Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 408	0	4 408	1 260	0	1 260	6	0	6	5 662	0	5 662
10610	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
20202	44 207	71 143	115 350	454 350	174 430	628 780	409 288	183 661	592 949	89 269	61 912	151 181
20208	20 717	0	20 717	40 751	0	40 751	39 485	0	39 485	21 983	0	21 983
20209	0	507	507	115 080	794	115 874	115 080	1 301	116 381	0	0	0
30102	181 909	0	181 909	5 106 908	0	5 106 908	5 004 872	0	5 004 872	283 945	0	283 945
30110	32 827	21 234	54 061	3 845 191	135 060	3 980 251	3 838 944	131 508	3 970 452	39 074	24 786	63 860
30114	0	71 008	71 008	0	622 857	622 857	0	611 335	611 335	0	82 530	82 530
30202	28 978	0	28 978	257	0	257	0	0	0	29 235	0	29 235
30204	2 534	0	2 534	0	0	0	124	0	124	2 410	0	2 410
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30233	0	0	0	1 311	413	1 724	1 311	413	1 724	0	0	0
30302	27 397	18 851	46 248	133 733	9 505	143 238	40 226	12 202	52 428	120 904	16 154	137 058
30306	843 768	12 016	855 784	144 481	7 514	151 995	88 310	3 380	91 690	899 939	16 150	916 089
30413	851	0	851	2 313 488	0	2 313 488	2 313 449	0	2 313 449	890	0	890
30424	24 498	0	24 498	6 181 950	0	6 181 950	6 194 104	0	6 194 104	12 344	0	12 344
30425	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
31902	0	0	0	704 400	0	704 400	704 400	0	704 400	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 569 800	0	1 569 800	1 519 800	0	1 519 800	350 000	0	350 000
32202	197 914	0	197 914	2 888 518	0	2 888 518	2 985 912	0	2 985 912	100 520	0	100 520
32203	0	0	0	553 158	0	553 158	553 158	0	553 158	0	0	0
32308	0	54 911	54 911	0	1 926	1 926	0	16 355	16 355	0	40 482	40 482
45104	624	0	624	0	0	0	515	0	515	109	0	109
45105	1 410	0	1 410	0	0	0	319	0	319	1 091	0	1 091
45106	37 751	0	37 751	0	0	0	2 516	0	2 516	35 235	0	35 235
45107	445 224	0	445 224	11 081	0	11 081	17 132	0	17 132	439 173	0	439 173
45108	149 567	1 543	151 110	0	53	53	5 596	225	5 821	143 971	1 371	145 342
45201	0	0	0	165 152	0	165 152	126 792	0	126 792	38 360	0	38 360
45203	3 987	0	3 987	35 503	0	35 503	25 851	0	25 851	13 639	0	13 639
45204	12 571	0	12 571	4 047	0	4 047	5 712	0	5 712	10 906	0	10 906
45205	42 685	0	42 685	43 851	0	43 851	14 209	0	14 209	72 327	0	72 327
45206	464 020	0	464 020	125 457	0	125 457	24 496	0	24 496	564 981	0	564 981
45207	495 898	0	495 898	0	0	0	176 319	0	176 319	319 579	0	319 579
45208	512 046	0	512 046	0	0	0	45 554	0	45 554	466 492	0	466 492
45306	42 477	0	42 477	12 150	0	12 150	1 296	0	1 296	53 331	0	53 331
45404	2 320	0	2 320	1 050	0	1 050	910	0	910	2 460	0	2 460
45504	50	0	50	0	0	0	35	0	35	15	0	15
45505	10 106	0	10 106	24 873	0	24 873	59	0	59	34 920	0	34 920
45506	11 598	0	11 598	0	0	0	475	0	475	11 123	0	11 123
45507	59 314	0	59 314	3 000	0	3 000	1 142	0	1 142	61 172	0	61 172
45509	5 427	0	5 427	4 166	0	4 166	3 941	0	3 941	5 652	0	5 652
45812	43 169	0	43 169	18 204	0	18 204	18 204	0	18 204	43 169	0	43 169
45815	5 849	0	5 849	1 049	0	1 049	4 872	0	4 872	2 026	0	2 026
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	1 436	0	1 436	22 416	0	22 416	22 416	0	22 416	1 436	0	1 436
45915	127	1	128	0	0	0	0	1	1	127	0	127
