Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	151 056	0	151 056	0	0	0	0	0	0	151 056	0	151 056
20202	224 690	221 621	446 311	646 777	232 875	879 652	668 748	274 778	943 526	202 719	179 718	382 437
20208	121 731	22	121 753	241 642	98	241 740	215 072	120	215 192	148 301	0	148 301
20209	0	0	0	18 131	4 522	22 653	18 131	4 522	22 653	0	0	0
30102	253 906	0	253 906	7 904 372	0	7 904 372	7 740 726	0	7 740 726	417 552	0	417 552
30110	40 644	39 524	80 168	1 086 167	75 567	1 161 734	1 103 994	72 334	1 176 328	22 817	42 757	65 574
30114	1 500	199 039	200 539	0	1 563 548	1 563 548	0	1 373 681	1 373 681	1 500	388 906	390 406
30202	74 430	0	74 430	3 471	0	3 471	0	0	0	77 901	0	77 901
30221	30 000	0	30 000	406 415	0	406 415	416 015	0	416 015	20 400	0	20 400
30233	799	100	899	292 798	11 607	304 405	292 225	11 689	303 914	1 372	18	1 390
30302	64 131	654	64 785	54 801	507	55 308	118 932	85	119 017	0	1 076	1 076
30306	1 197 873	0	1 197 873	45 001	0	45 001	106 244	0	106 244	1 136 630	0	1 136 630
304.1	9 308	28 840	38 148	14 421 355	81 810	14 503 165	14 422 849	81 320	14 504 169	7 814	29 330	37 144
30602	0	0	0	0	77	77	0	2	2	0	75	75
32201	0	13 548	13 548	0	861	861	0	631	631	0	13 778	13 778
45106	12 153	0	12 153	0	0	0	1 198	0	1 198	10 955	0	10 955
45107	247 090	0	247 090	91 494	0	91 494	27 013	0	27 013	311 571	0	311 571
45108	220 113	0	220 113	5 290	0	5 290	13 214	0	13 214	212 189	0	212 189
45116	21 979	0	21 979	1 106	0	1 106	1 343	0	1 343	21 742	0	21 742
45201	29 671	0	29 671	80 407	0	80 407	84 889	0	84 889	25 189	0	25 189
45205	336 000	0	336 000	0	0	0	86 500	0	86 500	249 500	0	249 500
45206	1 061 701	0	1 061 701	828 341	0	828 341	402 679	0	402 679	1 487 363	0	1 487 363
45207	1 043 874	361 497	1 405 371	19 495	13 591	33 086	39 884	19 560	59 444	1 023 485	355 528	1 379 013
45208	1 218 912	722 994	1 941 906	268 735	24 305	293 040	8 954	131 879	140 833	1 478 693	615 420	2 094 113
45216	673 436	0	673 436	0	0	0	121 046	0	121 046	552 390	0	552 390
45505	446	0	446	0	0	0	344	0	344	102	0	102
45506	235 344	0	235 344	425	0	425	646	0	646	235 123	0	235 123
45507	311 062	0	311 062	600	0	600	21 716	0	21 716	289 946	0	289 946
45509	3 116	169	3 285	10 546	741	11 287	9 815	202	10 017	3 847	708	4 555
45523	51 528	0	51 528	425	0	425	5 620	0	5 620	46 333	0	46 333
45604	0	202 995	202 995	0	10 835	10 835	0	121 395	121 395	0	92 435	92 435
45605	0	627 372	627 372	0	35 183	35 183	0	30 577	30 577	0	631 978	631 978
45616	301 938	0	301 938	3 583	0	3 583	1 347	0	1 347	304 174	0	304 174
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45713	49 193	0	49 193	0	0	0	170	0	170	49 023	0	49 023
45812	95 517	0	95 517	0	0	0	2 306	0	2 306	93 211	0	93 211
45815	40 444	0	40 444	11	0	11	16	0	16	40 439	0	40 439
45816	0	2 040	2 040	0	130	130	0	95	95	0	2 075	2 075
45820	34 620	0	34 620	528	0	528	17	0	17	35 131	0	35 131
45912	8 688	0	8 688	0	0	0	2 599	0	2 599	6 089	0	6 089
45915	1 575	0	1 575	2 120	0	2 120	23	0	23	3 672	0	3 672
45920	1 496	0	1 496	1 009	0	1 009	133	0	133	2 372	0	2 372
