Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

212

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 350	0	33 350	0	0	0	0	0	0	33 350	0	33 350
20202	131 084	375 736	506 820	6 182 761	1 180 778	7 363 539	6 178 826	1 198 765	7 377 591	135 019	357 749	492 768
20208	56 730	0	56 730	290 270	0	290 270	298 409	0	298 409	48 591	0	48 591
20209	51 665	21 714	73 379	4 123 076	661 598	4 784 674	4 095 006	662 663	4 757 669	79 735	20 649	100 384
20303	0	199	199	0	63	63	0	34	34	0	228	228
30102	339 992	0	339 992	55 788 187	0	55 788 187	55 762 307	0	55 762 307	365 872	0	365 872
30110	13 895	291 435	305 330	60 599	828 440	889 039	60 033	742 800	802 833	14 461	377 075	391 536
30114	0	57 264	57 264	0	272 970	272 970	0	282 556	282 556	0	47 678	47 678
30202	86 190	0	86 190	2 145	0	2 145	0	0	0	88 335	0	88 335
30204	11 601	0	11 601	0	0	0	756	0	756	10 845	0	10 845
30215	200	4 498	4 698	0	364	364	0	169	169	200	4 693	4 893
30233	3 012	232	3 244	122 301	30 371	152 672	117 858	29 036	146 894	7 455	1 567	9 022
30302	1 532 679	5 041	1 537 720	13 957 536	12 542	13 970 078	14 065 329	12 974	14 078 303	1 424 886	4 609	1 429 495
30306	0	0	0	2 874 891	4 490	2 879 381	2 874 891	4 490	2 879 381	0	0	0
30424	15 594	0	15 594	412 446	0	412 446	412 471	0	412 471	15 569	0	15 569
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	20	0	20	170 000	0	170 000	170 008	0	170 008	12	0	12
31902	1 750 000	0	1 750 000	28 150 000	0	28 150 000	29 900 000	0	29 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 820 000	0	8 820 000	7 150 000	0	7 150 000	1 670 000	0	1 670 000
32002	200 000	0	200 000	2 600 000	0	2 600 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
32005	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000
32201	50	200	250	0	16	16	0	7	7	50	209	259
44906	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45201	251 658	0	251 658	345 958	0	345 958	410 690	0	410 690	186 926	0	186 926
45203	0	0	0	14 395	0	14 395	0	0	0	14 395	0	14 395
45204	134 903	0	134 903	20 126	0	20 126	83 894	0	83 894	71 135	0	71 135
45205	372 933	0	372 933	151 829	0	151 829	87 060	0	87 060	437 702	0	437 702
45206	2 365 156	0	2 365 156	356 541	0	356 541	282 725	0	282 725	2 438 972	0	2 438 972
45207	841 239	0	841 239	32 392	0	32 392	142 545	0	142 545	731 086	0	731 086
45208	1 061 863	0	1 061 863	30 034	0	30 034	52 694	0	52 694	1 039 203	0	1 039 203
45209	30 818	0	30 818	130 868	0	130 868	12 000	0	12 000	149 686	0	149 686
45307	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
45308	7 810	0	7 810	0	0	0	190	0	190	7 620	0	7 620
45401	45 862	0	45 862	25 743	0	25 743	27 420	0	27 420	44 185	0	44 185
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45405	34 855	0	34 855	1 850	0	1 850	8 495	0	8 495	28 210	0	28 210
45406	140 716	0	140 716	34 395	0	34 395	47 445	0	47 445	127 666	0	127 666
45407	147 992	0	147 992	9 922	0	9 922	11 110	0	11 110	146 804	0	146 804
45408	405 986	0	405 986	7 751	0	7 751	4 328	0	4 328	409 409	0	409 409
45503	1 090	0	1 090	0	0	0	1 090	0	1 090	0	0	0
