Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	151 056	0	151 056	0	0	0	151 056	0	151 056
20202	188 963	188 288	377 251	729 305	117 679	846 984	744 162	46 675	790 837	174 106	259 292	433 398
20208	104 918	68	104 986	239 906	1	239 907	215 885	69	215 954	128 939	0	128 939
20209	0	0	0	64 605	0	64 605	64 605	0	64 605	0	0	0
30102	525 688	0	525 688	9 278 075	0	9 278 075	9 176 022	0	9 176 022	627 741	0	627 741
30110	22 039	41 769	63 808	1 324 946	3 725 875	5 050 821	1 258 205	3 699 806	4 958 011	88 780	67 838	156 618
30114	1 500	749 892	751 392	0	4 378 168	4 378 168	0	4 877 657	4 877 657	1 500	250 403	251 903
30128	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
30202	132 144	0	132 144	0	0	0	24 727	0	24 727	107 417	0	107 417
30221	14 400	0	14 400	523 446	0	523 446	537 846	0	537 846	0	0	0
30233	780	152	932	289 194	13 861	303 055	289 554	14 013	303 567	420	0	420
30302	82 622	1 741	84 363	49 417	239	49 656	132 039	1 980	134 019	0	0	0
30306	1 094 386	0	1 094 386	43 247	0	43 247	105 769	0	105 769	1 031 864	0	1 031 864
304.1	11 312	29 391	40 703	13 630 626	81 390	13 712 016	13 632 932	82 159	13 715 091	9 006	28 622	37 628
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32201	0	13 806	13 806	0	748	748	0	1 109	1 109	0	13 445	13 445
45106	528	0	528	13 950	0	13 950	2 402	0	2 402	12 076	0	12 076
45107	257 984	0	257 984	29 976	0	29 976	26 223	0	26 223	261 737	0	261 737
45108	234 877	0	234 877	11 210	0	11 210	11 823	0	11 823	234 264	0	234 264
45116	21 203	0	21 203	3 146	0	3 146	1 720	0	1 720	22 629	0	22 629
45201	21 603	0	21 603	35 661	0	35 661	35 682	0	35 682	21 582	0	21 582
45204	34 000	0	34 000	0	0	0	14 000	0	14 000	20 000	0	20 000
45205	316 000	0	316 000	42 010	0	42 010	28 010	0	28 010	330 000	0	330 000
45206	1 341 959	0	1 341 959	60 240	0	60 240	422 812	0	422 812	979 387	0	979 387
45207	1 285 080	361 851	1 646 931	0	21 460	21 460	209 603	20 581	230 184	1 075 477	362 730	1 438 207
45208	1 397 672	723 703	2 121 375	67 049	42 918	109 967	259 430	41 162	300 592	1 205 291	725 459	1 930 750
45216	695 011	0	695 011	5 780	0	5 780	18 136	0	18 136	682 655	0	682 655
45505	218	0	218	450	0	450	31	0	31	637	0	637
45506	39 637	0	39 637	250	0	250	1 293	0	1 293	38 594	0	38 594
45507	338 145	0	338 145	10 000	0	10 000	3 268	0	3 268	344 877	0	344 877
45509	4 271	259	4 530	9 721	421	10 142	10 275	281	10 556	3 717	399	4 116
45523	51 082	0	51 082	2 956	0	2 956	4 397	0	4 397	49 641	0	49 641
45604	18 300	158 758	177 058	0	36 808	36 808	0	12 515	12 515	18 300	183 051	201 351
45605	0	907 474	907 474	0	42 439	42 439	0	234 612	234 612	0	715 301	715 301
45616	436 804	0	436 804	0	0	0	92 576	0	92 576	344 228	0	344 228
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45713	49 018	0	49 018	9	0	9	0	0	0	49 027	0	49 027
45812	89 692	0	89 692	3 219	0	3 219	1 625	0	1 625	91 286	0	91 286
45815	507	0	507	14	0	14	21	0	21	500	0	500
45816	0	2 079	2 079	0	113	113	0	167	167	0	2 025	2 025
45820	492	0	492	49	0	49	1	0	1	540	0	540
45912	6 298	0	6 298	216	0	216	209	0	209	6 305	0	6 305
45915	6 093	0	6 093	2 136	0	2 136	5 830	0	5 830	2 399	0	2 399
45920	1 055	0	1 055	10	0	10	365	0	365	700	0	700
