Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	467 254	242 126	709 380	994 907	123 149	1 118 056	988 623	101 127	1 089 750	473 538	264 148	737 686
20208	119 272	0	119 272	223 375	731	224 106	237 938	731	238 669	104 709	0	104 709
20209	0	0	0	259 350	20 179	279 529	259 350	20 179	279 529	0	0	0
30102	464 309	0	464 309	7 017 295	0	7 017 295	7 253 535	0	7 253 535	228 069	0	228 069
30110	59 814	133 583	193 397	31 729	19 409	51 138	72 620	112 861	185 481	18 923	40 131	59 054
30114	0	845 390	845 390	0	3 755 442	3 755 442	0	3 983 403	3 983 403	0	617 429	617 429
30202	40 130	0	40 130	0	0	0	1 308	0	1 308	38 822	0	38 822
30204	39 255	0	39 255	0	0	0	9 569	0	9 569	29 686	0	29 686
30221	6 700	0	6 700	59 198	0	59 198	65 898	0	65 898	0	0	0
30233	2 962	9	2 971	281 458	23 351	304 809	282 005	23 088	305 093	2 415	272	2 687
30302	0	6 427	6 427	32 467	6 809	39 276	2 114	9 668	11 782	30 353	3 568	33 921
30306	814 817	5 021	819 838	365 757	181	365 938	213 727	199	213 926	966 847	5 003	971 850
30413	7 722	2 721	10 443	821 838	64 381	886 219	828 986	67 042	896 028	574	60	634
30424	21 171	0	21 171	7 386 955	768 115	8 155 070	7 407 990	768 115	8 176 105	136	0	136
30425	5 000	3 821	8 821	0	136	136	0	167	167	5 000	3 790	8 790
30602	0	17 080	17 080	0	1 290	1 290	0	1 378	1 378	0	16 992	16 992
32105	1 500	1 085	2 585	0	40	40	0	30	30	1 500	1 095	2 595
32106	0	59 982	59 982	0	2 224	2 224	0	1 639	1 639	0	60 567	60 567
32107	0	127 622	127 622	0	1 193	1 193	0	128 815	128 815	0	0	0
32201	0	7 339	7 339	0	262	262	0	321	321	0	7 280	7 280
32308	0	7 430	7 430	0	265	265	0	325	325	0	7 370	7 370
32309	0	34 806	34 806	0	1 239	1 239	0	1 523	1 523	0	34 522	34 522
45107	26 921	0	26 921	2 940	0	2 940	1 937	0	1 937	27 924	0	27 924
45108	27 028	0	27 028	0	0	0	763	0	763	26 265	0	26 265
45201	8 564	0	8 564	36 335	0	36 335	34 731	0	34 731	10 168	0	10 168
45205	716 400	0	716 400	0	0	0	447 400	0	447 400	269 000	0	269 000
45206	1 048 910	181 971	1 230 881	150 000	6 478	156 478	10 000	7 964	17 964	1 188 910	180 485	1 369 395
45207	1 068 152	255 245	1 323 397	10 500	9 464	19 964	5 051	6 976	12 027	1 073 601	257 733	1 331 334
45208	2 014 819	510 489	2 525 308	0	18 929	18 929	31 775	13 952	45 727	1 983 044	515 466	2 498 510
45504	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45505	207 482	0	207 482	0	0	0	212	0	212	207 270	0	207 270
45506	23 296	6 381	29 677	500	236	736	1 298	174	1 472	22 498	6 443	28 941
45507	137 342	162 414	299 756	260	5 961	6 221	2 574	5 478	8 052	135 028	162 897	297 925
45509	4 045	336	4 381	8 540	1 375	9 915	7 493	1 122	8 615	5 092	589	5 681
45604	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500
45605	61 300	221 762	283 062	0	8 178	8 178	61 300	6 559	67 859	0	223 381	223 381
45606	0	230 496	230 496	0	8 206	8 206	0	10 087	10 087	0	228 615	228 615
45708	18	214	232	14	24	38	32	216	248	0	22	22
45812	569 616	0	569 616	9 243	0	9 243	5 405	0	5 405	573 454	0	573 454
45815	859	2 987	3 846	79	472	551	554	82	636	384	3 377	3 761
45816	0	0	0	61 300	0	61 300	61 300	0	61 300	0	0	0