46601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47002	57 873	0	57 873	30 540	0	30 540	88 413	0	88 413	0	0	0
47404	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47408	0	4 222	4 222	2 591 657	3 231 574	5 823 231	2 591 657	3 231 621	5 823 278	0	4 175	4 175
47415	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47423	854 700	0	854 700	262 976	0	262 976	69 161	0	69 161	1 048 515	0	1 048 515
47427	55 704	0	55 704	46 357	11	46 368	57 165	11	57 176	44 896	0	44 896
50104	4 024	0	4 024	20 876	0	20 876	20 849	0	20 849	4 051	0	4 051
50105	99 081	0	99 081	843	0	843	1 148	0	1 148	98 776	0	98 776
50106	233 047	0	233 047	1 721	0	1 721	1	0	1	234 767	0	234 767
50107	273 265	0	273 265	72 431	0	72 431	20	0	20	345 676	0	345 676
50116	353 748	0	353 748	168 266	0	168 266	101 997	0	101 997	420 017	0	420 017
50118	20 849	0	20 849	20 974	0	20 974	20 849	0	20 849	20 974	0	20 974
50121	20 224	0	20 224	3 229	0	3 229	3 674	0	3 674	19 779	0	19 779
50205	278 085	0	278 085	275 670	0	275 670	304 721	0	304 721	249 034	0	249 034
50206	46 191	0	46 191	371	0	371	0	0	0	46 562	0	46 562
50208	146 369	0	146 369	976	0	976	3 017	0	3 017	144 328	0	144 328
50218	7 430	0	7 430	299 209	0	299 209	273 889	0	273 889	32 750	0	32 750
50221	37 437	0	37 437	4 045	0	4 045	1 573	0	1 573	39 909	0	39 909
50307	136 284	0	136 284	518 196	0	518 196	654 480	0	654 480	0	0	0
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50606	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
50706	482	0	482	0	0	0	1	0	1	481	0	481
50709	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
50721	24	0	24	3	0	3	0	0	0	27	0	27
51501	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
51503	250 700	0	250 700	107 645	0	107 645	53 567	0	53 567	304 778	0	304 778
52503	10 760	31	10 791	0	1	1	339	18	357	10 421	14	10 435
60302	6 693	0	6 693	15	0	15	6 168	0	6 168	540	0	540
60306	32	0	32	6 291	0	6 291	6 279	0	6 279	44	0	44
60308	238	0	238	248	0	248	324	0	324	162	0	162
60310	1 897	0	1 897	1 195	0	1 195	2	0	2	3 090	0	3 090
60312	55 735	0	55 735	22 155	0	22 155	19 216	0	19 216	58 674	0	58 674
60314	0	14	14	0	142	142	0	118	118	0	38	38
60323	1 929	0	1 929	281	0	281	1 303	0	1 303	907	0	907
60336	956	0	956	130	0	130	94	0	94	992	0	992
60401	137 557	0	137 557	150	0	150	150	0	150	137 557	0	137 557
60901	37 633	0	37 633	199	0	199	0	0	0	37 832	0	37 832
61002	61	0	61	182	0	182	182	0	182	61	0	61
61008	137	0	137	506	0	506	470	0	470	173	0	173
61009	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61209	0	0	0	17 400	0	17 400	17 400	0	17 400	0	0	0
61210	0	0	0	811 627	0	811 627	811 627	0	811 627	0	0	0
61212	0	0	0	54 881	0	54 881	54 881	0	54 881	0	0	0
61214	0	0	0	206 188	0	206 188	206 188	0	206 188	0	0	0
61403	549	0	549	4	0	4	129	0	129	424	0	424
62001	548 249	0	548 249	0	0	0	14 056	0	14 056	534 193	0	534 193
62101	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62102	29 254	0	29 254	0	0	0	0	0	0	29 254	0	29 254
70606	392 647	0	392 647	288 757	0	288 757	0	0	0	681 404	0	681 404
70607	1 617	0	1 617	3 058	0	3 058	664	0	664	4 011	0	4 011
70608	13 716	0	13 716	23 708	0	23 708	0	0	0	37 424	0	37 424
70611	0	0	0	34 208	0	34 208	0	0	0	34 208	0	34 208
70706	0	0	0	66 095	0	66 095	66 095	0	66 095	0	0	0