45504	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	1 383	0	1 383	1 541	0	1 541	430	0	430	2 494	0	2 494
45506	50 643	0	50 643	4 663	0	4 663	3 044	0	3 044	52 262	0	52 262
45507	777 091	0	777 091	68 250	0	68 250	22 329	0	22 329	823 012	0	823 012
45509	2 690	0	2 690	2 647	0	2 647	3 806	0	3 806	1 531	0	1 531
45812	756 156	0	756 156	13 880	0	13 880	25 586	0	25 586	744 450	0	744 450
45813	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
45814	39 256	0	39 256	0	0	0	8 880	0	8 880	30 376	0	30 376
45815	5 575	0	5 575	198	0	198	201	0	201	5 572	0	5 572
45912	22 759	0	22 759	9 693	0	9 693	5 586	0	5 586	26 866	0	26 866
45913	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45914	301	0	301	4 409	0	4 409	4 409	0	4 409	301	0	301
45915	707	0	707	53	0	53	197	0	197	563	0	563
47404	0	0	0	0	448 244	448 244	0	448 244	448 244	0	0	0
47408	0	0	0	229 820	447 745	677 565	229 820	447 745	677 565	0	0	0
47415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47423	2 418	112	2 530	8 568	54 933	63 501	8 384	54 895	63 279	2 602	150	2 752
47427	81 533	344	81 877	110 170	203	110 373	104 392	400	104 792	87 311	147	87 458
47431	0	0	0	207	0	207	0	0	0	207	0	207
50104	320 705	51 849	372 554	173 025	4 348	177 373	0	1 954	1 954	493 730	54 243	547 973
50121	567	0	567	30	0	30	32	0	32	565	0	565
60106	309 757	0	309 757	0	0	0	0	0	0	309 757	0	309 757
60202	100 396	0	100 396	0	0	0	0	0	0	100 396	0	100 396
60302	1 544	0	1 544	6	0	6	0	0	0	1 550	0	1 550
60306	582	0	582	268	0	268	0	0	0	850	0	850
60308	374	0	374	6 198	0	6 198	6 170	0	6 170	402	0	402
60310	567	0	567	908	0	908	878	0	878	597	0	597
60312	15 526	0	15 526	24 103	0	24 103	23 474	0	23 474	16 155	0	16 155
60314	0	0	0	1 257	0	1 257	419	0	419	838	0	838
60323	10 368	1 837	12 205	0	157	157	0	77	77	10 368	1 917	12 285
60336	962	0	962	628	0	628	0	0	0	1 590	0	1 590
60401	402 008	0	402 008	1 943	0	1 943	2	0	2	403 949	0	403 949
60404	21 980	0	21 980	0	0	0	0	0	0	21 980	0	21 980
60415	19 497	0	19 497	2 231	0	2 231	1 943	0	1 943	19 785	0	19 785
60901	11 246	0	11 246	655	0	655	0	0	0	11 901	0	11 901
60906	2 359	0	2 359	654	0	654	654	0	654	2 359	0	2 359
61002	3 415	0	3 415	178	0	178	94	0	94	3 499	0	3 499
61008	3 527	0	3 527	1 219	0	1 219	618	0	618	4 128	0	4 128
61009	6 649	0	6 649	427	0	427	234	0	234	6 842	0	6 842
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61214	0	0	0	40 503	0	40 503	40 503	0	40 503	0	0	0
61403	4 131	0	4 131	126	0	126	496	0	496	3 761	0	3 761
61702	20 557	0	20 557	0	0	0	0	0	0	20 557	0	20 557
62001	97 776	0	97 776	0	0	0	0	0	0	97 776	0	97 776
62102	3 026	0	3 026	0	0	0	0	0	0	3 026	0	3 026
70606	1 693 880	0	1 693 880	391 410	0	391 410	18 500	0	18 500	2 066 790	0	2 066 790
70607	1 539	0	1 539	99	0	99	127	0	127	1 511	0	1 511
70608	1 594 852	0	1 594 852	101 027	0	101 027	0	0	0	1 695 879	0	1 695 879
70609	203	0	203	35	0	35	0	0	0	238	0	238
70610	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
70611	23 529	0	23 529	5 390	0	5 390	7	0	7	28 912	0	28 912
70616	6 407	0	6 407	0	0	0	0	0	0	6 407	0	6 407