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
474.1	0	641 683	641 683	79 927 712	71 426 568	151 354 280	79 927 712	71 267 777	151 195 489	0	800 474	800 474
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47421	0	0	0	275 935	0	275 935	275 935	0	275 935	0	0	0
47423	5 207	0	5 207	20 169	40 726	60 895	18 295	40 719	59 014	7 081	7	7 088
47427	576	15 591	16 167	40 162	3 526	43 688	40 237	18 521	58 758	501	596	1 097
47440	0	0	0	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	0	0	0
47443	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
47465	36 595	0	36 595	5 970	0	5 970	11 417	0	11 417	31 148	0	31 148
47502	0	0	0	11 534	0	11 534	11 534	0	11 534	0	0	0
47816	321	0	321	2 358	0	2 358	2 224	0	2 224	455	0	455
47830	214 652	0	214 652	225 880	0	225 880	132 959	0	132 959	307 573	0	307 573
50105	917 503	0	917 503	6 336	0	6 336	4 276	0	4 276	919 563	0	919 563
50106	1 305 357	0	1 305 357	2 272 192	0	2 272 192	2 787 559	0	2 787 559	789 990	0	789 990
50107	5 154 878	0	5 154 878	6 344 961	0	6 344 961	7 546 144	0	7 546 144	3 953 695	0	3 953 695
50118	1 329 962	0	1 329 962	10 096 606	0	10 096 606	8 553 731	0	8 553 731	2 872 837	0	2 872 837
50121	119 953	0	119 953	2 258	0	2 258	30 202	0	30 202	92 009	0	92 009
52601	0	0	0	46 476	0	46 476	32 368	0	32 368	14 108	0	14 108
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60306	262	0	262	6	0	6	173	0	173	95	0	95
60308	51	0	51	55	0	55	105	0	105	1	0	1
60312	22 515	0	22 515	10 524	0	10 524	7 241	0	7 241	25 798	0	25 798
60314	0	807	807	0	600	600	0	376	376	0	1 031	1 031
60315	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
60323	14 072	145	14 217	45	10	55	46	7	53	14 071	148	14 219
60336	104	0	104	49	0	49	101	0	101	52	0	52
60401	105 959	0	105 959	778	0	778	0	0	0	106 737	0	106 737
60415	352	0	352	778	0	778	778	0	778	352	0	352
60804	239 787	0	239 787	3 037	0	3 037	0	0	0	242 824	0	242 824
60901	17 457	0	17 457	0	0	0	0	0	0	17 457	0	17 457
60906	6 092	0	6 092	0	0	0	0	0	0	6 092	0	6 092
61209	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
61210	0	0	0	217 780	0	217 780	217 780	0	217 780	0	0	0
61212	0	0	0	132 959	0	132 959	132 959	0	132 959	0	0	0
61601	0	0	0	119 896	0	119 896	119 896	0	119 896	0	0	0
62001	7 138	0	7 138	0	0	0	7 138	0	7 138	0	0	0
70606	1 765 182	0	1 765 182	1 630 746	0	1 630 746	20	0	20	3 395 908	0	3 395 908
70607	72 784	0	72 784	48 030	0	48 030	2 600	0	2 600	118 214	0	118 214
70608	408 562	0	408 562	266 711	0	266 711	0	0	0	675 273	0	675 273
70611	18 600	0	18 600	9 684	0	9 684	0	0	0	28 284	0	28 284
70614	24 344	0	24 344	118 770	0	118 770	143 114	0	143 114	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 078 441	3 078 641	23 157 082	128 284 832	73 527 687	201 812 519	125 952 307	73 450 270	199 402 577	22 410 966	3 156 058	25 567 024
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	2 441 330	0	2 441 330	0	0	0	0	0	0	2 441 330	0	2 441 330
30111	5	891	896	1 668	73 390	75 058	1 674	72 565	74 239	11	66	77
30126	7 318	0	7 318	6	0	6	113	0	113	7 425	0	7 425
