Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	151 056	0	151 056	0	0	0	0	0	0	151 056	0	151 056
20202	202 392	300 844	503 236	389 176	191 908	581 084	366 878	271 131	638 009	224 690	221 621	446 311
20208	123 468	274	123 742	158 267	164	158 431	160 004	416	160 420	121 731	22	121 753
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	322 694	0	322 694	7 613 288	0	7 613 288	7 682 076	0	7 682 076	253 906	0	253 906
30110	36 522	40 687	77 209	285 499	14 208	299 707	281 377	15 371	296 748	40 644	39 524	80 168
30114	1 500	183 182	184 682	0	720 448	720 448	0	704 591	704 591	1 500	199 039	200 539
30128	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
30202	103 750	0	103 750	0	0	0	29 320	0	29 320	74 430	0	74 430
30221	48 700	0	48 700	283 372	0	283 372	302 072	0	302 072	30 000	0	30 000
30233	602	60	662	231 981	14 041	246 022	231 784	14 001	245 785	799	100	899
30302	31 688	298	31 986	43 298	431	43 729	10 855	75	10 930	64 131	654	64 785
30306	1 167 873	0	1 167 873	30 000	0	30 000	0	0	0	1 197 873	0	1 197 873
304.1	12 595	29 543	42 138	12 192 854	70 017	12 262 871	12 196 141	70 720	12 266 861	9 308	28 840	38 148
32201	0	13 878	13 878	0	439	439	0	769	769	0	13 548	13 548
45106	11 736	0	11 736	1 350	0	1 350	933	0	933	12 153	0	12 153
45107	255 694	0	255 694	13 280	0	13 280	21 884	0	21 884	247 090	0	247 090
45108	227 542	0	227 542	11 510	0	11 510	18 939	0	18 939	220 113	0	220 113
45116	22 032	0	22 032	1 110	0	1 110	1 163	0	1 163	21 979	0	21 979
45201	21 035	0	21 035	164 585	0	164 585	155 949	0	155 949	29 671	0	29 671
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	330 000	0	330 000	20 000	0	20 000	14 000	0	14 000	336 000	0	336 000
45206	1 013 146	0	1 013 146	361 845	0	361 845	313 290	0	313 290	1 061 701	0	1 061 701
45207	1 064 640	369 185	1 433 825	9 520	8 904	18 424	30 286	16 592	46 878	1 043 874	361 497	1 405 371
45208	1 195 585	738 370	1 933 955	29 900	17 808	47 708	6 573	33 184	39 757	1 218 912	722 994	1 941 906
45216	680 254	0	680 254	6 770	0	6 770	13 588	0	13 588	673 436	0	673 436
45505	559	0	559	0	0	0	113	0	113	446	0	446
45506	36 225	0	36 225	200 200	0	200 200	1 081	0	1 081	235 344	0	235 344
45507	290 906	0	290 906	30 000	0	30 000	9 844	0	9 844	311 062	0	311 062
45509	3 409	146	3 555	8 770	234	9 004	9 063	211	9 274	3 116	169	3 285
45523	45 890	0	45 890	6 986	0	6 986	1 348	0	1 348	51 528	0	51 528
45604	18 300	218 500	236 800	0	6 476	6 476	18 300	21 981	40 281	0	202 995	202 995
45605	0	642 109	642 109	0	18 918	18 918	0	33 655	33 655	0	627 372	627 372
45616	309 034	0	309 034	0	0	0	7 096	0	7 096	301 938	0	301 938
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45713	49 192	0	49 192	1	0	1	0	0	0	49 193	0	49 193
45812	93 127	0	93 127	2 859	0	2 859	469	0	469	95 517	0	95 517
45815	40 474	0	40 474	19	0	19	49	0	49	40 444	0	40 444
45816	0	2 090	2 090	0	66	66	0	116	116	0	2 040	2 040
45820	34 109	0	34 109	582	0	582	71	0	71	34 620	0	34 620
45912	6 089	0	6 089	2 611	0	2 611	12	0	12	8 688	0	8 688
45915	960	0	960	622	0	622	7	0	7	1 575	0	1 575
45920	848	0	848	652	0	652	4	0	4	1 496	0	1 496
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
