Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	193 026	0	193 026	53 678	0	53 678	29 816	0	29 816	216 888	0	216 888
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20207	46 120	20 409	66 529	417 324	177 727	595 051	463 444	198 136	661 580	0	0	0
20208	4 759 039	4 968	4 764 007	45 592 370	10 968	45 603 338	43 205 205	11 375	43 216 580	7 146 204	4 561	7 150 765
20209	254 803	1 958	256 761	44 826 989	1 023 106	45 850 095	44 628 774	1 021 832	45 650 606	453 018	3 232	456 250
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30110	386 092	70 749	456 841	93 371 068	10 533	93 381 601	93 640 554	10 774	93 651 328	116 606	70 508	187 114
30114	16 444	848 401	864 845	0	350 274 954	350 274 954	0	348 034 905	348 034 905	16 444	3 088 450	3 104 894
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30204	591 315	0	591 315	55 746	0	55 746	0	0	0	647 061	0	647 061
30210	104 300	0	104 300	14 437 118	0	14 437 118	14 541 418	0	14 541 418	0	0	0
30213	7 236	0	7 236	14 477	0	14 477	14 473	0	14 473	7 240	0	7 240
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30221	8 400	0	8 400	171 792 192	1 907	171 794 099	171 800 592	1 907	171 802 499	0	0	0
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45509	21 569	2 374	23 943	40 670	330	41 000	47 194	1 831	49 025	15 045	873	15 918
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47415	27	0	27	56	0	56	83	0	83	0	0	0
47417	15	0	15	5 104	103	5 207	5 119	103	5 222	0	0	0
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52407	0	0	0	25 883	0	25 883	25 883	0	25 883	0	0	0
52501	148 613	0	148 613	25 884	0	25 884	85 678	0	85 678	208 407	0	208 407
60206	38 769	0	38 769	11 964	0	11 964	173	0	173	26 978	0	26 978
60301	81 146	0	81 146	499 658	0	499 658	553 543	0	553 543	135 031	0	135 031
60305	154 691	0	154 691	1 237 926	0	1 237 926	1 083 235	0	1 083 235	0	0	0
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60309	55 416	0	55 416	111 119	0	111 119	60 837	0	60 837	5 134	0	5 134
60311	23 727	0	23 727	40 299	7	40 306	144 533	14	144 547	127 961	7	127 968
60313	90	0	90	3	173	176	0	173	173	87	0	87
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60322	3 473	0	3 473	347 014	43	347 057	347 466	43	347 509	3 925	0	3 925
60324	94 333	0	94 333	71 266	0	71 266	13 065	0	13 065	36 132	0	36 132
60405	2 875	0	2 875	14	0	14	0	0	0	2 861	0	2 861
60601	1 991 045	0	1 991 045	19 237	0	19 237	40 157	0	40 157	2 011 965	0	2 011 965
60903	3 894	0	3 894	1 834	0	1 834	87	0	87	2 147	0	2 147
61301	25 995	309	26 304	59 345	417	59 762	48 034	198	48 232	14 684	90	14 774
61304	238	0	238	238	0	238	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947
70601	116 697 021	0	116 697 021	39 504	0	39 504	13 700 004	0	13 700 004	130 357 521	0	130 357 521
70602	339 030	0	339 030	603 039	0	603 039	712 933	0	712 933	448 924	0	448 924
70603	62 716 046	0	62 716 046	0	0	0	7 979 130	0	7 979 130	70 695 176	0	70 695 176
70605	326	0	326	0	0	0	18	0	18	344	0	344
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	32 775	0	32 775	0	0	0	32 616	0	32 616	159	0	159
80801	57 809	0	57 809	32 615	0	32 615	4 236	0	4 236	86 188	0	86 188
80901	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
81001	65 595	0	65 595	70	0	70	2 746	0	2 746	62 919	0	62 919
Пассив
85101	155 060	0	155 060	6 907	0	6 907	33	0	33	148 186	0	148 186
85201	0	0	0	4 236	0	4 236	4 236	0	4 236	0	0	0
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85501	1 085	0	1 085	108	0	108	69	0	69	1 046	0	1 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
90703	2 247 795	0	2 247 795	0	0	0	0	0	0	2 247 795	0	2 247 795
90704	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
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90902	8 435 155	382 229	8 817 384	2 198 244	32 736	2 230 980	2 426 457	33 520	2 459 977	8 206 942	381 445	8 588 387
90907	190 734	0	190 734	740 813	0	740 813	657 565	0	657 565	273 982	0	273 982
90908	0	8 594 054	8 594 054	0	1 557 281	1 557 281	0	955 356	955 356	0	9 195 979	9 195 979
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91416	0	220 335	220 335	0	5 329	5 329	0	192 945	192 945	0	32 719	32 719
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91418	121 332	0	121 332	0	0	0	2 172	0	2 172	119 160	0	119 160
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91502	326	0	326	58	0	58	37	0	37	347	0	347