30129	1 883	0	1 883	60	0	60	1 975	0	1 975	3 798	0	3 798
30220	0	0	0	298 986	506	299 492	298 986	506	299 492	0	0	0
30232	2 283	0	2 283	56 731	838	57 569	54 544	840	55 384	96	2	98
30236	0	0	0	0	535	535	0	535	535	0	0	0
30243	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
30301	64 131	654	64 785	118 932	85	119 017	54 801	507	55 308	0	1 076	1 076
30305	1 197 873	0	1 197 873	106 244	0	106 244	45 001	0	45 001	1 136 630	0	1 136 630
30410	34	0	34	78	0	78	76	0	76	32	0	32
30429	344	0	344	10	0	10	0	0	0	334	0	334
30601	39	0	39	29	0	29	0	0	0	10	0	10
30609	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31503	1 132 000	0	1 132 000	7 602 557	0	7 602 557	9 083 916	0	9 083 916	2 613 359	0	2 613 359
31504	95 520	0	95 520	191 154	0	191 154	95 634	0	95 634	0	0	0
32213	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
407	674 884	179 294	854 178	8 928 838	1 441 780	10 370 618	8 886 542	1 599 866	10 486 408	632 588	337 380	969 968
408.1	103 795	91	103 886	128 869	5	128 874	155 596	4	155 600	130 522	90	130 612
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	1 971	51 779	53 750	38 217	348 369	386 586	40 597	317 580	358 177	4 351	20 990	25 341
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	707 795	258 867	966 662	1 264 899	360 008	1 624 907	1 144 967	416 190	1 561 157	587 863	315 049	902 912
40820	3 174	160 026	163 200	54 742	72 234	126 976	54 850	72 909	127 759	3 282	160 701	163 983
40911	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
42102	70 000	0	70 000	105 000	0	105 000	35 000	0	35 000	0	0	0
42103	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42104	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42105	0	595 498	595 498	0	750 742	750 742	0	162 814	162 814	0	7 570	7 570
42301	766	289	1 055	0	13	13	0	18	18	766	294	1 060
42305	4 275 645	693 826	4 969 471	649 581	160 633	810 214	611 385	173 779	785 164	4 237 449	706 972	4 944 421
42306	854 935	84 522	939 457	27 687	11 510	39 197	17 600	6 443	24 043	844 848	79 455	924 303
42309	624	317	941	58	15	73	24	20	44	590	322	912
42601	0	741	741	0	34	34	0	47	47	0	754	754
42605	351	1 840	2 191	41	91	132	0	98	98	310	1 847	2 157
42606	1 404	73 361	74 765	20	3 771	3 791	7	4 718	4 725	1 391	74 308	75 699
42609	12	4	16	0	0	0	0	0	0	12	4	16
45115	78 845	0	78 845	5 229	0	5 229	3 418	0	3 418	77 034	0	77 034
45117	15 057	0	15 057	2 334	0	2 334	12 215	0	12 215	24 938	0	24 938
45215	1 613 342	0	1 613 342	397 764	0	397 764	431 898	0	431 898	1 647 476	0	1 647 476
45217	556 685	0	556 685	1 956	0	1 956	29 873	0	29 873	584 602	0	584 602
45515	80 062	0	80 062	2 359	0	2 359	1 041	0	1 041	78 744	0	78 744
45524	1 803	0	1 803	29	0	29	26	0	26	1 800	0	1 800
45615	415 184	0	415 184	57 408	0	57 408	4 430	0	4 430	362 206	0	362 206
45617	1	0	1	1	0	1	425	0	425	425	0	425
45715	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45818	134 189	0	134 189	2 315	0	2 315	843	0	843	132 717	0	132 717
45821	14	0	14	0	0	0	79	0	79	93	0	93
45918	9 097	0	9 097	1 455	0	1 455	1 258	0	1 258	8 900	0	8 900
