Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
20202	208 700	53 181	261 881	480 272	71 815	552 087	457 286	62 904	520 190	231 686	62 092	293 778
20208	3 537	0	3 537	17 010	0	17 010	17 208	0	17 208	3 339	0	3 339
20209	0	0	0	169 291	995	170 286	169 291	995	170 286	0	0	0
30102	66 180	0	66 180	6 827 651	0	6 827 651	6 771 888	0	6 771 888	121 943	0	121 943
30110	3 977	161 909	165 886	28 695	129 891	158 586	27 850	91 108	118 958	4 822	200 692	205 514
30202	19 159	0	19 159	17 682	0	17 682	19 159	0	19 159	17 682	0	17 682
30204	3 590	0	3 590	11 744	0	11 744	7 667	0	7 667	7 667	0	7 667
30210	0	0	0	49 000	0	49 000	36 000	0	36 000	13 000	0	13 000
30215	600	1 994	2 594	0	196	196	0	203	203	600	1 987	2 587
30221	0	0	0	0	1 663	1 663	0	1 663	1 663	0	0	0
30233	8	0	8	18 340	3 482	21 822	18 312	3 482	21 794	36	0	36
30302	83 069	10 148	93 217	58 154	14 424	72 578	29 709	3 204	32 913	111 514	21 368	132 882
30306	300 203	42 513	342 716	1 333 944	10 955	1 344 899	1 318 955	4 924	1 323 879	315 192	48 544	363 736
30424	55	0	55	5 785	0	5 785	3 838	0	3 838	2 002	0	2 002
32002	35 000	0	35 000	810 000	0	810 000	805 000	0	805 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	0	3 324	3 324	0	327	327	0	339	339	0	3 312	3 312
45201	138 081	0	138 081	27 780	0	27 780	23 611	0	23 611	142 250	0	142 250
45205	10 000	18 538	28 538	0	2 776	2 776	0	9 273	9 273	10 000	12 041	22 041
45206	176 650	3 752	180 402	50 000	2 045	52 045	6 500	576	7 076	220 150	5 221	225 371
45207	355 163	0	355 163	31 000	4 837	35 837	13 925	362	14 287	372 238	4 475	376 713
45208	23 000	56 506	79 506	0	5 552	5 552	0	5 757	5 757	23 000	56 301	79 301
45308	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45401	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
45406	12 400	0	12 400	0	0	0	7 825	0	7 825	4 575	0	4 575
45407	65 254	0	65 254	2 000	0	2 000	10 102	0	10 102	57 152	0	57 152
45408	5 119	0	5 119	0	0	0	4	0	4	5 115	0	5 115
45504	740	0	740	0	0	0	140	0	140	600	0	600
45505	102 134	0	102 134	140	0	140	1 136	0	1 136	101 138	0	101 138
45506	245 515	47 655	293 170	20 610	19 145	39 755	4 076	16 277	20 353	262 049	50 523	312 572
45507	97 658	57 650	155 308	0	6 001	6 001	365	6 297	6 662	97 293	57 354	154 647
45509	568	0	568	1 914	0	1 914	1 374	0	1 374	1 108	0	1 108
45812	6 263	0	6 263	0	0	0	363	0	363	5 900	0	5 900
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	487	0	487	0	0	0	65	0	65	422	0	422
45912	719	0	719	814	0	814	759	0	759	774	0	774
45914	107	0	107	0	0	0	41	0	41	66	0	66
45915	63	0	63	67	0	67	25	0	25	105	0	105
47307	5 960	0	5 960	0	0	0	0	0	0	5 960	0	5 960
47404	0	3 894	3 894	0	7 758	7 758	0	6 457	6 457	0	5 195	5 195
47408	0	0	0	21 931	57 032	78 963	21 931	57 032	78 963	0	0	0
47417	0	0	0	7 582	0	7 582	7 582	0	7 582	0	0	0
47423	13	0	13	99	0	99	100	0	100	12	0	12
47427	9	0	9	12 360	1 154	13 514	12 358	1 154	13 512	11	0	11
51401	0	0	0	0	127 279	127 279	0	127 279	127 279	0	0	0
51402	0	63 801	63 801	0	29 390	29 390	0	67 086	67 086	0	26 105	26 105
60302	748	0	748	75	0	75	255	0	255	568	0	568
60306	0	0	0	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0
60308	45	0	45	78	0	78	123	0	123	0	0	0