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
474.1	0	582 837	582 837	81 564 217	75 395 926	156 960 143	81 564 217	75 462 599	157 026 816	0	516 164	516 164
47417	0	0	0	5	5	10	0	0	0	5	5	10
47421	0	0	0	316 958	0	316 958	316 958	0	316 958	0	0	0
47423	513	0	513	14 025	9	14 034	11 669	2	11 671	2 869	7	2 876
47427	492	11 393	11 885	41 100	5 672	46 772	41 455	10 417	51 872	137	6 648	6 785
47443	0	0	0	455	7	462	455	7	462	0	0	0
47465	31 941	0	31 941	12 658	0	12 658	10 071	0	10 071	34 528	0	34 528
47502	0	0	0	37 567	0	37 567	37 567	0	37 567	0	0	0
47803	230 786	0	230 786	170 053	0	170 053	163 722	0	163 722	237 117	0	237 117
47805	100	0	100	479	0	479	100	0	100	479	0	479
47816	400	0	400	3 110	0	3 110	1 994	0	1 994	1 516	0	1 516
50105	937 776	0	937 776	6 427	0	6 427	25 394	0	25 394	918 809	0	918 809
50106	1 356 811	0	1 356 811	825 616	0	825 616	982 834	0	982 834	1 199 593	0	1 199 593
50107	5 150 736	0	5 150 736	6 510 590	0	6 510 590	7 237 317	0	7 237 317	4 424 009	0	4 424 009
50118	920 461	0	920 461	8 194 620	0	8 194 620	6 943 060	0	6 943 060	2 172 021	0	2 172 021
50121	138 202	0	138 202	870	0	870	930	0	930	138 142	0	138 142
52601	0	0	0	85 852	0	85 852	85 852	0	85 852	0	0	0
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60306	822	0	822	4	0	4	645	0	645	181	0	181
60308	1	0	1	107	0	107	108	0	108	0	0	0
60312	14 499	0	14 499	20 816	0	20 816	15 678	0	15 678	19 637	0	19 637
60314	0	1 978	1 978	0	20	20	0	1 366	1 366	0	632	632
60315	0	0	0	2 904	0	2 904	1 594	0	1 594	1 310	0	1 310
60323	14 124	148	14 272	23	8	31	81	12	93	14 066	144	14 210
60336	10	0	10	148	0	148	121	0	121	37	0	37
60351	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
60401	99 262	0	99 262	2 422	0	2 422	122	0	122	101 562	0	101 562
60415	352	0	352	2 902	0	2 902	2 760	0	2 760	494	0	494
60804	233 278	0	233 278	1 514	0	1 514	0	0	0	234 792	0	234 792
60901	14 981	0	14 981	2 476	0	2 476	0	0	0	17 457	0	17 457
60906	1 850	0	1 850	6 391	0	6 391	2 481	0	2 481	5 760	0	5 760
61002	12	0	12	117	0	117	129	0	129	0	0	0
61008	124	0	124	967	0	967	1 084	0	1 084	7	0	7
61009	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	7 746	0	7 746	7 746	0	7 746	0	0	0
61212	0	0	0	163 723	0	163 723	163 723	0	163 723	0	0	0
61601	0	0	0	157 811	0	157 811	157 811	0	157 811	0	0	0
61905	1 811	0	1 811	0	0	0	16	0	16	1 795	0	1 795
61907	2 820	0	2 820	0	0	0	3	0	3	2 817	0	2 817
62001	26 515	0	26 515	0	0	0	19 377	0	19 377	7 138	0	7 138
62101	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70606	14 205 200	0	14 205 200	1 309 833	0	1 309 833	440	0	440	15 514 593	0	15 514 593
70607	63 818	0	63 818	2 757	0	2 757	2 765	0	2 765	63 810	0	63 810
70608	5 051 416	0	5 051 416	518 550	0	518 550	0	0	0	5 569 966	0	5 569 966
70611	112 249	0	112 249	10 727	0	10 727	0	0	0	122 976	0	122 976
70614	13 592	0	13 592	184 090	0	184 090	178 354	0	178 354	19 328	0	19 328
70616	39 462	0	39 462	0	0	0	0	0	0	39 462	0	39 462
Итого по активу (баланс)	37 611 027	3 775 587	41 386 614	127 152 942	83 863 767	211 016 709	125 310 479	84 507 189	209 817 668	39 453 490	3 132 165	42 585 655