47108	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47401	0	0	0	151 886	0	151 886	151 886	0	151 886	0	0	0
47403	0	0	0	7 800 218	0	7 800 218	7 800 218	0	7 800 218	0	0	0
47407	0	0	0	69 407 134	68 631 120	138 038 254	69 407 134	68 631 120	138 038 254	0	0	0
47411	42 802	1 179	43 981	21 019	652	21 671	23 636	765	24 401	45 419	1 292	46 711
47416	107	0	107	4 596	2 640	7 236	5 377	2 640	8 017	888	0	888
47422	41 079	0	41 079	261 745	333	262 078	261 812	333	262 145	41 146	0	41 146
47424	27 555	0	27 555	287 044	0	287 044	272 840	0	272 840	13 351	0	13 351
47425	279 693	0	279 693	426 502	0	426 502	423 372	0	423 372	276 563	0	276 563
47426	555	87	642	6 549	29	6 578	7 132	92	7 224	1 138	150	1 288
47441	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
47442	0	0	0	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	0	0	0
47444	2 568	0	2 568	10 235	2 352	12 587	11 373	2 352	13 725	3 706	0	3 706
47466	381 578	0	381 578	9 971	0	9 971	46 266	0	46 266	417 873	0	417 873
47501	176 314	0	176 314	8 545	0	8 545	11 533	0	11 533	179 302	0	179 302
47804	2 307	0	2 307	1 490	0	1 490	2 486	0	2 486	3 303	0	3 303
47814	0	0	0	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	0	0	0
50120	62 813	0	62 813	4 025	0	4 025	30 012	0	30 012	88 800	0	88 800
52305	4 114	0	4 114	0	0	0	12	0	12	4 126	0	4 126
52306	163 630	0	163 630	29 766	0	29 766	414	0	414	134 278	0	134 278
52406	5 053	0	5 053	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0
52602	52 335	0	52 335	138 754	0	138 754	86 419	0	86 419	0	0	0
60301	54 010	0	54 010	64 022	0	64 022	14 666	0	14 666	4 654	0	4 654
60305	14 286	0	14 286	22 153	0	22 153	31 551	0	31 551	23 684	0	23 684
60309	1 376	0	1 376	1 880	0	1 880	504	0	504	0	0	0
60311	2 119	0	2 119	11 907	0	11 907	10 532	0	10 532	744	0	744
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	28 609	0	28 609	4 546	0	4 546	8 331	0	8 331	32 394	0	32 394
60335	19 953	0	19 953	18 311	0	18 311	7 785	0	7 785	9 427	0	9 427
60414	81 224	0	81 224	0	0	0	1 528	0	1 528	82 752	0	82 752
60805	167 378	0	167 378	0	0	0	7 657	0	7 657	175 035	0	175 035
60806	59 204	0	59 204	2 012	0	2 012	2 715	0	2 715	59 907	0	59 907
60903	5 195	0	5 195	0	0	0	319	0	319	5 514	0	5 514
61501	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61701	53 636	0	53 636	0	0	0	0	0	0	53 636	0	53 636
62002	1 499	0	1 499	2 498	0	2 498	999	0	999	0	0	0
70601	1 713 955	0	1 713 955	0	0	0	1 560 969	0	1 560 969	3 274 924	0	3 274 924
70602	27 565	0	27 565	20 759	0	20 759	8 760	0	8 760	15 566	0	15 566
70603	392 744	0	392 744	0	0	0	247 614	0	247 614	640 358	0	640 358
70613	0	0	0	143 114	0	143 114	185 287	0	185 287	42 173	0	42 173
70801	463 334	0	463 334	0	0	0	0	0	0	463 334	0	463 334
Итого по пассиву (баланс)	21 053 816	2 103 266	23 157 082	98 917 272	71 861 685	170 778 957	101 722 158	71 466 741	173 188 899	23 858 702	1 708 322	25 567 024
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	246	0	246	1	0	1	0	0	0	247	0	247