45915	5	0	5	90	0	90	92	0	92	3	0	3
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	10 918	10 918	0	389	389	0	478	478	0	10 829	10 829
47302	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
47404	0	309 043	309 043	6 618 363	3 201 361	9 819 724	6 618 363	3 170 578	9 788 941	0	339 826	339 826
47408	0	0	0	54 902 646	55 066 670	109 969 316	54 902 646	55 066 670	109 969 316	0	0	0
47423	303	1 679	1 982	15 565	31 830	47 395	15 637	31 841	47 478	231	1 668	1 899
47427	305	1 186	1 491	39 107	620	39 727	37 743	1 771	39 514	1 669	35	1 704
47802	1 918	0	1 918	0	0	0	0	0	0	1 918	0	1 918
47803	23 102	0	23 102	13 079	0	13 079	23 102	0	23 102	13 079	0	13 079
50105	10 275	0	10 275	68	0	68	12	0	12	10 331	0	10 331
50106	1 483 347	0	1 483 347	5 606 495	0	5 606 495	5 190 792	0	5 190 792	1 899 050	0	1 899 050
50107	820 445	0	820 445	1 364 742	0	1 364 742	1 075 136	0	1 075 136	1 110 051	0	1 110 051
50110	0	743 193	743 193	0	31 079	31 079	0	32 541	32 541	0	741 731	741 731
50118	2 759 397	0	2 759 397	6 285 069	0	6 285 069	6 778 153	0	6 778 153	2 266 313	0	2 266 313
50121	27 299	0	27 299	3 760	0	3 760	6 759	0	6 759	24 300	0	24 300
50211	0	61 651	61 651	0	2 466	2 466	0	2 743	2 743	0	61 374	61 374
50221	274	0	274	0	0	0	96	0	96	178	0	178
52601	0	0	0	23 267	0	23 267	23 267	0	23 267	0	0	0
60204	0	101	101	0	4	4	0	3	3	0	102	102
60302	81 442	0	81 442	0	0	0	81	0	81	81 361	0	81 361
60306	92	0	92	26	0	26	0	0	0	118	0	118
60308	0	0	0	82	0	82	79	0	79	3	0	3
60312	57 658	0	57 658	4 988	0	4 988	6 341	0	6 341	56 305	0	56 305
60314	0	234	234	0	394	394	0	157	157	0	471	471
60315	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
60323	20 852	0	20 852	217 792	0	217 792	8 427	0	8 427	230 217	0	230 217
60336	1 325	0	1 325	408	0	408	323	0	323	1 410	0	1 410
60401	72 824	0	72 824	0	0	0	0	0	0	72 824	0	72 824
60901	7 336	0	7 336	0	0	0	0	0	0	7 336	0	7 336
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	14	0	14	327	0	327	327	0	327	14	0	14
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	26 921	0	26 921	26 921	0	26 921	0	0	0
61214	0	0	0	62 111	0	62 111	62 111	0	62 111	0	0	0
61403	160	0	160	11	0	11	21	0	21	150	0	150
61601	0	0	0	88 571	0	88 571	88 571	0	88 571	0	0	0
61702	48 630	0	48 630	0	0	0	0	0	0	48 630	0	48 630
62001	50 521	0	50 521	0	0	0	0	0	0	50 521	0	50 521
70606	16 640 538	0	16 640 538	635 386	0	635 386	16 640 699	0	16 640 699	635 225	0	635 225
70607	41 857	0	41 857	11 084	0	11 084	41 966	0	41 966	10 975	0	10 975
70608	13 055 215	0	13 055 215	269 504	0	269 504	13 055 215	0	13 055 215	269 504	0	269 504
70609	2 607	0	2 607	0	0	0	2 607	0	2 607	0	0	0
70611	76 976	0	76 976	80	0	80	76 976	0	76 976	80	0	80
70614	55 918	0	55 918	74 751	0	74 751	130 669	0	130 669	0	0	0
70706	0	0	0	16 859 472	0	16 859 472	0	0	0	16 859 472	0	16 859 472
70707	0	0	0	41 857	0	41 857	0	0	0	41 857	0	41 857
70708	0	0	0	13 055 215	0	13 055 215	0	0	0	13 055 215	0	13 055 215
70709	0	0	0	2 607	0	2 607	0	0	0	2 607	0	2 607
70711	0	0	0	76 976	0	76 976	0	0	0	76 976	0	76 976
