Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 338	22 712	92 050	1 056 171	458 128	1 514 299	1 065 391	459 022	1 524 413	60 118	21 818	81 936
20209	0	0	0	598 359	164 643	763 002	598 359	164 643	763 002	0	0	0
30102	31 951	0	31 951	3 415 885	0	3 415 885	3 427 592	0	3 427 592	20 244	0	20 244
30110	35 681	20 948	56 629	764 617	21 022	785 639	764 594	21 454	786 048	35 704	20 516	56 220
30114	1 467	993	2 460	504	1 150	1 654	0	49	49	1 971	2 094	4 065
30202	15 732	0	15 732	0	0	0	730	0	730	15 002	0	15 002
30204	744	0	744	0	0	0	1	0	1	743	0	743
30210	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	0	0	0	5 151	1 759	6 910	5 151	1 759	6 910	0	0	0
30602	1 895	0	1 895	192 852	0	192 852	177 298	0	177 298	17 449	0	17 449
31902	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	115 000	0	115 000	125 000	0	125 000	40 000	0	40 000
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	9 966	0	9 966	3 324	0	3 324	600	0	600	12 690	0	12 690
45206	530 718	0	530 718	39 720	0	39 720	52 856	0	52 856	517 582	0	517 582
45207	436 150	0	436 150	25 085	0	25 085	46 821	0	46 821	414 414	0	414 414
45208	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000
45307	6 994	0	6 994	0	0	0	100	0	100	6 894	0	6 894
45406	6 166	0	6 166	0	0	0	10	0	10	6 156	0	6 156
45407	55 867	0	55 867	325	0	325	200	0	200	55 992	0	55 992
45408	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
45503	0	0	0	25	0	25	24	0	24	1	0	1
45505	43 304	0	43 304	150	0	150	101	0	101	43 353	0	43 353
45506	12 928	0	12 928	2 249	0	2 249	445	0	445	14 732	0	14 732
45507	59 325	0	59 325	8 500	0	8 500	1 296	0	1 296	66 529	0	66 529
45812	17 200	0	17 200	0	0	0	17 200	0	17 200	0	0	0
45815	27 701	0	27 701	45	0	45	0	0	0	27 746	0	27 746
45912	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
45915	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	13 152	18 080	31 232	13 152	18 080	31 232	0	0	0
47423	91 658	0	91 658	6 716	10	6 726	6 982	10	6 992	91 392	0	91 392
47427	8 115	1	8 116	6 992	0	6 992	8 336	1	8 337	6 771	0	6 771
47801	5 071	0	5 071	0	0	0	0	0	0	5 071	0	5 071
50104	122 134	0	122 134	594	0	594	27 916	0	27 916	94 812	0	94 812
50106	74 830	0	74 830	20 835	0	20 835	12 828	0	12 828	82 837	0	82 837
50107	105 277	0	105 277	52 668	0	52 668	17 868	0	17 868	140 077	0	140 077
50121	55	0	55	147	0	147	65	0	65	137	0	137
50606	496	0	496	7 166	0	7 166	496	0	496	7 166	0	7 166
50621	16	0	16	1 475	0	1 475	1 200	0	1 200	291	0	291
50706	1 905	0	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	0	1 905
60302	5 340	0	5 340	344	0	344	253	0	253	5 431	0	5 431
60306	2	0	2	1 491	0	1 491	1 493	0	1 493	0	0	0
60308	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
60310	1 673	0	1 673	291	0	291	310	0	310	1 654	0	1 654
60312	3 647	0	3 647	2 912	0	2 912	3 390	0	3 390	3 169	0	3 169
60323	347	0	347	1	0	1	2	0	2	346	0	346
60401	94 830	0	94 830	0	0	0	0	0	0	94 830	0	94 830
60404	8 299	0	8 299	0	0	0	0	0	0	8 299	0	8 299
60410	66 738	0	66 738	0	0	0	0	0	0	66 738	0	66 738
60412	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
60701	6 823	0	6 823	0	0	0	0	0	0	6 823	0	6 823
60901	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
61002	292	0	292	186	0	186	88	0	88	390	0	390
61008	168	0	168	287	0	287	258	0	258	197	0	197
61009	588	0	588	188	0	188	670	0	670	106	0	106
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	14 523	0	14 523	0	0	0	0	0	0	14 523	0	14 523
61209	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
61210	0	0	0	57 805	0	57 805	57 805	0	57 805	0	0	0
61403	4 141	0	4 141	74	0	74	264	0	264	3 951	0	3 951