Итого по активу (баланс)	17 297 114	810 461	18 107 575	127 325 436	3 947 262	131 272 698	126 770 796	3 886 809	130 657 605	17 851 754	870 914	18 722 668
Пассив
10207	34 965	0	34 965	0	0	0	0	0	0	34 965	0	34 965
10601	175 161	0	175 161	0	0	0	0	0	0	175 161	0	175 161
10701	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
10801	942 428	0	942 428	0	0	0	1	0	1	942 429	0	942 429
30126	2 268	0	2 268	1 957	0	1 957	2 059	0	2 059	2 370	0	2 370
30220	0	334	334	0	33 489	33 489	0	33 155	33 155	0	0	0
30222	0	0	0	4 048 041	0	4 048 041	4 048 041	0	4 048 041	0	0	0
30223	97 478	0	97 478	1 086 552	0	1 086 552	1 098 369	0	1 098 369	109 295	0	109 295
30226	6	0	6	119	0	119	142	0	142	29	0	29
30232	147	1 188	1 335	78 518	186 007	264 525	79 142	194 965	274 107	771	10 146	10 917
30301	1 532 679	5 041	1 537 720	14 065 329	12 974	14 078 303	13 957 536	12 542	13 970 078	1 424 886	4 609	1 429 495
30305	0	0	0	2 874 891	4 490	2 879 381	2 874 891	4 490	2 879 381	0	0	0
30607	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40116	2 308	0	2 308	182 567	0	182 567	183 518	0	183 518	3 259	0	3 259
405	1 210	0	1 210	15 316	0	15 316	15 287	0	15 287	1 181	0	1 181
406	10 035	0	10 035	26 012	0	26 012	27 556	0	27 556	11 579	0	11 579
407	1 888 188	69 020	1 957 208	12 917 026	531 432	13 448 458	12 964 890	511 550	13 476 440	1 936 052	49 138	1 985 190
408.1	486 758	497	487 255	2 533 564	19	2 533 583	2 431 405	41	2 431 446	384 599	519	385 118
408.2	170 946	11 669	182 615	794 705	2 449	797 154	797 572	1 908	799 480	173 813	11 128	184 941
40901	10 185	0	10 185	20 391	0	20 391	43 881	0	43 881	33 675	0	33 675
40905	138	0	138	28 014	62	28 076	28 014	62	28 076	138	0	138
40906	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
40909	0	0	0	12 778	20 309	33 087	12 778	20 309	33 087	0	0	0
40910	0	42	42	3 141	8 636	11 777	3 141	8 638	11 779	0	44	44
40911	229	0	229	129 201	0	129 201	129 116	0	129 116	144	0	144
40912	0	0	0	16 504	26 205	42 709	16 504	26 205	42 709	0	0	0
40913	0	0	0	18 071	163 813	181 884	18 071	163 813	181 884	0	0	0
42101	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000
42103	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42104	16 890	0	16 890	6 000	0	6 000	1 110	0	1 110	12 000	0	12 000
42105	4 200	0	4 200	3 200	0	3 200	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	17 026	0	17 026	4 400	0	4 400	0	0	0	12 626	0	12 626
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	2 935	0	2 935	300	0	300	0	0	0	2 635	0	2 635
42301	70 622	60 749	131 371	235 960	47 815	283 775	230 105	30 968	261 073	64 767	43 902	108 669
42303	21 416	10 984	32 400	23 713	11 420	35 133	23 727	12 101	35 828	21 430	11 665	33 095
42304	27 186	21 404	48 590	12 338	13 766	26 104	11 153	13 203	24 356	26 001	20 841	46 842
42305	731 321	171 314	902 635	104 597	28 957	133 554	231 355	54 326	285 681	858 079	196 683	1 054 762
42306	5 517 371	444 651	5 962 022	453 880	57 715	511 595	449 990	109 024	559 014	5 513 481	495 960	6 009 441
42307	185 786	0	185 786	4 672	0	4 672	21 509	0	21 509	202 623	0	202 623
42309	4 310	0	4 310	0	0	0	0	0	0	4 310	0	4 310
