Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

212

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 271	0	29 271	0	0	0	0	0	0	29 271	0	29 271
20202	137 066	400 857	537 923	5 337 511	1 072 092	6 409 603	5 326 153	1 112 976	6 439 129	148 424	359 973	508 397
20208	51 696	0	51 696	302 205	0	302 205	298 964	0	298 964	54 937	0	54 937
20209	56 052	20 444	76 496	3 338 585	678 260	4 016 845	3 353 688	678 147	4 031 835	40 949	20 557	61 506
20303	0	263	263	0	22	22	0	40	40	0	245	245
30102	203 578	0	203 578	65 091 370	0	65 091 370	65 035 368	0	65 035 368	259 580	0	259 580
30110	15 449	218 453	233 902	40 730	652 690	693 420	43 525	562 972	606 497	12 654	308 171	320 825
30114	0	103 789	103 789	0	290 296	290 296	0	265 620	265 620	0	128 465	128 465
30202	84 202	0	84 202	2 708	0	2 708	0	0	0	86 910	0	86 910
30204	10 743	0	10 743	1 005	0	1 005	0	0	0	11 748	0	11 748
30215	200	4 506	4 706	0	365	365	0	234	234	200	4 637	4 837
30233	3 919	1 459	5 378	109 615	35 826	145 441	105 282	36 463	141 745	8 252	822	9 074
30302	2 203 111	2 387	2 205 498	32 112 150	89 634	32 201 784	31 809 082	89 152	31 898 234	2 506 179	2 869	2 509 048
30306	0	0	0	2 903 285	25 206	2 928 491	2 903 285	25 206	2 928 491	0	0	0
30424	9 628	0	9 628	291 269	0	291 269	291 294	0	291 294	9 603	0	9 603
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	0	35 587	35 587	0	1 624	1 624	0	33 963	33 963
31902	0	0	0	28 830 000	0	28 830 000	26 190 000	0	26 190 000	2 640 000	0	2 640 000
31903	2 310 000	0	2 310 000	9 230 000	0	9 230 000	11 540 000	0	11 540 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32201	50	200	250	0	15	15	0	12	12	50	203	253
44207	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44905	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45201	214 284	0	214 284	204 312	0	204 312	209 159	0	209 159	209 437	0	209 437
45203	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	241 475	0	241 475	44 248	0	44 248	94 854	0	94 854	190 869	0	190 869
45205	277 900	0	277 900	219 547	0	219 547	150 481	0	150 481	346 966	0	346 966
45206	2 255 427	0	2 255 427	350 418	0	350 418	360 762	0	360 762	2 245 083	0	2 245 083
45207	1 198 355	0	1 198 355	64 951	0	64 951	144 950	0	144 950	1 118 356	0	1 118 356
45208	1 079 660	0	1 079 660	4 970	0	4 970	7 216	0	7 216	1 077 414	0	1 077 414
45209	60 257	0	60 257	0	0	0	0	0	0	60 257	0	60 257
45307	214	0	214	0	0	0	16	0	16	198	0	198
45308	8 920	0	8 920	0	0	0	0	0	0	8 920	0	8 920
45401	40 706	0	40 706	28 663	0	28 663	22 984	0	22 984	46 385	0	46 385
45403	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45404	11 000	0	11 000	950	0	950	5 990	0	5 990	5 960	0	5 960
45405	42 150	0	42 150	16 350	0	16 350	500	0	500	58 000	0	58 000
45406	167 928	0	167 928	17 344	0	17 344	19 731	0	19 731	165 541	0	165 541
45407	262 888	0	262 888	5 090	0	5 090	15 320	0	15 320	252 658	0	252 658
45408	365 016	0	365 016	10 268	0	10 268	9 485	0	9 485	365 799	0	365 799
45409	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
45505	4 263	0	4 263	150	0	150	1 303	0	1 303	3 110	0	3 110
