Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
10605	40 564	0	40 564	56 963	0	56 963	34 406	0	34 406	63 121	0	63 121
20202	2 447 058	559 959	3 007 017	45 513 587	2 326 090	47 839 677	45 099 312	2 416 998	47 516 310	2 861 333	469 051	3 330 384
20207	37 245	17 061	54 306	574 777	128 066	702 843	582 511	127 491	710 002	29 511	17 636	47 147
20208	4 200 382	4 160	4 204 542	22 978 063	18 510	22 996 573	23 338 053	19 489	23 357 542	3 840 392	3 181	3 843 573
20209	258 105	3 110	261 215	17 347 393	203 136	17 550 529	17 483 062	203 773	17 686 835	122 436	2 473	124 909
30102	2 971 110	0	2 971 110	488 750 432	0	488 750 432	487 662 387	0	487 662 387	4 059 155	0	4 059 155
30110	169 756	3 565	173 321	1 879 756	2 144	1 881 900	1 869 826	1 957	1 871 783	179 686	3 752	183 438
30114	0	777 531	777 531	0	112 029 865	112 029 865	0	112 229 910	112 229 910	0	577 486	577 486
30202	2 338 698	0	2 338 698	19 471	0	19 471	1 583 905	0	1 583 905	774 264	0	774 264
30204	478 402	0	478 402	26 071	0	26 071	225 100	0	225 100	279 373	0	279 373
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30213	2 446	0	2 446	2 983 598	0	2 983 598	2 978 778	0	2 978 778	7 266	0	7 266
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45506	6 432 375	381 263	6 813 638	664 460	37 958	702 418	459 511	36 469	495 980	6 637 324	382 752	7 020 076
45507	38 343 439	528 274	38 871 713	2 391 421	44 721	2 436 142	617 056	52 543	669 599	40 117 804	520 452	40 638 256
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45915	23 516	117	23 633	16 560	296	16 856	14 440	253	14 693	25 636	160	25 796
47002	6 701 586	0	6 701 586	38 008 484	0	38 008 484	44 710 070	0	44 710 070	0	0	0
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47408	394 439	0	394 439	506 165 030	593 898 716	1 100 063 746	506 165 030	593 898 716	1 100 063 746	394 439	0	394 439
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47417	14	0	14	32	778	810	37	778	815	9	0	9
47423	107 186	6 078	113 264	12 592 075	125 108	12 717 183	12 496 988	129 310	12 626 298	202 273	1 876	204 149
47427	1 103 673	83 250	1 186 923	1 331 079	135 513	1 466 592	1 314 206	125 523	1 439 729	1 120 546	93 240	1 213 786
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70602	43 727	0	43 727	76 664	0	76 664	68 181	0	68 181	35 244	0	35 244
70603	10 854 743	0	10 854 743	0	0	0	3 795 986	0	3 795 986	14 650 729	0	14 650 729
70605	1 995	0	1 995	0	0	0	189	0	189	2 184	0	2 184
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	131 090	0	131 090	28 865	0	28 865	125 601	0	125 601	34 354	0	34 354
80601	56 824	0	56 824	1 462 026	0	1 462 026	1 502 465	0	1 502 465	16 385	0	16 385
80801	1 951	0	1 951	1 358 259	0	1 358 259	1 270 625	0	1 270 625	89 585	0	89 585
80901	0	0	0	99 993	0	99 993	99 993	0	99 993	0	0	0
81001	106 540	0	106 540	60 061	0	60 061	7	0	7	166 594	0	166 594
Пассив
85101	295 857	0	295 857	49	0	49	11 110	0	11 110	306 918	0	306 918
85201	0	0	0	166 420	0	166 420	166 420	0	166 420	0	0	0
85401	0	0	0	39 384	0	39 384	39 384	0	39 384	0	0	0
85501	548	0	548	99 993	0	99 993	99 445	0	99 445	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 895 855	11 345	1 907 200	1 895 855	11 345	1 907 200	0	0	0