42601	4 873	16 145	21 018	1 997	10 116	12 113	2 354	10 020	12 374	5 230	16 049	21 279
42603	130	1 264	1 394	131	1 309	1 440	197	1 364	1 561	196	1 319	1 515
42604	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
42605	821	2 104	2 925	0	1 881	1 881	1 731	126	1 857	2 552	349	2 901
42606	5 600	1 876	7 476	2 476	71	2 547	3 237	153	3 390	6 361	1 958	8 319
45215	477 831	0	477 831	142 371	0	142 371	150 401	0	150 401	485 861	0	485 861
45315	506	0	506	48	0	48	0	0	0	458	0	458
45415	39 431	0	39 431	334	0	334	1 592	0	1 592	40 689	0	40 689
45515	26 444	0	26 444	335	0	335	1 405	0	1 405	27 514	0	27 514
45818	799 311	0	799 311	33 275	0	33 275	3 280	0	3 280	769 316	0	769 316
45918	23 594	0	23 594	51	0	51	4 178	0	4 178	27 721	0	27 721
47405	0	0	0	293 040	162 741	455 781	293 040	162 741	455 781	0	0	0
47407	0	0	0	617 172	61 175	678 347	617 172	61 175	678 347	0	0	0
47411	82 404	4 847	87 251	36 958	1 208	38 166	53 961	1 448	55 409	99 407	5 087	104 494
47416	490	23	513	16 631	256	16 887	17 197	453	17 650	1 056	220	1 276
47422	1 266	0	1 266	397 581	29 645	427 226	397 431	29 645	427 076	1 116	0	1 116
47425	22 099	0	22 099	18 578	0	18 578	15 797	0	15 797	19 318	0	19 318
47426	1 058	0	1 058	265	0	265	264	0	264	1 057	0	1 057
50120	324	0	324	127	0	127	66	0	66	263	0	263
52301	530	0	530	530	0	530	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52307	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
52404	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	336	0	336	0	0	0	524	0	524	860	0	860
60105	80 358	0	80 358	0	0	0	36 948	0	36 948	117 306	0	117 306
60206	74 928	0	74 928	0	0	0	0	0	0	74 928	0	74 928
60301	190	0	190	10 204	0	10 204	11 644	0	11 644	1 630	0	1 630
60305	13 110	0	13 110	21 992	0	21 992	21 714	0	21 714	12 832	0	12 832
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	2 431	0	2 431	2 501	0	2 501	982	0	982	912	0	912
60311	103	0	103	752	0	752	744	0	744	95	0	95
60322	15	0	15	30	0	30	27	0	27	12	0	12
60324	22 698	0	22 698	3 702	0	3 702	4 744	0	4 744	23 740	0	23 740
60335	2 532	0	2 532	5 285	0	5 285	5 793	0	5 793	3 040	0	3 040
60414	138 819	0	138 819	2	0	2	2 373	0	2 373	141 190	0	141 190
60903	1 362	0	1 362	0	0	0	232	0	232	1 594	0	1 594
61301	2	0	2	1 189	0	1 189	1 187	0	1 187	0	0	0
61501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	33 350	0	33 350	0	0	0	0	0	0	33 350	0	33 350
62103	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
70601	1 805 897	0	1 805 897	22 970	0	22 970	386 863	0	386 863	2 169 790	0	2 169 790
70602	4 162	0	4 162	0	0	0	31	0	31	4 193	0	4 193
70603	1 602 681	0	1 602 681	0	0	0	101 875	0	101 875	1 704 556	0	1 704 556
70604	231	0	231	0	0	0	64	0	64	295	0	295
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	17 284 423	823 152	18 107 575	41 337 677	1 417 960	42 755 637	41 906 305	1 464 425	43 370 730	17 853 051	869 617	18 722 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
90901	879 056	0	879 056	136 540	0	136 540	99 861	0	99 861	915 735	0	915 735
90902	3 564 407	0	3 564 407	671 305	0	671 305	471 272	0	471 272	3 764 440	0	3 764 440
