Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 381	0	20 381	0	0	0	0	0	0	20 381	0	20 381
10610	20 558	0	20 558	0	0	0	0	0	0	20 558	0	20 558
20202	24 358	16 941	41 299	578 930	59 086	638 016	582 947	55 036	637 983	20 341	20 991	41 332
20209	9 113	1 289	10 402	411 928	29 172	441 100	415 171	28 631	443 802	5 870	1 830	7 700
30102	12 111	0	12 111	6 455 612	0	6 455 612	6 462 226	0	6 462 226	5 497	0	5 497
30110	1 136	260 805	261 941	24 767	39 127	63 894	24 524	254 793	279 317	1 379	45 139	46 518
30202	15 604	0	15 604	0	0	0	98	0	98	15 506	0	15 506
30204	729	0	729	0	0	0	11	0	11	718	0	718
30221	0	0	0	0	39 572	39 572	0	39 572	39 572	0	0	0
30233	59	0	59	9 217	4 441	13 658	9 276	4 189	13 465	0	252	252
30602	4 509	12 360	16 869	174 640	54 038	228 678	167 238	66 346	233 584	11 911	52	11 963
31902	100 000	0	100 000	1 478 000	0	1 478 000	1 555 000	0	1 555 000	23 000	0	23 000
31903	350 000	0	350 000	2 070 000	0	2 070 000	1 920 000	0	1 920 000	500 000	0	500 000
45007	1 120	0	1 120	0	0	0	200	0	200	920	0	920
45203	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45204	0	0	0	99 000	0	99 000	313	0	313	98 687	0	98 687
45205	243	0	243	12 140	0	12 140	2 355	0	2 355	10 028	0	10 028
45206	120 975	0	120 975	13 616	0	13 616	26 368	0	26 368	108 223	0	108 223
45207	33 093	0	33 093	0	0	0	3 191	0	3 191	29 902	0	29 902
45208	63 481	0	63 481	0	0	0	199	0	199	63 282	0	63 282
45404	0	0	0	567	0	567	504	0	504	63	0	63
45405	879	0	879	0	0	0	879	0	879	0	0	0
45406	1 200	0	1 200	300	0	300	500	0	500	1 000	0	1 000
45407	950	0	950	3 000	0	3 000	57	0	57	3 893	0	3 893
45504	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	3 725	0	3 725	3 000	0	3 000	375	0	375	6 350	0	6 350
45506	21 013	0	21 013	0	0	0	238	0	238	20 775	0	20 775
45507	16 185	0	16 185	0	0	0	322	0	322	15 863	0	15 863
45812	64 218	0	64 218	0	0	0	5 347	0	5 347	58 871	0	58 871
45814	6 768	0	6 768	0	0	0	0	0	0	6 768	0	6 768
45815	15 682	0	15 682	30	0	30	13	0	13	15 699	0	15 699
45912	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47105	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
47107	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47408	0	0	0	1 316 480	971 445	2 287 925	1 316 480	971 445	2 287 925	0	0	0
47423	82 908	0	82 908	5 592	0	5 592	5 528	0	5 528	82 972	0	82 972
47427	1 171	35	1 206	4 105	6	4 111	3 983	35	4 018	1 293	6	1 299
50104	30 871	0	30 871	165	0	165	9	0	9	31 027	0	31 027
50121	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
50505	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50605	15 805	0	15 805	13 122	0	13 122	2 461	0	2 461	26 466	0	26 466
50606	320 425	0	320 425	45 675	0	45 675	21 286	0	21 286	344 814	0	344 814
50607	8 846	7 369	16 215	14 852	1 313	16 165	355	704	1 059	23 343	7 978	31 321
50608	0	0	0	10 371	0	10 371	1 362	0	1 362	9 009	0	9 009
50621	10 256	0	10 256	18 831	0	18 831	4 210	0	4 210	24 877	0	24 877
50706	11 313	0	11 313	0	0	0	0	0	0	11 313	0	11 313
50721	67 642	0	67 642	7 745	0	7 745	8 901	0	8 901	66 486	0	66 486
60308	45	0	45	131	0	131	98	0	98	78	0	78
60310	232	0	232	749	0	749	748	0	748	233	0	233
60312	3 743	0	3 743	5 397	0	5 397	4 355	0	4 355	4 785	0	4 785
60323	3 473	0	3 473	114	0	114	36	0	36	3 551	0	3 551
60336	0	0	0	318	0	318	224	0	224	94	0	94
60401	59 699	0	59 699	517	0	517	140	0	140	60 076	0	60 076
60415	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
60901	3 595	0	3 595	0	0	0	0	0	0	3 595	0	3 595
61002	433	0	433	90	0	90	2	0	2	521	0	521
61008	400	0	400	183	0	183	155	0	155	428	0	428
61009	945	0	945	176	0	176	93	0	93	1 028	0	1 028
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61210	0	0	0	29 136	0	29 136	29 136	0	29 136	0	0	0