474.1	0	855 097	855 097	56 916 578	49 378 614	106 295 192	56 916 578	49 592 028	106 508 606	0	641 683	641 683
47417	10	5	15	0	0	0	10	5	15	0	0	0
47421	2 729	0	2 729	141 431	0	141 431	144 160	0	144 160	0	0	0
47423	801	0	801	33 344	220 299	253 643	28 938	220 299	249 237	5 207	0	5 207
47427	503	11 683	12 186	40 507	4 513	45 020	40 434	605	41 039	576	15 591	16 167
47440	0	0	0	3 409	0	3 409	3 409	0	3 409	0	0	0
47443	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
47465	27 411	0	27 411	14 883	0	14 883	5 699	0	5 699	36 595	0	36 595
47502	0	0	0	22 432	0	22 432	22 432	0	22 432	0	0	0
47816	677	0	677	1 168	0	1 168	1 524	0	1 524	321	0	321
47830	184 208	0	184 208	117 953	0	117 953	87 509	0	87 509	214 652	0	214 652
50105	920 241	0	920 241	5 726	0	5 726	8 464	0	8 464	917 503	0	917 503
50106	1 203 864	0	1 203 864	1 475 673	0	1 475 673	1 374 180	0	1 374 180	1 305 357	0	1 305 357
50107	4 444 200	0	4 444 200	6 309 968	0	6 309 968	5 599 290	0	5 599 290	5 154 878	0	5 154 878
50118	2 182 882	0	2 182 882	6 657 226	0	6 657 226	7 510 146	0	7 510 146	1 329 962	0	1 329 962
50121	167 063	0	167 063	2 663	0	2 663	49 773	0	49 773	119 953	0	119 953
52601	5 679	0	5 679	140 890	0	140 890	146 569	0	146 569	0	0	0
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60306	213	0	213	49	0	49	0	0	0	262	0	262
60308	1	0	1	448	0	448	398	0	398	51	0	51
60312	16 354	0	16 354	12 779	0	12 779	6 618	0	6 618	22 515	0	22 515
60314	0	1 017	1 017	0	0	0	0	210	210	0	807	807
60315	2 859	0	2 859	0	0	0	2 859	0	2 859	0	0	0
60323	14 066	149	14 215	34	4	38	28	8	36	14 072	145	14 217
60336	35	0	35	69	0	69	0	0	0	104	0	104
60401	105 698	0	105 698	261	0	261	0	0	0	105 959	0	105 959
60415	494	0	494	129	0	129	271	0	271	352	0	352
60804	235 061	0	235 061	4 726	0	4 726	0	0	0	239 787	0	239 787
60901	17 457	0	17 457	0	0	0	0	0	0	17 457	0	17 457
60906	6 092	0	6 092	0	0	0	0	0	0	6 092	0	6 092
61209	0	0	0	14 092	0	14 092	14 092	0	14 092	0	0	0
61210	0	0	0	231 470	0	231 470	231 470	0	231 470	0	0	0
61212	0	0	0	87 509	0	87 509	87 509	0	87 509	0	0	0
61601	0	0	0	153 342	0	153 342	153 342	0	153 342	0	0	0
62001	11 868	0	11 868	0	0	0	4 730	0	4 730	7 138	0	7 138
70606	811 483	0	811 483	953 793	0	953 793	94	0	94	1 765 182	0	1 765 182
70607	39 030	0	39 030	34 318	0	34 318	564	0	564	72 784	0	72 784
70608	184 160	0	184 160	224 402	0	224 402	0	0	0	408 562	0	408 562
70611	8 825	0	8 825	9 775	0	9 775	0	0	0	18 600	0	18 600
70614	0	0	0	227 668	0	227 668	203 324	0	203 324	24 344	0	24 344
70706	15 515 573	0	15 515 573	0	0	0	15 515 573	0	15 515 573	0	0	0
70707	63 810	0	63 810	0	0	0	63 810	0	63 810	0	0	0
70708	5 569 966	0	5 569 966	0	0	0	5 569 966	0	5 569 966	0	0	0
70711	122 976	0	122 976	51 479	0	51 479	174 455	0	174 455	0	0	0
70714	19 328	0	19 328	0	0	0	19 328	0	19 328	0	0	0
70716	39 462	0	39 462	0	0	0	39 462	0	39 462	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40 018 953	3 407 117	43 426 070	96 011 415	50 667 492	146 678 907	115 951 927	50 995 968	166 947 895	20 078 441	3 078 641	23 157 082
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	2 441 330	0	2 441 330	0	0	0	0	0	0	2 441 330	0	2 441 330
