Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	6 051	0	6 051	0	0	0	0	0	0	6 051	0	6 051
10605	266 592	0	266 592	124 069	0	124 069	175 634	0	175 634	215 027	0	215 027
10901	596 095	0	596 095	0	0	0	0	0	0	596 095	0	596 095
20202	3 561 283	356 854	3 918 137	81 163 721	3 957 559	85 121 280	81 806 719	3 934 350	85 741 069	2 918 285	380 063	3 298 348
20208	7 059 690	9 541	7 069 231	45 212 255	32 204	45 244 459	46 232 662	32 410	46 265 072	6 039 283	9 335	6 048 618
20209	764 749	1 068	765 817	45 113 926	334 807	45 448 733	45 464 813	327 738	45 792 551	413 862	8 137	421 999
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30110	134 412	48 896	183 308	149 514 305	1 505 964	151 020 269	149 564 749	1 455 105	151 019 854	83 968	99 755	183 723
30114	4	1 105 915	1 105 919	0	409 934 464	409 934 464	0	410 241 402	410 241 402	4	798 977	798 981
30202	2 801 284	0	2 801 284	0	0	0	293 309	0	293 309	2 507 975	0	2 507 975
30204	534 932	0	534 932	916	0	916	0	0	0	535 848	0	535 848
30210	187 500	0	187 500	11 363 023	0	11 363 023	11 292 923	0	11 292 923	257 600	0	257 600
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30233	948 930	312	949 242	29 690 604	285 267	29 975 871	29 844 983	284 291	30 129 274	794 551	1 288	795 839
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50121	39 684	0	39 684	11 516	0	11 516	29 040	0	29 040	22 160	0	22 160
50207	11 618 370	0	11 618 370	893 980	0	893 980	3 070 596	0	3 070 596	9 441 754	0	9 441 754
50208	3 762 579	0	3 762 579	2 849 934	0	2 849 934	5 236 985	0	5 236 985	1 375 528	0	1 375 528
50218	1 141 164	0	1 141 164	2 507 502	0	2 507 502	3 648 666	0	3 648 666	0	0	0
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60701	217 145	0	217 145	161 266	0	161 266	150 629	0	150 629	227 782	0	227 782
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70612	1 651 167	0	1 651 167	0	0	0	0	0	0	1 651 167	0	1 651 167
70614	7 961	0	7 961	0	0	0	0	0	0	7 961	0	7 961
Итого по активу (баланс)	781 986 605	59 497 237	841 483 842	4 697 953 585	2 334 172 069	7 032 125 654	4 564 712 976	2 327 910 298	6 892 623 274	915 227 214	65 759 008	980 986 222
Пассив
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10602	11 730 758	0	11 730 758	0	0	0	0	0	0	11 730 758	0	11 730 758
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10701	381 302	0	381 302	0	0	0	0	0	0	381 302	0	381 302
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91501	143 572	0	143 572	96 055	0	96 055	97 331	0	97 331	142 296	0	142 296
91502	987	0	987	822	0	822	770	0	770	1 039	0	1 039
91604	1 969 747	40 147	2 009 894	766 803	46 138	812 941	1 154 209	61 829	1 216 038	1 582 341	24 456	1 606 797
91704	254 602	1 247	255 849	15 357	725	16 082	6 105	719	6 824	263 854	1 253	265 107
91802	994 031	2 261	996 292	506 168	1 004	507 172	492 445	990	493 435	1 007 754	2 275	1 010 029
91803	50 130	137	50 267	3 234	142	3 376	1 324	141	1 465	52 040	138	52 178
99998	174 821 793	0	174 821 793	120 825 092	0	120 825 092	125 388 009	0	125 388 009	170 258 876	0	170 258 876
Итого по активу (баланс)	296 173 856	13 406 358	309 580 214	209 791 424	14 127 997	223 919 421	230 718 194	14 461 734	245 179 928	275 247 086	13 072 621	288 319 707
Пассив
91211	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
91311	62 030 806	11 237	62 042 043	10 257 612	8 411	10 266 023	11 162 357	8 473	11 170 830	62 935 551	11 299	62 946 850
91312	17 220 852	7 843 896	25 064 748	14 439 018	8 082 178	22 521 196	11 351 660	8 153 579	19 505 239	14 133 494	7 915 297	22 048 791
91314	0	0	0	217 052	0	217 052	217 052	0	217 052	0	0	0
91315	57 977 128	14 040 186	72 017 314	57 528 449	15 291 819	72 820 268	56 481 208	14 510 867	70 992 075	56 929 887	13 259 234	70 189 121
91316	41 876	0	41 876	455 709	0	455 709	445 791	0	445 791	31 958	0	31 958
91317	13 016 875	670 911	13 687 786	17 182 446	697 894	17 880 340	16 476 918	800 134	17 277 052	12 311 347	773 151	13 084 498