70714	0	0	0	55 918	0	55 918	0	0	0	55 918	0	55 918
Итого по активу (баланс)	43 407 259	4 194 742	47 602 001	124 110 939	63 182 600	187 293 539	123 109 197	63 580 071	186 689 268	44 409 001	3 797 271	48 206 272
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10603	274	0	274	96	0	96	0	0	0	178	0	178
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	797 294	0	797 294	0	0	0	0	0	0	797 294	0	797 294
30111	507	255	762	23 203	8 611	31 814	22 972	8 563	31 535	276	207	483
30126	6 118	0	6 118	116	0	116	7	0	7	6 009	0	6 009
30220	0	0	0	263 541	4 844	268 385	263 541	4 844	268 385	0	0	0
30226	1 006	0	1 006	1 001	0	1 001	0	0	0	5	0	5
30232	118	0	118	11 040	3 325	14 365	11 224	3 434	14 658	302	109	411
30301	0	6 427	6 427	2 114	9 668	11 782	32 467	6 809	39 276	30 353	3 568	33 921
30305	814 817	5 021	819 838	213 727	199	213 926	365 757	181	365 938	966 847	5 003	971 850
30410	265	0	265	364	0	364	106	0	106	7	0	7
30601	800	1	801	388	0	388	0	0	0	412	1	413
30606	0	0	0	5 201	0	5 201	5 201	0	5 201	0	0	0
31406	0	60 657	60 657	0	2 654	2 654	0	2 159	2 159	0	60 162	60 162
31503	0	0	0	3 716 566	0	3 716 566	4 959 147	0	4 959 147	1 242 581	0	1 242 581
31504	1 718 142	0	1 718 142	1 718 142	0	1 718 142	0	0	0	0	0	0
32901	0	719 268	719 268	0	733 745	733 745	0	748 206	748 206	0	733 729	733 729
407	677 267	320 559	997 826	8 245 241	3 998 971	12 244 212	8 194 303	3 940 344	12 134 647	626 329	261 932	888 261
408.1	26 585	47 044	73 629	67 809	787 209	855 018	64 875	783 898	848 773	23 651	43 733	67 384
408.2	292 639	166 185	458 824	1 568 980	429 074	1 998 054	1 553 410	426 006	1 979 416	277 069	163 117	440 186
40901	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
40909	0	0	0	28	133	161	28	133	161	0	0	0
40910	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
40911	0	0	0	1 192	196	1 388	1 192	196	1 388	0	0	0
40912	0	0	0	47	857	904	47	857	904	0	0	0
40913	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
42105	52 810	303 285	356 095	27 000	138 082	165 082	0	316 091	316 091	25 810	481 294	507 104
42301	794	242	1 036	0	11	11	0	9	9	794	240	1 034
42305	259 359	8 122	267 481	34 034	953	34 987	54 109	1 880	55 989	279 434	9 049	288 483
42306	3 476 570	1 154 289	4 630 859	1 186 275	357 198	1 543 473	1 139 645	323 382	1 463 027	3 429 940	1 120 473	4 550 413
42309	320	3 000	3 320	23	130	153	18	106	124	315	2 976	3 291
42507	0	363 941	363 941	0	366 953	366 953	0	3 012	3 012	0	0	0
42601	0	604	604	0	26	26	0	21	21	0	599	599
42605	467	0	467	0	0	0	3	0	3	470	0	470
42606	7 850	29 801	37 651	384	1 413	1 797	1 338	2 216	3 554	8 804	30 604	39 408
42609	5	65	70	5	2	7	0	2	2	0	65	65
45115	13 468	0	13 468	672	0	672	27 375	0	27 375	40 171	0	40 171
45215	2 155 770	0	2 155 770	432 436	0	432 436	89 990	0	89 990	1 813 324	0	1 813 324
45515	212 896	0	212 896	2 174	0	2 174	2 014	0	2 014	212 736	0	212 736
45615	377 440	0	377 440	32 270	0	32 270	952	0	952	346 122	0	346 122
45715	48	0	48	51	0	51	8	0	8	5	0	5
45818	573 453	0	573 453	36 577	0	36 577	36 717	0	36 717	573 593	0	573 593
45918	3	0	3	13	0	13	13	0	13	3	0	3