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	2 441 330	0	2 441 330	0	0	0	0	0	0	2 441 330	0	2 441 330
30111	28	880	908	54 132	64 289	118 421	54 143	63 536	117 679	39	127	166
30126	7 499	0	7 499	188	0	188	1	0	1	7 312	0	7 312
30129	5 693	0	5 693	3 485	0	3 485	184	0	184	2 392	0	2 392
30220	0	0	0	272 767	35 504	308 271	272 767	35 504	308 271	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
30232	736	0	736	53 343	455	53 798	52 648	455	53 103	41	0	41
30236	0	0	0	0	9 117	9 117	0	9 117	9 117	0	0	0
30301	82 622	1 741	84 363	132 039	1 980	134 019	49 417	239	49 656	0	0	0
30305	1 094 386	0	1 094 386	105 769	0	105 769	43 247	0	43 247	1 031 864	0	1 031 864
30410	32	0	32	141	0	141	149	0	149	40	0	40
30429	342	0	342	7	0	7	76	0	76	411	0	411
30601	43	0	43	632	0	632	1 002	0	1 002	413	0	413
31502	0	0	0	509 395	0	509 395	509 395	0	509 395	0	0	0
31503	853 577	0	853 577	5 947 628	0	5 947 628	5 094 051	0	5 094 051	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	2 012 603	0	2 012 603	2 012 603	0	2 012 603
32028	0	0	0	0	0	0	665	0	665	665	0	665
32213	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
407	1 010 920	2 024 739	3 035 659	9 553 391	6 316 150	15 869 541	9 886 681	4 457 522	14 344 203	1 344 210	166 111	1 510 321
408.1	73 672	91	73 763	179 634	5	179 639	186 305	5	186 310	80 343	91	80 434
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	8 946	47 618	56 564	206 099	526 882	732 981	201 862	504 534	706 396	4 709	25 270	29 979
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	507 932	238 020	745 952	1 805 616	314 994	2 120 610	1 831 620	327 080	2 158 700	533 936	250 106	784 042
40820	7 341	167 620	174 961	24 956	96 166	121 122	22 909	136 815	159 724	5 294	208 269	213 563
40911	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
42003	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42102	6 300	0	6 300	110 800	0	110 800	406 500	0	406 500	302 000	0	302 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	39 800	0	39 800	39 800	0	39 800
42105	0	311 026	311 026	0	314 581	314 581	0	166 082	166 082	0	162 527	162 527
42301	794	300	1 094	0	24	24	0	16	16	794	292	1 086
42305	3 733 007	432 847	4 165 854	804 054	46 761	850 815	902 860	87 014	989 874	3 831 813	473 100	4 304 913
42306	1 358 195	156 149	1 514 344	379 346	36 326	415 672	100 918	16 409	117 327	1 079 767	136 232	1 215 999
42309	604	323	927	12	26	38	30	18	48	622	315	937
42601	0	755	755	0	60	60	0	41	41	0	736	736
42605	1 675	2 454	4 129	1 350	1 495	2 845	1	874	875	326	1 833	2 159
42606	2 686	75 669	78 355	1 306	6 797	8 103	12	4 157	4 169	1 392	73 029	74 421
42609	18	4	22	6	0	6	0	0	0	12	4	16
45115	77 127	0	77 127	6 145	0	6 145	9 406	0	9 406	80 388	0	80 388
45117	18 105	0	18 105	1 423	0	1 423	1 791	0	1 791	18 473	0	18 473
45215	1 804 810	0	1 804 810	236 327	0	236 327	141 954	0	141 954	1 710 437	0	1 710 437
45217	763 691	0	763 691	200 146	0	200 146	5 003	0	5 003	568 548	0	568 548
45515	102 349	0	102 349	2 227	0	2 227	4 712	0	4 712	104 834	0	104 834
45524	3 837	0	3 837	19	0	19	1 411	0	1 411	5 229	0	5 229
45615	542 266	0	542 266	100 413	0	100 413	16 473	0	16 473	458 326	0	458 326
45617	0	0	0	0	0	0	971	0	971	971	0	971