70802	117 369	0	117 369	66 095	0	66 095	0	0	0	183 464	0	183 464
Итого по активу (баланс)	8 294 512	255 481	8 549 993	30 614 259	4 184 280	34 798 539	29 816 845	4 192 149	34 008 994	9 091 926	247 612	9 339 538
Пассив
10207	842 008	0	842 008	0	0	0	0	0	0	842 008	0	842 008
10603	37 462	0	37 462	1 573	0	1 573	4 047	0	4 047	39 936	0	39 936
10701	155 226	0	155 226	0	0	0	0	0	0	155 226	0	155 226
10801	334 913	0	334 913	0	0	0	0	0	0	334 913	0	334 913
30109	3 270	0	3 270	1 137 211	0	1 137 211	1 237 218	0	1 237 218	103 277	0	103 277
30126	839	0	839	1 510	0	1 510	1 799	0	1 799	1 128	0	1 128
30232	1 508	1 912	3 420	1 585 487	18 249	1 603 736	1 586 485	19 010	1 605 495	2 506	2 673	5 179
30301	27 397	18 851	46 248	40 226	12 202	52 428	133 733	9 505	143 238	120 904	16 154	137 058
30305	843 768	12 016	855 784	88 310	3 380	91 690	144 481	7 514	151 995	899 939	16 150	916 089
30601	16 655	0	16 655	16 359	0	16 359	504	0	504	800	0	800
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	28 138	0	28 138	311 778	0	311 778	339 126	0	339 126	55 486	0	55 486
405	1 804	40	1 844	48 321	3	48 324	47 811	2	47 813	1 294	39	1 333
407	857 166	39 243	896 409	2 724 339	169 974	2 894 313	2 879 954	170 689	3 050 643	1 012 781	39 958	1 052 739
408.1	28 636	0	28 636	29 502	0	29 502	23 676	0	23 676	22 810	0	22 810
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	4 359	3 625	7 984	49 025	33 728	82 753	55 632	34 790	90 422	10 966	4 687	15 653
40814	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
40817	123 694	22 601	146 295	538 489	21 464	559 953	600 969	16 248	617 217	186 174	17 385	203 559
40820	2 147	18 242	20 389	3 189	1 289	4 478	3 062	803	3 865	2 020	17 756	19 776
40905	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
40909	0	0	0	851	277	1 128	851	277	1 128	0	0	0
40910	0	0	0	179	136	315	179	136	315	0	0	0
40911	1	0	1	8 943	0	8 943	8 943	0	8 943	1	0	1
40912	0	0	0	49	588	637	49	588	637	0	0	0
40913	0	0	0	568	224	792	568	224	792	0	0	0
41502	8 000	0	8 000	38 000	0	38 000	43 500	0	43 500	13 500	0	13 500
42102	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42106	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
42107	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
42108	1 699	0	1 699	0	0	0	731	0	731	2 430	0	2 430
42113	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
42206	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0
42301	26 419	15 265	41 684	21 278	11 890	33 168	45 131	5 880	51 011	50 272	9 255	59 527
42303	1 107	0	1 107	1 109	0	1 109	3 228	0	3 228	3 226	0	3 226
42304	46 305	0	46 305	10 547	0	10 547	16 513	0	16 513	52 271	0	52 271
42305	2 015 910	26 199	2 042 109	246 629	6 155	252 784	307 823	8 870	316 693	2 077 104	28 914	2 106 018
42306	661 056	44 012	705 068	108 048	6 022	114 070	44 685	6 688	51 373	597 693	44 678	642 371
42307	36 166	14 662	50 828	33 326	1 901	35 227	35	3 076	3 111	2 875	15 837	18 712
42309	404	2 958	3 362	9	258	267	8	151	159	403	2 851	3 254
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	24	0	24	18	0	18	3	0	3	9	0	9
42314	102	0	102	57	0	57	15	0	15	60	0	60
42315	212	36	248	74	1	75	18	1	19	156	36	192
42601	1	1 543	1 544	0	616	616	0	40	40	1	967	968