91319	464 086	0	464 086	464 086	0	464 086	464 086	0	464 086	464 086	0	464 086
91507	1 500 702	0	1 500 702	762 012	0	762 012	751 642	0	751 642	1 490 332	0	1 490 332
91508	1 991	0	1 991	1 323	0	1 323	1 325	0	1 325	1 993	0	1 993
99999	134 758 421	0	134 758 421	119 531 031	0	119 531 031	102 833 441	0	102 833 441	118 060 831	0	118 060 831
Итого по пассиву (баланс)	287 013 984	22 566 230	309 580 214	220 838 738	24 080 302	244 919 040	200 185 480	23 473 053	223 658 533	266 360 726	21 958 981	288 319 707
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	21 302 880	8 551 463	29 854 343	439 225 206	295 506 771	734 731 977	429 170 064	284 537 804	713 707 868	31 358 022	19 520 430	50 878 452
93002	0	0	0	43 505 779	3 102 726	46 608 505	41 853 619	3 102 726	44 956 345	1 652 160	0	1 652 160
93301	0	0	0	1 662 800	1 889 065	3 551 865	1 662 800	1 889 065	3 551 865	0	0	0
93302	0	0	0	1 662 800	1 875 293	3 538 093	1 662 800	1 875 293	3 538 093	0	0	0
93303	0	96 654	96 654	0	1 956 000	1 956 000	0	1 819 617	1 819 617	0	233 037	233 037
93306	0	0	0	1 662 550	0	1 662 550	1 662 550	0	1 662 550	0	0	0
93307	0	0	0	1 662 550	0	1 662 550	1 662 550	0	1 662 550	0	0	0
93501	0	0	0	15 254 771	0	15 254 771	15 254 771	0	15 254 771	0	0	0
93502	3 134 038	0	3 134 038	14 840 514	0	14 840 514	15 248 451	0	15 248 451	2 726 101	0	2 726 101
93503	0	0	0	14 823 824	0	14 823 824	14 823 824	0	14 823 824	0	0	0
93801	1 758	0	1 758	2 115 854	0	2 115 854	2 079 440	0	2 079 440	38 172	0	38 172
93803	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 438 676	8 648 117	33 086 793	536 422 048	304 329 855	840 751 903	525 086 269	293 224 505	818 310 774	35 774 455	19 753 467	55 527 922
Пассив
96001	8 534 116	21 267 364	29 801 480	278 530 779	421 180 017	699 710 796	289 555 265	431 158 248	720 713 513	19 558 602	31 245 595	50 804 197
96002	0	0	0	1 661 750	43 497 650	45 159 400	1 661 750	45 142 155	46 803 905	0	1 644 505	1 644 505
96201	0	0	0	14 806 774	0	14 806 774	14 806 774	0	14 806 774	0	0	0
96301	0	0	0	16 880 628	1 893 049	18 773 677	16 880 628	1 893 049	18 773 677	0	0	0
96302	3 129 961	0	3 129 961	16 880 628	1 910 427	18 791 055	16 476 269	1 910 427	18 386 696	2 725 602	0	2 725 602
96303	0	98 127	98 127	16 476 269	168 725	16 644 994	16 476 269	300 829	16 777 098	0	230 231	230 231
96306	0	0	0	0	1 662 550	1 662 550	0	1 662 550	1 662 550	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 679 405	1 679 405	0	1 679 405	1 679 405	0	0	0
96801	53 148	0	53 148	1 847 647	0	1 847 647	1 917 387	0	1 917 387	122 888	0	122 888
96803	4 077	0	4 077	32 551	0	32 551	28 973	0	28 973	499	0	499
Итого по пассиву (баланс)	11 721 302	21 365 491	33 086 793	347 117 026	471 991 823	819 108 849	357 803 315	483 746 663	841 549 978	22 407 591	33 120 331	55 527 922
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28 100,0000	0	0	2 285,0000	0	0	1 944,0000	0	0	28 441,0000
98010	0	0	2 884 548 457,0000	0	0	81 777 944,0000	0	0	87 053 760,0000	0	0	2 879 272 641,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	34,0000	0	0	1 987,0000	0	0	1 982,0000	0	0	39,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 884 576 591,0000	0	0	81 782 216,0000	0	0	87 057 686,0000	0	0	2 879 301 121,0000
Пассив
98040	0	0	372 540 846,0000	0	0	8 740 851,0000	0	0	26 108 629,0000	0	0	389 908 624,0000
98050	0	0	446 416 804,0000	0	0	5 377 723,0000	0	0	5 378 066,0000	0	0	446 417 147,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	19 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 540,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	188 671 622,0000	0	0	86 581 976,0000	0	0	63 938 385,0000	0	0	166 028 031,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	76 779,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 779,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 884 576 591,0000	0	0	100 700 550,0000	0	0	95 425 080,0000	0	0	2 879 301 121,0000

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