45715	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45818	92 172	0	92 172	1 684	0	1 684	2 430	0	2 430	92 918	0	92 918
45821	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45918	11 398	0	11 398	5 108	0	5 108	1 456	0	1 456	7 746	0	7 746
45921	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47108	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47401	114	0	114	186 759	0	186 759	188 852	0	188 852	2 207	0	2 207
47403	0	0	0	6 462 654	0	6 462 654	6 462 654	0	6 462 654	0	0	0
47407	0	0	0	73 068 462	71 152 404	144 220 866	73 068 462	71 152 404	144 220 866	0	0	0
47411	53 825	969	54 794	20 158	239	20 397	10 717	225	10 942	44 384	955	45 339
47416	520	0	520	33 630	78	33 708	33 110	78	33 188	0	0	0
47422	38 510	0	38 510	74 147	0	74 147	76 724	0	76 724	41 087	0	41 087
47424	8 947	0	8 947	355 398	0	355 398	347 472	0	347 472	1 021	0	1 021
47425	204 853	0	204 853	69 782	0	69 782	96 005	0	96 005	231 076	0	231 076
47426	432	1 462	1 894	5 144	1 680	6 824	5 571	219	5 790	859	1	860
47441	0	0	0	455	7	462	455	7	462	0	0	0
47444	3 436	0	3 436	10 566	1 170	11 736	8 634	1 258	9 892	1 504	88	1 592
47466	203 912	0	203 912	46 542	0	46 542	127 761	0	127 761	285 131	0	285 131
47501	122 778	0	122 778	7 429	0	7 429	37 567	0	37 567	152 916	0	152 916
47804	1 897	0	1 897	1 393	0	1 393	2 195	0	2 195	2 699	0	2 699
47806	515	0	515	348	0	348	0	0	0	167	0	167
47814	0	0	0	3 110	0	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
50120	32 451	0	32 451	2 140	0	2 140	1 827	0	1 827	32 138	0	32 138
52304	29 402	0	29 402	24 423	0	24 423	50	0	50	5 029	0	5 029
52305	0	0	0	0	0	0	4 093	0	4 093	4 093	0	4 093
52306	53 066	0	53 066	0	0	0	134	0	134	53 200	0	53 200
52602	21 859	0	21 859	92 415	0	92 415	98 257	0	98 257	27 701	0	27 701
60301	2 448	0	2 448	30 112	0	30 112	30 997	0	30 997	3 333	0	3 333
60305	15 484	0	15 484	33 196	0	33 196	27 433	0	27 433	9 721	0	9 721
60309	1 304	0	1 304	1 817	0	1 817	513	0	513	0	0	0
60311	638	0	638	11 777	0	11 777	11 834	0	11 834	695	0	695
60320	0	0	0	151 056	0	151 056	151 056	0	151 056	0	0	0
60322	67	0	67	227	0	227	413	0	413	253	0	253
60324	26 524	0	26 524	11 562	0	11 562	13 094	0	13 094	28 056	0	28 056
60335	5 094	0	5 094	8 727	0	8 727	6 568	0	6 568	2 935	0	2 935
60414	77 403	0	77 403	122	0	122	1 194	0	1 194	78 475	0	78 475
60805	147 814	0	147 814	0	0	0	6 706	0	6 706	154 520	0	154 520
60806	72 396	0	72 396	2 022	0	2 022	1 312	0	1 312	71 686	0	71 686
60903	4 333	0	4 333	0	0	0	249	0	249	4 582	0	4 582
61501	2 457	0	2 457	2 082	0	2 082	0	0	0	375	0	375
61701	148 131	0	148 131	0	0	0	0	0	0	148 131	0	148 131
62002	5 568	0	5 568	4 069	0	4 069	0	0	0	1 499	0	1 499
70601	14 384 220	0	14 384 220	6 389	0	6 389	1 356 898	0	1 356 898	15 734 729	0	15 734 729
70602	24 028	0	24 028	0	0	0	245	0	245	24 273	0	24 273
70603	5 418 262	0	5 418 262	0	0	0	574 681	0	574 681	5 992 943	0	5 992 943
70613	0	0	0	178 354	0	178 354	178 354	0	178 354	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	37 923 947	3 462 667	41 386 614	101 628 435	78 927 190	180 555 625	104 791 057	76 963 609	181 754 666	41 086 569	1 499 086	42 585 655