42605	4 997	0	4 997	1 950	0	1 950	10	0	10	3 057	0	3 057
42606	2 832	1 230	4 062	0	59	59	18	42	60	2 850	1 213	4 063
42609	4	39	43	0	3	3	0	2	2	4	38	42
42611	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42613	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42614	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42615	20	23	43	6	1	7	0	1	1	14	23	37
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	3	10	13	0	0	0	0	0	0	3	10	13
43806	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43807	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
43907	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44007	387 705	0	387 705	0	0	0	0	0	0	387 705	0	387 705
45115	51 410	0	51 410	2 219	0	2 219	883	0	883	50 074	0	50 074
45215	189 121	0	189 121	110 496	0	110 496	12 507	0	12 507	91 132	0	91 132
45315	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
45415	23	0	23	9	0	9	11	0	11	25	0	25
45515	22 794	0	22 794	7 105	0	7 105	16 531	0	16 531	32 220	0	32 220
45818	46 574	0	46 574	13 518	0	13 518	11 715	0	11 715	44 771	0	44 771
45918	1 564	0	1 564	1 221	0	1 221	1 220	0	1 220	1 563	0	1 563
46608	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47403	0	0	0	8 506 832	0	8 506 832	8 506 832	0	8 506 832	0	0	0
47407	0	0	0	2 603 790	3 221 384	5 825 174	2 603 790	3 221 384	5 825 174	0	0	0
47411	2	440	442	17 571	147	17 718	17 572	134	17 706	3	427	430
47416	14	78	92	976	10	986	1 006	352	1 358	44	420	464
47422	360	0	360	1 832	0	1 832	1 746	0	1 746	274	0	274
47425	694 188	0	694 188	51 582	0	51 582	205 840	0	205 840	848 446	0	848 446
47426	17 311	0	17 311	1 562	0	1 562	3 281	0	3 281	19 030	0	19 030
50120	592	0	592	252	0	252	259	0	259	599	0	599
50219	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
50220	42 689	0	42 689	0	0	0	1 261	0	1 261	43 950	0	43 950
50620	211	0	211	13	0	13	0	0	0	198	0	198
50720	251	0	251	7	0	7	0	0	0	244	0	244
52305	0	7 435	7 435	0	357	357	0	263	263	0	7 341	7 341
52306	12 552	0	12 552	0	0	0	0	0	0	12 552	0	12 552
52307	43 270	0	43 270	0	0	0	0	0	0	43 270	0	43 270
60301	3 299	0	3 299	50 728	0	50 728	50 390	0	50 390	2 961	0	2 961
60305	29 966	0	29 966	24 943	0	24 943	23 775	0	23 775	28 798	0	28 798
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	81	0	81	0	0	0	105	0	105	186	0	186
60311	4 829	0	4 829	36 189	0	36 189	31 438	0	31 438	78	0	78
60313	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60322	6	0	6	8	0	8	3	0	3	1	0	1
60324	14 450	0	14 450	948	0	948	11 241	0	11 241	24 743	0	24 743
60335	9 374	0	9 374	7 247	0	7 247	6 893	0	6 893	9 020	0	9 020
60414	62 779	0	62 779	64	0	64	1 016	0	1 016	63 731	0	63 731
60903	8 399	0	8 399	0	0	0	489	0	489	8 888	0	8 888
61701	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
70601	412 183	0	412 183	3	0	3	274 004	0	274 004	686 184	0	686 184
70602	1 778	0	1 778	4 073	0	4 073	6 028	0	6 028	3 733	0	3 733
70603	16 365	0	16 365	1	0	1	27 711	0	27 711	44 075	0	44 075
Итого по пассиву (баланс)	8 319 533	230 460	8 549 993	18 585 455	3 510 321	22 095 776	19 378 648	3 506 673	22 885 321	9 112 726	226 812	9 339 538
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	318	0	318	3	0	3	0	0	0	321	0	321