80801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	265	0	265	1	0	1	0	0	0	266	0	266
Пассив
85101	265	0	265	0	0	0	1	0	1	266	0	266
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	265	0	265	2	0	2	3	0	3	266	0	266
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	59 677	0	59 677	5 499	0	5 499	56 616	0	56 616	8 560	0	8 560
90902	34 555	0	34 555	57 028	0	57 028	5 518	0	5 518	86 065	0	86 065
90909	405	112	517	0	7	7	0	5	5	405	114	519
91202	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 274 607	0	3 274 607	74 724	0	74 724	108 086	0	108 086	3 241 245	0	3 241 245
91418	244 254	0	244 254	256 213	0	256 213	153 339	0	153 339	347 128	0	347 128
91704	105 219	0	105 219	0	0	0	0	0	0	105 219	0	105 219
91801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	514 099	7 661	521 760	0	288	288	9	414	423	514 090	7 535	521 625
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	9 131 499	0	9 131 499	1 958 356	0	1 958 356	1 413 223	0	1 413 223	9 676 632	0	9 676 632
Итого по активу (баланс)	13 365 164	7 773	13 372 937	2 351 826	295	2 352 121	1 736 796	419	1 737 215	13 980 194	7 649	13 987 843
Пассив
91003	0	0	0	3 471	0	3 471	3 471	0	3 471	0	0	0
91312	5 074 023	0	5 074 023	193 629	0	193 629	359 388	0	359 388	5 239 782	0	5 239 782
91315	3 074 020	0	3 074 020	108 115	0	108 115	480 249	0	480 249	3 446 154	0	3 446 154
91317	961 139	16 457	977 596	1 106 508	1 500	1 108 008	1 114 208	1 040	1 115 248	968 839	15 997	984 836
91507	5 860	0	5 860	0	0	0	0	0	0	5 860	0	5 860
99999	4 241 438	0	4 241 438	264 788	0	264 788	334 561	0	334 561	4 311 211	0	4 311 211
Итого по пассиву (баланс)	13 356 480	16 457	13 372 937	1 676 511	1 500	1 678 011	2 291 877	1 040	2 292 917	13 971 846	15 997	13 987 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 521 411	0	6 521 411	6 521 411	0	6 521 411	0	0	0
93307	0	0	0	6 521 411	0	6 521 411	6 521 411	0	6 521 411	0	0	0
93308	3 230 161	0	3 230 161	6 765 590	0	6 765 590	6 521 411	0	6 521 411	3 474 340	0	3 474 340
93901	0	3 380 086	3 380 086	20 336	68 617 630	68 637 966	19 355	69 067 503	69 086 858	981	2 930 213	2 931 194
99996	6 633 735	0	6 633 735	75 486 602	0	75 486 602	75 713 092	0	75 713 092	6 407 245	0	6 407 245
Итого по активу (баланс)	9 863 896	3 380 086	13 243 982	95 315 350	68 617 630	163 932 980	95 296 680	69 067 503	164 364 183	9 882 566	2 930 213	12 812 779
Пассив
96306	0	0	0	0	6 611 787	6 611 787	0	6 611 787	6 611 787	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 674 666	6 674 666	0	6 674 666	6 674 666	0	0	0
96308	0	3 269 800	3 269 800	0	6 729 776	6 729 776	0	6 922 675	6 922 675	0	3 462 699	3 462 699
96901	3 363 754	181	3 363 935	68 925 316	24 343	68 949 659	68 504 946	25 324	68 530 270	2 943 384	1 162	2 944 546
99997	6 610 247	0	6 610 247	75 608 269	0	75 608 269	75 403 556	0	75 403 556	6 405 534	0	6 405 534
Итого по пассиву (баланс)	9 974 001	3 269 981	13 243 982	144 533 585	20 040 572	164 574 157	143 908 502	20 234 452	164 142 954	9 348 918	3 463 861	12 812 779

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?