70606	62 085	0	62 085	59 324	0	59 324	76	0	76	121 333	0	121 333
70607	545	0	545	134	0	134	85	0	85	594	0	594
70608	4 063	0	4 063	4 873	0	4 873	0	0	0	8 936	0	8 936
70611	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
70706	914 170	0	914 170	70	0	70	914 240	0	914 240	0	0	0
70707	2 445	0	2 445	0	0	0	2 445	0	2 445	0	0	0
70708	40 250	0	40 250	0	0	0	40 250	0	40 250	0	0	0
70711	11 646	0	11 646	3 690	0	3 690	15 336	0	15 336	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 225 267	44 654	3 269 921	7 016 482	664 792	7 681 274	8 018 677	665 018	8 683 695	2 223 072	44 428	2 267 500
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	40 015	0	40 015	0	0	0	0	0	0	40 015	0	40 015
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	301 226	0	301 226	0	0	0	0	0	0	301 226	0	301 226
30126	1 845	0	1 845	140	0	140	1 486	0	1 486	3 191	0	3 191
30223	23 267	0	23 267	223 371	0	223 371	210 094	0	210 094	9 990	0	9 990
30226	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
30232	15	18	33	5 713	1 587	7 300	5 703	1 593	7 296	5	24	29
40116	1 419	0	1 419	31 954	0	31 954	31 291	0	31 291	756	0	756
40602	6 907	0	6 907	25 551	0	25 551	42 171	0	42 171	23 527	0	23 527
40603	13 107	0	13 107	13 205	0	13 205	12 651	0	12 651	12 553	0	12 553
40701	1 924	0	1 924	5 690	0	5 690	8 519	0	8 519	4 753	0	4 753
40702	373 159	1 370	374 529	1 559 936	10 219	1 570 155	1 479 896	9 739	1 489 635	293 119	890	294 009
40703	33 136	0	33 136	56 988	36	57 024	55 090	36	55 126	31 238	0	31 238
40802	47 935	451	48 386	242 342	760	243 102	241 160	475	241 635	46 753	166	46 919
40807	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
40817	3 860	0	3 860	19 084	0	19 084	16 032	0	16 032	808	0	808
40821	229	0	229	267 401	0	267 401	267 281	0	267 281	109	0	109
40905	2	0	2	4 258	0	4 258	4 258	0	4 258	2	0	2
40909	0	0	0	791	1 637	2 428	791	1 637	2 428	0	0	0
40910	0	0	0	104	114	218	104	114	218	0	0	0
40911	347	0	347	38 882	0	38 882	38 707	0	38 707	172	0	172
40912	0	0	0	1 056	1 462	2 518	1 056	1 462	2 518	0	0	0
40913	0	0	0	1 958	134	2 092	1 958	134	2 092	0	0	0
42103	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
42104	38 210	0	38 210	0	0	0	0	0	0	38 210	0	38 210
42105	21 580	0	21 580	10 000	0	10 000	0	0	0	11 580	0	11 580
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	7 414	120	7 534	14 006	261	14 267	49 120	228	49 348	42 528	87	42 615
42305	322 918	24 532	347 450	58 377	3 276	61 653	13 730	1 565	15 295	278 271	22 821	301 092
42306	296 142	19 932	316 074	30 344	887	31 231	36 530	3 308	39 838	302 328	22 353	324 681
42309	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	1	1	2	0	0	0	2	0	2	3	1	4
42606	0	0	0	0	0	0	475	35	510	475	35	510
45215	212 168	0	212 168	7 278	0	7 278	17 361	0	17 361	222 251	0	222 251
45315	2 177	0	2 177	6	0	6	0	0	0	2 171	0	2 171
45415	8 093	0	8 093	0	0	0	0	0	0	8 093	0	8 093
45515	32 241	0	32 241	6 146	0	6 146	8 274	0	8 274	34 369	0	34 369
45818	44 901	0	44 901	17 200	0	17 200	0	0	0	27 701	0	27 701
45918	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47407	532	0	532	19 916	11 182	31 098	19 916	11 182	31 098	532	0	532
47411	19 628	0	19 628	4 476	0	4 476	2 419	0	2 419	17 571	0	17 571
47416	63	0	63	4 291	0	4 291	4 672	0	4 672	444	0	444
47422	139	0	139	970 403	5 912	976 315	970 445	5 912	976 357	181	0	181
47425	57 556	0	57 556	7 759	0	7 759	11 230	0	11 230	61 027	0	61 027
47426	26	0	26	322	0	322	368	0	368	72	0	72
47804	2 060	0	2 060	0	0	0	0	0	0	2 060	0	2 060
50120	1 279	0	1 279	741	0	741	100	0	100	638	0	638
50620	6	0	6	47	0	47	41	0	41	0	0	0
50719	1 905	0	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	0	1 905