30111	78	37	115	1 689	55 250	56 939	1 616	56 104	57 720	5	891	896
30126	7 535	0	7 535	217	0	217	0	0	0	7 318	0	7 318
30129	1 745	0	1 745	12	0	12	150	0	150	1 883	0	1 883
30220	0	642	642	280 647	1 230	281 877	280 647	588	281 235	0	0	0
30232	957	1	958	53 030	1 053	54 083	54 356	1 052	55 408	2 283	0	2 283
30243	93	0	93	93	0	93	57	0	57	57	0	57
30301	31 688	298	31 986	10 855	75	10 930	43 298	431	43 729	64 131	654	64 785
30305	1 167 873	0	1 167 873	0	0	0	30 000	0	30 000	1 197 873	0	1 197 873
30410	36	0	36	2 183	0	2 183	2 181	0	2 181	34	0	34
30429	379	0	379	35	0	35	0	0	0	344	0	344
30601	413	0	413	695	0	695	321	0	321	39	0	39
31502	0	0	0	96 178	0	96 178	96 178	0	96 178	0	0	0
31503	2 011 736	0	2 011 736	5 996 545	0	5 996 545	5 116 809	0	5 116 809	1 132 000	0	1 132 000
31504	0	0	0	804 945	0	804 945	900 465	0	900 465	95 520	0	95 520
32213	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
407	820 149	166 974	987 123	7 076 311	892 829	7 969 140	6 931 046	905 149	7 836 195	674 884	179 294	854 178
408.1	112 597	93	112 690	111 777	4	111 781	102 975	2	102 977	103 795	91	103 886
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	3 137	44 483	47 620	145 787	334 795	480 582	144 621	342 091	486 712	1 971	51 779	53 750
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	667 040	276 981	944 021	1 498 317	312 659	1 810 976	1 539 072	294 545	1 833 617	707 795	258 867	966 662
40820	3 172	148 613	151 785	10 263	64 858	75 121	10 265	76 271	86 536	3 174	160 026	163 200
42102	0	0	0	8 000	0	8 000	78 000	0	78 000	70 000	0	70 000
42103	39 800	0	39 800	39 800	0	39 800	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42105	0	38 126	38 126	0	10 756	10 756	0	568 128	568 128	0	595 498	595 498
42301	766	296	1 062	0	16	16	0	9	9	766	289	1 055
42305	4 092 534	575 171	4 667 705	518 753	72 366	591 119	701 864	191 021	892 885	4 275 645	693 826	4 969 471
42306	905 785	79 833	985 618	67 794	12 724	80 518	16 944	17 413	34 357	854 935	84 522	939 457
42309	610	324	934	36	17	53	50	10	60	624	317	941
42601	0	759	759	0	42	42	0	24	24	0	741	741
42605	336	1 882	2 218	10	96	106	25	54	79	351	1 840	2 191
42606	1 398	75 459	76 857	0	4 544	4 544	6	2 446	2 452	1 404	73 361	74 765
42609	12	4	16	0	0	0	0	0	0	12	4	16
45115	78 865	0	78 865	5 573	0	5 573	5 553	0	5 553	78 845	0	78 845
45117	17 433	0	17 433	2 444	0	2 444	68	0	68	15 057	0	15 057
45215	1 619 294	0	1 619 294	141 790	0	141 790	135 838	0	135 838	1 613 342	0	1 613 342
45217	553 893	0	553 893	1 701	0	1 701	4 493	0	4 493	556 685	0	556 685
45515	60 904	0	60 904	31 865	0	31 865	51 023	0	51 023	80 062	0	80 062
45524	5 913	0	5 913	4 364	0	4 364	254	0	254	1 803	0	1 803
45615	439 454	0	439 454	24 270	0	24 270	0	0	0	415 184	0	415 184
45617	45	0	45	45	0	45	1	0	1	1	0	1
45715	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45818	133 644	0	133 644	94	0	94	639	0	639	134 189	0	134 189
45821	5	0	5	5	0	5	14	0	14	14	0	14
45918	7 048	0	7 048	8	0	8	2 057	0	2 057	9 097	0	9 097
47108	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47401	0	0	0	99 686	0	99 686	99 686	0	99 686	0	0	0
47403	0	0	0	6 904 202	0	6 904 202	6 904 202	0	6 904 202	0	0	0