61403	3 768	0	3 768	1 028	0	1 028	521	0	521	4 275	0	4 275
61601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61907	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
61908	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
62001	49 472	0	49 472	0	0	0	0	0	0	49 472	0	49 472
62101	5 303	0	5 303	5 180	0	5 180	0	0	0	10 483	0	10 483
62102	1 159	0	1 159	100	0	100	0	0	0	1 259	0	1 259
70606	378 502	0	378 502	156 304	0	156 304	4	0	4	534 802	0	534 802
70607	8 563	0	8 563	8 683	0	8 683	9 442	0	9 442	7 804	0	7 804
70608	53 902	0	53 902	12 781	0	12 781	0	0	0	66 683	0	66 683
70611	388	0	388	25	0	25	0	0	0	413	0	413
70802	36 558	0	36 558	0	0	0	0	0	0	36 558	0	36 558
Итого по активу (баланс)	2 188 736	298 799	2 487 535	12 994 778	1 198 200	14 192 978	12 677 631	1 420 751	14 098 382	2 505 883	76 248	2 582 131
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	30 133	0	30 133	0	0	0	0	0	0	30 133	0	30 133
10603	67 642	0	67 642	8 901	0	8 901	7 745	0	7 745	66 486	0	66 486
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	287 259	0	287 259	0	0	0	0	0	0	287 259	0	287 259
30126	118	0	118	583	0	583	813	0	813	348	0	348
30223	48	0	48	76 472	0	76 472	78 147	0	78 147	1 723	0	1 723
30226	12	0	12	382	0	382	423	0	423	53	0	53
30232	0	177	177	12 924	1 867	14 791	12 924	1 690	14 614	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	19 109	0	19 109	15 968	0	15 968	14 003	0	14 003	17 144	0	17 144
407	341 206	5 860	347 066	2 549 739	9 960	2 559 699	2 500 501	11 455	2 511 956	291 968	7 355	299 323
408.1	81 004	0	81 004	315 679	0	315 679	312 197	0	312 197	77 522	0	77 522
40807	56	0	56	2 903	2 886	5 789	2 850	2 886	5 736	3	0	3
40817	1 376	1	1 377	15 587	3 142	18 729	15 460	3 141	18 601	1 249	0	1 249
40821	434	0	434	199 961	0	199 961	199 994	0	199 994	467	0	467
40905	9	0	9	7 004	84	7 088	7 004	84	7 088	9	0	9
40909	0	0	0	1 921	4 141	6 062	1 921	4 141	6 062	0	0	0
40910	0	0	0	241	181	422	241	181	422	0	0	0
40911	45	0	45	28 653	166	28 819	28 643	166	28 809	35	0	35
40912	0	0	0	3 224	1 133	4 357	3 224	1 133	4 357	0	0	0
40913	0	0	0	2 328	389	2 717	2 328	389	2 717	0	0	0
41903	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42006	1 150	0	1 150	700	0	700	0	0	0	450	0	450
42007	1 000	0	1 000	800	0	800	2 300	0	2 300	2 500	0	2 500
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42103	70 821	0	70 821	62 767	0	62 767	44 717	0	44 717	52 771	0	52 771
42105	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
42106	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
42203	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42301	6 144	221	6 365	20 214	1 043	21 257	24 436	2 111	26 547	10 366	1 289	11 655
42303	6 800	0	6 800	400	0	400	16 013	0	16 013	22 413	0	22 413
42306	444 642	22 707	467 349	99 856	5 515	105 371	52 483	4 100	56 583	397 269	21 292	418 561
42309	3 110	0	3 110	5 196	0	5 196	2 194	0	2 194	108	0	108
42606	528	0	528	529	0	529	553	0	553	552	0	552
45015	34	0	34	6	0	6	27	0	27	55	0	55
45215	177 026	0	177 026	92 474	0	92 474	97 102	0	97 102	181 654	0	181 654
45415	10	0	10	13	0	13	859	0	859	856	0	856
45515	18 631	0	18 631	173	0	173	945	0	945	19 403	0	19 403
45818	86 668	0	86 668	5 360	0	5 360	30	0	30	81 338	0	81 338
45918	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47108	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
47407	0	0	0	1 083 585	1 204 268	2 287 853	1 083 585	1 204 268	2 287 853	0	0	0
47411	4 977	0	4 977	1 214	0	1 214	741	0	741	4 504	0	4 504
47416	8	0	8	4 151	0	4 151	4 209	0	4 209	66	0	66
47422	111	1	112	722 840	12	722 852	722 861	12	722 873	132	1	133
47425	112 851	0	112 851	33 849	0	33 849	36 890	0	36 890	115 892	0	115 892