45506	59 821	0	59 821	4 885	0	4 885	17 023	0	17 023	47 683	0	47 683
45507	548 137	0	548 137	40 873	0	40 873	12 966	0	12 966	576 044	0	576 044
45509	1 949	0	1 949	2 024	0	2 024	1 911	0	1 911	2 062	0	2 062
45812	654 474	0	654 474	0	0	0	21	0	21	654 453	0	654 453
45813	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45814	44 200	0	44 200	0	0	0	12	0	12	44 188	0	44 188
45815	3 785	0	3 785	0	0	0	768	0	768	3 017	0	3 017
45912	23 241	0	23 241	74	0	74	74	0	74	23 241	0	23 241
45913	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45914	446	0	446	21	0	21	21	0	21	446	0	446
45915	468	0	468	372	0	372	272	0	272	568	0	568
47404	0	9 656	9 656	0	314 677	314 677	0	324 333	324 333	0	0	0
47408	0	0	0	44 150	330 895	375 045	44 150	330 895	375 045	0	0	0
47415	22	0	22	0	0	0	5	0	5	17	0	17
47423	1 874	71	1 945	6 416	76 223	82 639	6 541	76 226	82 767	1 749	68	1 817
47427	91 799	0	91 799	105 034	0	105 034	109 781	0	109 781	87 052	0	87 052
50104	481 407	25 926	507 333	4 072	2 169	6 241	5 272	1 346	6 618	480 207	26 749	506 956
50110	0	102 200	102 200	0	8 637	8 637	0	41 089	41 089	0	69 748	69 748
50121	982	0	982	0	0	0	519	0	519	463	0	463
60106	309 757	0	309 757	0	0	0	0	0	0	309 757	0	309 757
60202	100 384	0	100 384	12	0	12	0	0	0	100 396	0	100 396
60302	5 620	0	5 620	545	0	545	3 027	0	3 027	3 138	0	3 138
60308	517	0	517	7 737	0	7 737	7 532	0	7 532	722	0	722
60310	1	0	1	589	0	589	588	0	588	2	0	2
60312	9 021	0	9 021	23 337	0	23 337	19 417	0	19 417	12 941	0	12 941
60314	979	0	979	0	0	0	407	0	407	572	0	572
60315	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
60323	13 338	1 834	15 172	7 270	140	7 410	10 244	112	10 356	10 364	1 862	12 226
60401	343 668	0	343 668	136	0	136	554	0	554	343 250	0	343 250
60404	20 621	0	20 621	0	0	0	0	0	0	20 621	0	20 621
60701	4 525	0	4 525	1 263	0	1 263	2	0	2	5 786	0	5 786
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	2 964	0	2 964	401	0	401	109	0	109	3 256	0	3 256
61008	1 140	0	1 140	1 007	0	1 007	885	0	885	1 262	0	1 262
61009	4 245	0	4 245	871	0	871	974	0	974	4 142	0	4 142
61011	116 703	0	116 703	0	0	0	0	0	0	116 703	0	116 703
61209	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
61210	0	0	0	34 183	0	34 183	34 183	0	34 183	0	0	0
61403	11 835	0	11 835	30	0	30	764	0	764	11 101	0	11 101
61702	26 710	0	26 710	1 373	0	1 373	0	0	0	28 083	0	28 083
70606	2 534 821	0	2 534 821	363 223	0	363 223	1 496	0	1 496	2 896 548	0	2 896 548
70607	124	0	124	149	0	149	124	0	124	149	0	149
70608	2 158 793	0	2 158 793	130 199	0	130 199	0	0	0	2 288 992	0	2 288 992
70609	434	0	434	41	0	41	0	0	0	475	0	475
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	31 111	0	31 111	3 027	0	3 027	0	0	0	34 138	0	34 138
70616	1 187	0	1 187	0	0	0	1 187	0	1 187	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 981 178	892 045	19 873 223	162 642 545	3 612 734	166 255 279	161 525 658	3 546 447	165 072 105	20 098 065	958 332	21 056 397
Пассив
10207	34 965	0	34 965	0	0	0	0	0	0	34 965	0	34 965