91604	1 251 571	490 282	1 741 853	106 018	43 805	149 823	79 499	68 386	147 885	1 278 090	465 701	1 743 791
91704	36 598	0	36 598	792	0	792	12	0	12	37 378	0	37 378
91802	227 856	0	227 856	292	0	292	16	0	16	228 132	0	228 132
91803	14 305	5	14 310	920	2	922	50	0	50	15 175	7	15 182
99998	405 649 361	0	405 649 361	133 044 809	0	133 044 809	126 937 775	0	126 937 775	411 756 395	0	411 756 395
Пассив
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91312	209 739 285	15 027 187	224 766 472	5 315 845	2 942 743	8 258 588	18 410 513	1 605 969	20 016 482	222 833 953	13 690 413	236 524 366
91314	0	851 807	851 807	54 696 713	2 277 920	56 974 633	54 696 713	2 301 418	56 998 131	0	875 305	875 305
91315	57 438 868	7 261 255	64 700 123	11 273 816	1 470 192	12 744 008	6 201 678	501 020	6 702 698	52 366 730	6 292 083	58 658 813
91316	5 571 425	2 207 918	7 779 343	2 993 583	1 433 413	4 426 996	2 347 379	491 143	2 838 522	4 925 221	1 265 648	6 190 869
91317	42 211 119	1 978 826	44 189 945	42 213 283	690 523	42 903 806	40 854 296	1 312 388	42 166 684	40 852 132	2 600 691	43 452 823
91507	3 321 545	0	3 321 545	449 769	0	449 769	31 422	0	31 422	2 903 198	0	2 903 198
91508	34 033	0	34 033	1	0	1	0	0	0	34 032	0	34 032
99999	613 609 383	0	613 609 383	47 862 594	0	47 862 594	78 388 679	0	78 388 679	644 135 468	0	644 135 468
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	2 308 980	0	2 308 980	19 566 662	23 082 571	42 649 233	21 875 642	23 082 571	44 958 213	0	0	0
93301	0	0	0	10 950 645	1 577 870	12 528 515	10 950 645	1 577 870	12 528 515	0	0	0
93302	3 124 225	0	3 124 225	7 826 420	1 602 595	9 429 015	10 950 645	1 602 595	12 553 240	0	0	0
93303	3 097 725	0	3 097 725	533 900	2 256 883	2 790 783	3 097 725	1 628 712	4 726 437	533 900	628 171	1 162 071
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93308	25 176 387	0	25 176 387	2 079 518	8 789 841	10 869 359	26 780 638	8 789 841	35 570 479	475 267	0	475 267
93309	0	0	0	3 024 615	0	3 024 615	475 267	0	475 267	2 549 348	0	2 549 348
93310	0	0	0	2 731 600	0	2 731 600	1 441 575	0	1 441 575	1 290 025	0	1 290 025
93509	4 502 128	0	4 502 128	9 331 715	0	9 331 715	86 351	0	86 351	13 747 492	0	13 747 492
93510	9 301 692	0	9 301 692	19 261	0	19 261	9 320 953	0	9 320 953	0	0	0
93801	218 678	0	218 678	6 750 211	0	6 750 211	6 453 649	0	6 453 649	515 240	0	515 240
Пассив
96001	51 088 019	6 333 067	57 421 086	525 246 237	175 734 482	700 980 719	491 082 091	187 416 291	678 498 382	16 923 873	18 014 876	34 938 749
96002	0	2 302 137	2 302 137	12 840 271	32 208 408	45 048 679	12 840 271	29 906 271	42 746 542	0	0	0
96301	0	0	0	1 576 325	11 091 010	12 667 335	1 576 325	11 091 010	12 667 335	0	0	0
96302	0	3 132 160	3 132 160	1 576 325	11 079 200	12 655 525	1 576 325	7 947 040	9 523 365	0	0	0
96303	0	3 132 160	3 132 160	1 576 325	3 175 690	4 752 015	2 190 823	609 273	2 800 096	614 498	565 743	1 180 241
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96305	0	0	0	1 367 962	0	1 367 962	2 623 401	0	2 623 401	1 255 439	0	1 255 439
96306	0	0	0	0	40 994 088	40 994 088	0	40 994 088	40 994 088	0	0	0
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96308	0	25 370 496	25 370 496	0	36 288 022	36 288 022	0	11 400 468	11 400 468	0	482 942	482 942
96309	0	4 531 591	4 531 591	0	850 202	850 202	0	12 501 788	12 501 788	0	16 183 177	16 183 177
96310	0	8 706 296	8 706 296	0	10 832 105	10 832 105	0	3 413 653	3 413 653	0	1 287 844	1 287 844
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97001	433 404	0	433 404	135 880	0	135 880	79 551	0	79 551	377 075	0	377 075
Д. Счета депо
Актив
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98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	47,0000	0	0	1 593,0000	0	0	1 596,0000	0	0	44,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	493 408 114,0000	0	0	4 680 909 881,0000	0	0	4 750 515 574,0000	0	0	563 013 807,0000
98050	0	0	447 746 849,0000	0	0	707 402 785,0000	0	0	707 396 243,0000	0	0	447 740 307,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	35 733 760,0000	0	0	35 733 760,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	520 226 416,0000	0	0	547 738 906,0000	0	0	4 951 446 627,0000	0	0	4 923 934 137,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	336 621 402,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	336 621 402,0000

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