47426	60	0	60	442	0	442	441	0	441	59	0	59
50120	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
50507	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50620	11 493	0	11 493	10 851	0	10 851	10 203	0	10 203	10 845	0	10 845
52602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	590	0	590	1 256	0	1 256	744	0	744	78	0	78
60305	3 978	0	3 978	5 680	0	5 680	5 162	0	5 162	3 460	0	3 460
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60311	3 380	0	3 380	2 261	0	2 261	2 590	0	2 590	3 709	0	3 709
60322	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60324	4 516	0	4 516	114	0	114	177	0	177	4 579	0	4 579
60335	1 201	0	1 201	1 714	0	1 714	1 558	0	1 558	1 045	0	1 045
60349	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60414	27 752	0	27 752	140	0	140	187	0	187	27 799	0	27 799
60903	821	0	821	0	0	0	40	0	40	861	0	861
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61501	44	0	44	43	0	43	0	0	0	1	0	1
62002	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
62103	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
70601	368 809	0	368 809	10	0	10	160 744	0	160 744	529 543	0	529 543
70602	16 253	0	16 253	6 004	0	6 004	20 435	0	20 435	30 684	0	30 684
70603	51 751	0	51 751	0	0	0	19 847	0	19 847	71 598	0	71 598
70613	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 458 568	28 967	2 487 535	5 407 919	1 234 787	6 642 706	5 501 545	1 235 757	6 737 302	2 552 194	29 937	2 582 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 188	0	6 188	92	0	92	88	0	88	6 192	0	6 192
90902	1 056 885	0	1 056 885	51 242	0	51 242	22 541	0	22 541	1 085 586	0	1 085 586
91202	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	748 310	0	748 310	23 570	0	23 570	82 808	0	82 808	689 072	0	689 072
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	13 495	0	13 495	1 644	0	1 644	1 678	0	1 678	13 461	0	13 461
91605	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
91704	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
91802	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
91803	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
99998	612 692	0	612 692	60 531	0	60 531	131 494	0	131 494	541 729	0	541 729
Итого по активу (баланс)	2 478 625	0	2 478 625	137 137	0	137 137	238 609	0	238 609	2 377 153	0	2 377 153
Пассив
91311	10 021	0	10 021	0	0	0	0	0	0	10 021	0	10 021
91312	460 123	0	460 123	58 372	0	58 372	3 233	0	3 233	404 984	0	404 984
91315	148	0	148	0	0	0	12 000	0	12 000	12 148	0	12 148
91316	300	0	300	2 050	0	2 050	3 500	0	3 500	1 750	0	1 750
91317	117 971	0	117 971	71 072	0	71 072	41 798	0	41 798	88 697	0	88 697
91507	24 129	0	24 129	0	0	0	0	0	0	24 129	0	24 129
99999	1 865 933	0	1 865 933	107 115	0	107 115	76 606	0	76 606	1 835 424	0	1 835 424
Итого по пассиву (баланс)	2 478 625	0	2 478 625	238 609	0	238 609	137 137	0	137 137	2 377 153	0	2 377 153
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	231 040	0	231 040	799 870	0	799 870	1 030 910	0	1 030 910	0	0	0
94101	1 577	0	1 577	84 942	0	84 942	84 673	0	84 673	1 846	0	1 846
99996	231 417	0	231 417	882 896	0	882 896	1 112 599	0	1 112 599	1 714	0	1 714
Итого по активу (баланс)	464 034	0	464 034	1 767 708	0	1 767 708	2 228 182	0	2 228 182	3 560	0	3 560
Пассив
96901	1 536	229 060	230 596	84 020	999 349	1 083 369	84 198	770 289	854 487	1 714	0	1 714
97101	821	0	821	29 230	0	29 230	28 409	0	28 409	0	0	0
99997	232 617	0	232 617	1 115 583	0	1 115 583	884 812	0	884 812	1 846	0	1 846
Итого по пассиву (баланс)	234 974	229 060	464 034	1 228 833	999 349	2 228 182	997 419	770 289	1 767 708	3 560	0	3 560

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?