	0	168 667	20 122 657	0	20 122 657	20 348 285	0	20 348 285	394 295	0	394 295
47407	0	0	0	25 593	0	25 593	25 593	0	25 593	0	0	0
47411	45	0	45	89	0	89	77	0	77	33	0	33
47416	1 326	0	1 326	17 136	0	17 136	17 931	0	17 931	2 121	0	2 121
47422	88	0	88	84 460	0	84 460	84 496	0	84 496	124	0	124
47425	29 205	0	29 205	1 764	0	1 764	2 014	0	2 014	29 455	0	29 455
47426	286 948	0	286 948	207 572	0	207 572	168 603	0	168 603	247 979	0	247 979
47804	747 457	0	747 457	209 318	0	209 318	303 921	0	303 921	842 060	0	842 060
60301	127 293	0	127 293	104 850	0	104 850	62 432	0	62 432	84 875	0	84 875
60305	428	0	428	159 283	0	159 283	159 041	0	159 041	186	0	186
60307	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
60309	0	0	0	124	0	124	48 462	0	48 462	48 338	0	48 338
60311	10 829	0	10 829	141 158	0	141 158	145 228	0	145 228	14 899	0	14 899
60322	81	1 653	1 734	1 308	67	1 375	1 230	116	1 346	3	1 702	1 705
60324	6 924	0	6 924	1 546	0	1 546	37	0	37	5 415	0	5 415
60601	153 180	0	153 180	276	0	276	5 452	0	5 452	158 356	0	158 356
60903	123	0	123	0	0	0	12	0	12	135	0	135
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	6 831	0	6 831	408	0	408	5 119	0	5 119	11 542	0	11 542
70601	1 964 599	0	1 964 599	841	0	841	866 482	0	866 482	2 830 240	0	2 830 240
70603	574	0	574	0	0	0	570	0	570	1 144	0	1 144
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	33 525 669	1 879	33 527 548	44 497 394	798	44 498 192	48 801 505	1 316	48 802 821	37 829 780	2 397	37 832 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105	0	105	43 392	0	43 392	43 392	0	43 392	105	0	105
90902	23 234	0	23 234	880	0	880	510	0	510	23 604	0	23 604
91203	58	0	58	3	0	3	0	0	0	61	0	61
91414	32 360 187	0	32 360 187	1 630 030	0	1 630 030	1 120 206	0	1 120 206	32 870 011	0	32 870 011
91417	46 050 000	0	46 050 000	0	0	0	0	0	0	46 050 000	0	46 050 000
91418	8 577 841	0	8 577 841	10 953 057	0	10 953 057	9 060 273	0	9 060 273	10 470 625	0	10 470 625
91604	82 933	0	82 933	44 499	0	44 499	29 226	0	29 226	98 206	0	98 206
91703	98 029	0	98 029	0	0	0	0	0	0	98 029	0	98 029
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91801	124 625	0	124 625	0	0	0	0	0	0	124 625	0	124 625
91802	157	3	160	0	0	0	0	0	0	157	3	160
99998	24 353 529	0	24 353 529	13 051 524	0	13 051 524	9 315 474	0	9 315 474	28 089 579	0	28 089 579
Итого по активу (баланс)	111 670 779	3	111 670 782	25 723 385	0	25 723 385	19 569 081	0	19 569 081	117 825 083	3	117 825 086
Пассив
91312	22 759 157	0	22 759 157	9 259 402	0	9 259 402	12 978 661	0	12 978 661	26 478 416	0	26 478 416
91317	61 672	0	61 672	47 081	0	47 081	72 590	0	72 590	87 181	0	87 181
91507	1 528 404	4 042	1 532 446	8 800	191	8 991	0	273	273	1 519 604	4 124	1 523 728
91508	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
99999	87 317 253	0	87 317 253	10 231 245	0	10 231 245	12 649 499	0	12 649 499	89 735 507	0	89 735 507
Итого по пассиву (баланс)	111 666 740	4 042	111 670 782	19 546 528	191	19 546 719	25 700 750	273	25 701 023	117 820 962	4 124	117 825 086
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	10 709	10 709	0	43	43	0	10 752	10 752	0	0	0
93801	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
Итого по активу (баланс)	42	10 709	10 751	0	43	43	42	10 752	10 794	0	0	0
Пассив
96001	10 751	0	10 751	10 751	0	10 751	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 751	0	10 751	10 751	0	10 751	0	0	0	0	0	0

Страница была полезной?