Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
20202	103 086	31 766	134 852	397 376	28 162	425 538	392 967	20 734	413 701	107 495	39 194	146 689
20208	3 948	0	3 948	11 430	0	11 430	10 720	0	10 720	4 658	0	4 658
20209	0	0	0	153 953	2 680	156 633	135 453	2 680	138 133	18 500	0	18 500
30102	59 231	0	59 231	9 533 344	0	9 533 344	9 543 875	0	9 543 875	48 700	0	48 700
30110	7 865	13 834	21 699	24 764	97 626	122 390	26 664	72 677	99 341	5 965	38 783	44 748
30202	15 131	0	15 131	329	0	329	0	0	0	15 460	0	15 460
30204	3 905	0	3 905	0	0	0	288	0	288	3 617	0	3 617
30210	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
30215	600	1 009	1 609	0	98	98	0	35	35	600	1 072	1 672
30221	0	0	0	0	476	476	0	476	476	0	0	0
30233	28	0	28	7 520	616	8 136	7 536	616	8 152	12	0	12
30302	20 016	5 402	25 418	27 348	13 141	40 489	24 398	8 104	32 502	22 966	10 439	33 405
30306	97 129	24 068	121 197	459 242	11 261	470 503	116 045	6 844	122 889	440 326	28 485	468 811
30424	902	0	902	78 575	0	78 575	78 633	0	78 633	844	0	844
32002	150 000	0	150 000	5 923 000	0	5 923 000	5 673 000	0	5 673 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	1 195 000	0	1 195 000	1 195 000	0	1 195 000	0	0	0
32201	0	1 547	1 547	0	241	241	0	55	55	0	1 733	1 733
45201	11 470	0	11 470	82 095	0	82 095	86 278	0	86 278	7 287	0	7 287
45205	4 000	21 860	25 860	12 500	2 121	14 621	0	6 117	6 117	16 500	17 864	34 364
45206	117 995	39 110	157 105	20 000	2 099	22 099	12 100	28 925	41 025	125 895	12 284	138 179
45207	362 256	3 363	365 619	17 159	326	17 485	30 791	3 689	34 480	348 624	0	348 624
45208	17 550	0	17 550	0	0	0	900	0	900	16 650	0	16 650
45307	8 464	0	8 464	0	0	0	315	0	315	8 149	0	8 149
45401	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
45406	18 097	0	18 097	401	0	401	3 212	0	3 212	15 286	0	15 286
45407	95 795	0	95 795	8 900	0	8 900	7 002	0	7 002	97 693	0	97 693
45408	6 875	0	6 875	112	0	112	129	0	129	6 858	0	6 858
45505	26 983	0	26 983	1 570	0	1 570	619	0	619	27 934	0	27 934
45506	218 400	48 270	266 670	27 550	4 140	31 690	5 409	1 991	7 400	240 541	50 419	290 960
45507	60 748	13 600	74 348	10 000	1 229	11 229	100	499	599	70 648	14 330	84 978
45509	805	0	805	1 444	0	1 444	1 265	0	1 265	984	0	984
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	150	0	150	0	0	0	13	0	13	137	0	137
45912	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
45914	58	0	58	2	0	2	2	0	2	58	0	58
45915	0	0	0	121	0	121	7	0	7	114	0	114
47107	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47307	6 000	0	6 000	0	0	0	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
47404	0	79	79	0	78 701	78 701	0	78 696	78 696	0	84	84
47408	0	0	0	84 803	97 443	182 246	84 803	97 443	182 246	0	0	0
47423	342	591	933	101	60	161	101	23	124	342	628	970
47427	70	0	70	9 654	685	10 339	9 709	685	10 394	15	0	15
51401	0	0	0	40 000	73 526	113 526	40 000	73 526	113 526	0	0	0
51404	19 918	35 959	55 877	82	799	881	20 000	36 758	56 758	0	0	0
60302	862	0	862	34	0	34	498	0	498	398	0	398
60306	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
60308	3	0	3	187	0	187	121	0	121	69	0	69
60310	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60312	686	0	686	2 976	0	2 976	3 128	0	3 128	534	0	534
60314	0	0	0	2 174	0	2 174	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087
60323	37 757	0	37 757	4 495	0	4 495	2 843	0	2 843	39 409	0	39 409
60401	38 984	0	38 984	297	0	297	0	0	0	39 281	0	39 281
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