47407	0	0	0	48 078 369	48 343 237	96 421 606	48 078 369	48 343 237	96 421 606	0	0	0
47411	44 570	1 103	45 673	23 018	552	23 570	21 250	628	21 878	42 802	1 179	43 981
47416	389	0	389	3 579	215	3 794	3 297	215	3 512	107	0	107
47422	41 060	0	41 060	344 807	255	345 062	344 826	255	345 081	41 079	0	41 079
47424	0	0	0	164 265	0	164 265	191 820	0	191 820	27 555	0	27 555
47425	269 030	0	269 030	142 807	0	142 807	153 470	0	153 470	279 693	0	279 693
47426	1 181	39	1 220	6 071	18	6 089	5 445	66	5 511	555	87	642
47441	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
47442	0	0	0	3 409	0	3 409	3 409	0	3 409	0	0	0
47444	1 500	44	1 544	3 381	1 063	4 444	4 449	1 019	5 468	2 568	0	2 568
47466	359 595	0	359 595	60 699	0	60 699	82 682	0	82 682	381 578	0	381 578
47501	160 983	0	160 983	7 101	0	7 101	22 432	0	22 432	176 314	0	176 314
47804	2 096	0	2 096	1 129	0	1 129	1 340	0	1 340	2 307	0	2 307
47814	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
50120	44 645	0	44 645	240	0	240	18 408	0	18 408	62 813	0	62 813
52304	5 041	0	5 041	5 053	0	5 053	12	0	12	0	0	0
52305	4 104	0	4 104	0	0	0	10	0	10	4 114	0	4 114
52306	163 257	0	163 257	0	0	0	373	0	373	163 630	0	163 630
52406	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053	5 053	0	5 053
52602	930	0	930	29 842	0	29 842	81 247	0	81 247	52 335	0	52 335
60301	2 639	0	2 639	20 792	0	20 792	72 163	0	72 163	54 010	0	54 010
60305	21 173	0	21 173	87 875	0	87 875	80 988	0	80 988	14 286	0	14 286
60309	1 020	0	1 020	0	0	0	356	0	356	1 376	0	1 376
60311	15 024	0	15 024	26 902	0	26 902	13 997	0	13 997	2 119	0	2 119
60313	0	0	0	0	1 187	1 187	0	1 187	1 187	0	0	0
60322	113	0	113	299	0	299	186	0	186	0	0	0
60324	25 682	0	25 682	4 612	0	4 612	7 539	0	7 539	28 609	0	28 609
60335	13 964	0	13 964	11 768	0	11 768	17 757	0	17 757	19 953	0	19 953
60414	79 827	0	79 827	0	0	0	1 397	0	1 397	81 224	0	81 224
60805	161 032	0	161 032	0	0	0	6 346	0	6 346	167 378	0	167 378
60806	58 480	0	58 480	2 867	0	2 867	3 591	0	3 591	59 204	0	59 204
60903	4 905	0	4 905	0	0	0	290	0	290	5 195	0	5 195
61501	293	0	293	147	0	147	8	0	8	154	0	154
61701	148 131	0	148 131	94 496	0	94 496	1	0	1	53 636	0	53 636
62002	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
70601	922 643	0	922 643	133	0	133	791 445	0	791 445	1 713 955	0	1 713 955
70602	55 445	0	55 445	39 764	0	39 764	11 884	0	11 884	27 565	0	27 565
70603	218 099	0	218 099	0	0	0	174 645	0	174 645	392 744	0	392 744
70613	32 521	0	32 521	203 323	0	203 323	170 802	0	170 802	0	0	0
70701	15 734 003	0	15 734 003	15 734 218	0	15 734 218	215	0	215	0	0	0
70702	24 273	0	24 273	24 273	0	24 273	0	0	0	0	0	0
70703	5 992 943	0	5 992 943	5 992 943	0	5 992 943	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	55 033	0	55 033	55 033	0	55 033	0	0	0
70801	0	0	0	21 343 132	0	21 343 132	21 806 466	0	21 806 466	463 334	0	463 334
Итого по пассиву (баланс)	42 014 908	1 411 162	43 426 070	116 457 849	50 109 841	166 567 690	95 496 757	50 801 945	146 298 702	21 053 816	2 103 266	23 157 082
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	251	0	251	1	0	1	6	0	6	246	0	246
80801	17	0	17	4	0	4	2	0	2	19	0	19