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	250	0	250	2	0	2	1	0	1	251	0	251
80801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	270	0	270	3	0	3	2	0	2	271	0	271
Пассив
85101	270	0	270	0	0	0	1	0	1	271	0	271
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	270	0	270	2	0	2	3	0	3	271	0	271
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	446 057	0	446 057	11 745	0	11 745	389 828	0	389 828	67 974	0	67 974
90902	36 724	0	36 724	13 198	0	13 198	12 921	0	12 921	37 001	0	37 001
90909	335	114	449	70	6	76	0	9	9	405	111	516
91202	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
91203	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
91414	3 076 814	0	3 076 814	77 083	0	77 083	172 336	0	172 336	2 981 561	0	2 981 561
91418	264 585	0	264 585	194 449	0	194 449	190 057	0	190 057	268 977	0	268 977
91704	105 215	0	105 215	0	0	0	0	0	0	105 215	0	105 215
91801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	514 065	7 669	521 734	0	455	455	5	436	441	514 060	7 688	521 748
91803	989	29	1 018	0	2	2	166	31	197	823	0	823
99998	7 802 058	0	7 802 058	1 014 769	0	1 014 769	431 290	0	431 290	8 385 537	0	8 385 537
Итого по активу (баланс)	12 246 869	7 812	12 254 681	1 311 320	463	1 311 783	1 196 610	476	1 197 086	12 361 579	7 799	12 369 378
Пассив
91312	4 991 637	0	4 991 637	58 980	0	58 980	95 743	0	95 743	5 028 400	0	5 028 400
91315	2 647 997	0	2 647 997	222 900	0	222 900	773 940	0	773 940	3 199 037	0	3 199 037
91317	139 990	16 574	156 564	120 490	28 920	149 410	116 573	28 513	145 086	136 073	16 167	152 240
91507	5 860	0	5 860	0	0	0	0	0	0	5 860	0	5 860
99999	4 452 623	0	4 452 623	761 960	0	761 960	293 178	0	293 178	3 983 841	0	3 983 841
Итого по пассиву (баланс)	12 238 107	16 574	12 254 681	1 164 330	28 920	1 193 250	1 279 434	28 513	1 307 947	12 353 211	16 167	12 369 378
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 324 819	0	6 324 819	6 324 819	0	6 324 819	0	0	0
93307	0	0	0	6 324 819	0	6 324 819	6 324 819	0	6 324 819	0	0	0
93308	3 136 617	0	3 136 617	6 425 435	0	6 425 435	6 324 819	0	6 324 819	3 237 233	0	3 237 233
93901	6 374	4 049 212	4 055 586	45 353	71 148 151	71 193 504	51 727	72 535 169	72 586 896	0	2 662 194	2 662 194
99996	7 201 150	0	7 201 150	77 519 258	0	77 519 258	78 819 959	0	78 819 959	5 900 449	0	5 900 449
Итого по активу (баланс)	10 344 141	4 049 212	14 393 353	96 639 684	71 148 151	167 787 835	97 846 143	72 535 169	170 381 312	9 137 682	2 662 194	11 799 876
Пассив
96306	0	0	0	0	6 271 597	6 271 597	0	6 271 597	6 271 597	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 399 738	6 399 738	0	6 399 738	6 399 738	0	0	0
96308	0	3 136 617	3 136 617	0	6 475 996	6 475 996	0	6 576 612	6 576 612	0	3 237 233	3 237 233
96901	4 058 201	6 332	4 064 533	72 255 792	58 642	72 314 434	70 860 807	52 310	70 913 117	2 663 216	0	2 663 216
99997	7 192 203	0	7 192 203	78 911 715	0	78 911 715	77 618 939	0	77 618 939	5 899 427	0	5 899 427
Итого по пассиву (баланс)	11 250 404	3 142 949	14 393 353	151 167 507	19 205 973	170 373 480	148 479 746	19 300 257	167 780 003	8 562 643	3 237 233	11 799 876

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?