60701	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
61002	118	0	118	69	0	69	2	0	2	185	0	185
61008	413	0	413	125	0	125	109	0	109	429	0	429
61009	299	0	299	62	0	62	16	0	16	345	0	345
61011	8 191	0	8 191	0	0	0	525	0	525	7 666	0	7 666
61209	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	36 763	56 763	20 000	36 763	56 763	0	0	0
61403	860	0	860	632	0	632	338	0	338	1 154	0	1 154
70606	538 186	0	538 186	104 786	0	104 786	77	0	77	642 895	0	642 895
70608	170 964	0	170 964	26 077	0	26 077	0	0	0	197 041	0	197 041
70611	160	0	160	450	0	450	0	0	0	610	0	610
Итого по активу (баланс)	2 246 491	240 458	2 486 949	18 296 048	452 193	18 748 241	17 545 315	477 336	18 022 651	2 997 224	215 315	3 212 539
Пассив
10207	19 870	0	19 870	0	0	0	0	0	0	19 870	0	19 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	97 130	0	97 130	0	0	0	0	0	0	97 130	0	97 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	18 134	0	18 134	0	0	0	0	0	0	18 134	0	18 134
30126	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
30232	661	199	860	28 312	8 786	37 098	27 932	9 208	37 140	281	621	902
30301	20 016	5 402	25 418	24 398	8 104	32 502	27 348	13 141	40 489	22 966	10 439	33 405
30305	97 129	24 068	121 197	116 045	6 844	122 889	459 242	11 261	470 503	440 326	28 485	468 811
40503	0	59 713	59 713	0	3 274	3 274	0	6 505	6 505	0	62 944	62 944
40602	45	0	45	148	0	148	148	0	148	45	0	45
40701	2 310	0	2 310	75 045	0	75 045	74 415	0	74 415	1 680	0	1 680
40702	382 865	3 486	386 351	2 146 829	62 725	2 209 554	2 315 068	62 968	2 378 036	551 104	3 729	554 833
40703	27 612	14 115	41 727	37 330	5 246	42 576	31 112	1 328	32 440	21 394	10 197	31 591
40802	52 451	0	52 451	262 648	559	263 207	273 089	559	273 648	62 892	0	62 892
40807	2 721	45 563	48 284	44 750	42 427	87 177	42 033	1 379	43 412	4	4 515	4 519
40817	44 767	14 315	59 082	213 458	9 753	223 211	211 612	11 336	222 948	42 921	15 898	58 819
40820	485	1 485	1 970	151	1 958	2 109	118	1 352	1 470	452	879	1 331
40821	429	0	429	8 736	0	8 736	8 466	0	8 466	159	0	159
40905	0	0	0	3 903	0	3 903	3 903	0	3 903	0	0	0
40909	0	0	0	720	516	1 236	720	516	1 236	0	0	0
40910	0	0	0	353	173	526	353	173	526	0	0	0
40911	10	0	10	22 803	0	22 803	22 807	0	22 807	14	0	14
40912	0	0	0	3 068	2 012	5 080	3 068	2 012	5 080	0	0	0
40913	0	0	0	3 706	2 664	6 370	3 706	2 664	6 370	0	0	0
42106	31 000	0	31 000	10 000	0	10 000	0	0	0	21 000	0	21 000
42205	624	0	624	445	0	445	24	0	24	203	0	203
42206	19 366	0	19 366	0	0	0	0	0	0	19 366	0	19 366
42301	7 159	1 961	9 120	15 974	11 535	27 509	13 867	12 215	26 082	5 052	2 641	7 693
42303	787	0	787	118	0	118	1 312	0	1 312	1 981	0	1 981
42304	1 142	977	2 119	439	51	490	232	624	856	935	1 550	2 485
42305	6 888	3 827	10 715	710	2 474	3 184	1 424	1 309	2 733	7 602	2 662	10 264
42306	514 059	46 388	560 447	54 411	7 549	61 960	66 930	11 824	78 754	526 578	50 663	577 241
42307	51 651	6 618	58 269	4 586	1 489	6 075	6 791	1 868	8 659	53 856	6 997	60 853
42311	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
42314	120	0	120	11	0	11	0	0	0	109	0	109
42315	76	0	76	0	0	0	5	0	5	81	0	81
42601	5	119	124	0	4	4	0	10	10	5	125	130
42606	1 901	0	1 901	305	0	305	1	0	1	1 597	0	1 597
42607	391	182	573	0	7	7	8	15	23	399	190	589
42614	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	1	0	1	29 006	0	29 006
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	6 403	0	6 403	33 364	0	33 364	34 730	0	34 730	7 769	0	7 769
45315	76	0	76	4	0	4	0	0	0	72	0	72