80901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
81001	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	268	0	268	12	0	12	15	0	15	265	0	265
Пассив
85101	268	0	268	3	0	3	0	0	0	265	0	265
85201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	268	0	268	12	0	12	9	0	9	265	0	265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	69 698	0	69 698	237 270	0	237 270	247 291	0	247 291	59 677	0	59 677
90902	38 268	0	38 268	238 795	0	238 795	242 508	0	242 508	34 555	0	34 555
90909	405	115	520	0	4	4	0	7	7	405	112	517
91202	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91414	2 975 622	0	2 975 622	327 953	0	327 953	28 968	0	28 968	3 274 607	0	3 274 607
91418	210 173	0	210 173	134 869	0	134 869	100 788	0	100 788	244 254	0	244 254
91704	105 215	0	105 215	4	0	4	0	0	0	105 219	0	105 219
91801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	514 061	7 824	521 885	38	188	226	0	351	351	514 099	7 661	521 760
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	9 386 034	0	9 386 034	1 432 495	0	1 432 495	1 687 030	0	1 687 030	9 131 499	0	9 131 499
Итого по активу (баланс)	13 300 325	7 939	13 308 264	2 371 428	192	2 371 620	2 306 589	358	2 306 947	13 365 164	7 773	13 372 937
Пассив
91312	5 037 176	0	5 037 176	226 549	0	226 549	263 396	0	263 396	5 074 023	0	5 074 023
91315	3 476 516	0	3 476 516	763 784	0	763 784	361 288	0	361 288	3 074 020	0	3 074 020
91317	849 616	16 866	866 482	695 596	1 101	696 697	807 119	692	807 811	961 139	16 457	977 596
91507	5 860	0	5 860	0	0	0	0	0	0	5 860	0	5 860
99999	3 922 230	0	3 922 230	382 644	0	382 644	701 852	0	701 852	4 241 438	0	4 241 438
Итого по пассиву (баланс)	13 291 398	16 866	13 308 264	2 068 573	1 101	2 069 674	2 133 655	692	2 134 347	13 356 480	16 457	13 372 937
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 589 691	0	6 589 691	6 589 691	0	6 589 691	0	0	0
93307	0	0	0	6 589 691	0	6 589 691	6 589 691	0	6 589 691	0	0	0
93308	3 343 297	0	3 343 297	6 476 555	0	6 476 555	6 589 691	0	6 589 691	3 230 161	0	3 230 161
93901	152	2 440 620	2 440 772	138 904	48 140 582	48 279 486	139 056	47 201 116	47 340 172	0	3 380 086	3 380 086
94101	0	0	0	200 263	0	200 263	200 263	0	200 263	0	0	0
99996	5 782 894	0	5 782 894	55 007 343	0	55 007 343	54 156 502	0	54 156 502	6 633 735	0	6 633 735
Итого по активу (баланс)	9 126 343	2 440 620	11 566 963	75 002 447	48 140 582	123 143 029	74 264 894	47 201 116	121 466 010	9 863 896	3 380 086	13 243 982
Пассив
96306	0	0	0	0	6 487 272	6 487 272	0	6 487 272	6 487 272	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 545 022	6 545 022	0	6 545 022	6 545 022	0	0	0
96308	0	3 347 006	3 347 006	0	6 630 379	6 630 379	0	6 553 173	6 553 173	0	3 269 800	3 269 800
96901	2 435 736	152	2 435 888	47 308 216	194 925	47 503 141	48 236 234	194 954	48 431 188	3 363 754	181	3 363 935
99997	5 784 069	0	5 784 069	54 130 126	0	54 130 126	54 956 304	0	54 956 304	6 610 247	0	6 610 247
Итого по пассиву (баланс)	8 219 805	3 347 158	11 566 963	101 438 342	19 857 598	121 295 940	103 192 538	19 780 421	122 972 959	9 974 001	3 269 981	13 243 982

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?