10601	154 597	0	154 597	0	0	0	0	0	0	154 597	0	154 597
10701	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
10801	929 658	0	929 658	0	0	0	0	0	0	929 658	0	929 658
30126	2 838	0	2 838	3 799	0	3 799	3 584	0	3 584	2 623	0	2 623
30220	0	0	0	0	31 380	31 380	0	31 380	31 380	0	0	0
30222	1 030	0	1 030	13 371 085	0	13 371 085	13 370 055	0	13 370 055	0	0	0
30223	75 117	0	75 117	1 259 031	0	1 259 031	1 288 033	0	1 288 033	104 119	0	104 119
30226	15	0	15	56	0	56	48	0	48	7	0	7
30232	528	1 529	2 057	62 129	125 903	188 032	61 983	124 682	186 665	382	308	690
30236	0	0	0	0	824	824	0	824	824	0	0	0
30301	2 203 111	2 387	2 205 498	31 809 082	89 152	31 898 234	32 112 150	89 634	32 201 784	2 506 179	2 869	2 509 048
30305	0	0	0	2 903 285	25 206	2 928 491	2 903 285	25 206	2 928 491	0	0	0
30607	0	0	0	355	0	355	695	0	695	340	0	340
32211	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40116	3 793	0	3 793	189 235	0	189 235	188 708	0	188 708	3 266	0	3 266
405	34	0	34	18 490	2 000	20 490	18 503	2 000	20 503	47	0	47
406	31 715	0	31 715	49 372	0	49 372	48 667	0	48 667	31 010	0	31 010
407	1 845 400	133 446	1 978 846	12 054 708	426 014	12 480 722	12 149 389	424 405	12 573 794	1 940 081	131 837	2 071 918
408.1	324 951	318	325 269	2 166 186	18	2 166 204	2 230 056	212	2 230 268	388 821	512	389 333
408.2	161 460	14 463	175 923	595 140	2 456	597 596	603 882	3 308	607 190	170 202	15 315	185 517
40901	9 388	0	9 388	19 476	0	19 476	38 777	0	38 777	28 689	0	28 689
40905	138	0	138	20 821	0	20 821	20 821	0	20 821	138	0	138
40906	0	0	0	1 029	0	1 029	1 179	0	1 179	150	0	150
40909	0	0	0	6 587	20 161	26 748	6 587	20 161	26 748	0	0	0
40910	0	45	45	3 788	12 640	16 428	3 788	12 641	16 429	0	46	46
40911	70	0	70	97 972	0	97 972	98 083	0	98 083	181	0	181
40912	0	0	0	12 495	26 717	39 212	12 495	26 717	39 212	0	0	0
40913	0	0	0	12 113	89 545	101 658	12 113	89 545	101 658	0	0	0
42101	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	6 600	0	6 600	3 600	0	3 600
42103	1 600	0	1 600	600	0	600	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42104	10 000	0	10 000	2 500	0	2 500	12 500	0	12 500	20 000	0	20 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	4 500	0	4 500	14 500	0	14 500
42106	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42206	3 085	0	3 085	0	0	0	0	0	0	3 085	0	3 085
42301	53 317	51 977	105 294	144 038	33 151	177 189	157 337	79 191	236 528	66 616	98 017	164 633
42303	37 518	11 067	48 585	38 961	11 308	50 269	47 892	11 537	59 429	46 449	11 296	57 745
42304	52 147	25 671	77 818	21 902	7 774	29 676	19 141	8 304	27 445	49 386	26 201	75 587
42305	246 223	146 980	393 203	28 347	18 646	46 993	28 594	22 419	51 013	246 470	150 753	397 223
42306	5 748 388	467 943	6 216 331	275 192	54 826	330 018	368 407	65 997	434 404	5 841 603	479 114	6 320 717
42307	214 562	0	214 562	3 346	0	3 346	4 463	0	4 463	215 679	0	215 679
42309	4 333	0	4 333	0	0	0	0	0	0	4 333	0	4 333
42601	13 347	20 386	33 733	6 392	10 807	17 199	4 049	8 763	12 812	11 004	18 342	29 346
42603	141	332	473	863	350	1 213	778	360	1 138	56	342	398