47108	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47401	0	0	0	13 079	0	13 079	13 079	0	13 079	0	0	0
47403	0	0	0	5 449 523	703 780	6 153 303	5 449 523	703 780	6 153 303	0	0	0
47405	0	0	0	0	460 894	460 894	0	460 894	460 894	0	0	0
47407	0	0	0	54 836 859	55 159 412	109 996 271	54 836 859	55 159 412	109 996 271	0	0	0
47411	23 144	3 316	26 460	8 355	944	9 299	7 154	568	7 722	21 943	2 940	24 883
47416	0	0	0	6 509	0	6 509	11 595	0	11 595	5 086	0	5 086
47422	153 823	20	153 843	102	84	186	236	83	319	153 957	19	153 976
47425	64 401	0	64 401	11 607	0	11 607	40 984	0	40 984	93 778	0	93 778
47426	2 203	174	2 377	14 811	2 934	17 745	13 134	4 092	17 226	526	1 332	1 858
47804	1 918	0	1 918	0	0	0	0	0	0	1 918	0	1 918
50120	7 229	0	7 229	1 984	0	1 984	4 503	0	4 503	9 748	0	9 748
52602	68 179	0	68 179	112 904	0	112 904	54 222	0	54 222	9 497	0	9 497
60301	1 447	0	1 447	1 719	0	1 719	1 753	0	1 753	1 481	0	1 481
60305	6 450	0	6 450	7 630	0	7 630	13 252	0	13 252	12 072	0	12 072
60307	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60309	0	0	0	1	0	1	196	0	196	195	0	195
60311	376	0	376	2 124	0	2 124	1 914	0	1 914	166	0	166
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	29	0	29	150	0	150	138	0	138	17	0	17
60324	49 168	0	49 168	10 905	0	10 905	220 149	0	220 149	258 412	0	258 412
60335	1 948	0	1 948	2 169	0	2 169	5 380	0	5 380	5 159	0	5 159
60414	52 656	0	52 656	0	0	0	912	0	912	53 568	0	53 568
60903	3 916	0	3 916	0	0	0	334	0	334	4 250	0	4 250
61501	17 830	0	17 830	0	0	0	0	0	0	17 830	0	17 830
62002	4 828	0	4 828	0	0	0	0	0	0	4 828	0	4 828
70601	17 528 318	0	17 528 318	17 528 387	0	17 528 387	890 860	0	890 860	890 791	0	890 791
70602	37 458	0	37 458	38 213	0	38 213	6 211	0	6 211	5 456	0	5 456
70603	12 735 644	0	12 735 644	12 735 644	0	12 735 644	285 244	0	285 244	285 244	0	285 244
70604	3 048	0	3 048	3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0
70605	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	74 751	0	74 751	133 456	0	133 456	58 705	0	58 705
70615	50 537	0	50 537	50 537	0	50 537	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	17 745 679	0	17 745 679	17 745 679	0	17 745 679
70702	0	0	0	0	0	0	37 458	0	37 458	37 458	0	37 458
70703	0	0	0	0	0	0	12 735 644	0	12 735 644	12 735 644	0	12 735 644
70704	0	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048	3 048	0	3 048
70705	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70715	0	0	0	0	0	0	50 537	0	50 537	50 537	0	50 537
Итого по пассиву (баланс)	44 409 725	3 192 276	47 602 001	108 515 246	63 172 447	171 687 693	109 390 641	62 901 323	172 291 964	45 285 120	2 921 152	48 206 272
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	201	0	201	4	0	4	0	0	0	205	0	205
80801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	218	0	218	5	0	5	1	0	1	222	0	222
Пассив
85101	218	0	218	0	0	0	4	0	4	222	0	222
85401	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	218	0	218	8	0	8	12	0	12	222	0	222
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 108	0	3 108	0	0	0	2	0	2	3 106	0	3 106