60301	2 090	0	2 090	4 110	0	4 110	6 518	0	6 518	4 498	0	4 498
60305	0	0	0	5 931	0	5 931	5 931	0	5 931	0	0	0
60309	56	0	56	0	0	0	56	0	56	112	0	112
60311	1 379	0	1 379	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377	1 379	0	1 379
60320	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60324	353	0	353	8	0	8	7	0	7	352	0	352
60405	742	0	742	2	0	2	0	0	0	740	0	740
60601	27 970	0	27 970	0	0	0	341	0	341	28 311	0	28 311
60903	83	0	83	0	0	0	2	0	2	85	0	85
61012	5 083	0	5 083	0	0	0	0	0	0	5 083	0	5 083
61301	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61501	118	0	118	1	0	1	1	0	1	118	0	118
70601	48 816	0	48 816	103	0	103	60 782	0	60 782	109 495	0	109 495
70602	249	0	249	1 272	0	1 272	2 325	0	2 325	1 302	0	1 302
70603	6 345	0	6 345	0	0	0	4 687	0	4 687	11 032	0	11 032
70701	987 296	0	987 296	987 301	0	987 301	5	0	5	0	0	0
70702	661	0	661	661	0	661	0	0	0	0	0	0
70703	40 189	0	40 189	40 189	0	40 189	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	972 269	0	972 269	1 027 725	0	1 027 725	55 456	0	55 456
Итого по пассиву (баланс)	3 223 497	46 424	3 269 921	5 666 079	37 467	5 703 546	4 663 705	37 420	4 701 125	2 221 123	46 377	2 267 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 552	0	46 552	208	0	208	208	0	208	46 552	0	46 552
90902	1 473 964	0	1 473 964	112 005	0	112 005	573 051	0	573 051	1 012 918	0	1 012 918
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	122 784	0	122 784	11 689	0	11 689	94 979	0	94 979	39 494	0	39 494
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	6 041	0	6 041	0	0	0	0	0	0	6 041	0	6 041
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	11 875	0	11 875	4 922	0	4 922	5 212	0	5 212	11 585	0	11 585
91704	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
91802	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91803	1 063	0	1 063	0	0	0	3	0	3	1 060	0	1 060
99998	1 360 233	0	1 360 233	130 694	0	130 694	195 524	0	195 524	1 295 403	0	1 295 403
Итого по активу (баланс)	3 061 039	0	3 061 039	259 518	0	259 518	868 977	0	868 977	2 451 580	0	2 451 580
Пассив
91311	68 154	0	68 154	12 519	0	12 519	1 500	0	1 500	57 135	0	57 135
91312	1 184 838	0	1 184 838	87 486	0	87 486	38 082	0	38 082	1 135 434	0	1 135 434
91315	10 112	0	10 112	0	0	0	0	0	0	10 112	0	10 112
91316	10 739	0	10 739	27 166	0	27 166	30 500	0	30 500	14 073	0	14 073
91317	55 105	0	55 105	68 353	0	68 353	60 612	0	60 612	47 364	0	47 364
91507	31 285	0	31 285	0	0	0	0	0	0	31 285	0	31 285
99999	1 700 806	0	1 700 806	673 453	0	673 453	128 824	0	128 824	1 156 177	0	1 156 177
Итого по пассиву (баланс)	3 061 039	0	3 061 039	868 977	0	868 977	259 518	0	259 518	2 451 580	0	2 451 580
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
94101	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0
99996	0	0	0	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 762	0	3 762	3 762	0	3 762	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
97101	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
99997	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 761	0	3 761	3 761	0	3 761	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	719 442,0000	0	0	67 380 000,0000	0	0	263 400,0000	0	0	67 836 042,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	719 475,0000	0	0	67 380 009,0000	0	0	263 410,0000	0	0	67 836 074,0000
Пассив
98050	0	0	689 475,0000	0	0	263 402,0000	0	0	67 380 001,0000	0	0	67 806 074,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	719 475,0000	0	0	293 402,0000	0	0	67 410 001,0000	0	0	67 836 074,0000

Страница была полезной?