42604	700	916	1 616	0	47	47	0	74	74	700	943	1 643
42605	75	1 163	1 238	30	60	90	10	94	104	55	1 197	1 252
42606	8 697	2 418	11 115	1 061	149	1 210	855	245	1 100	8 491	2 514	11 005
42607	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45215	594 441	0	594 441	128 306	0	128 306	169 795	0	169 795	635 930	0	635 930
45315	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45415	63 758	0	63 758	14 188	0	14 188	16 153	0	16 153	65 723	0	65 723
45515	21 575	0	21 575	807	0	807	7 488	0	7 488	28 256	0	28 256
45818	702 645	0	702 645	801	0	801	0	0	0	701 844	0	701 844
45918	24 061	0	24 061	79	0	79	54	0	54	24 036	0	24 036
47405	0	0	0	228 971	97 821	326 792	228 971	97 821	326 792	0	0	0
47407	0	0	0	330 694	44 057	374 751	330 694	44 057	374 751	0	0	0
47411	123 910	10 837	134 747	28 406	1 150	29 556	60 658	2 680	63 338	156 162	12 367	168 529
47416	553	0	553	9 542	459	10 001	9 852	763	10 615	863	304	1 167
47422	681	0	681	491 555	16 490	508 045	491 444	16 490	507 934	570	0	570
47425	17 781	0	17 781	34 714	0	34 714	44 871	0	44 871	27 938	0	27 938
47426	781	0	781	96	0	96	342	0	342	1 027	0	1 027
50120	2 506	0	2 506	125	0	125	285	0	285	2 666	0	2 666
52301	78 870	0	78 870	68 850	0	68 850	2 050	0	2 050	12 070	0	12 070
52302	1 520	0	1 520	2 050	0	2 050	530	0	530	0	0	0
52404	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	894	0	894	928	0	928	35	0	35	1	0	1
60105	77 658	0	77 658	0	0	0	1 512	0	1 512	79 170	0	79 170
60206	49 987	0	49 987	0	0	0	0	0	0	49 987	0	49 987
60301	1 613	0	1 613	9 598	0	9 598	9 113	0	9 113	1 128	0	1 128
60305	4 419	0	4 419	14 706	0	14 706	15 759	0	15 759	5 472	0	5 472
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	878	0	878	188	0	188	927	0	927	1 617	0	1 617
60311	10 100	0	10 100	11 159	0	11 159	1 159	0	1 159	100	0	100
60322	1	0	1	3 451	0	3 451	3 454	0	3 454	4	0	4
60324	18 226	0	18 226	5 406	0	5 406	3 143	0	3 143	15 963	0	15 963
60348	22 000	0	22 000	0	0	0	2 200	0	2 200	24 200	0	24 200
60601	128 362	0	128 362	435	0	435	1 662	0	1 662	129 589	0	129 589
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61012	67 868	0	67 868	0	0	0	0	0	0	67 868	0	67 868
61301	30	0	30	38	0	38	37	0	37	29	0	29
61304	632	0	632	144	0	144	177	0	177	665	0	665
61701	29 271	0	29 271	0	0	0	0	0	0	29 271	0	29 271
70601	2 558 809	0	2 558 809	3	0	3	332 160	0	332 160	2 890 966	0	2 890 966
70602	13 248	0	13 248	655	0	655	0	0	0	12 593	0	12 593
70603	2 163 444	0	2 163 444	0	0	0	130 395	0	130 395	2 293 839	0	2 293 839
70604	466	0	466	0	0	0	23	0	23	489	0	489
70605	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70615	0	0	0	0	0	0	186	0	186	186	0	186
Итого по пассиву (баланс)	18 981 345	891 878	19 873 223	66 572 039	1 149 111	67 721 150	67 694 814	1 209 510	68 904 324	20 104 120	952 277	21 056 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90901	581 916	0	581 916	11 370	0	11 370	7 838	0	7 838	585 448	0	585 448
90902	4 329 824	0	4 329 824	346 803	0	346 803	592 728	0	592 728	4 083 899	0	4 083 899