90907	10 185	0	10 185	43 882	0	43 882	20 392	0	20 392	33 675	0	33 675
91104	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
91202	50 566	0	50 566	58 007	0	58 007	537	0	537	108 036	0	108 036
91203	23	0	23	8	0	8	5	0	5	26	0	26
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	36 077 649	62 915	36 140 564	1 774 738	18 110	1 792 848	1 361 699	5 082	1 366 781	36 490 688	75 943	36 566 631
91417	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91501	44 602	0	44 602	0	0	0	0	0	0	44 602	0	44 602
91604	275 614	0	275 614	39 441	0	39 441	42 808	0	42 808	272 247	0	272 247
91704	18 483	0	18 483	0	0	0	0	0	0	18 483	0	18 483
91802	54 309	0	54 309	0	0	0	0	0	0	54 309	0	54 309
91803	700	0	700	24	0	24	0	0	0	724	0	724
99998	16 689 889	0	16 689 889	2 363 577	0	2 363 577	2 287 417	0	2 287 417	16 766 049	0	16 766 049
Итого по активу (баланс)	57 666 497	62 915	57 729 412	5 087 522	18 123	5 105 645	4 283 992	5 095	4 289 087	58 470 027	75 943	58 545 970
Пассив
91003	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
91311	51 733	0	51 733	530	0	530	57 999	0	57 999	109 202	0	109 202
91312	14 442 197	0	14 442 197	931 299	0	931 299	855 267	0	855 267	14 366 165	0	14 366 165
91315	422 590	29 165	451 755	69 314	3 529	72 843	190 102	8 533	198 635	543 378	34 169	577 547
91316	268 601	0	268 601	114 991	0	114 991	90 800	0	90 800	244 410	0	244 410
91317	1 221 875	0	1 221 875	1 101 835	0	1 101 835	1 095 220	0	1 095 220	1 215 260	0	1 215 260
91319	99 768	0	99 768	112 026	0	112 026	106 135	0	106 135	93 877	0	93 877
91507	153 691	0	153 691	60 301	0	60 301	65 929	0	65 929	159 319	0	159 319
91508	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
99999	41 039 523	0	41 039 523	1 750 949	0	1 750 949	2 491 347	0	2 491 347	41 779 921	0	41 779 921
Итого по пассиву (баланс)	57 700 247	29 165	57 729 412	4 142 634	3 529	4 146 163	4 954 188	8 533	4 962 721	58 511 801	34 169	58 545 970
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	9 257	9 257	42 201	181 526	223 727	42 201	190 783	232 984	0	0	0
94101	0	0	0	169 966	0	169 966	169 966	0	169 966	0	0	0
99996	9 270	0	9 270	393 261	0	393 261	402 531	0	402 531	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 270	9 257	18 527	605 428	181 526	786 954	614 698	190 783	805 481	0	0	0
Пассив
96901	9 270	0	9 270	360 343	42 187	402 530	351 073	42 187	393 260	0	0	0
99997	9 257	0	9 257	402 949	0	402 949	393 692	0	393 692	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 527	0	18 527	763 292	42 187	805 479	744 765	42 187	786 952	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	318 715,0000	0	0	317 307,0000	0	0	148 070,0000	0	0	487 952,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	318 736,0000	0	0	317 317,0000	0	0	148 071,0000	0	0	487 982,0000
Пассив
98050	0	0	148 384,0000	0	0	148 070,0000	0	0	339 568,0000	0	0	339 882,0000
98070	0	0	170 352,0000	0	0	170 332,0000	0	0	148 080,0000	0	0	148 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	318 736,0000	0	0	318 402,0000	0	0	487 648,0000	0	0	487 982,0000

Страница была полезной?