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	320	0	320	3	0	3	0	0	0	323	0	323
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
85501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	320	0	320	0	0	0	3	0	3	323	0	323
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	12 552	0	12 552	0	0	0	0	0	0	12 552	0	12 552
90901	358 345	0	358 345	175 786	0	175 786	11 123	0	11 123	523 008	0	523 008
90902	167 677	0	167 677	684	0	684	9 829	0	9 829	158 532	0	158 532
90909	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91202	20 857	0	20 857	14	0	14	14	0	14	20 857	0	20 857
91203	2	0	2	14	0	14	13	0	13	3	0	3
91414	6 500 695	0	6 500 695	653 702	0	653 702	155 546	0	155 546	6 998 851	0	6 998 851
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91501	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
91604	34 415	0	34 415	2 514	0	2 514	28 160	0	28 160	8 769	0	8 769
91605	4 693	0	4 693	11	0	11	0	0	0	4 704	0	4 704
91704	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
91802	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
91803	5 423	0	5 423	0	0	0	0	0	0	5 423	0	5 423
99998	6 443 814	0	6 443 814	4 593 667	0	4 593 667	5 470 040	0	5 470 040	5 567 441	0	5 567 441
Итого по активу (баланс)	13 903 100	0	13 903 100	5 433 392	0	5 433 392	5 674 725	0	5 674 725	13 661 767	0	13 661 767
Пассив
91003	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91311	318 216	0	318 216	0	0	0	0	0	0	318 216	0	318 216
91312	3 369 860	28 954	3 398 814	733 685	1 390	735 075	132 073	1 023	133 096	2 768 248	28 587	2 796 835
91314	294 919	0	294 919	3 964 419	0	3 964 419	3 812 823	0	3 812 823	143 323	0	143 323
91315	1 175 095	0	1 175 095	132 451	0	132 451	0	0	0	1 042 644	0	1 042 644
91316	66 092	0	66 092	165 608	0	165 608	186 231	0	186 231	86 715	0	86 715
91317	484 988	3 775	488 763	472 149	205	472 354	387 124	160	387 284	399 963	3 730	403 693
91318	0	0	0	0	0	0	74 100	0	74 100	74 100	0	74 100
91319	550 000	0	550 000	8 891	0	8 891	8 891	0	8 891	550 000	0	550 000
91507	151 761	0	151 761	0	0	0	0	0	0	151 761	0	151 761
91508	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
99999	7 459 286	0	7 459 286	204 658	0	204 658	839 698	0	839 698	8 094 326	0	8 094 326
Итого по пассиву (баланс)	13 870 371	32 729	13 903 100	5 681 994	1 595	5 683 589	5 441 073	1 183	5 442 256	13 629 450	32 317	13 661 767
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 973	58 689	79 662	1 525 977	791 345	2 317 322	1 526 298	805 749	2 332 047	20 652	44 285	64 937
94101	0	0	0	166 185	0	166 185	166 185	0	166 185	0	0	0
99996	79 290	0	79 290	2 488 418	0	2 488 418	2 502 501	0	2 502 501	65 207	0	65 207
Итого по активу (баланс)	100 263	58 689	158 952	4 180 580	791 345	4 971 925	4 194 984	805 749	5 000 733	85 859	44 285	130 144
Пассив
96901	2 794	76 496	79 290	260 030	2 242 321	2 502 351	260 649	2 227 619	2 488 268	3 413	61 794	65 207
97101	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
99997	79 662	0	79 662	2 498 232	0	2 498 232	2 483 507	0	2 483 507	64 937	0	64 937
Итого по пассиву (баланс)	82 456	76 496	158 952	2 758 412	2 242 321	5 000 733	2 744 306	2 227 619	4 971 925	68 350	61 794	130 144

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?