90705	0	0	0	4 179	0	4 179	4 179	0	4 179	0	0	0
90803	5 804 340	0	5 804 340	4 680	0	4 680	1 423 091	0	1 423 091	4 385 929	0	4 385 929
90901	579 157	0	579 157	194 332	0	194 332	167 833	0	167 833	605 656	0	605 656
90902	2 467 459	1 048 734	3 516 193	255 844	88 254	344 098	211 745	57 785	269 530	2 511 558	1 079 203	3 590 761
90907	174 498	0	174 498	566 757	0	566 757	494 643	0	494 643	246 612	0	246 612
90908	5 443	2 027 197	2 032 640	0	623 021	623 021	5 443	365 139	370 582	0	2 285 079	2 285 079
91007	0	0	0	1 583 905	0	1 583 905	1 583 905	0	1 583 905	0	0	0
91008	0	0	0	225 100	0	225 100	225 100	0	225 100	0	0	0
91202	15 354	0	15 354	698	0	698	834	0	834	15 218	0	15 218
91203	2 149	0	2 149	885	0	885	799	0	799	2 235	0	2 235
91207	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
91411	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
91414	54 614 403	28 413 772	83 028 175	8 465 600	8 294 477	16 760 077	3 363 648	2 589 559	5 953 207	59 716 355	34 118 690	93 835 045
91416	0	3 288 239	3 288 239	0	171 953	171 953	0	275 300	275 300	0	3 184 892	3 184 892
91417	5 800 569	123	5 800 692	4 153	10	4 163	4 153	7	4 160	5 800 569	126	5 800 695
91418	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91501	31 605	0	31 605	3 679	0	3 679	15 788	0	15 788	19 496	0	19 496
91502	3 282	0	3 282	0	0	0	48	0	48	3 234	0	3 234
91604	49 203	849	50 052	7 425	102	7 527	4 865	50	4 915	51 763	901	52 664
91704	1 942	0	1 942	329	0	329	0	0	0	2 271	0	2 271
91802	63 000	0	63 000	4 488	0	4 488	0	0	0	67 488	0	67 488
99998	123 893 825	0	123 893 825	138 141 777	0	138 141 777	154 284 726	0	154 284 726	107 750 876	0	107 750 876
Пассив
91003	0	0	0	19 471	0	19 471	19 471	0	19 471	0	0	0
91004	0	0	0	26 071	0	26 071	26 071	0	26 071	0	0	0
91311	8 601 962	492	8 602 454	1 960 366	127	1 960 493	22 731 272	2 011	22 733 283	29 372 868	2 376	29 375 244
91312	68 687 617	6 498 878	75 186 495	19 677 702	431 736	20 109 438	3 298 052	525 784	3 823 836	52 307 967	6 592 926	58 900 893
91314	21 478 947	0	21 478 947	103 840 926	0	103 840 926	84 464 077	0	84 464 077	2 102 098	0	2 102 098
91315	4 754 074	1 660 002	6 414 076	492 810	267 756	760 566	311 015	267 888	578 903	4 572 279	1 660 134	6 232 413
91316	996 478	576 858	1 573 336	1 814 865	2 033 182	3 848 047	1 545 152	2 213 241	3 758 393	726 765	756 917	1 483 682
91317	6 938 818	1 088 387	8 027 205	19 575 768	2 359 103	21 934 871	18 833 090	2 090 660	20 923 750	6 196 140	819 944	7 016 084
91507	2 611 276	0	2 611 276	1 787 380	0	1 787 380	1 816 530	0	1 816 530	2 640 426	0	2 640 426
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	104 403 838	0	104 403 838	12 679 543	0	12 679 543	22 385 500	0	22 385 500	114 109 795	0	114 109 795
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 579 257	18 024 624	22 603 881	116 467 741	425 427 593	541 895 334	113 376 995	424 554 916	537 931 911	7 670 003	18 897 301	26 567 304
93002	282 627	926 293	1 208 920	12 253 026	14 877 477	27 130 503	12 535 653	12 848 701	25 384 354	0	2 955 069	2 955 069
93202	0	0	0	0	165 979	165 979	0	165 979	165 979	0	0	0
93301	0	0	0	2 574 017	8 471 247	11 045 264	2 574 017	8 471 247	11 045 264	0	0	0