60310	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60312	529	0	529	2 428	0	2 428	2 410	0	2 410	547	0	547
60314	0	0	0	3 145	0	3 145	3 145	0	3 145	0	0	0
60323	85 365	0	85 365	58 227	0	58 227	50 079	0	50 079	93 513	0	93 513
60401	42 597	0	42 597	0	0	0	0	0	0	42 597	0	42 597
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
61002	170	0	170	32	0	32	99	0	99	103	0	103
61008	520	0	520	202	0	202	363	0	363	359	0	359
61009	292	0	292	74	0	74	189	0	189	177	0	177
61011	17 789	0	17 789	0	0	0	0	0	0	17 789	0	17 789
61210	0	0	0	0	63 640	63 640	0	63 640	63 640	0	0	0
61214	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
61403	1 138	0	1 138	79	0	79	385	0	385	832	0	832
61703	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
70606	550 032	0	550 032	71 470	0	71 470	57	0	57	621 445	0	621 445
70608	683 774	0	683 774	113 444	0	113 444	0	0	0	797 218	0	797 218
70611	2 315	0	2 315	202	0	202	0	0	0	2 517	0	2 517
Итого по активу (баланс)	3 366 497	524 865	3 891 362	10 417 744	560 357	10 978 101	10 015 973	530 012	10 545 985	3 768 268	555 210	4 323 478
Пассив
10207	39 870	0	39 870	0	0	0	0	0	0	39 870	0	39 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	177 130	0	177 130	0	0	0	0	0	0	177 130	0	177 130
10701	2 791	0	2 791	0	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791
10801	26 364	0	26 364	0	0	0	0	0	0	26 364	0	26 364
30126	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
30232	741	223	964	30 887	10 996	41 883	30 451	11 277	41 728	305	504	809
30301	83 069	10 148	93 217	29 710	3 204	32 914	58 155	14 424	72 579	111 514	21 368	132 882
30305	300 203	42 513	342 716	1 318 956	4 924	1 323 880	1 333 945	10 955	1 344 900	315 192	48 544	363 736
32211	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
405	0	336 657	336 657	0	41 743	41 743	0	39 258	39 258	0	334 172	334 172
406	75	0	75	456	0	456	779	0	779	398	0	398
407	414 552	12 096	426 648	3 829 717	48 887	3 878 604	4 013 130	62 990	4 076 120	597 965	26 199	624 164
408.1	63 556	5 100	68 656	387 076	718	387 794	400 438	686	401 124	76 918	5 068	81 986
408.2	47 535	25 249	72 784	155 070	48 092	203 162	144 023	44 198	188 221	36 488	21 355	57 843
40905	0	0	0	11 379	0	11 379	11 379	0	11 379	0	0	0
40909	0	0	0	2 320	1 064	3 384	2 320	1 064	3 384	0	0	0
40910	0	0	0	1 255	128	1 383	1 255	128	1 383	0	0	0
40911	16	0	16	33 732	0	33 732	33 768	0	33 768	52	0	52
40912	0	0	0	3 790	3 985	7 775	3 790	3 985	7 775	0	0	0
40913	0	0	0	6 277	2 507	8 784	6 277	2 507	8 784	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42105	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42205	306	0	306	0	0	0	19	0	19	325	0	325
42206	20 951	0	20 951	1	0	1	0	0	0	20 950	0	20 950
42301	10 811	3 207	14 018	24 498	3 909	28 407	18 113	3 494	21 607	4 426	2 792	7 218
42304	101 348	1 534	102 882	26 706	1 631	28 337	9 085	1 502	10 587	83 727	1 405	85 132
42305	113 689	7 391	121 080	1 250	1 686	2 936	18 834	1 894	20 728	131 273	7 599	138 872
42306	454 043	56 552	510 595	31 239	7 613	38 852	76 550	7 264	83 814	499 354	56 203	555 557
42307	35 606	9 351	44 957	5 213	1 139	6 352	7 724	1 549	9 273	38 117	9 761	47 878
42312	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42313	97	0	97	0	0	0	7	0	7	104	0	104