90902	143 068	0	143 068	5 156	0	5 156	4 591	0	4 591	143 633	0	143 633
90907	12 800	0	12 800	0	0	0	12 800	0	12 800	0	0	0
90909	600	91	691	0	4	4	0	4	4	600	91	691
91202	11	0	11	3	0	3	4	0	4	10	0	10
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 549 763	0	2 549 763	1 078	0	1 078	12 184	0	12 184	2 538 657	0	2 538 657
91418	30 864	0	30 864	16 349	0	16 349	28 877	0	28 877	18 336	0	18 336
91604	187 200	15 076	202 276	54 361	8 587	62 948	45 407	3 960	49 367	196 154	19 703	215 857
91704	16 113	7 335	23 448	3 391	261	3 652	0	321	321	19 504	7 275	26 779
91802	266 664	11 348	278 012	12 009	404	12 413	1	497	498	278 672	11 255	289 927
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	6 511 139	0	6 511 139	74 740	0	74 740	113 198	0	113 198	6 472 681	0	6 472 681
Итого по активу (баланс)	9 721 417	33 850	9 755 267	167 091	9 256	176 347	217 069	4 782	221 851	9 671 439	38 324	9 709 763
Пассив
91312	6 145 067	0	6 145 067	31 327	0	31 327	2 070	0	2 070	6 115 810	0	6 115 810
91315	124 611	60 172	184 783	4 391	2 572	6 963	3 440	2 147	5 587	123 660	59 747	183 407
91316	7 219	0	7 219	9 000	0	9 000	20 000	0	20 000	18 219	0	18 219
91317	63 845	14 622	78 467	50 794	4 015	54 809	44 409	2 674	47 083	57 460	13 281	70 741
91318	17 830	0	17 830	0	0	0	0	0	0	17 830	0	17 830
91507	77 773	0	77 773	11 099	0	11 099	0	0	0	66 674	0	66 674
99999	3 244 128	0	3 244 128	105 175	0	105 175	98 129	0	98 129	3 237 082	0	3 237 082
Итого по пассиву (баланс)	9 680 473	74 794	9 755 267	211 786	6 587	218 373	168 048	4 821	172 869	9 636 735	73 028	9 709 763
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 312 444	0	6 312 444	6 312 444	0	6 312 444	0	0	0
93307	0	0	0	6 312 444	0	6 312 444	6 312 444	0	6 312 444	0	0	0
93308	3 172 674	0	3 172 674	6 388 147	0	6 388 147	6 312 445	0	6 312 445	3 248 376	0	3 248 376
93901	0	3 284 914	3 284 914	20 582	54 067 271	54 087 853	20 462	54 004 033	54 024 495	120	3 348 152	3 348 272
93902	0	0	0	0	178 876	178 876	0	153 120	153 120	0	25 756	25 756
99996	6 490 544	0	6 490 544	60 685 691	0	60 685 691	60 568 010	0	60 568 010	6 608 225	0	6 608 225
Итого по активу (баланс)	9 663 218	3 284 914	12 948 132	79 719 308	54 246 147	133 965 455	79 525 805	54 157 153	133 682 958	9 856 721	3 373 908	13 230 629
Пассив
96306	0	0	0	0	6 333 982	6 333 982	0	6 333 982	6 333 982	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 434 421	6 434 421	0	6 434 421	6 434 421	0	0	0
96308	0	3 198 318	3 198 318	0	6 375 533	6 375 533	0	6 425 592	6 425 592	0	3 248 377	3 248 377
96901	3 196 898	95 328	3 292 226	53 831 909	129 735	53 961 644	53 968 953	34 527	54 003 480	3 333 942	120	3 334 062
96902	0	0	0	0	153 094	153 094	0	178 880	178 880	0	25 786	25 786
99997	6 457 588	0	6 457 588	60 490 059	0	60 490 059	60 654 875	0	60 654 875	6 622 404	0	6 622 404
Итого по пассиву (баланс)	9 654 486	3 293 646	12 948 132	114 321 968	19 426 765	133 748 733	114 623 828	19 407 402	134 031 230	9 956 346	3 274 283	13 230 629

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?