90907	9 388	0	9 388	38 777	0	38 777	19 476	0	19 476	28 689	0	28 689
91104	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91202	78 898	0	78 898	531	0	531	78 851	0	78 851	578	0	578
91203	25	0	25	6	0	6	7	0	7	24	0	24
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	34 612 151	32 045	34 644 196	1 732 929	6 961	1 739 890	762 705	2 584	765 289	35 582 375	36 422	35 618 797
91417	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91501	54 701	0	54 701	0	0	0	0	0	0	54 701	0	54 701
91604	246 260	0	246 260	19 329	0	19 329	10 234	0	10 234	255 355	0	255 355
91704	15 432	0	15 432	0	0	0	0	0	0	15 432	0	15 432
91802	39 809	0	39 809	0	0	0	0	0	0	39 809	0	39 809
91803	546	0	546	13	0	13	0	0	0	559	0	559
99998	16 860 806	0	16 860 806	1 838 370	0	1 838 370	1 769 834	0	1 769 834	16 929 342	0	16 929 342
Итого по активу (баланс)	56 830 768	32 046	56 862 814	3 988 128	6 961	3 995 089	3 241 673	2 584	3 244 257	57 577 223	36 423	57 613 646
Пассив
91003	0	0	0	2 708	0	2 708	2 708	0	2 708	0	0	0
91004	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
91311	78 890	0	78 890	78 851	0	78 851	1 705	0	1 705	1 744	0	1 744
91312	14 456 072	0	14 456 072	502 656	0	502 656	692 196	0	692 196	14 645 612	0	14 645 612
91315	322 226	15 245	337 471	36 405	1 145	37 550	12 972	1 066	14 038	298 793	15 166	313 959
91316	187 761	0	187 761	126 559	0	126 559	151 000	0	151 000	212 202	0	212 202
91317	1 562 465	0	1 562 465	1 021 909	0	1 021 909	976 733	0	976 733	1 517 289	0	1 517 289
91319	74 371	0	74 371	2 896	0	2 896	3 285	0	3 285	74 760	0	74 760
91507	162 697	0	162 697	0	0	0	0	0	0	162 697	0	162 697
91508	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
99999	40 002 008	0	40 002 008	1 450 391	0	1 450 391	2 132 687	0	2 132 687	40 684 304	0	40 684 304
Итого по пассиву (баланс)	56 847 569	15 245	56 862 814	3 223 380	1 145	3 224 525	3 974 291	1 066	3 975 357	57 598 480	15 166	57 613 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 369	8 369	38 940	124 543	163 483	30 979	125 873	156 852	7 961	7 039	15 000
99996	8 333	0	8 333	163 340	0	163 340	156 707	0	156 707	14 966	0	14 966
Итого по активу (баланс)	8 333	8 369	16 702	202 280	124 543	326 823	187 686	125 873	313 559	22 927	7 039	29 966
Пассив
96901	8 333	0	8 333	125 611	31 096	156 707	124 296	39 045	163 341	7 018	7 949	14 967
99997	8 369	0	8 369	156 853	0	156 853	163 483	0	163 483	14 999	0	14 999
Итого по пассиву (баланс)	16 702	0	16 702	282 464	31 096	313 560	287 779	39 045	326 824	22 017	7 949	29 966
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	481 465,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	480 965,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	481 475,0000	0	0	1,0000	0	0	508,0000	0	0	480 968,0000
Пассив
98050	0	0	267 497,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	266 997,0000
98070	0	0	213 978,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	213 971,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	481 475,0000	0	0	508,0000	0	0	1,0000	0	0	480 968,0000

Страница была полезной?