93302	0	7 930 136	7 930 136	4 755 281	1 656 421	6 411 702	2 574 017	8 450 469	11 024 486	2 181 264	1 136 088	3 317 352
93303	2 574 017	491 538	3 065 555	5 528 222	3 279 330	8 807 552	4 755 281	1 751 156	6 506 437	3 346 958	2 019 712	5 366 670
93304	5 457 915	1 966 152	7 424 067	3 765 546	3 422 726	7 188 272	5 528 221	3 293 427	8 821 648	3 695 240	2 095 451	5 790 691
93305	503 550	737 307	1 240 857	983 072	1 045 232	2 028 304	983 072	1 277 611	2 260 683	503 550	504 928	1 008 478
93306	0	0	0	0	565 440	565 440	0	565 440	565 440	0	0	0
93307	0	266 355	266 355	0	297 207	297 207	0	563 562	563 562	0	0	0
93310	0	4 915 380	4 915 380	0	5 386 141	5 386 141	0	581 657	581 657	0	9 719 864	9 719 864
93801	390 638	0	390 638	6 610 708	0	6 610 708	6 654 416	0	6 654 416	346 930	0	346 930
94001	0	0	0	0	4 152	4 152	0	4 152	4 152	0	0	0
Пассив
96001	17 585 966	5 023 961	22 609 927	378 954 523	157 131 829	536 086 352	379 540 081	160 558 008	540 098 089	18 171 524	8 450 140	26 621 664
96002	490 800	717 351	1 208 151	1 450 039	24 239 104	25 689 143	1 716 591	25 719 221	27 435 812	757 352	2 197 468	2 954 820
96301	0	0	0	7 370 801	3 786 969	11 157 770	7 370 801	3 786 969	11 157 770	0	0	0
96302	6 880 765	1 048 155	7 928 920	7 370 801	3 826 092	11 196 893	1 605 813	5 050 113	6 655 926	1 115 777	2 272 176	3 387 953
96303	490 035	2 629 729	3 119 764	1 605 812	5 154 244	6 760 056	3 122 758	5 932 779	9 055 537	2 006 981	3 408 264	5 415 245
96304	1 934 569	5 578 956	7 513 525	3 122 758	5 910 735	9 033 493	3 255 864	4 118 739	7 374 603	2 067 675	3 786 960	5 854 635
96305	747 300	491 538	1 238 838	1 226 500	1 018 062	2 244 562	982 800	1 031 452	2 014 252	503 600	504 928	1 008 528
96306	0	0	0	0	557 103	557 103	0	557 103	557 103	0	0	0
96307	0	266 556	266 556	0	558 686	558 686	0	292 130	292 130	0	0	0
96310	5 160 000	0	5 160 000	0	0	0	4 662 000	0	4 662 000	9 822 000	0	9 822 000
96506	0	0	0	0	3 219	3 219	0	3 219	3 219	0	0	0
96507	0	0	0	0	3 094	3 094	0	3 094	3 094	0	0	0
96801	108	0	108	6 654 417	0	6 654 417	6 661 822	0	6 661 822	7 513	0	7 513
97001	0	0	0	0	1 736	1 736	0	1 736	1 736	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 346,0000	0	0	687,0000	0	0	79,0000	0	0	9 954,0000
98010	0	0	20 324 741 973,0000	0	0	12 357 068 555,0000	0	0	28 914 450 990,0000	0	0	3 767 359 538,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	79,0000	0	0	79,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	587 585 400,0000	0	0	484 373 749,0000	0	0	493 124 587,0000	0	0	596 336 238,0000
98050	0	0	451 747 131,0000	0	0	87 567 258 040,0000	0	0	87 567 191 273,0000	0	0	451 680 364,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 411 992 002,0000	0	0	1 411 992 002,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	291 187 430,0000	0	0	291 187 430,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	27 982,0000	0	0	27 982,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	19 285 389 806,0000	0	0	77 602 398 674,0000	0	0	61 036 360 758,0000	0	0	2 719 351 890,0000
98090	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000

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