42314	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
42315	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42604	203	0	203	0	0	0	2	0	2	205	0	205
42605	21	188	209	0	21	21	0	19	19	21	186	207
42606	614	2 559	3 173	15	1 160	1 175	45	158	203	644	1 557	2 201
42607	0	318	318	0	36	36	0	34	34	0	316	316
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	30 539	0	30 539	38 492	0	38 492	39 629	0	39 629	31 676	0	31 676
45315	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45415	1 313	0	1 313	258	0	258	13	0	13	1 068	0	1 068
45515	11 502	0	11 502	2 286	0	2 286	2 503	0	2 503	11 719	0	11 719
45818	5 325	0	5 325	199	0	199	0	0	0	5 126	0	5 126
45918	253	0	253	192	0	192	8	0	8	69	0	69
47405	0	0	0	16 294	3 343	19 637	16 294	3 343	19 637	0	0	0
47407	0	0	0	30 944	47 773	78 717	30 944	47 773	78 717	0	0	0
47411	5 870	2 402	8 272	1 641	364	2 005	2 254	486	2 740	6 483	2 524	9 007
47416	3 096	0	3 096	4 786	0	4 786	2 140	0	2 140	450	0	450
47422	278	0	278	237	0	237	237	0	237	278	0	278
47425	453	0	453	3 394	0	3 394	3 478	0	3 478	537	0	537
47426	5 988	0	5 988	5 197	0	5 197	180	0	180	971	0	971
60301	59	0	59	2 824	0	2 824	2 952	0	2 952	187	0	187
60305	0	0	0	6 326	0	6 326	6 326	0	6 326	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	439	0	439	487	0	487	451	0	451	403	0	403
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60324	724	0	724	5	0	5	1 216	0	1 216	1 935	0	1 935
60601	19 005	0	19 005	0	0	0	240	0	240	19 245	0	19 245
61012	3 833	0	3 833	0	0	0	0	0	0	3 833	0	3 833
61304	241	0	241	36	0	36	27	0	27	232	0	232
61701	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
70601	553 934	0	553 934	0	0	0	72 044	0	72 044	625 978	0	625 978
70603	684 926	0	684 926	0	0	0	113 171	0	113 171	798 097	0	798 097
70615	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
Итого по пассиву (баланс)	3 375 862	515 500	3 891 362	6 086 172	234 936	6 321 108	6 494 223	259 001	6 753 224	3 783 913	539 565	4 323 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	45 128	0	45 128	31	0	31	312	0	312	44 847	0	44 847
90902	148 375	0	148 375	33 307	0	33 307	37 270	0	37 270	144 412	0	144 412
91202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 123 827	0	1 123 827	58 200	0	58 200	18 898	0	18 898	1 163 129	0	1 163 129
91604	8 599	0	8 599	1 571	0	1 571	1 049	0	1 049	9 121	0	9 121
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	331	1 168	1 499	0	115	115	0	119	119	331	1 164	1 495
99998	1 821 951	0	1 821 951	71 558	0	71 558	111 280	0	111 280	1 782 229	0	1 782 229
Итого по активу (баланс)	3 148 950	1 168	3 150 118	164 667	115	164 782	168 811	119	168 930	3 144 806	1 164	3 145 970
Пассив
91004	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
91312	1 747 182	0	1 747 182	67 000	0	67 000	23 003	0	23 003	1 703 185	0	1 703 185
91315	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	47 723	0	47 723	40 142	1 538	41 680	44 417	1 538	45 955	51 998	0	51 998
91507	25 192	0	25 192	0	0	0	0	0	0	25 192	0	25 192
99999	1 328 167	0	1 328 167	56 584	0	56 584	92 158	0	92 158	1 363 741	0	1 363 741
Итого по пассиву (баланс)	3 150 118	0	3 150 118	166 326	1 538	167 864	162 178	1 538	163 716	3 145 970	0	3 145 970

Страница была полезной?