45415	1 469	0	1 469	1 376	0	1 376	1 290	0	1 290	1 383	0	1 383
45515	3 144	0	3 144	2 584	0	2 584	2 815	0	2 815	3 375	0	3 375
45818	2 150	0	2 150	13	0	13	0	0	0	2 137	0	2 137
45918	58	0	58	0	0	0	3	0	3	61	0	61
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	44 363	10 705	55 068	44 363	10 705	55 068	0	0	0
47407	0	0	0	97 136	84 792	181 928	97 136	84 792	181 928	0	0	0
47411	7 549	1 353	8 902	1 403	225	1 628	2 057	327	2 384	8 203	1 455	9 658
47416	203	0	203	2 019	0	2 019	1 866	0	1 866	50	0	50
47422	278	2	280	2	0	2	2	0	2	278	2	280
47425	1 412	0	1 412	46 266	0	46 266	46 619	0	46 619	1 765	0	1 765
47426	2 079	0	2 079	789	0	789	608	0	608	1 898	0	1 898
52305	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
52501	1 185	0	1 185	0	0	0	195	0	195	1 380	0	1 380
60301	180	0	180	3 188	0	3 188	3 108	0	3 108	100	0	100
60305	0	0	0	5 465	0	5 465	5 534	0	5 534	69	0	69
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	175	0	175	357	0	357	374	0	374	192	0	192
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	0	0	0	747	0	747	100 747	0	100 747	100 000	0	100 000
60324	37	0	37	41	0	41	85	0	85	81	0	81
60601	16 515	0	16 515	0	0	0	212	0	212	16 727	0	16 727
61012	1 533	0	1 533	0	0	0	1 150	0	1 150	2 683	0	2 683
61304	217	0	217	39	0	39	15	0	15	193	0	193
61701	2 454	0	2 454	0	0	0	0	0	0	2 454	0	2 454
70601	537 586	0	537 586	0	0	0	104 822	0	104 822	642 408	0	642 408
70603	170 561	0	170 561	0	0	0	26 470	0	26 470	197 031	0	197 031
70615	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
Итого по пассиву (баланс)	2 257 168	229 781	2 486 949	3 318 668	273 880	3 592 548	4 070 039	248 099	4 318 138	3 008 539	204 000	3 212 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	32 564	0	32 564	4 902	0	4 902	4 772	0	4 772	32 694	0	32 694
90902	142 433	0	142 433	50 978	0	50 978	47 824	0	47 824	145 587	0	145 587
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 169 967	0	1 169 967	57 090	0	57 090	20 680	0	20 680	1 206 377	0	1 206 377
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	2 424	0	2 424	757	0	757	388	0	388	2 793	0	2 793
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 963 594	0	1 963 594	346 638	0	346 638	255 671	0	255 671	2 054 561	0	2 054 561
Итого по активу (баланс)	3 311 737	0	3 311 737	460 366	0	460 366	329 335	0	329 335	3 442 768	0	3 442 768
Пассив
91003	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91311	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
91312	1 805 393	0	1 805 393	62 745	0	62 745	97 761	0	97 761	1 840 409	0	1 840 409
91315	12 891	0	12 891	60	0	60	0	0	0	12 831	0	12 831
91316	1 650	0	1 650	1 000	0	1 000	0	0	0	650	0	650
91317	59 794	0	59 794	191 322	504	191 826	212 417	32 814	245 231	80 889	32 310	113 199
91318	35 270	0	35 270	0	0	0	0	0	0	35 270	0	35 270
91507	25 580	0	25 580	0	0	0	3 606	0	3 606	29 186	0	29 186
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 348 143	0	1 348 143	63 677	0	63 677	103 741	0	103 741	1 388 207	0	1 388 207
Итого по пассиву (баланс)	3 311 737	0	3 311 737	318 845	504	319 349	417 566	32 814	450 380	3 410 458	32 310	3 442 768
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	200 002,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	200 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	200 002,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	200 000,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	200 002,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000

Страница была полезной?